VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Město České Velenice, České Velenice, Revoluční 228 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet a b Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , , ,22 117,54 117, Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník , , ,95 10,44 10, Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou , , ,48 16,0 16, Daň z příjmů práv. osob , , ,96 104, 104, Daň z příjmů práv. osob za obce 0, , ,00 0,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,87 115,44 115, Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon , , ,00 22,72 22, Poplatek za provoz systému KO , , ,00 99,85 99, Poplatek ze psů , , ,00 111,58 111, Poplatek ze užívání veř. prostr , , ,00 12,52 12, Poplatek ze vstupného 1 000, , ,00 100,50 100, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 110,09 110, Správní poplatky , , ,00 7,6 7, Daň z hazardních her , , ,48 65,0 65, Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě 0,00 0,00 170,48 0,00 0,00 oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet a b Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů 0,00 0, ,55 0,00 0, Daň z nemovitých věcí , , ,78 154,07 154, Splátky půjč.p. od obyvatelstva , , ,00 80,00 80, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0, , ,00 0,00 100, NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv , , ,00 118,19 100, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp , , ,60 176,4 100, NI. př. transf. od krajů 0, , ,00 0,00 100, Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0, , ,92 0,00 100, **** , , ,29 112,90 99, Pitná voda Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 0, , ,00 0,00 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,00 0,00 109, **** 0, , ,00 0,00 104,5 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2212 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 0, , ,00 0,00 109, **** 0, , ,00 0,00 109,68 14 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 9,40 9,40 14 **** , , ,00 9,40 9,40 19 Ost. záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 112,95 112,95 19 **** , , ,00 112,95 112,95 92 Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 0 000, , ,00 97,00 97,00 92 **** , , ,00 7,07 7, Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 112,29 112,29 oddíl I. / 2

3 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet a b Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,00 102,24 102, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 299,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0,00 0, **** , , ,00 106,72 106,72 61 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 95,02 95, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,00 104,96 104, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 0, ,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 61 **** , , ,00 10,0 10,0 62 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, , ,00 26,8 26,8 62 **** 8 000, , , ,8 1226,8 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 17,7 17, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 47,94 47, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 11,9 11, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 94,77 94, Příjmy z prodeje pozemků , , ,75 58,80 58,80 69 **** , , ,75 70,52 70, Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,98 125,20 125, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, **** , , ,98 125,40 125, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, oddíl I. /

4 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet a b 745 **** 0,00 0, ,00 0,00 0, Stráž ochrany přírody Sankční platby př. od státu,obcí a kr. 0,00 0, **** 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek Sankční platby př. od jiných subjektů , , ,00 166,00 166, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, **** , , ,00 166,20 166, Požární ochrana - dobr. část Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 0,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0, ,00 0,00 0, **** 0, , ,00 0,00 46, Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 50,24 50, Příjmy z prodeje zboží 0,00 0, ,00 0,00 0, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,00 108,25 108, Kurzové rozdíly v příjmech 0,00 0, ,25 0,00 0, Sankční platby př. od jiných subjektů 0 000, , ,00 191,68 191, Přijaté neinvestiční dary 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,82 167,48 167, **** , , ,07 122,29 122, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků 1 500, ,00 2 1,64 142,24 142, **** 1 500, ,00 2 1,64 142,24 142,24 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody z rozpočtových účtů 0, , ,00 0,00 100,00 60 **** 0, , ,00 0,00 100,00 oddíl I. / 4

5 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený Rozpočet Celkem , , ,7 128,7 100,11 oddíl I. / 5

6 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet a b 2212 Silnice Nákup materiálu j.n , , ,6 96,04 99, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 98, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,64 21,56 99, Budovy, haly a stavby , , ,78 169,11 100, **** , , ,05 16,82 99, Pitná voda Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 88, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Budovy, haly a stavby , , ,70 291,45 99, **** , , ,70 277,46 98, Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup ostatních služeb 0, ,00 2 5,00 0,00 9, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,24 87,84 99, Budovy, haly a stavby , , ,16 286,65 99, **** , , ,40 20,45 99,85 11 Základní školy Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 105,76 100, Neinv.transf. zřízeným PO 0, , ,80 0,00 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 0,00 1,84 11 **** , , ,80 125,18 60, Školní stravování Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 10,0 100, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 0,00 9, **** , , ,00 157,4 97,62 14 Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 0,00 81, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 99,69 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 oddíl II. / 1

7 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet a b Nákup materiálu j.n , , ,00 05,52 99, Studená voda 9 000, , Plyn , , ,00 60,1 89, Elektrická energie 5 000, , ,00 56,15 56, Poštovní služby 000,00 000, Služby elektronických komunikací , , ,05 96,71 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 107,71 71, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 5 000,00 0,00 14 **** , , ,05 82,72 82,72 19 Ost. záležitosti kultury Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 80,90 80, Ostatní osobní výdaje , , ,00 8,0 8, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 87,56 87, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 8,51 8, Odměny za užití dušev. vlastnictví , , ,80 174,06 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 401,41 99, Nákup materiálu j.n , , ,4 70,62 84, Studená voda , , ,00 54,95 54, Plyn , , ,00 44,26 59, Elektrická energie , , ,00 96,08 96, Poštovní služby 2 000, ,00 784,00 9,20 9, Nájemné 0, , ,00 0,00 5, Nákup ostatních služeb , , ,18 106,00 97, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,80 50,58 50, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,00 76,12 76, Ostatní nákupy j.n , , Náhrady mezd v době nemoci 5 000, ,00 5 5,00 107,06 5,5 19 **** , , ,12 85,70 8,77 92 Zájmová činnost v kultuře Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 11,20 99,98 oddíl II. / 2

8 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet a b Ostatní osobní výdaje ,00 0, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 10,6 95, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 101,8 99, Odměny za užití dušev. vlastnictví , , ,00 20,00 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,44 48,50 51, Studená voda , , ,00 18,12 6, Plyn , , ,00 79,04 89, Elektrická energie , , ,00 81,06 99, Poštovní služby 0,00 167,00 167,00 0,00 100, Služby elektronických komunikací , , ,4 77,12 77, Nákup ostatních služeb , , ,14 11,21 99, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,88 57,85 62, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 000, , ,00 187,0 70, Ostatní nákupy j.n , , Budovy, haly a stavby 0, , ,8 0,00 99,87 92 **** , , ,18 47,7 97,59 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Nákup ostatních služeb 5 000, , Věcné dary , , ,00 41,61 41, Neinv.transf. spolkům , , ,00 78,00 84, Dary obyvatelstvu , , ,00 60,00 60,00 99 **** , , ,00 62,8 65,8 419 Ost. tělovýchovná činnost Neinv.transf. spolkům , , ,00 101,11 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 0,00 100, Investiční transf. spolkům 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,00 565,74 99, Bytové hospodářství Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 105,17 100,00 oddíl II. /

9 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet a b Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 105,7 99, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 101,82 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,29 9,8 10, Studená voda , , ,00 101,27 99, Teplo , , ,75 47,94 47, Plyn , , ,00 80,95 80, Elektrická energie , , ,00 108,15 99, Výdaje na dodav. pořízení informací , , Nákup ostatních služeb , , ,70 86,29 86, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,54 89,1 89, Nákup kolků , , Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , Náhrady mezd v době nemoci , , Budovy, haly a stavby 0, , ,75 0,00 99, **** , , ,0 156,18 92,78 61 Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n , , ,00 56,89 59, Studená voda , , ,00 144,70 97, Teplo , , ,81 85,0 99, Elektrická energie , , ,00 248,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 277,72 99, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,92 20,04 99, Budovy, haly a stavby , , ,57 124,68 100,00 61 **** , , ,80 109,92 99,89 61 Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n , ,00 600,00 7,20 7, Elektrická energie , , ,00 116,76 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,18 58,88 58, Budovy, haly a stavby , , ,56 17,54 51,45 61 **** , , ,74 40,0 69,79 oddíl II. / 4

10 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet a b 62 Pohřebnictví Nákup materiálu j.n , , Studená voda 2 000, , ,00 68,95 68, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , ,00 62 **** , , ,00 5,1 5,1 65 Územní plánování Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku , , ,00,46,46 65 **** , , ,00,46,46 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 109,12 99, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 112,60 100, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 9,89 9, Ochranné pomůcky 2 000, , Výdaje na prádlo, oděv a obuv , , ,00 70,0 70, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 155,80 99, Nákup materiálu j.n , , ,74 74,64 81, Studená voda , , ,00 81,26 81, Plyn , , ,00 164,5 99, Elektrická energie , , ,00 7,08 7, Pohonné hmoty a maziva , , ,68 84,59 89, Služby elektronických komunikací , , ,40 71,57 71, Služby peněžních ústavů , , ,00 68,8 68, Nájemné za půdu , , ,1 109,56 95, Služby školení a vzdělávání , , ,00 41,40 41, Nákup ostatních služeb , , ,74 209,60 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,2 81,1 81, Nákup kolků 0, , ,00 0,00 100, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 65,90 65, Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 oddíl II. / 5

11 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet a b Dopravní prostředky 0, , ,00 0,00 1,2 69 **** , , ,10 97,0 82, Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 64,6 64,6 721 **** , , ,00 64,6 64,6 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup materiálu j.n , , ,00 97,72 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 105,49 99, **** , , ,00 105,47 99,98 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 105,2 99,92 72 **** , , ,00 105,2 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu j.n , , ,90 117,78 99, Nákup ostatních služeb , , ,94 202,7 99, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 12,62 40, Budovy, haly a stavby , , ,98 16,7 62, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 0,00 99, **** , , ,82 24,75 72,2 511 Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,50 80,01 70, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 6,2 61, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,50 79,64 7, Výdaje na prádlo, oděv a obuv , , ,00 70,4 79, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 211,41 76, Nákup materiálu j.n , , ,20 125,9 94, Služby elektronických komunikací 0, , Služby školení a vzdělávání , , ,00 60,51 60,51 oddíl II. / 6

12 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet a b Nákup ostatních služeb , , ,00 12,90 5, Náhrady mezd v době nemoci 8 000, , ,00 62,15 62, **** , , ,20 76,88 68, Požární ochrana - dobr. část Ostatní platy , , ,76 111,92 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 105,95 90, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 105,85 99, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 127,0 95, Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele , , ,24 151,22 86, Ochranné pomůcky 0 000, , Výdaje na prádlo, oděv a obuv , , ,00 211,1 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 72,6 99, Nákup materiálu j.n , , ,60 24,22 99, Studená voda , , ,00 111,90 89, Teplo , , ,11 88,10 95, Elektrická energie , , ,00 146,90 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,16 94,1 94, Služby elektronických komunikací , , ,87 65,82 65, Služby peněžních ústavů , , ,00 407,01 98, Služby školení a vzdělávání , , ,00 12,56 12, Nákup ostatních služeb , , ,5 144,25 99, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,87 129,4 62, Budovy, haly a stavby 0, , ,50 0,00 96, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 0,00 99, **** , , ,14 142,64 91, Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 97,6 97, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 91,94 91, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,51 99, **** , , ,00 96,86 96,86 oddíl II. / 7

13 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet a b 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 100, Nákup ostatních služeb 0,00 40,00 40,00 0,00 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Volba prezidenta republiky Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 105,5 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 280,44 99, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 100,62 96, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 107,59 99, Pov. poj. na úrazové pojištění , , ,00 141,5 99, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 0 000, , ,00 142,72 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 86,41 9, Nákup materiálu j.n , , ,14 178,4 90, Kurzové rozdíly ve výdajích , , ,87 72,67 72, Studená voda , , ,00 125,54 91, Teplo , , ,49 11,04 99, Plyn 0, , Elektrická energie , , ,00 17,95 97, Pohonné hmoty a maziva , , ,51 106,06 99, Poštovní služby , , ,00 95,22 95, Služby elektronických komunikací , , ,66 65,75 67, Služby peněžních ústavů , , ,00 102,9 99, Nájemné , , ,44 96,98 96,98 oddíl II. / 8

14 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet a b Výdaje na dodav. pořízení informací 5 000, , Služby školení a vzdělávání , , ,00 94,02 94, Nákup ostatních služeb , , ,68 166,96 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,71 164,90 99, Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 11,5, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,00 85,59 85, Ostatní nákupy j.n , , ,00 55,86 55, Poskytnuté náhrady 0, , ,00 0,00 100, Věcné dary , , ,00 65,69 87, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO 0, , ,00 0,00 100, Neinv.transf. obecně prosp.společnostem , , ,00 12,8 99, Neinv.transf. spolkům , , ,00 97,48 97, Neinv.transf. církvím a nábož. spol. 0, , ,00 0,00 100, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , , ,00 98,18 98, Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , , ,00 94,49 94, Nákup kolků 1 500, , ,00 106,67 2, Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , ,00 44,00 44, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 5,00 5,00 0,00 100, Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 5 000, ,00 150,00,00, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 178,97 89, Dary obyvatelstvu , , ,00 25,00 25, Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu , , ,00 82,7 82, Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu , , ,00 14,29 7, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0, , ,25 0,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,10 79,78 98, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,50 0,00 99, **** , , ,5 109,00 97, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Úroky vlastní , , ,5 4,24 4, Služby peněžních ústavů , , ,17 106,11 98,25 oddíl II. / 9

15 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet a b 610 **** , , ,70 4,2 4,2 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody fondu kultur. a soc.potřeb 0, , ,00 0,00 100, Převody vlastním rozpočtovým účtům 0, , ,00 0,00 100,00 60 **** 0, , ,00 0,00 100, Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0, , ,00 0,00 100, Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100,00 Celkem , , ,18 1,44 91,59 oddíl II. / 10

16 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,40-10,26-2, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 100,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,85 0,00 0,00 oddíl III. / 1

17 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , ,45 20,1 8,86 oddíl III. / 2

18 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR , , ,77 99,8 99, , , ,69 150,89 112, , , ,75 58,8 58, , , ,52 610,9 100, , , ,7 128,7 100, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 1

19 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , ,7 116,46 100, , , ,20 121,88 92, , , ,98 156,21 89, , , ,18 1,44 91, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 94,49 94, , , ,00 0,00 100, ,00 0, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 2

20 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,18 121,47 90, , , ,45 20,1 8, , , ,45 20,1 8, ,00 0, , , ,45 20,1 8,86 oddíl IV. /

21 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,40 Běžné účty fondů ÚSC , , ,00 Běžné účty celkem , , ,40 Pokladna ,00 0,00 0,00 oddíl VI. / 1

22 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0, Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 oddíl VII. / 1

23 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0, Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Investiční transfery krajům ,00 0, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2

24 IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 oddíl IX. / 1

25 IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 oddíl IX. / 2

26 IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c , , ,00 oddíl IX. /

27 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 0,00 oddíl XI. / 1

28 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d , , , , , , , ,02 0, , ,45 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 22, , , , ,00 480,00 480, , , , ,00 600,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 748, , , , , , , , , , , , , ,70 oddíl XII. / 1

29 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d , , , ,00 08,00 07, , , , ,00 120,00 120, , , , , , , , , , ,00 882,70 882, , , ,95 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 2