ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK REKAPITULACE

Transkript

1 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy , , , , , , ,0 Nedaňové příjmy , , , , , , ,0 Kapitálové příjmy , , , ,0 0,0 0,0 0,0 Přijaté dotace neinvestiční , , , , , , ,0 Přijaté dotace investiční , , , ,5 0,0 0,0 0,0 Příjmy celkem , , , , , , ,0 Financování , , , , , , ,0 Zdroje celkem , , , , , , ,0 Běţné výdaje , , , , , , ,8 Kapitálové výdaje , , , , , , ,2 Výdaje celkem , , , , , , ,0 rozdíl (zdroje - výdaje) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Podíl investic na celkových výdajích 14,8% 17,5% 28,3% 0,4 6,0% 6,0% 6% Přebytek provozního rozpočtu : , , , , , , ,2

2 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK PŘÍJMY PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních poţitků , , , , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 077, ,0 763, ,0 900, , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 2 472, , , , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 1,3 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1, Poplatky za uloţení odpadů 1 072, , , , , , , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 7,5 16,7 0,0 5,0 8,0 9,0 9, Poplatek za odnětí pozemků 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 6 190, , , , , , , Poplatek ze psů 530,5 478,1 432,6 428,0 430,0 420,0 410, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 460, , , , , , , Poplatek za uţívání veřejného prostranství 3 186, , , , , , , Poplatek ze vstupného 21,2 41,4 51,0 51,0 50,0 50,0 50, Poplatek z ubytovací kapacity 1 443, , , , , , , Poplatek za povolení k vjezdu 672,4 692,8 809,0 750,0 820,0 820,0 820, Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 246,8 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Odvod výtěţku z provozování loterií 339,0 592,9 488,3 460,0 350,0 300,0 250, Příjmy za řidičské oprávnění 352,6 266,2 145,1 160,0 200,0 200,0 200, Odvod z výherních hracích přístrojů 2 989, , , ,0 400,0 0,0 0, Ostatní odvody z vybraných činností 98,0-98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Správní poplatky 6 448, , , , , , , Daň z nemovitostí , , , , , , ,0 Daňové příjmy celkem , , , , , , , Příjmy z poskytování sluţeb (reklama, parkování, psí útulek,..) 7 334, , , , , , , Příjmy z prodeje zboţí 120,3 58,9 44,1 0,0 50,0 50,0 50, Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 502, ,4 673, ,0 650,0 650,0 650, Příjmy z pronájmu pozemků (LMČK, zahrádky, trhy,...) 4 453, , , , , , , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí (komunikace, nebyt.pr., parkoviště, klášter, VaK, kolektor, SM areál,..) , , , , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí (VaK, kino) , , , , , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku (hroby, skládka) 3 648, , , , , , , Příjmy z úroků na běţných účtech 30,5 50,1 108,0 50,0 40,0 40,0 40, Podíl na zisku - Lesy města ČK 1 487, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Přijaté sankční platby 3 136, , , , , , , Vratka DPH při změně reţimu nebo na přelomu roku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Příjmy z finančního vypořádání dotací z minulých let 0,0 0,0 2,0 0,9 0,0 0,0 0, Ostatní přijaté vratky transferů 152,7 709,9 213,0 210,0 0,0 0,0 0, Příjmy z prodeje neinv.majetku (elektroodpad, recyklát, DHM,...) 179,3 171,2 378,2 363,0 100,0 100,0 70, Přijaté neinvestiční dary (psí útulek, DPS,...) 170,2 145,4 202,8 130,0 50,0 50,0 50,0 2

3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK PŘÍJMY skutečnost skutečnost skutečnost PŘÍJMY upravený 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 391, ,0 164,0 181,7 0,0 0,0 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (exekuční náklady,...) 527,7 933, ,4 524,0 520,0 520,0 520, Vratka uvolněné pozastávky 0,0 0,0 219,7 0,0 0,0 0,0 0, Ostatní nedaňové příjmy (vyúčtování záloh z min.let,...) 59,0 147,1 208,5 58,0 15,0 15,0 15, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 3,4 3,4 0,0 2,0 3,0 3,0 3,0 Nedaňové příjmy celkem , , , , , , , Příjmy z prodeje pozemků 3 915, , ,4 785,0 0,0 0,0 0, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 6 362, ,0 650, ,0 0,0 0,0 0, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 145,0 27,0 77,8 136,0 0,0 0,0 0, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,0 0,0 220,5 0,0 0,0 0,0 0, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 52,0 57,3 24,5 0,0 0,0 0,0 0, Ostatní investiční příjmy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Příjmy z prodeje akcií 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitálové příjmy celkem , , , ,0 0,0 0,0 0, Neinvest.přijaté dotace z všeob.pokladní správy 3 704,3 821,5 738,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu , , , , , , , Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Ostatní neinv.dotace ze stát.rozpočtu (dávky,spod,...) , , , , , , , Neinv.přijaté dotace od obcí (neinv.náklady škol, veřejn.sml.) 3 101, ,1 138,0 101,0 135,0 135,0 135, Neinvestiční přijaté dotace od krajů (knihovna. komunit.plán.) 3 884, , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 145,1 59,4 8,5 0,0 0,0 0,0 0, Převod prostředků z HČ - byt. hospodářství 0,0 0, ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Přijaté dotace neinvestiční , , , , , , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů 988,7 307,4 473, ,6 0,0 0,0 0, Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu 7 562, , , ,9 0,0 0,0 0, Investiční přijaté transfery od obcí 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Investiční přijaté dotace od krajů 350,0 400,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0, Investiční přijaté transfery od regionálních rad (ROP) , , , ,0 0,0 0,0 0, Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0,0 0,0 249,9 750,0 0,0 0,0 0,0 Přijaté dotace investiční Příjmy celkem , , , ,5 0,0 0,0 0, , , , , , , ,0 3

4 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - MěÚ , , , , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru - MP 7 399, , , , , , Ostatní platy 0,6 0,0 3,0 0 0,0 0,0 0, Ostatní osobní výdaje - MěÚ,organiz.sloţky, slavnosti,dotace -volby,iop,egon 1 862, , , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 499, , , , , , Odstupné 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0, Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na politiku zaměstn , , , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 464, , , , , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 201,9 205,0 210, ,0 210,0 210, Odvody na SZP z refundace ( volby - z dotace ) 0,2 0,0 1,0 0 0,0 0,0 0, Odměny za uţití duševního vlastnictví 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Mzdové náhrady 90,2 28,5 0,0 0 0,0 0,0 0,0 50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , , , , , Ochranné pomůcky 1,7 4,6 20, ,0 10,0 10, Léky a zdravotnický materiál 68,0 14,8 27, ,0 70,0 70, Prádlo, oděv a obuv ( MěP,JSDH,OŢP ) 222,8 198,2 221, ,0 220,0 220, Knihy, učební pomůcky a tisk 50,4 59,7 57, ,0 65,0 65, Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do Kč) 1 050, , , , , , Nákup zboţí za účelem dalšího prodeje ( brýle 3D kino ) 102,2 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0, Nákup materiálu jinde nezařazený (posyp, kanc.potřeby, IT,...) 3 697, , , , , , Úroky z úvěrů a jiné úroky 359,0 126,8 266, ,0 290,0 220, Kursové rozdíly 0,1 0,0 0,2 0 0,0 0,0 0, Poplatky dluhové sluţby 0,0 0,0 0,0 40 0,0 0,0 0, Studená voda 767,2 528,2 576, ,0 660,0 660, Teplo 1 329, , , , , , Plyn 285,9 325,9 261, ,0 355,0 360, Elektrická energie 5 325, , , , , , Pohonné hmoty a maziva 819,8 823,1 785, ,0 840,0 850, Sluţby pošt 1 161, , , , , , Sluţby telekomunikací a radiokomunikací (včetně internet připojení) 960,9 883,8 520, ,0 760,0 760, Sluţby peněţních ústavů (pojištění majetku, bankovní poplatky ) 1 185, , , , , , Nájemné ( HW,kopírky,pozemky, aj. ) 536,1 556,3 522, ,0 700,0 700, Konzultační, poradenské a právní sluţby ( včetně IOP ) 3 227, , , ,0 770,0 770, Sluţby školení a vzdělávání 310,2 347,4 427, ,0 510,0 510, Zpracování dat a sluţby související s inf. a komunikačními technologiemi 0,0 0, , , , , Nákup ostatních sluţeb (odpady, zeleň, úklid, hřbitov, PA, kom.plán,...) , , , , , , Opravy a udrţování ostatní ( PR MPR a MPZ,MěÚ, MŠ a ZŠ, opěrné zdi,...) 6 692, , , , , , Plán postupné obnovy vodohospodářského majetku - opravy 854,0 940, , ,0 850,0 850, Opravy a udržování kláštera 102,9 255,6 52, ,0 50,0 50, Opravy a udržování komunikací, mostů, dopr. značení 6 198, , , , , , Opravy a udržování veřejné osvětlení 2 417, , , , , ,0 4

5 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE VÝDAJE 5171 Opravy a udržování ost. majetku - org ,7 794, , , , , Programové vybavení 124,1 9,5 96, ,0 100,0 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 211,1 235,4 168, ,0 225,0 225, Pohoštění 308,8 312,9 266, ,0 310,0 310, Poplatky za konference 3,4 0,0 11, ,0 12,0 12, Splátky leasingu 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0, Ostatní nákupy jinde nezařazené (věcná břemena, ošatné, ÚS,...) 159,7 67,4 141, ,0 100,0 100, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (do fondu oprav domů, pohřby,...) 692,7 650,1 282, ,0 210,0 210, Výdaje na územní dopravní obsluţnost 0,0 0,0 0, , , , Věcné dary 180,7 268,7 318, ,0 340,0 340, Odvody za nezaměstnané ZTP 0,0 25,0 6, ,0 25,0 25, Platby do fondu oprav za nebytové prostory 0,0 0,0 383, ,0 383,0 383,0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , , , , Neinvestiční dotace nefinančním podnikat.subjektům - fyzic.osobám 2 899,2 600,4 284, ,0 150,0 150, Neinvestiční dotace nefinančním podnikat.subjektům - práv.osobám 3 717, , , , , , Neinvestiční transfery státním podnikům 0, , , ,0 0,0 0, Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím , , , , , , Neinvestiční dotace občanským sdruţením 7 404, , , , , , Neinvestiční dotace církvím a náboţenským společnostem 793,7 146,0 417, ,0 250,0 250, Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 553,7 398,2 369, ,0 440,0 440,0 52 Neinvestiční transfery podnikat.subjektům a nezisk.organizacím , , , , , , Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 13,8 13,3 13, ,0 15,0 15, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (provozní dotace od města a KÚ) , , , , , , Neinvestiční transfery školským PO zřízeným krajem 47,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0, Neinvestiční dotace zřízeným PO (dotace z prostředků EU) 2 917, , , ,0 0,0 0, Neinvestiční příspěvky ostatním PO 175,5 231,9 278, ,0 0,0 0, Platby daní a poplatků (DPPO za obce, DPH, DN, DPN) , , , , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2,1 0, ,8 39 0,0 0,0 0, Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,0 69,2 4, ,0 0,0 0, Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0, Výdaje fin.vypoř.min.let kraj-obce 2 275,2 178,1 227, ,0 0,0 0, Výdaje fin.vypoř.min.let regionální rada - kraj, obec 0,0 0,0 1,1 0 0,0 0,0 0,0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům , , , , , , Sociální dávky 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0, náhrady mezd v době nemoci (21 dní ) 157,3 184,3 137, ,0 155,4 156, Ost.náhrady placené obyvatelstvu 6,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0, Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyz.osobám 20,0 153,2 566, ,0 600,0 600, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ( sociální fond,.. ) 965,0 988,0 944, , , ,3 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 148, , , , , , Neinv.transfery mezinár.organizacím 0,0 74,8 47, ,0 48,0 48, Platby DPH cizím státům 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 5

6 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE VÝDAJE 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 0,0 74,8 47, ,0 48,0 48, Nespecifikované rezervy (nerozdělené příspěvky v Programech,...) 0,0 0,0 0, , , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (nepeněţní plnění,...) 85,0 304,7 148, ,0 85,0 85,0 59 Ostatní neinvestiční výdaje 85,0 304,7 148, , , ,0 Běžné výdaje celkem , , , , , ,8 6

7 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE VÝDAJE 6111 Programové vybavení 1 913, ,0 567, ,0 185,0 185, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (ÚPD, RP, ÚS, pasporty,...) 302,2 113,0 560, ,0 370,0 370, Stavby - investice OI ostatní , , , , , , Stroje, přístroje a zařízení 8 670,6 113, , ,0 0,0 0, Dopravní prostředky 792,8 840, , ,0 470,0 480, Výpočetní technika 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Umělecká díla a předměty 0,0 0,0 7,3 0 0,0 0,0 0, Pozemky 352,4 172,5 184, ,0 100,0 100,0 61 Investiční nákupy a související výdaje , , , , , , Investiční transfery fyzickým osobám nepodnikajícím 0,0 0,0 50,0 0 0,0 0,0 0, Investiční transfery právníckým osobám 0,0 5,0 0,0 0 0,0 0,0 0, Investiční transfery pro o.p.s. 0,0 329,0 50,0 0 0,0 0,0 0, Investiční transfery občanským sdruţením 10,0 418, ,0 0 0,0 0,0 0, Investiční transfery školským zařízením 464,0 0,0 280, ,0 0,0 0, Investiční příspěvek - Městská knihovna 0,0 0,0 87,0 67 0,0 0,0 0,0 63 Investiční transfery 474,0 752, , ,0 0,0 0, Rezervy kapitálových výdajů (pro podíly na dotacích, na nové projekty) 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, Ostatní kapitálové výdaje 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 Kapitálové výdaje celkem , , , , , ,2 Výdaje celkem , , , , , ,0 7

8 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ 8113 krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent ,0 0,0 0, ,0 0,0 0, uhrazené splátky krátk.přijat.půjč.prostředků - kontokorent ,2 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0, Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , , ,0 0,0 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8 112, , , ,0 0,0 0, Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků , , , , , , přenesená daňová povinnost k DPH za dodavatele 877,2-262, ,3 0 Financování úhrnem , , , , , ,0

9 PŘEHLED ÚVĚRŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Zůstatek (v tis. Kč) Úroky (v tis. Kč) Splátky jistiny (v tis. Kč) Úvěry ORG Splatnost Sazba Úvěr KB na investiční akce - 20 mil. Kč (2005) ,53%* Úvěr KB na Klášter minoritů 13 mil. Kč (2005) ,56%** Úvěr KB na investiční akce 14,3 mil. Kč (2006) ,359%*** Úvěr KB na invest.akce - 17 mil. Kč ( ) ,69%**** Úvěr ČSOB na zimní stadion - 12 mil. Kč (2014) ,9%***** Úvěr 10 mil. Kč ( ) čerpání do ,16%****** Zůstatek 2020 (v tis. Kč) Celkem *do R PRIBOR+0,01% **do R PRIBOR+0,04% ***do M PRIBOR+0,019% **** do M-PRIBOR+0,35% ***** do M-PRIBOR+0,52% ****** pevná sazba do splatnosti, k úrokům je sjednaná dotace EIB 1 mil. Kč

10 PŘEHLED ÚVĚRŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Zůstatek Úvěry ORG zůstatek Splatnost splátky splátky zůstatek splátky zůstatek splátky zůstatek splátky zůstatek zůstatek (v tis. Kč) splátky Úvěr KB na investiční akce - 20 mil. Kč (2005) Úvěr KB na Klášter minoritů 13 mil. Kč (2005) Úvěr KB na investiční akce 14,3 mil. Kč (2006) Úvěr KB na invest.akce - 17 mil. Kč ( ) Úvěr ČSOB na zimní stadion - 12 mil. Kč (2014) Úvěr 10 mil. Kč ( ) čerpání do Celkem

11 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY č.ř. název položky rozp.skladba Daňové příjmy ( po konsolidaci ) položka 1* Nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) položka 2* Přijaté dotace - finanční vztah položka Dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř Úroky položka Splátky jistin a dluhopisů položka Splátky leasingu položka Dluhová služba ř. 5 + ř.6 + ř Ukazatel dluhové služby ř. 8 děleno ř.4*100% 2,3% 1,8% 3,1% 4,2% 3,0% 2,6% 2,6%