zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Transkript

1 KEO 8.03 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Příjmy z prodeje krátkodob.maj Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde Splátky půjč.prostředků od oby Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery o

2 KEO 8.03 / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

3 KEO 8.03 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Ostatní povinné pojistné place Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Nájemné za nájem s právem koup Ostatní nákupy jinde nezařazen Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspě Výdaje na dopravní územní obsl Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Platby daní a poplatků státním Dary obyvatelstvu Účelové neinv.transfery nepodn Neinvestiční půjč.prostředky o Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Pozemky

4 KEO 8.03 / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

5 KEO 8.03 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

6 KEO 8.03 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,78

7 KEO 8.03 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,60 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,00

8 KEO 8.03 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,77 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) 7.040, , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,43

9 KEO 8.03 / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,60 Únor ,00 Březen ,12 Duben ,14 Květen ,09 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,48 Prosinec ,80 CELKEM : ,23

10 KEO 8.03 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden , , ,60 únor , , ,00 březen , , ,12 duben , , ,14 květen , , ,09 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,00 listopad , , ,48 prosinec , , ,80 CELKEM : , , ,23

11 KEO 8.03 / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v země Celospolečenské funkce lesů Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekr Podpora individuální bytové vý Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní sociální péče a pomoc Osobní asistence,pečovat.služb Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

12 KEO 8.03 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

13 KEO 8.03 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Podnikání a restruktur. v země Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Osobní asistence,pečovat.služb Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y :

14 KEO 8.03 / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v země Celospolečenské funkce lesů Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekr Podpora individuální bytové vý Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní sociální péče a pomoc Osobní asistence,pečovat.služb Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Pojištění funkčně nespecifikov Ostatní finanční operace

15 KEO 8.03 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,21 Únor , ,19 Březen , ,71 Duben , ,79 Květen , ,65 Červen , ,98 Červenec , ,15 Srpen , ,43 Září , ,09 Říjen , ,98 Listopad , ,81 Prosinec , ,01 CELKEM : , ,00

16 KEO 8.03 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden , ,00 Únor , ,70 Březen , ,00 Duben , ,30 Květen , ,10 Červen , ,80 Červenec , ,80 Srpen , ,70 Září ,09 0,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec , ,00 CELKEM : , ,40

17 KEO 8.03 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,54 Únor , , ,25 Březen , , ,46 Duben , , ,10 Květen , , ,51 Červen , , ,87 Červenec , , ,20 Srpen , , ,46 Září , , ,53 Říjen , , ,28 Listopad , , ,54 Prosinec , , ,82 CELKEM : , , ,62

18 KEO 8.03 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden ,75 0,00 Únor ,86 0,00 Březen ,80 0,00 Duben ,55 0,00 Květen ,57 0,00 Červen ,94 0,00 Červenec ,35 0,00 Srpen ,13 0,00 Září ,84 0,00 Říjen ,59 0,00 Listopad ,86 0,00 Prosinec ,81 0,00

19 KEO 8.03 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ inv. dotace-rozhlas 4222 Investiční přijaté transfery o Příjmy: UZ Neinv.transfery krajům dle Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Služby školení a vzdělávání Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařaze Služby pošt Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spojené 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

20