ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2017

Transkript

1 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: h27m33s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2017 I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Městys Dřevohostice územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet AKTIVA CELKEM , , , ,90 A. STÁLÁ AKTIVA , , , ,17 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,20 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,13 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,20 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,97 1. Pozemky , , ,68 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,13 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,16 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,48 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ,00 III. Dlouhodobý finanční majetek , , ,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. OBĚŽNÁ AKTIVA , , , ,73

2

3 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: h27m33s Strana: 2 Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet I. Zásoby , , ,00 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,00 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,12 1. Odběratelé , , , ,12 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní , , ,00 9. Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty , Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období , Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,61 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna 261

4 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: h27m33s Strana: 3 Číslo Syntetický Období běžné Období minulé položky Název položky účet 1 2 PASIVA CELKEM , , C. VLASTNÍ KAPITÁL , ,36 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,44 1. Jmění účetní jednotky , ,55 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,21 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,92-6. Jiné oceňovací rozdíly ,60 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,22 6. Ostatní fondy , ,22 III. Výsledek hospodaření , ,70 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,57 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , , D. CIZÍ ZDROJE , ,54 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,00 1. Dlouhodobé úvěry , ,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,54 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,04 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 8. Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů , , Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce 363

5

6 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: h27m33s Strana: 4 Číslo Syntetický Období běžné Období minulé položky Název položky účet Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: h27m33s osoby: za sestavení: Tel.: Tel.: