Příloha Základní Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

Transkript

1 strana:1 A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) ucetni jednotka nema informace o tom, ze by byl porusen princip nepretrziteho trvani A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) v souladu se zmenou vyhlasky c.410/2009 byl zrizen ucet 337 pro socialni pojistne, doslo k prevodu z uctu 942 na ucet 915 A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) casove rozliseni nakladu a vynosu je aplikovano u vsech polzek v oblasti dotaci. informae o ucetnich metodach a obecnych ucetnich zasach: 1 zasoby, zpusob uctovani A, DrDHM v porizovaci cene 1-40.tis., DrDNM 1-60tis.Ucetni jednotka provadi ucetni odpisy.

2 strana:1 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtu v knize podrozvahových účtů podrozvahový účetní období č.položky Název položky účet Běžné Minulé P.I. Majetek a závazky účetní jedno P.I. 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotn P.I. 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný P.I. 3. Vyřazené pohledávky P.I. 4. Vyřazené závazky P.I. 5. Ostatní majetek P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávk.. P.II. 1. Krátkodobé podmíněné pohledávk P.II. 2. Krátkodobé podmíněné závazky z P.II. 3. Krátkodobé podmíněné pohledávk P.II. 4. Krátkodobé podmíněné závazky z P.II. 5. Ostatní krátkodobé podmíněné p P.II. 6. Ostatní krátkodobé podmíněné z P.III. Podmínené pohledávky z duvodu.. P.III. 1. Krátkodobé podmínené pohledávk P.III. 2. Dlouhodobé podmínené pohledávk P.III. 3. Krátkodobé podmínené pohledávk P.III. 4. Dlouhodobé podmínené pohledávk P.III. 5. Krátkodobé podmínené pohledávk P.III. 6. Dlouhodobé podmínené pohledávk P.IV. Dalsí podmínené pohledávky P.IV. 1. Krátkodobé podmínené pohledávk P.IV. 2. Dlouhodobé podmínené pohledávk P.IV. 3. Krátkodobé podmínené pohledávk P.IV. 4. Dlouhodobé podmínené pohledávk P.IV. 5. Krátkodobé podmínené pohledávk P.IV. 6. Dlouhodobé podmínené pohledávk P.IV. 7. Krátkodobé podmínené pohledávk P.IV. 8. Dlouhodobé podmínené pohledávk P.IV. 9. Krátkodobé podmínené úhrady po 944..

3 strana:2 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtu v knize podrozvahových účtů podrozvahový účetní období č.položky Název položky účet Běžné Minulé P.IV. 10. Dlouhodobé podmínené úhrady po P.IV. 11. Krátkodobé podmínené pohledávk P.IV. 12. Dlouhodobé podmínené pohledávk P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávk.. P.V. 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávk P.V. 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z P.V. 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávk P.V. 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z P.V. 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné p P.V. 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné z P.VI. Podmínené závazky z duvodu uzí P.VI. 1. Krátkodobé podmínené závazky z P.VI. 2. Dlouhodobé podmínené závazky z P.VI. 3. Krátkodobé podmíněné závazky z P.VI. 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z P.VI. 5. Krátkodobé podmínené závazky z P.VI. 6. Dlouhodobé podmínené závazky z P.VI. 7. Krátkodobé podmínené závazky z P.VI. 8. Dlouhodobé podmínené závazky z P.VII. Dalsí podmínené závazky.. P.VII. 1. Krátkodobé podmínené závazky z P.VII. 2. Dlouhodobé podmínené závazky z P.VII. 3. Krátkodobé podmínené závazky z P.VII. 4. Dlouhodobé podmínené závazky z P.VII. 5. Krátkodobé podmínené závazky v P.VII. 6. Dlouhodobé podmínené závazky v P.VII. 7. Krátkodobé podmínené závazky z P.VII. 8. Dlouhodobé podmínené závazky z P.VII. 9. Krátkodobé podmíněné závazky z P.VII. 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z 984..

4 strana:3 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtu v knize podrozvahových účtů podrozvahový účetní období č.položky Název položky účet Běžné Minulé P.VII. 11. Krátkodobé podmínené závazky z P.VII. 12. Dlouhodobé podmínené závazky z P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ost.. P.VIII. 1. Ostatní krátkodobá podmíněná a P.VIII. 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná a P.VIII. 3. Ostatní krátkodobá podmíněná p P.VIII. 4. Ostatní dlouho podmíněná pasiv P.VIII. 5. Vyrovnávací úcet k podrozvahov

5 strana:1 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona číslo účetní období položky název položky běžné minulé.. 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpecení a príspevku na státní politiku zamestnanosti 2. Splatné závazky verejného zdravotního pojistení 3. Evidované danové nedoplatky u místne.. príslusných financních orgánu Podpisový záznam

6 strana:1 A. 6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT k rozvahovamu dni nejsou znamy skutecnosti, ktere by mely vyznamny vliv na financni situaci organizace a nebyly zuctovany. A. 7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT ucetni jednotka nema informace o nejistych podminkach a situacich nezobrazenych v uce zaverce s vlivem na financni situace ucetni jednostky A. 8. Informace podle 66 odst. 6 písm. c) zákona (TEXT A. 9. Informace podle 66 odst. 8 písm. c) zákona (TEXT Fond investic je kryty financnimi prostredky

7 sestavena k (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) B syntetický účetní období číslo název položky účet běžné minulé B... B.1. Poskytnutí úveru zajistené zajistovacím prevodem aktiva B.2. Pujcky cenných papíru zajistené prevodem penezních prostredku B.3. Prodej aktiva se soucasne sjednaným zpetným nákupem B.4. Nákup aktiva se soucasne sjednaným zpetným prodejem

8 strana:1 C. Doplňijící informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" číslo účetní období položky název položky bežné minulé C... C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení.. dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na.. pořízenídlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

9 strana:1 D. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo sez číslo: 0.00 text: D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ( číslo: 0.00 text: D. Výše ocenění lesních pzemků s lesním porostem ve v číslo: 0.00 text: D. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných číslo: 0.00 text: D. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oce číslo: 0.00 text:

10 D. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s les číslo: 0.00 text: D. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem číslo: 0.00 text: Podpisový záznam

11 strana:1 E. 1. Doplnující informace k polozkám rozvahy k položce doplňující informace částka organizace podle ZL porizuje veskery majetek do vlastnictvi zrizovatele

12 strana:1 E. 2. Doplnující informace k polozkám výkazu zisku a ztr k položce doplňující informace částka

13 strana:1 E. 3. Doplnující informace k polozkám přehledu o peněžní k položce doplňující informace částka

14 strana:2 E. 4. Doplnující informace k polozkám přehledu o změnách k položce doplňující informace částka

15

16 Fond kulturních a sociálních potřeb strana:1 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky položka číslo název běžné účetní období A.I. Pocátecní stav fondu k 1.1. ********** Pocátecní stav fondu k A.II. Tvorba fondu ********** Tvorba fondu příděl Splátky pujcek na bytové úcely poskytnutých do konce. roku Náhrady skod a pojistná plnení od pojistovny vztahující. se k majetku porízenému z fondu 4. Penezní a jiné dary urcené do fondu. 5. Ostatní tvorba fondu. A.III. Uzití fondu ********** Uzití fondu Pujcky na bytové úcely. 2. Stravování Rekreace. 4. Kultura, telovýchova a sport. 5. Sociální výpomoci a pujcky. 6. Poskytnuté penezní dary. 7. Úhrada príspevku na penzijní pripojistení. 8. Úhrada cásti pojistného na soukromé zivotní pojistení. 9. Ostatní uzití fondu A.IV. Konecný stav fondu ********** Konecný stav fondu

17 Rezervní fond strana:1 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky položka číslo název bežné účetní období D.I. Pocátecní stav fondu k 1.1. ********** Pocátecní stav fondu k D.II. Tvorba fondu ********** Tvorba fondu Zlepsený výsledek hospodarení Nespotrebované dotace z rozpoctu Evropské unie. 3. Nespotrebované dotace z mezinárodních smluv. 4. Penezní dary - úcelové Penezní dary - neúcelové Ostatní tvorba. D.III. Cerpání fondu ********** Cerpání fondu Úhrada zhorseného výsledku hospodarení. 2. Úhrada sankcí. 3. Posílení investicního fondu se souhlasem zrizovatele. 4. Casové preklenutí docasného nesouladu mezi výnosy a. náklady 5. Ostatní cerpání D.IV. Konecný stav fondu ********** Konecný stav fondu

18 Investiční fond strana:1 položka číslo název bežné účetní období F.I. Pocátecní stav fondu ********** Pocátecní stav fondu F.II. Tvorba fondu ********** Tvorba fondu Ve výsi odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2. Investicní dotace z rozpoctu zrizovatele. 3. Investicní príspevky ze státních fondu. 4. Ve výsi výnosu z prodeje svereného dlouhodobého hmotného. majetku 5. Dary a príspevky od jiných subjektu. 6. Ve výsi výnosu z prodeje majetku ve vlastnictví. príspevkové organizace 7. Prevody z rezervního fondu. F.III. Cerpání fondu ********** Cerpání fondu Financování investicních výdajů. 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček. 3. Odvody do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav. majetku F.IV. Konecný stav fondu ********** Konecný stav fondu

19 Stavby strana:1 G. účetní období Položka běžné číslo název Brutto Korekce Netto Minulé G. STAVBY G.1. Bytove domy a bytove jednotky G.2. Budovy pro sluzby.... obyvatelstvu G.3. Jine nebytove domy a.... nebytove jednotky G.4. Komunikace a verejne.... osvetleni G.5. Jine inzenyrske site.... G.6. Ostatni stavby

20 Pozemky strana:1 H. účetní období číslo běžné položky název položky Brutto Korekce Netto Minulé H. Pozemky H.1. Stavebni pozemky H.2. Lesni pozemky.... H.3. Zahrady, pastviny, louky,.... rybniky H.4. Zastavena plocha.... H.5. Ostatni pozemky....

21 sestavena k (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) I. Doplňující informace k položce "A.II.4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty účetní období č.pol. Název položky běžné minulé I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou.. I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku.. určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou..

22 sestavena k (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty účetní období č.pol. Název položky běžné minulé J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou.. J.1. Výnosy z přecenení reálnou hodnotou majetku.. určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou..

23 sestavena k (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy účetní období č.pol. Název položky běžné minulé K. Doplňující informace k poskytnutým garancím.. K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím.. jednorázovým K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím.. ostatním Odesláno dne: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné osoby: za sestavení: Razítko: Okamžik sestavení: tel.:

24 sestavena k (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru údaje Oceneni Výdaje vynaložené na poř. majetku Rok Rok dle Projekt Druh Datum sml firma IČ zah. ukon smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem

25 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele Poč. Kon. t-4 Poř.maj t-3 Poř.maj t-2 Poř.maj t-1 Poř.maj celkem t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem Odesláno dne: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné osoby: za sestavení: Razítko: Okamžik sestavení: tel.:

26 sestavena k (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) M. Doplňující informace k příjmům a výdajům účetní období č.pol. Název položky běžné minulé A. PENEŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI.. A.1. PŘÍJMY CELKEM.. I. Příjmy z daní.. II. Příjmy ze sociálních příspěvků.. III. Příjmy z transferů.. III.1. Příjmy z transferů od zahraničních vlád -.. běžné III.2. Příjmy z transferů od zahraničních vlád -.. kapitálové III.3. Příjmy z transferů od mezinárodních.. organizací - běžné III.4. Příjmy z transferů od mezinárodních.. organizací - kapitálové III.5. Příjmy z transferů od institucí vládního.. sektoru - běžné III.6. Příjmy z transferů od institucí vládního.. sektoru - kapitálové IV. Jiné příjmy z porvozní činnosti.. IV.1. Úroky.. IV.2. Podíly na zisku.. IV.3. Nájemné.. IV.4. Jiné příjmy z vlastnictví.. IV.5. Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním.. principu IV.6. Správní poplatky.. IV.7. Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb.. IV.8. Pokuty, penále a propadnutí.. IV.9. Dary - běžné.. IV.10. Dary - kapitálové.. IV.11. Ostatní příjmy.. A.2. VÝDAJE CELKEM.. V. Výdaje na náhrady zaměstnancům.. V.1n Mzdy a platy peněžní.. V.2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům.. V.3. Sociální příspěvky.. VI. Výdaje na nákupy zboží a služeb..

27 sestavena k (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) M. Doplňující informace k příjmům a výdajům účetní období č.pol. Název položky běžné minulé VII. Výdaje na úroky.. VII.1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru.. VII.2. Ostatní výdaje na úroky.. VIII. Výdaje na transfery podnikatelským subjektům.. jiné než investiční IX. Výdaje na transfery.. IX.1. Výdaje na transfery zahraničním vládám -.. běžné IX.2. Výdaje na transfery zahraničním vládám -.. kapitálové IX.3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím.. - běžné IX.4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím.. - kapitálové IX.5. Výdaje na transfery jednotkám vládního.. sektoru - běžné IX.6. Výdaje na transfery jednotkám vládního.. sektoru - kapitálové X. Výdaje na sociální dávky.. X.1. Dávky sociálního zabezpoečení.. X.2. Dávky sociálí pomoci.. X.3. Sociální dávky zaměstnavatelů.. XI. Jiné výdaje z provozní činnosti.. XI.1. Podíly na zisku.. XI.2. Nájemné.. XI.3. Ostatní výdaje - běžné.. XI.4. Ostatní výdaje - kapitálové.. B. PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH.. AKTIV B.1. Nákupy dlouhodobého hmotného majetku.. I. Kulturní předměty.. II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky.. III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a.. nehmotného majetku B.2. Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného.. majetku

28 sestavena k (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) M. Doplňující informace k příjmům a výdajům účetní období č.pol. Název položky běžné minulé I. Kulturní předměty.. II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky.. III. Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a.. nehmotného majetku C. SALDO Z NEFINANČNÍCH PENĚŽNÍCH TOKŮ.. D. PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ.. D.1. Čistá změna finančních aktiv jiných než.. oběživo a depozita I. Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a.. depozita (+) II. Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo.. a depozita (-) III. Poskytnuté půjčky (+).. IV. Splátky poskytnutých půjček (-).. D.2. Čistá změna stavu přijatých půjček a.. vydaných dluhopisů I. Přijaté půjčky (+).. II. Splátky přijatých půjček (-).. III. Vydané dluhopisy (+).. IV. Splátky vydaných dluhopisů (-).. E. Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+)/.. pokles (-)) Odesláno dne: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné osoby: za sestavení: Razítko: Okamžik sestavení: tel.:

29