Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011

Transkript

1 OBEC MEZOUŇ, IČO Mezouň č Karlštejn N á v r h Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiný Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3122 Přijaté příspěvky na pořízení Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Investiční přijaté transfery z Investiční přijaté transfery o Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

2 OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspě Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Pozemky Rezervy kapitálových výdajů Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

3 OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 3 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) rozpočtové hospodaření dle tříd - - rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,96 - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,15

4 OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 4 P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,69 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) 1.600, , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,50 Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,69 Únor ,30 Březen ,59 Duben ,93 Květen ,10 Červen ,26 Červenec ,88 Srpen ,64 Září ,07 Říjen ,70 Listopad ,83 Prosinec ,70 CELKEM : ,69

5 OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 5 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011 leden 0, , ,69 únor , , ,30 březen , , ,59 duben , , ,93 květen , , ,10 červen , , ,26 červenec , , ,88 srpen , , ,64 září , , ,07 říjen , , ,70 listopad , , ,83 prosinec , , ,70 CELKEM : , , ,69

6 OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 6 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Protierozní ochrana Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Zachování a obnova kulturních Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Zastupitelstva obcí Ostatní všeobecná vnitřní sprá Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

7 OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 7 Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 0000 Daně Silnice Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Výstavba a údržba místních inž Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní činnosti jinde nezařaz Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Protierozní ochrana Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Zachování a obnova kulturních Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Zastupitelstva obcí Ostatní všeobecná vnitřní sprá Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E :

8 OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 8 Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,58 Únor , ,18 Březen , ,38 Duben , ,83 Květen , ,00 Červen , ,62 Červenec , ,62 Srpen , ,98 Září , ,19 Říjen , ,18 Listopad , ,19 Prosinec , ,10 CELKEM : , ,85

9 OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 9 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden , ,00 Únor , ,00 Březen , ,00 Duben ,83 0,00 Květen , ,00 Červen ,62 0,00 Červenec , ,00 Srpen ,98 0,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad ,19 0,00 Prosinec ,10 0,00 CELKEM : , ,00

10 OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 10 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,86 Únor , , ,28 Březen , , ,40 Duben , , ,89 Květen , , ,63 Červen , , ,53 Červenec , , ,69 Srpen , , ,31 Září , , ,84 Říjen , , ,59 Listopad , , ,49 Prosinec , , ,78 CELKEM : , , ,11

11 OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 1 Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden , ,00 Únor , ,00 Březen , ,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec ,39 0,00

12 OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok 2011 strana : 11 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl UZ Účelová dotace sčítání lidu Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařaze Výdaje: UZ Realizace místní rozvojové strategie Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy: UZ Realizace místní rozvojové strategie Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

13 OBEC MEZOUŇ, IČO Mezouň č Karlštejn N á v r h strana : 1 Závěrečný účet obce Mezouň za rok Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,96 V Ý D A J E , , ,85

14 OBEC MEZOUŇ, IČO N á v r h Str. 1 Mezouň č Karlštejn Závěrečný účet obce Mezouň za rok Porovnání aktiv a pasiv r.2010 r A K T I V A 013 Software ,00 0, Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0, , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , Stavby , , Samost.movité věci a soubory movit.věcí , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Pozemky , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , Dluh. cenné papíry držené do splatnosti , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 0, , Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 0, , Oprávky ke stavbám 0, , Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí 0, , Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , Opravné položky k odběratelům 0, , Základní běžný účet územ.samospr.celků , , Jiné běžné účty , , Odběratelé 4.000, , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer , , Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé , , Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Opravy a udržování , , Cestovné , , Náklady na reprezentaci 216,00 0, Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální náklady 0, , Jiné pokuty a penále 0, , Dary 7.760, , Manka a škody ,00 0, Ostatní náklady z činnosti , , Prodané pozemky 3.104,64 0, Tvorba a zúčtování opravných položek 0, , Náklady z vyřazených pohledávek 9.386,00 0, Ostatní finanční náklady , , Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery , ,00

15 OBEC MEZOUŇ Závěrečný účet za rok Porovnání aktiv a pasiv r r strana : 2 P A S I V A 211 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Dodavatelé , , Závazky z dělené správy a kaucí , , Zaměstnanci 0,00 44, Jiné přímé daně 0,00 0, Výnosy příštích období 0, , Dohadné účty pasivní , , Jmění účetní jednotky , , Transfery na pořízení dlouhodob. majetku , , Oceňovací rozdíly při prv.použití metody , , Jiné oceňovací rozdíly 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta minul.let , , ,00 0, ,00 0, Výnosy z prodeje služeb 0, , Výnosy z pronájmu , , Výnosy z prodaného zboží 485,00 0, Výnosy ze správních poplatků 900, , Výnosy ze místních poplatků , , Výnosy z daně z příjmů fyzických osob , , Výnosy z daně z příjmů právnických osob , , Výnosy z daně z přidané hodnoty , , Výnosy z majetkových daní , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0, , Výnosy z vyřazených pohledávek 0, , Výnosy z prodeje pozemků 5.941,04 0, Ostatní výnosy z činnosti , , Úroky , , ,00 0, Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů , ,00

16 OBEC MEZOUŇ, IČO Mezouň č Karlštejn Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011 strana : 1 - Porovnání závazků r r Z Á V A Z K Y 321 Dodavatelé , , Závazky z dělené správy a kaucí , , Zaměstnanci 0,00 44, Jiné přímé daně 0,00 0, Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer , ,00 - Porovnání pohledávek r r P O H L E D Á V K Y 311 Odběratelé 4.000, , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , ,00

17 Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky : OBEC MEZOUŇ Karlštejn I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery od krajů ** Přijaté neinvestiční dary * Silnice ** Pozemní komunikace Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku * Pitná voda ** Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly strana 1

18 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod Přijaté neinvestiční dary * Předškolní zařízení ** Zařízení předškolní výchovy a základního Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Sběr a svoz komunálních odpadů ** Nakládání s odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Příjmy z úroků (část) * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper Přijaté pojistné náhrady * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Ostatní činnosti PŘÍJMY celkem: ************************************************** strana 2

19 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Silnice ** Pozemní komunikace Výdaje na dopravní územní obslužnost * Provoz veřejné silniční dopravy ** Silniční doprava Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby * Pitná voda ** Pitná voda Nákup ostatních služeb * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ** Odvádění a čištění odpadních vod Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Protierozní ochrana ** Voda v zemědělské krajině Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím * Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím * Základní školy ** Zařízení předškolní výchovy a základního Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb * Činnosti knihovnické ** Kultura Nákup ostatních služeb * Zachování a obnova kulturních památek ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Věcné dary * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír Strana 3

20 Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Pozemky * Sportovní zařízení v majetku obce ** Tělovýchova Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací * Využití volného času dětí a mládeže Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Ostatní zájmová činnost a rekreace ** Zájmová činnost a rekreace Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Veřejné osvětlení Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ** Komunální služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz komunálních odpadů ** Nakládání s odpady Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ** Ochrana přírody a krajiny Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění * Zastupitelstva obcí ** Zastupitelské orgány Nákup materiálu jinde nezařazený * Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená ** Všeobecná vnitřní státní správa(nezařaze Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Zaplacené sankce Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Pozemky * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Strana 4

21 Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b Služby peněžních ústavů * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Rezervy kapitálových výdajů * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Ostatní činnosti VÝDAJE celkem: ************************************************** III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) Strana 5

22 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI strana 6

23 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Zvláštní výdajový účet Strana 7

24 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov strana 8

25 ` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b Investiční přijaté transfery z Investiční přijaté transfery z Neinvest.přij.transfery z všeo X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d Strana 9

26 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj Zdroj rozpočet po změnách počátku roku a b c d Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.: Strana 10