Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014

Transkript

1 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., v rámci kterého byla mimo jiné schválena řádná a konsolidovaná účetní závěrka ČEPS, a.s., za rok 2013 odsouhlasená auditorem bez výhrad, bylo rozhodnuto o rozdělení zisku ČEPS, a.s., za rok 2013 a odsouhlaseno zveřejnění Výroční zprávy ČEPS, a.s., za rok Dále byl odsouhlasen investiční záměr akce V458-výstavba nového vedení-dodatek č. 1, akce V487/488-vedení 400kV VER-VIT a akce V490/491-vedení 400kV PRE- VIT. - V červnu společnost ČEPS uzavřela aukční kolo výběrového řízení na nákup ročního pásma elektřiny pro krytí ztrát v roce 2015 a nakoupila 10 MW za cenu 945,- Kč /MWh. - Dne společnost ČEPS obhajovala své ratingové hodnocení na úrovni A2. - Dne 30. dubna 2014 byla podepsána smlouva o dodávce transformátorů s řízeným posunem fáze (PST) pro rozvodnu Hradec. - Dne dozorčí rada ČEPS, a.s., zvolila sým předsedou Ing. Pavla Šolce. - Dne uplynulo funkční období pana Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS, a.s. Práva a povinnosti související s výkonem funkce předsedy dozorčí rady ČEPS, a.s., vykonával od do místopředseda dozorčí rady ČEPS, a.s., pan Ing. Karel Pícl. - Dne společnost ČEPS vybrala v aukci dodavatele části elektřiny pro krytí ztrát v letech 2014 a Dne proběhlo za účasti společnosti ČEPS cvičení Blackout 2014, které simulovalo rozsáhlý výpadek elektrické energie na území hlavního města Prahy a části Středočeského kraje. - V únoru byl zahájen regionální projekt propojení trhů 4M Market Coupling, zahrnující český, slovenský, maďarský a rumunský denní trh s elektřinou. - Ke dni odstoupil z funkce člena dozorčí rady ČEPS, a.s., pan JUDr. Vladimír Johanes. - Dne se stal novým členem dozorčí rady ČEPS, a.s., pan Karel Koubek. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, tel.: , fax.: , IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597

2 1. Struktura výnosů a nákladů za leden - červen 2014 Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byla situace v prvním pololetí roku 2014 z hlediska kritických situací v PS klidnější. K významným provozním událostem, které představovaly komplikaci v provozu přenosové soustavy, došlo pouze začátkem dubna, jednalo se o výpadky na rozvodnách Chodov a Čechy Střed. Ve stejném období situaci v PS komplikovaly i zvýšené tranzitní toky z Německa v době vysoké výroby ve větrných elektrárnách. V květnu a červnu byl provoz klidný, jen export ČR se často měnil, od období s výjimečně vysokým exportem (až 3750 MW) až k malým importům v době nízké ceny elektřiny na spotových trzích. Na profilu s Rakouskem byla plně využívána zvýšená kapacita daná nově zavedeným dynamickým zatěžováním (tj. podle aktuální teploty). Pro korekci vyšších predikovaných toků byl aplikován čtyřikrát přeshraniční redispečink mezi zdroji v Rakousku a u nás. Ostatní situace byly předem eliminovány v rámci predikcí regionální iniciativy TSC (TSO security cooperation). Do výsledků hospodaření se i nadále promítá vliv rostoucích dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů, které snižují již tak nízké ceny silové elektřiny. Důležitým faktorem, ovlivňujícím výsledky hospodaření, je meziroční pokles výše tarifů stanovených ERÚ. Ve sledovaném období byla vzhledem k mírným klimatickým podmínkám nižší spotřeba elektrické energie v České republice. Stálá pozornost je věnována problematice integrace OZE do ES ČR a jejich vlivu na přenosovou soustavu. Nové smlouvy o připojení pro obnovitelné zdroje jsou uzavírány podle technických možností přenosové soustavy a distribučních soustav v jednotlivých regionech ČR. 2. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření 2.1. Celkové výnosy Celkové výnosy ČEPS, a. s. (dále jen ČEPS), dosáhly za leden až červen 2014 celkem 8 989,9 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím roku 2013 o 222,1 mil. Kč více. Na zvýšení objemu výnosů se podílely především vyšší výnosy z prodeje cenných papírů. Tržby za systémové služby poklesly, přesto zůstávají rozhodující položkou výnosů a to 37,8 %, ostatní tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy (PPS) - včetně rezervace volné kapacity přeshraničních profilů představují 49,6 %, ostatní provozní výnosy 1,3 % a 11,3 % činí finanční výnosy. Výnosy za systémové služby včetně vyrovnání SyS OTE jsou meziročně nižší o 501,8 mil. Kč. Nižší objem tržeb za systémové služby způsobil jak pokles spotřeby elektrické energie, tak i ceny za systémové služby, stanovené ERÚ. Objem spotřeby elektrické energie byl ovlivněn klimatickými podmínkami, teploty byly v prvním čtvrtletí podstatně 2

3 vyšší než průměr. Významný je, obdobně jako v předchozím období, vliv vyšších tržeb za MC shipping. Tato položka je ve stejné výši i v nákladech, a proto je dopad na hospodářský výsledek společnosti neutrální. Proces rezervace kapacity přeshraničních profilů zůstal v roce 2014 bez zásadních procedurálních změn. V průběhu roku 2014 předpokládáme rozšíření implicitní aukce - Market Coupling CZ-SK-HU o Rumunsko. Ostatní provozní výnosy zahrnují především tržby za služby pro ČEPS Invest, a.s., tržby z prodeje nepotřebného majetku a tržby z pronájmu vedení s optickými vlákny. Finanční výnosy tvoří tržby z prodeje cenných papírů, výnosové úroky a kurzové zisky Náklady bez daně z příjmů Náklady celkem před zdaněním dosáhly ve sledovaném období celkem 7 940,5 mil. Kč, z toho tvoří proměnné náklady 67,8 %, ostatní provozní náklady 19,5 % a finanční náklady 12,7%. V porovnání se shodným obdobím minulého roku vzrostly celkové náklady o 703,3 mil. Kč. Významný byl vliv nákupu cenných papírů ve výši 1 mld. Kč. O odprodeji cenných papírů je účtováno na straně nákladů a výnosů až v okamžiku jejich prodeje. Proměnné náklady byly meziročně nižší o 393,3 mil. Kč. K úspoře došlo především v oblasti nákladů na nákup podpůrných služeb. Ostatní provozní náklady vzrostly ve sledovaném období o 102,3 mil. Kč, zejména vlivem vyšších odpisů a vyšších nákladů na materiál a opravy a udržování. Finanční náklady tvoří náklady na nákup cenných papírů, nákladové úroky, kurzové ztráty a bankovní poplatky Výsledek hospodaření Za 1. pololetí roku 2014 byl dosažen hospodářský výsledek před zdaněním 1 049,5 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím minulého roku o 481,3 mil. Kč méně. Na pokles hospodářského výsledku mělo vliv snížení cenových tarifů a pokles objemu spotřeby elektrické energie Přidaná hodnota Ve sledovaném období dosáhla přidaná hodnota 2 204,2 mil. Kč, tj. 742,9 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. V průběhu 1. pololetí roku 2014 došlo v porovnání se shodným obdobím roku 2013 k poklesu ukazatelů produktivity práce především vlivem nižšího zisku, resp. nižších výnosů za systémové služby. 3

4 3. Stavy zaměstnanců K byl fyzický stav zaměstnanců 497 (495 zaměstnanců k ). V průběhu roku očekáváme vzhledem k naplňování systemizovaných pracovních míst nárůst o cca 10 zaměstnanců. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k činil 494,5 zaměstnance (plán roku 2014 je 504 zaměstnanců). 4. Zajištění finančních zdrojů Celkový stav závazků k činil 6 944,1 mil. Kč, z toho dlouhodobé závazky 1 744,2 mil. Kč (vč. odloženého daňového závazku ve výši mil. Kč), krátkodobé závazky 1 062,9 mil. Kč a bankovní úvěry a výpomoci 4 076,8 mil. Kč. Za 1. pololetí 2014 činil stav dlouhodobého finančního majetku 1 223,7 mil. Kč. Jedná se o nákup cenných papírů ve výši mil. Kč, kdy dočasně volné peněžní prostředky byly v průběhu období zhodnocovány s využitím různých produktů finančního trhu. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou zanedbatelné, činily 0,5 mil. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti nebyly žádné. V průběhu sledovaného období nebyly čerpány žádné nové dlouhodobé cizí zdroje. Ze stávajících úvěrů bylo splaceno 438,6 mil. Kč. Ke krytí krátkodobých potřeb finančních prostředků jsou využívány kontokorentní úvěry. 5. Investiční program Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bylo v 1. pololetí 2014 vynaloženo 833,4 mil. Kč. V roce 2014 pokračuje v ČEPS rozsáhlý rozvoj přenosové soustavy s cílem splnit nové požadavky tuzemských zákazníků i požadavky vyplývající z mezinárodní spolupráce na trhu s elektrickou energií, který začal v roce Součástí těchto investic je výstavba nových vedení, posílení kapacity některých vedení stávajících a dokončení přechodu stanic přenosové soustavy na dálkové ovládání. Souběžně se také buduje ochranný systém fyzického zabezpečení objektů elektrických stanic, včetně nezbytné modernizace dispečerských pracovišť. Velká pozornost je v současné době věnována přípravě realizace výstavby trafa s příčnou regulací (PST- Phase shifting transformers) v transformovně Hradec u Kadaně, které má omezit velké přetoky výkonu přes naše území ve směru z Německa do Rakouska. Jde o první použití této technologie na území ČR. 4

5 5

6 Rozvaha a.s. ČEPS (v tis.kč) k k k Skutečnost Skutečnost OS Aktiva celkem Pohledávky za upsané jmění 0 0 Dlouhodobý majetek z toho: Dlouhod.nehmotný majetek Dlouhod. hmotný majetek Dlouhod.finanční majetek Oběžná aktiva z toho: Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva PASIVA Vlastní kapitál Vlastní kapitál z toho: Základní kapitál Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hosp.výsledek běžného účetního období Cizí zdroje z toho: Rezervy Dlouhodobé závazky vč.odlož.daň.závazku z toho: odlož.daňový závazek Krátkodobé závazky z toho: závazky z obchod.vztahů Úvěry Ostatní pasiva k k OS 26 Počet zaměstnanců (fyzický) OS 2014 Objem energie (GWh) na vstupu bez ST Ztráty (GWh) % ztrát PS energie na vstupu bez ST 1,15 1,33 1,34 Objem systémových služeb v GWh (obchodovaný) Závazky po lhůtě splatnosti (tis. Kč) Pohledávky po lhůtě splatnosti (tis. Kč) Dlouhodobá zadluženost (%)(k pasivum celkem) 12,53 7,54 5,79 Přidaná hodnota na 1 pracovníka/měsíc (tis. Kč) 941,9 742,9 576,7 6