PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI

Transkript

1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 11/2011-RM - dne Název položky rozpočtu Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - podnikatelé DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Přijaté dotace Globální dotace školství 1 237,4 310, Dotace na sčítání lidu, domů a bytů 32,3 32, Dotace ze SFRB (program PANEL) Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. pé Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. 54 pé Převod fin. prostředků z HČ Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Dotace - Modernizace kinosálu Dotace - Modernizace kinosálu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města Sdružení obcí Orlicko Rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, oh Výročí 100. narození J. Faltuse Majáles Parkovací automaty, autobusové doprava Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola Základní škola ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ P. Ebena Partnerské vztahy Evropská sekce ŽIFA 62 Mládežnický tábor Mládežnický tábor Jam rock party Fidiko FIDIKO - příspěvek Orlická brána - příspěvek Divadelní kavárna

2 Městská knihovna Městské muzeum Městské muzeum - příspěvek Nákup uměleckých předmětů XI. ročník Svátků dřeva - příspěvek výročí muzea - příspěvek Instalace soch symposia Svátků dřeva Obnova hodnot kult. povědomí Městská památková zóna Příspěvek Římskokatolická církev 50 Malé památky 150 Žamberské listy Kabelová televize SPOZ SPOZ Občánci (peněžní dary) Koupaliště Fotbalový stadion Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion CEMA Centrum volného času ANIMO Zájmová činnost Sport - příspěvky organizacím Dětské dopravní hřiště Autokempink Zdravotnictví, sociální - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení Fond rozvoje bydlení Pohřebnictví Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) Pěší zóna Rekonstrukce komunikace Polsko Bezbariérové město Areál aktivní turistiky II Víceúčelová hala - zimní stadion Rekonstrukce MŠ Sluníčko Divadelní kavárna Rekonstrukce kinosálu Veřejné osvětlení Polsko Infrastruktura -Velký Hájek Vybudování komunikace Na Rozárce Rekonstrukce střechy čp Poliklinika - jednodenní chirurgie Opěrná zeď u divadla + rekonstrukce komunikace+is Výstavba garáže - Penzion Oprava fasády DDM Animo Infrastruktura kasárna Digitalizace povodňového plánu a varovný systém Hlasovací systém Vytápění tenisové haly Dlažba před pavilonem MŠ Čtyřlístek Projekt kuchyně - ŠJ Prodej bytů - firma, daně Projekt zateplení ZŠ

3 Kamerový systém Mostní listy, oprava mostu Polsko Rozvoj města Vědeckotechnologický park a průmyslová zóna Dopravní řešení města Žamberk Nákup nemovitostí z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků Příjem z nájemného - bufet na koupališti Příspěvek na vyrozumívací a varovný systém Prodej garáží - pěší zóna Prodej nemovitého majetku - pozemky, Prodej volných bytů - dražba Prodej bytů - pozemky Prodej bytů II. etapa Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nemovitostí Studie, projekty, územní plán Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a investice do budov města Opravy a výstavba - akce do 500.tis Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. 1 s 571 odpady Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Sociální péče, pomoc, dávky Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Plánování sociálních služeb (komunitní plánování) Centrum sociální péče Civilní obrana Krizové řízení Povodně Městská policie MP Provozní výdaje JPO II sboru dobrovolných hasičů Provozní výdaje Dopravní automobil Zastupitelé Sčítání lidu, domů a bytů v roce Informační středisko Správa MÚ- celkem MÚ , , Provozní výdaje Investiční výdaje (eaukce) Technologické centrum EGON - 15% spoluúčast Vzdělávání v Egon centru Žamberk Sociální fond BOZP a PO organizací města Finanční operace z úroků Nadměrný odpočet DPH Nadměrný odpočet DPH Finanční vypořádání (volby)

4 Platby DPH Interní audit, daňové poradenství DPH Pokuty, penále Právní služby Nákup kolků Pojištění majetku města, PC, Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst Příspěvek do SF DPPO - placená městem Splátka úroků z úvěrů a půjček Poplatky za rezervaci zdrojů z úvěrů z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie 493, Rezerva rozpočtu na investice Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2010) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Použití prostředků SF Čerpání kontokorenního úvěru Čerpání revolvingového úvěru Splátka kontokorentního úvěru Splátky úvěrů

5 Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2011 Schváleno: 11/ RADA Ze dne: Skutečnost ke dni: Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2011" údaje v tis. Kč položka Název položky rozpočtované skutečné Poplatek za odnětí půdy z.p.f Poplatek za likvidaci autovraků Výtěžek z provozování loterií Vratky příspěvků z věcného břemene Vratky za přijaté nekapitálové příspěvky Vratky sociální dávek - výživné Nahodilé příjmy 0 2 rozpočtované Poplatky spravování úvěru Plnění škodné události Mylné platby 0-13 skutečné Převod z minulé sestavy Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů % skutečného plnění rozpočtu Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění celkem po konsolidaci ,88 celkem po konsolidaci ,25 Financování ,50 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 21. dubna 2011