Obsah. Rozdělovník. Přílohy

Transkript

1 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016

2 Obsah 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE VYMEZENÝCH ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V ROCE Věková struktura uživatelů k Pohyb uživatelů v roce Porovnání stanovené výše úhrad denní stacionář Porovnání stanovené výše úhrad týdenní stacionář Přehled exkurzí a návštěv, praxe Dobrovolnický program Zdravotní a ošetřovatelská péče Sociálně terapeutické činnosti Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím společenské a kulturní akce Aktivizační činnosti rozvoj kreativního vyjadřování uživatelů, seznamování veřejnosti s dovednostmi lidí se zdravotním postižením, předcházení předsudkům a negativním hodnocením Aktivizační činnosti, kontakt se společenským prostředím sportovní akce, akce SK Ježci Jihlava v rámci ČHSO Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti terapie Poděkování podporovatelům a spolupracovníkům Zvyšování kvality sociální služby manažerskými a technickými opatřeními PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 2.1. Komentář ekonomických ukazatelů Hospodaření PO Finanční vypořádání zřizovatelem poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu denní stacionář Finanční vypořádání zřizovatelem poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu týdenní stacionář Tvorba a čerpání peněžních fondů Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů Zpráva nezávislého auditora Účetní závěrka - rozvaha bilance Účetní závěrka výkaz zisku a ztráty Účetní závěrka příloha Zpráva o výsledcích finančních kontrol Přílohy ke zprávě o výsledcích finančních kontrol Inventarizační zpráva Sumář fyzicky inventarizovaného majetku Sumář inventarizovaných účtů..78 Rozdělovník Přílohy 2

3 1 PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE VYMEZENÝCH ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V ROCE 2016 Denní a týdenní stacionář Jihlava poskytuje dvě registrované sociální služby denní stacionář a týdenní stacionář. Sociální služba denní stacionář obsahuje podle 46, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Poskytnutí stravy Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Sociální služba týdenní stacionář obsahuje podle 47, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti: Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Uživatelům týdenního stacionáře poskytujeme vedle základních činností zdravotní a ošetřovatelskou péči, formou zvláštní ambulantní péče podle 22, písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Uživatele školou povinné nebo ty, kteří pokračují ve studiu na střední škole, dovážíme do školy. V současnosti spolupracujeme se Základní školou speciální a praktickou Jihlava. 3

4 Uživatelé obou služeb si mohou vybrat také z nabídky fakultativních činností: Doprava služebním vozidlem Vodoléčba Doprava uživatelů vozidlem profesionální autodopravy Vodoléčba Televizor na pokoji Doprava uživatelů služebním vozidlem Doprava uživatelů vozidlem profesionální autodopravy 1.1 VĚKOVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ K Poskytovaná služba Denní stacionář Týdenní stacionář Počet mužů Počet žen Průměrný věk 34,9 29,5 Počet uživatelů do 18 let věku 0 2 Nejmladší uživatel 19,5 17,8 Nejstarší uživatel 52,7 48,6 4

5 1.2 POHYB UŽIVATELŮ V ROCE 2016 Počet uživatelů Denní stacionář Týdenní stacionář Celkem K Přijatí Propuštění Zemřelí K STRUKTURA UŽIVATELŮ DLE PNP K Příspěvek na péči Denní stacionář Týdenní stacionář Celkem 1. stupeň závislosti stupeň závislosti stupeň závislosti stupeň závislosti Celkem DS Průměrný čas strávený přímou péčí o uživatele za rok ,7 hodin TS Průměrné plnění obložnosti lůžka za rok ,8 % POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA: 1) Základní škola speciální Jihlava 3 uživatelé 2) Praktická škola Jihlava 1 uživatel Celkem 4 uživatelé 5

6 1.4 POROVNÁNÍ STANOVENÉ VÝŠE ÚHRAD DENNÍ STACIONÁŘ Porovnání stanovené výše úhrad za služby v roce 2016 s maximální výší stanovenou vyhláškou* Název organizace: Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace Služba**: DENNÍ STACIONÁŘ Druh služby: ambulantní*** Identifikátor: Poskytovaná služba Výše úhrady Jednotka Maximální Stanovená Výše v % Rozdíl v Kč Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Kč/hodina 130,00 65,00 50,00% -65,00 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni Kč/hodina 130,00 65,00 50,00% -65,00 Poskytnutí (zajištění) stravy - celodenní strava Kč/denně 170,00 87,00 51,18% -83,00 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Kč/hodina 130,00 65,00 50,00% -65,00 Sociálně terapeutické činnosti Kč/hodina 130,00 65,00 50,00% -65,00 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a os. záležitostí Kč/hodina 130,00 65,00 50,00% -65,00 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Kč/hodina 130,00 65,00 50,00% -65,00 Úhrady celkem x 950,00 477,00 50,21% -473,00 Zpracováno dne: Jméno: Podpis: Jméno ředitele: Podpis ředitele: Komentář: Úhrada za hodinu poskytování SS je rozdělena do třech kategorií (3 částek/hodinu) podle míry nezbytné podpory uživatele. V tabulce je uvedena maximální částka / hodinu. Bližší specifikace viz tabulka. 6

7 1.5 POROVNÁNÍ STANOVENÉ VÝŠE ÚHRAD TÝDENNÍ STACIONÁŘ Porovnání stanovené výše úhrad za služby v roce 2016 s maximální výší stanovenou vyhláškou* Název organizace: Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace Služba**: Druh služby: pobytová*** Identifikátor: TÝDENNÍ STACIONÁŘ Poskytovaná služba Výše úhrady Jednotka Maximální Stanovená Výše v % Rozdíl v Kč Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 75%PnP/PDM 75% PnP 75% PnP 100,00% 0,00 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni 75%PnP/PDM 75% PnP 75% PnP 100,00% 0,00 Poskytnutí ubytování Kč/den 210,00 180,00 85,71% -30,00 Poskytnutí (zajištění) stravy - celodenní strava Kč/denně 170,00 152,00 89,41% -18,00 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 75%PnP/PDM 75% PnP 75% PnP 100,00% 0,00 Sociálně terapeutické činnosti 75%PnP/PDM 75% PnP 75% PnP 100,00% 0,00 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a os. záležitostí 75%PnP/PDM 75% PnP 75% PnP 100,00% 0,00 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 75%PnP/PDM 75% PnP 75% PnP 100,00% 0,00 Úhrady celkem x 380,00 332,00 87,37% -48,00 Zpracováno dne: Jméno: Podpis: Jméno ředitele: Podpis ředitele: Vysvětlivky: PnP = příspěvek na péči PDM = pracovní dny měsíce 7

8 1.5 PŘEHLED EXKURZÍ A NÁVŠTĚV, PRAXE Přehled exkurzí a návštěv v roce 2016 Datum Počet osob Exkurze studentů a pedagogů SOŠS Exkurze studentů a pedagogů OA Návštěva zastupitelek Kozlova Návštěva ředitelů a ekonomů PO Zahradní slavnost návštěva rodin klientů Cca Exkurze studentů a pedagogů zdravotní školy ze Stuttgartu Cca Návštěva primátora PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka Den otevřených dveří v DTS Cca Exkurze studentů VŠPJ Cca Návštěva náměstka primátora Ing. Vratislava Výborného Návštěva dětí z MŠ Mahenova 10 Praxe v roce 2016 Stupeň školy Počet praktikantů VŠ 11 VOŠ 37 SŠ 9 SOU 0 Rekvalifikační kurzy 2 Odborná stáž 5 8

9 1.6 DOBROVOLNICKÝ PROGRAM Šárka Jelínková, DiS., koordinátorka dobrovolníků v DTS Jihlava o dobrovolnickém programu: Realizován ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Oblastní charity Jihlava od února roku 2008 a Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík od března Činností, které může dobrovolník v zařízení vykonávat, je celá řada a mohou být velmi rozmanité. V první řadě záleží na aktivitě a motivaci personálu, jaké možnosti dobrovolné pomoci bude chtít a bude schopen podporovat. Dobrovolníkem může být vlastně každý, komu je více než 18 let, kdo má chuť pomáhat a poznávat nové zajímavé věci. Při projevení zájmu se předpokládá aktivní účast na výkonu dobrovolné činnosti. Dobrovolníci zaměřují svoji činnost na takové potřeby uživatelů, které nevyžadují pomoc kvalifikovaného pracovníka. V roce 2016 jsme spolupracovali s 5 dobrovolníky, kteří zde odpracovali celkem 194 hod.: 3 dobrovolníci se individuálně věnují volnočasovým aktivitám jednotlivého uživatele 1 dobrovolník trénuje stolní tenis s naší skupinou hráčů (uživatelů) 1 dobrovolnice se svým psem chodí za uživateli na canisterapii V rámci spolupráce je činnost dobrovolníků využívána: volnočasové aktivity zachování vazeb s přirozeným prostředím návštěva bazénu, cukrárny, kina apod. zabezpečení mimořádných akcí pro uživatele a pro veřejnost a mnoho dalších aktivit dle individuální domluvy Dobrovolníkům nabízíme: pravidelný systém vzdělávání supervize osvědčení o výkonu dobrovolné činnosti akce konané pro dobrovolníky účast na akcích, které pořádáme aj. Výjimečným dobrovolníkem se stala Jana Vondráková, která obdržela třetí místo v DOBROCHu 2016 a od rozšířila náš pracovní tým! Paní Jana je náš nejaktivnější dobrovolník! Od září 2015, kdy začala v naší organizaci pracovat jako dobrovolnice, odpracovala 131 hodin. Pro klienty páté skupiny týdenního stacionáře má předem připravený program - navštěvuje s nimi různé výstavy, chodí společně na vycházky, do kavárny, ZOO, na hokej nebo jezdí na výlety. Paní Janu mají klienti moc rádi a vždy se na ni moc těší! Paní Jana se také účastní našich akcí a chodí nás podpořit na naše představení. Kontaktní osobou je sociální pracovnice, která je zodpovědná za dobrovolnický program DTS Jihlava. V dubnu se v kavárně DTS Jihlava uskutečnilo setkání s dobrovolníky (26. 4.). 9

10 1.7 ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Marta Vostálová, vedoucí ošetřovatelského úseku DTS Jihlava: Podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách je poskytovatel sociálních služeb povinen zajistit zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby a to formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle 22 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. Týdenní stacionář povinnou ošetřovatelskou a rehabilitační péči plní prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Při poskytování zdravotních služeb postupují dle zákona č.372/2011 SB., v platném znění a dle metodiky TS, kde jsou vypsány práva a povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona. Ošetřovatelská péče je poskytována uživatelům 24 hodin denně. Ošetřovatelská a zdravotní péče je poskytována všeobecnými sestrami, které mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, dle zákona 96/2004 Sb. Tuto péči zajišťují 3 všeobecné sestry a jedna sestra pověřená vedením ošetřovatelského úseku. Všeobecné sestry poskytují uživatelům ošetřovatelskou a zdravotní péči dle ošetřovatelských plánů, samostatně vedou ošetřovatelskou dokumentaci a pracují s programem Cygnus. Zajišťujeme: zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, aplikaci léčebné terapie, péči o ránu, ošetřovatelské intervence. Rehabilitaci provádí fyzioterapeutka dle ordinace lékaře. Lékařskou péči stacionář nezajišťuje. Každý uživatel má svého smluvního lékaře. Uživatel týdenního stacionáře (zákonný zástupce, opatrovník) si zajišťuje lékařskou zdravotní péči včetně vstupní, preventivních prohlídek, povinných očkování u svého smluvního lékaře. Při indikaci zavedení zdravotní péče je důležitá spolupráce s ošetřujícím lékařem. Sestra komplexně posoudí stav uživatele, provede o tom písemný záznam a navrhne ošetřujícímu lékaři krátkodobý plán, který lékař odsouhlasí a doplní o konkrétní indikaci zdravotních výkonů odbornosti 913. Každá kvalifikovaná sestra je osobně zodpovědná za provádění své práce a v rámci své profesionální odpovědnosti je povinna konat vždy tak, aby chránila a podporovala zájmy a zdraví uživatele. V případě náhlé potřeby ošetření uživatele první pomoc do doby příchodu lékaře poskytuje všeobecná sestra, také zajišťuje zdravotní dohled při rekondičních pobytech. Snaha o celkové zlepšení kvality života klientů je založena na individuálním přístupu pracovníků ke klientům. Od je uzavřena smlouva s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP -111, OZP 207,ČPZP 205. KONTROLY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V roce 2016 nebyla provedena revize VZP. POČET UŽIVATELŮ TÝDENNÍHO STACIONÁŘE, KTERÝM JE VYKAZOVÁNA ZDRAVOTNÍ PÉČE. ROK 2016 VZP OZP LEDEN 10 1 ÚNOR 9 1 BŘEZEN 9 1 DUBEN 10 1 KVĚTEN 10 1 ČERVEN 10 1 ROK 2016 VZP OZP ČERVENEC 9 1 SRPEN 9 1 ZÁŘÍ 8 1 ŘÍJEN 10 1 LISTOPAD 10 1 PROSINEC

11 1.8 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI Pracovní zácvik v truhlářské a košíkářské dílně DTS Jihlava Pracovní zácvik v textilní a výtvarné dílně DTS Jihlava Pracovní zácvik v keramické dílně DTS Jihlava Pracovní zácvik ve výtvarné dílně a prodejní galerii DTS Jihlava Bez obav prodej výrobků uživatelů Prodej výrobků uživatelů mimo galerii Bez obav: o Zažít město jinak, pouliční sousedská slavnost v Komenského ulici (17. 9.) o Jarmark v Psychiatrické nemocnici Jihlava v rámci týdne duševního zdraví (20. 9.) o Vánoční výstava v Kozlově ( ) Pracovní zácvik na zahradě DTS Jihlava péče o zeleň, terapeutické záhony Kurz vaření a kurz obsluhy v kavárně - závěrečné zkoušky kurzu vaření a kurzu obsluhy v kavárně (27. 6., ) Kurz práce na PC několik skupin podle obtížnosti Kurz klasických masáží závěrečná zkouška (28. 1.) Nácvik samostatného nakupování, jízdy MHD, orientace ve městě - Aktivní účast na akci KrÚ Vysočina Čistá Vysočina pod patronací starostky obce Kozlov Milady Jiráčkové úklid odpadků kolem silnic Velký Beranov Kozlov a Rytířsko Kozlov ( ) Exkurze do Pivovaru Hrboun (28. 4.) Exkurze do provozu firmy Prádelna a čistírna Jihlava, s. r. o. (16. 5.) Aktivní účast na Abilympiádě Pardubice (20. 5.) v disciplíně ubrousková technika obsadila Tereza Hawerlandová 3. místo a Zuzana Cahová 7. místo Návštěva občanů ze spřátelené obce Kozlov v DTS v kavárně naše milé hosty obsluhovali frekventanti kurzu obsluhy (26. 5.) Jednorázové pokračování vzdělávacího a aktivizačního programu včelaře ing. Tomáše Golského na seznámení se životem a chovem včel práce na včelnici (7. 6.) Slámování na zahradě DTS Jihlava (4. 9.) 11

12 1.9 VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE Výlet do Třeště prohlídka betlémů (12. 1.) Filmový klub: návštěva filmu Padesátka v kině Dukla (24. 2.) 24. ples DTS Jihlava v hotelu Gustav Mahler s premiérovými vystoupeními tanečních skupin Úlet - Darmoděj a Farah - Kytka, dále taneční vystoupení Rebelové připravené v projektu studentky SVOŠ sociální Jihlava Nikoly Matuškové (4. 3.) Maškarní diskotéka na Zezulkárně (15. 3.) Návštěva Q Ranche v Bezděkově na pozvání majitele Petra Hawerlanda (12. 4., ) Den Země na Masarykově náměstí v Jihlavě (20. 4.) Cestovatelské promítání Pavlíny Nové z Indonésie v kavárně DTS Jihlava (29. 4.) Pokračování dlouholeté spolupráce se ZŠ Třešť: Návštěva uživatelů v Třešti, zhlédnutí muzikálu Ať žijí duchové v podání žáků školy (27. 4.) Vystoupení taneční skupiny Úlet na Akademii ZŠ Třešť (9. 6.) Návštěva Dne otevřených dveří HZS Jihlava (6. 5.) Pokračování spolupráce s Městskou knihovnou Jihlava návštěva poslechové diskotéky Hany Douglasové o Václavovi Neckářovi v knihovně (11. 5.) Návštěva Serviscentra Vysočina s.r.o., prohlídka automobilů různých typů ve spolupráci s Rotary klubem Jihlava a ředitelem Serviscentra Jaroslavem Reitermannem (12. 5.) Návštěva představení Divadla Klauniky Brno Voličská kampaň strany mírného pokroku v mezích zákona tedy přírodního v divadle DIOD (20. 5.) Hudební dopoledne s kytaristou a zpěvákem Zdeňkem Hubeným, naším bývalým spolupracovníkem (30. 5., ) Výlet do Muzea autíček v Přísece (1. 6.) Navázání spolupráce s Centrem Kociánka pracoviště Březejc návštěva diskotéky ve Velkém Meziříčí (1. 6.) Den s policií ČR na Henčově (7. 6.) 1., zkušební ročník turnaje v Člověče, nezlob se (červen) Zahradní slavnost na zahradě DTS Jihlava pro rodiny a přátele uživatelů a příznivce stacionáře zahájili frekventanti našeho kurzu zumby, hrála kapela Umí hovno, své umění předvedli psovodi ze Psí školy Jihlava a návštěvníci si mohli zavzpomínat v retro koutku, připraveném zaměstnanci DTS (17. 6.) Výlet do Brtnice (21. 6.) 12

13 Diskotéka v hospůdce Plechovka (23. 6.) Výlet na Jalovec (30. 6.) Červenec, srpen návštěvy u zaměstnanců na jejich chatách, chalupách i doma, procházky a výlety po okolí Jihlavy vlakem i pěšky, relaxace na zahradě DTS novinka zahradní sprcha! Návštěva festivalu Divadla Klauniky Brno QUIJOTOVA ŠEDESÁTKA v Lipnici nad Sázavou ( ) Hudební dopoledne s Miroslavem Palečkem (Arciskačáni) a Martinem Kučerou (Čardáš klaunů) v DTS (13. 9.) Rekondiční pobyt v rekreačním středisku Zubří u Nového Města na Moravě turistické poznávací výlety, sport, společenská zábava ( ) Týden sociálních služeb ( ) Den otevřených dveří v DTS Jihlava (4. 10.) Slámování na zahradě (4. 10.) Vernisáž výstavy obrazů Radka Nejedlíka v galerii Bez obav (4. 10.) Den sociálních služeb na Masarykově náměstí, vystoupení naší hudební skupiny Drumband (5. 10.) Setkání s bývalými zaměstnanci a matkami na rodičovské dovolené (1. 11.) Návštěva divadla a zábavního parku Robinson na pozvání Jiřího Poukara, majitele penzionu Dena, který každoročně připravuje a hradí akci pro lidi s postižením a letos se díky iniciativě Patrika Holuba mohli zúčastnit i naši uživatelé (4. 11.) POMÁHÁME FOTOGRAFIEMI, charitativní výstava a dražba fotografií zapojili jsme se do projektu, jehož cílem je veřejnosti ukázat prostřednictvím fotografií, že osoby s mentálním postižením se dokáží bavit a mají mnohá nadání, navštívili jsme vernisáž fotografií v Praze v kavárně Jedličkova ústavu (7. 11.), byli jsme potěšeni tím, že naši fotografii vybrala fotografka Lenka Hatašová jako nejlepší a ještě jsme získali finanční prostředky z crowdfundingové kampaně na Startovači Úspěšná premiéra vědomostního kvízu pro uživatele soutěžila družstva i jednotlivci (8. 11.) Účast na Zdišibále stacionáře Zdislava v Novém Městě na Moravě (9. 11.) Mikulášská diskotéka v hospůdce Plechovka (6. 12.) Vystoupení dětí z MŠ Mahenova v DTS ( ) Vánoce VŠPJ charitativní akce studentů a pracovníků VŠPJ pro uživatele DTS ( ) Předvánoční setkání s rodinami a opatrovníky uživatelů ( , ) Zpívání se sborem Obchodní akademie Jihlava ( ) Každodenní vycházky, podpora při obstarávání drobných nákupů, cestování MHD, orientace ve městě, návštěvy pohostinských zařízení 13

14 Návštěvy výstav v Muzeu Vysočiny, Městské knihovně, na magistrátu, v Domě kultury odborů dle aktuální nabídky Návštěvy Městské knihovny Jihlava Návštěvy utkání HC Dukla Jihlava Návštěva akcí pořádaných Statutárním městem Jihlava nebo jinými organizacemi, jako je např. Jihlavský Masopust, Den Země, Den mobility, Den Charity, příjezd Sv. Martina, aj. Filmový klub v kavárně DTS Jihlava 1.10 AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI ROZVÍJENÍ KREATIVNÍHO VYJADŘOVÁNÍ UŽIVATELŮ, SEZNAMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI S DOVEDNOSTMI LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, PŘEDCHÁZENÍ PŘEDSUDKŮM A NEGATIVNÍM HODNOCENÍM Taneční skupina Úlet o Účast na Docela malém festivalu ZŠ Havlíčkova s choreografií Darmoděj (9. 3.) o Vystoupení s Darmodějem na předání cen hejtmana za společenskou odpovědnost na KrÚ Vysočina (18. 4.) Taneční skupina Farah (břišní tance) Taneční skupina DRaMi Divadelní soubor Staccito Hudební skupina Drumband (bubnování na drumbeny) Promítání dokumentárního filmu Hodný kluci o vzniku jedné z našich nejúspěšnějších rockových skupin Hodný kluci. Obyčejný kluk z vesnice jde nekompromisně za svým životním snem, hvězdnou kariérou rockového zpěváka. Založí hudební skupinu, která se stane idolem pro miliony posluchačů. Námět, scénář, režie Pavel Holík. o v Divadle Na Kopečku spolu s premiérou a dalším představením divadelního souboru Psychiatrické nemocnice Studánka Čím jsem chtěl být ( , ) Podpora výtvarného vyjadřování uživatelů výstavy výtvarných prací Výstavy v prodejní galerii DTS Jihlava Bez obav, Husova 16, Jihlava: o BAVLNĚNÉ VZPOMÍNKY aneb KOUZLENÍ S BAVLNOU výstava bavlněných obrázků výtvarníků ze skupiny 3 ( ) o ART! ART! ART! výstava výtvarných prací umělců DTS Jihlava ( ) o HLEDÁNÍ STŘEDU obrazy Miroslava Procházky ( ) o V. L. v LA fotografie Veroniky Liškové, účastnice Světových letních her Speciálních olympiád v Los Angeles ( ) 14

15 o Svět podle Radka výběr prací Radka Nejedlíka ( ) o Když se chce Ivana Gálová kresby ( ) Výstava HLEDÁNÍ STŘEDU - obrazy Miroslava Procházky v kavárně Splněný sen Denního centra Barevný svět, o. p. s. na nádvoří zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou ( ) Dlouhodobý výtvarný projekt ve spolupráci s fotografem Michalem Novotným a firmou Swoboda Stamping, s.r.o. malba obrazů na motivy velkoformátových fotografií z výroby pro obrazovou galerii ve firmě Swoboda Stamping, s.r.o., prohlídka hotové obrazové galerie za účasti jednatele společnosti ing. Jindřicha Kvardy a našich malířů (1. 7.) ČERNOBÍLÉ DIALOGY výstava portrétů klientů DTS Jihlava Foto Karel Matula*idea Stanislava Neubauerová*IT Romana Picková Royal Café Jihlava ( ) Fotografování vítězství Terezy Hawerlandové v celostátním soutěžním festivalu Nad oblaky aneb každý může být hvězdou v Olomouci, v kategorii portrétní fotografie (13. 9.) Šamanské bubnování s RNDr. Davidem Chábem (22. 6.) 1.11 AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI, KONTAKT SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM SPORTOVNÍ AKCE, AKCE SK JEŽCI JIHLAVA V RÁMCI ČHSO Pravidelné tréninky ČHSO v registrovaných sportech Sportovní klub Ježci Jihlava, člen Českého hnutí speciálních olympiád Pravidelné plavání 1 x týdně v bazénu ZŠ Demlova Sportování v hale TJ Sokol Bedřichov 1 x týdně Zumba v tělocvičně DTS 1 x týdně, vystoupení na zahradní slavnosti Individuální a skupinové zdravotní cvičení v tělocvičně DTS Jihlava Bruslení na Horáckém zimním stadionu v rámci bruslení pro veřejnost nepravidelně, podle zájmu Pravidelné tréninky stolního tenisu pod vedením dobrovolníka Libora Kučery (1 x týdně) Turistická skupina Teplý svetry pěší turistické výlety Venkovní trampolína, ruské kuželky, kuželky a bowling nepravidelně Cyklistika individuálně Sportování na venkovním hřišti DTS Jihlava atletika, přehazovaná, bocca, fotbal, florbal, přizpůsobené sporty 15

16 RIO DE JIHLAVA premiérové olympijské hry DTS Jihlava se zapálením olympijského ohně, vypuštěním holubů, vztyčením olympijské vlajky a kulturním programem; soutěžilo se v pěti disciplínách: běh na 100 m, sok do dálky, plavání, bocca, hod granátem; zapojili se všichni sportovci ze stacionáře bez ohledu na míru postižení ( ) Vystoupení hudební skupiny Maxíci, zprostředkované Nadačním fondem Šťastná hvězda (5. 4.) Pokračování spolupráce se ZŠ Rošického: Společný fotbalový trénink (26. 4.) Společný florbalový trénink (1. 11.) Účast na II. ročníku regionálních her Speciálních olympiád 2016 v Brně (akce ČHSO, ): 2. a 3. místo Jiří Král cyklistika 2 x 3. místo Zuzana Cahová cyklistika 1. místo Petr Zima hod do dálky kriketovým míčkem 3. místo Petr Zima skok z místa 2. místo Vladislav Svoboda skok z místa 3. místo Vladislav Svoboda hod do dálky kriketovým míčkem 2. místo Petr Křivánek běh na 400 m 3. místo Tereza Hawerlandová vrh koulí Účast na XXI. Ročníku národního turnaje ČHSO v přehazované (akce ČHSO,10. 5.): turnaje jsme se zúčastnili poprvé, v silné konkurenci obsadil náš tým ve své skupině 4. místo Účast na 2. národním turnaji v bocce v Olomouci (akce ČHSO, ): 1. místo Veronika Lišková 2. místo Jan Večeřa 2. místo Veronika Kokejlová 2. místo týmová soutěž (Ivana Gálová, Veronika Kokejlová, Veronika Lišková, Veronika Zajícová) 3. místo Ivana Gálová 4. místo Veronika Zajícová 4. místo unified tým ve složení Jan Večeřa, Petr Zima, Magda Burianová a Hana Holcová Účast na fotbalovém SENI CUPu v Havlíčkově Brodě náš tým začátečníků obsadil dělené místo, ale přesto byla účast na turnaji velkým zážitkem (25. 5.) Celodenní cyklistický výlet Jihlava Luka nad Jihlavou Příseka a zpět (14. 9.) Sjíždění Jihlavy na raftech ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihlava (15. 9.) Smíšený turnaj v kuželkách ( ) Charitativní turnaj ve stolním tenise s pracovníky Komerční pojišťovny Jihlava ( ) Smíšený turnaj ve stolním tenise ( ) 16

17 účast na finálovém turnaji Kuželka Cupu, pořádaném Aplou Vysočina naše družstvo vybojovalo 3. místo (9. 12.) Říjen, listopad aktivní zapojení do akce Rotopedtour a Pěškotour Státního zdravotního ústavu Jihlava pěšky jsme došli na Island (2571 km) a na rotopedu jsme dojeli do Varšavy (482 km) 1.12 VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI - TERAPIE Fyzioterapie provádí Magda Burianová, pracovnice DTS Jihlava, fyzioterapeutka s atestací Arteterapie provádí Gabriela Přibylová, arteterapeutka, pracovnice DTS Jihlava Podpora alternativní komunikace Canisterapie ve spolupráci s dobrovolnicí Ing. Hanou Soškovou se Sally 1.13 PODĚKOVÁNÍ PODPOROVATELŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM (BEZ URČENÍ POŘADÍ) Divadlu Klauniky Brno a divadlu DIOD Jihlava za spolupráci při organizaci benefičního představení Voličská kampaň strany mírného pokroku v mezích zákona tedy přírodního pro DTS Jihlava (19. a ), Rotary klubu Jihlava za podporu benefičního představení hojnou návštěvou svých členů, ředitelce SZŠ Jihlava PhDr. Marii Říhové za podporu benefice uspořádáním představení pro studenty školy a všem dalším divákům, kteří se na výjimečné představení přišli podívat; Divadlu Klauniky také patří naše poděkování za jedinečné kulturní zážitky a inspiraci z festivalu QUIJOTOVA ŠEDESÁTKA Rotary klubu Jihlava za navázání spolupráce s naším stacionářem a uspořádání skvělé akce na základě přání našich uživatelů - návštěvy Serviscentra Vysočina s.r.o. (12. 5.), zvláštní poděkování patří řediteli Serviscentra Vysočina s.r.o. Jaroslavu Reitermannovi a jeho zaměstnancům za naše vlídné přijetí Občanům obce Kozlov v čele se starostkou Miladou Jiráčkovou za dlouhodobou podporu našeho stacionáře rádi jsme zástupce Kozlova přivítali na návštěvě v DTS Jihlava ((26. 5.) a finanční dar Dennímu centru Barevný svět Třebíč, o.p.s. za poskytnutí výstavních prostor v kavárně Splněný sen v Jaroměřicích nad Rokytnou pro výstavu HLEDÁNÍ STŘEDU našeho výtvarníka Miroslava Procházky ( ) Zš Rošického Jihlava, jmenovitě učitelům Mgr. Aleně Šmahelové a Mgr. Jonatánovi Hávovi, ale také všem zúčastněným žákům školy za pokračování naší spolupráce a společné sportovní akce ZŠ Třešť, jmenovitě učitelce Mgr. Radaně Kadlecové za dlouhodobou spolupráci, pozvání na akademii školy a společné akce Psovodům a psům ze Psí školy Jihlava pod vedením Miloše Műhlhandla za vystoupení na naší zahradní slavnosti (17. 6.) 17

18 Hudební skupině Umí hovno za hudební produkci na naší zahradní slavnosti (17. 6.) Milanu Šedovi, majiteli Hospůdky Plechovka a DJ Tomášovi Digrinovi za uspořádání diskotéky pro naše uživatele ((23. 6., ) Milanovi Polreichovi za dlouhodobou spolupráci hudební produkci na plese DTS Jihlava (4. 3.) Za podporu první olympiády DTS Jihlava RIO de JIHLAVA hasičům Jihlava za olympijský oheň, Karlovi Špendlíčkovi ze Studýnek za to, že jsme mohli slavnostně vypustit holuby a ředitelce Nadačního fondu Šťastná hvězda Aleně Skovajsové za zprostředkování vystoupení hudební skupiny Maxíci, stejně tak samotným Maxíkům Swoboda Stamping, s.r.o., jmenovitě řediteli ing. Jindřichu Kvardovi a Pavlíně Mankiewicz a fotografovi Michalovi Novotnému za inspirující spolupráci na výtvarném projektu pro obrazovou galerii firmy a finanční dar Nadaci Naše dítě za finanční dar a umožnění rekondičního pobytu uživatelů v Zubří Bosch Diesel, s. r. o. za finanční dar a umožnění rekondičního pobytu uživatelů v Zubří Organizátorům charitativní výstavy a dražby fotografií POMÁHÁME FOTOGRAFIEMI za nápad, možnost prezentovat fotografie z naší činnosti a schopnosti našich uživatelů a finanční výtěžek z projektu Milanovi Řezníčkovi za finanční dar Elektro ing. Řezníček za finanční a materiální dar Manželům Lukáčovým za materiální dar Manželům Miroslavě a Helmutu Horstovým za finanční dar přes hranice a z jejich svatby! Evě Kundeliusové za finanční dar ELSLA s. r. o. za finanční dar Rodině Králově za finanční dar Miroslavu Palečkovi a Martinovi Kučerovi za koncert, který nás zvedl ze židlí Zdeňkovi Hubenému za opakovaná posezení při kytaře Nadaci ČEZ za pozvání k účasti na charitativní akci Pomáhej pohybem na Vysočina festu (9. 7.), díky čemuž jsme získali nové fundraisingové zkušenosti a finanční prostředky na uskutečnění projektu Za kulturou a poznáním s Nadací ČEZ Provozovatelce kavárny Royal Café v areálu jihlavských Stříbrných teras MUDr. Evě Ďurďové za poskytnutí prostor k instalaci výstavy Černobílé dialogy 18

19 Pracovnicím jihlavské pobočky Komerční pojišťovny, a. s. za aktivní účast a příjemné setkání na charitativním turnaji ve stolním tenise ( ), Komerční pojišťovně, a s. za finanční dar a opětovné vytištění kalendáře s výtvarnými pracemi našich malířů Vysoké škole polytechnické Jihlava za uspořádání akce Vánoce VŠPJ, tentokrát pro DTS Jihlava ( ), za nápad rektorovi doc. MUDr. Václavu Báčovi, za realizaci Aleně Koblicové, předsedkyni studentské rady, Mgr. Markétě Dubnové, vedoucí katedry sociální práce a všem studentům a pracovníkům vysoké školy; všem studentům a pracovníkům, kteří nás podpořili, děkujeme za vánoční dárky každému jednotlivému uživateli i společné dary pro stacionář Grafičce Evě Bystrianské za dlouhodobou nezištnou spolupráci MDDr. Daně Gurkové z Jihlavy za opakovanou finanční podporu našeho stacionáře PaedDr. Marianovi Gurkovi za dlouhodobou podporu spolupráce DTS Jihlava a Obchodní akademie Jihlava a zájem o naši činnost Ředitelce Střední zdravotnické školy Jihlava PhDr. Marii Říhové, Mgr. Daně Tůmové z téže školy a dalším jejich kolegům a žákům za dlouhodobou spolupráci a podporu našeho stacionáře a zájem o naši činnost Soukromé VOŠ sociální Jihlava a jejím studentům za spolupráci v rámci projektu dlouhodobých asistentů našich uživatelů a na dalších projektech a společných akcích ZŠ Rošického Jihlava za pokračování naší spolupráce a společné sportovní akce, speciálně učitelům Mgr. Aleně Šmahelové a Mgr. Jonatanovi Hánovi Petrovi Hawerlandovi za pozvání na jeho ranč v Bezděkově Daně Holíkové z Divadla Na Kopečku za dlouhodobou spolupráci a zájem o naši činnost, za pozvání k projekci dokumentárního filmu Hodný kluci spolu s představením divadelního souboru Psychiatrické nemocnice Studánka Hasičům HZS Jihlava za příjemné sousedství a dodání pocitu bezpečí, sucha a jistoty při druhém sjíždění Jihlavy na raftech Ivetě Kristýnkové, Carlita s.r.o. Jihlava za podporu našeho stacionáře Jiřímu Poukarovi, majiteli penzionu Dena za super den pro naše uživatele pozvání do divadla, na oběd, do zábavního parku Robinson i za dárky pro všechny účastníky (4. 11.) Městské knihovně Jihlava za poslechové diskotéky pro naše uživatele, speciálně jejich autorce Haně Douglasové Stacionáři Zdislava z Nového Města na Moravě za pozvání na Zdišibál (9. 11.) Dětem a paním učitelkám z MŠ Mahenova za vánoční vystoupení u nás ve stacionáři a dárky pro uživatele ( ) Našim dobrovolníkům Liborovi Kučerovi, Ing. Haně Soškové se Sally, Petře Zápotočné, Janě Vondrákové, moc si Vás vážíme Pracovníkům odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy za spolupráci při hledání vhodných bytů pro novou službu chráněné bydlení 19

20 Pracovníkům odboru rozvoje města Magistrátu Města Jihlavy za spolupráci při přípravě projektových záměrů DTS Jihlava pro sociální oblast Integrovaného plánu rozvoje území Ing. Bohumíru Mottlovi a Bc. Miroslavu Křížkovi z právního oddělení Magistrátu města Jihlavy za metodickou pomoc s přípravou výběrového řízení na dodavatele stravy Pracovníkům odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy za metodickou pomoc s nastavením systému odpadového hospodářství DTS Jihlava a zajištění potřebného vybavení pro sběr tříděného odpadu Ing. Tomáši Golskému a jeho manželce Lucii za pokračování včelařského programu pro naše uživatele JUDr. Zdeňkovi Kratochvílovi za dlouhodobou nezištnou spolupráci Společnosti Krones ze Staré Říše za darování materiálu do naší truhlářské dílny Společnosti Modeta Style Jihlava za dary do tomboly na náš ples, na ně se můžeme každý rok spolehnout Rodičům, rodinným příslušníkům a opatrovníkům našich uživatelů za spolupráci, podporu a pochopení, finanční a materiálové dary Ředitelka stacionáře děkuje svým spolupracovníkům za odvedenou práci, nové nápady a zprostředkování finančních a materiálních darů pro stacionář v roce ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY MANAŽERSKÝMI A TECHNICKÝMI OPATŘENÍMI Spolupráce s odborem rozvoje města Magistrátu města Jihlavy na přípravě projektů v sociální oblasti pro Integrovaný plán rozvoje území chráněné bydlení, další rozvoj DTS Jihlava o Výběr bytů pro chráněné bydlení ve spolupráci s odborem správy realit Magistrátu města Jihlavy o Spolupráce s odborem rozvoje města na přípravě projektového záměru pro chráněné bydlení dispozice bytů, vybavení o Spolupráce s odborem rozvoje města na přípravě projektového záměru pro další rozvoj DTS Jihlava - výstavba venkovního hřiště s umělým povrchem, instalace venkovních posilovacích strojů, zlepšení zázemí v budově stacionáře pro skupinu uživatelů s těžkým kombinovaným postižením Výběrové řízení na nového dodavatele stravy od nám dodává stravu Stravování VAJ s.r.o. Účast v pracovní skupině poskytovatelů KrÚ Vysočina výjezdní zasedání pracovní skupiny v DTS Jihlava (8. 3.) Spolupráce s odborem životního prostředí Magistrátu města Jihlavy na rozvoji systému odpadového hospodářství DTS Jihlava instalace kontejnerů a popelnic na tříděný odpad, dřevěných kompostérů na bioodpad 20

21 Návštěva primátora Statutárního města Jihlavy PaedDr. Rudolfa Chloupka v DTS Jihlava (29. 6.) Další vzdělávání zaměstnanců DTS Jihlava: o Videotrénink interakcí ve spolupráci s videotrenérkou Mgr. Petrou Antonů (jednotliví pracovníci přímé péče, průběžně) o Školení na zakázku v DTS Jihlava Sexuální asistence její možnosti a limity (Rozkoš bez rizika, z. s.) o Supervize problémového chování uživatelů PhDr. Hynek Jůn (18. 5.) o Exkurze do výrobního družstva Horizont, provozovny Jihlava (19. 5.) o o o o o o o Exkurze do sociálně terapeutické dílny V růžovém sadu, z. ú. v Ořechově u Brna (31. 5.) Školení na zakázku v DTS Jihlava Kultura chování a vystupování zaměstnanců sociálních služeb, Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger (Curatio Education, s.r.o.) Stáže ve spolupracujících stacionářích v Kraji Vysočina (Denní centrum Barevný svět Třebíč, o.p.s., denní stacionář Úsměv Třebíč Oblastní Charity Třebíč) Supervize týmová, případová, individuální, manažerská Školení BOZP a PO, cvičné evakuační poplachy Školení řidičů referentů Sebevzdělávání studiem odborné literatury a časopisů z knihovny DTS Jihlava Rada uživatelů DTS Jihlava 1 x za 14 dní setkání zvolených zástupců uživatelů s vedením DTS Jihlava Týden sociálních služeb, pořádá APSS ČR ( ) Den otevřených dveří v DTS Jihlava, slámování na zahradě, vernisáž výstavy obrazů Radka Nejedlíka v galerii Bez obav (4. 10.), zapojení do Dne sociálních služeb na Masarykově náměstí (5. 10.) Výměna podlahové krytiny na chodbě v 1. NP Oprava poškozené omítky v suterénu Zapojení do charitativní výstavy a dražby fotografií POMÁHÁME FOTOGRAFIEMI Uspořádání benefičního představení Divadla Klauniky ve spolupráci s divadlem DIOD Zapojení do charitativní akce Pomáhej pohybem Nadace ČEZ na Vysočina festu Zahájení spolupráce s Rotary klubem Jihlava 21

22 2 PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE V OBLASTI HOSPODAŘENÍ Příloha k tab KOMENTÁŘ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ 2016 ZAMĚSTNANCI Průměrný fyzický počet k Počet úvazků k ,25 Průměrný plat zaměstnanců: Kategorie Počet úvazků k Mzd. prostředky bez OON a náhrad PN 2016 Soc. pracovníci, PSS 21, ,- Zdravotničtí pracovníci ,- Ostatní ,- Ekonomický úsek, ředitel ,- Celkem 38, ,- OON ,- Náhrady PN ,- Přehled nákladů a výnosů za rok Neinvestiční náklady ,01 z toho mzdové náklady sociální a zdrav. poj , ,- 2.Výnosy ,27,- 3.Transfery ,- z toho příspěvek zřizovatel dotace od státu dotace od kraje , , ,- 4.Výsledek hospodaření ,26 5.Prům. fyz. počet zaměstnanců za celý rok ,01 VÝNOSY Dotace a příspěvky: Státní dotace pro TS Státní dotace pro DS Dotace od Kraje Vysočina pro TS Dotace od Kraje Vysočina pro DS Příspěvek od zřizovatele pro TS Příspěvek od zřizovatele pro DS Celkem dotace a příspěvky na provoz Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 22

23 Vlastní tržby od uživatelů: Tržby z prodeje služeb TS Tržby z prodeje služeb DS Celkem tržby od uživatelů Kč Kč Kč Tržby za zdravotní výkony TS: ,79 Kč Výnosy z prodaných výrobků uživatelů: Kč Ostatní výnosy (materiálové dary, výnos z tomboly) ,10 Kč Úroky Čerpání fondů 776,38 Kč Kč Dary přijaté v roce 2016 Finanční dary Dárce Komerční pojišťovna, a.s., Karolinská 1/650, Praha 8 Občané obce Kozlov, Kozlov 150, Velký Beranov Nadace Naše dítě, Ústavní 91/95, Praha 8 Bohnice Bosch Diesel s.r.o., Pávov 121, Jihlava Swoboda-Stamping, s.r.o., Hruškové Dvory 130, Jihlava Milan Řezníček, L. Janáčka 17, Jihlava Miroslava Horst, Vorderwestermurr 4, Murrhardt Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, Praha 4 E. Kundeliusová, Malý Beranov 126, Malý Beranov ELSLA s.r.o., Havlíčkova 2331/111, Jihlava Marie Králová, Na Městečku 66, Nové Veselí MDDr. Dana Gurková, Tř. Legionářů 9, Jihlava CELKEM FINANČNÍ DARY Přijato ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 23

24 Materiálové dary Dárce Elektro Ing. R. Řezníček, J. Masaryka 1666/8, Jihlava Dar nerez. minutka, hračka do vody, sklen. svícen, PC hra, podložka pod myš, stojánek pod tablet Hodnota daru 1 500,00 Kč Modeta Style s.r.o., Březinovy sady 2, Jihlava 3 ks plavek 1 500,00 Kč Dagmar Lukáčová, Březinova 3637/13, Jihlava pračka Electrolux 2 900,00 Kč 5 900,00 CELKEM MATERIÁLOVÉ DARY Kč NÁKLADY Spotřeba materiálu v r činila celkem ,36 Kč. Zahrnuje čistící a desinfekční materiál za ,59 Kč, materiál na údržbu za ,20 Kč, ostatní materiál (zdravotnický, baterie do požárních hlásičů, hodin a učebních pomůcek, pomůcky pro pracovní výchovu, drobné kuchyňské potřeby a nádobí, apod.) za ,30 Kč, materiál na výrobky určené k prodeji v galerii Husova za Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku v jednotlivé ceně pod Kč za Kč, pracovní oděvy a obuv za ,92 Kč, didaktické pomůcky a odbornou literaturu za Kč, pohonné hmoty za ,80 Kč, poštovní známky za Kč, potraviny na cvičné vaření (hrazeno z finančních darů) za Kč, kancelářské potřeby za ,55 Kč. Spotřeba energie činila v r celkem Kč, z toho spotřeba elektřiny Kč a vodné-stočné-srážkovné Kč. Za celodenní stravu uživatelů nakupovanou od firmy Naděžda Špejtková a firmy Stravování VAJ s.r.o. jsme zaplatili celkem Kč. Náklad nazvaný změna stavu zásob vlastní výroby činí Kč a představuje náklad na materiál výrobků, které zůstaly k v galerii Husova a budou prodány v následujícím roce. Provedli jsme opravy majetku za Kč, z toho opravy budovy a zařízení za Kč a opravy služebních vozů za Kč. Cestovné zaměstnanců v roce 2016 činilo Kč a náklady na reprezentaci Kč. V ostatních službách celkem ,14 Kč - je zaúčtováno: nájemné galerie Husova Kč, nájemné z nemovitosti Královský vršek Kč, poštovné Kč, programy (včetně jejich aktualizace, údržby, hostingu www) ,19 Kč, poplatky z účtů v bance Kč, poplatky za rozhlas a televize Kč, telefony ,16 Kč, předplatné odborného tisku Kč, vstupné uživatelů na kulturní a sportovní akce (hrazené z finančních darů) Kč, ostatní režijní náklady např. preventivní zdravotní péče, svoz komunálního 24

25 odpadu, praní ložního prádla, střežení objektu, služby požární ochrany a bezpečnosti práce, doprava na kulturní a sportovní akce klientů, parkovné, členský poplatek APSS, inzerce a ostatní služby ,77 Kč, právní a ekonomické služby Kč, vzdělávání zaměstnanců Kč, dodávka tepla na Královském vršku a v galerii Husova za Kč. Dále povinné revize výtahu, zabezpečovací signalizace, hromosvodů, elektrických zařízení a spotřebičů, hasicích přístrojů, hydrantu, technické kontroly vozidel, zvedáku nad vanou, tělocvičného nářadí uvnitř budovy i na zahradě, vše za ,02 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců činí Kč včetně náhrad za prvních 14 dní pracovní neschopnosti ( Kč). Zákonné sociální a zdravotní pojištění činilo Kč (je odvozeno z z objemu vyplacených platů bez náhrad za pracovní neschopnost). Jiné sociální pojištění povinné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání činilo Kč. Zákonné sociální náklady činily celkem Kč, z toho zákonný příděl do FKSP podle vyhlášky č.114/2002 Sb. v platném znění Kč a příspěvek na stravování zaměstnanců z rozpočtu podle vyhlášky č.84/2005 Sb Kč. Daň silniční Kč Jiné daně a poplatky dálniční známka, poplatky z tomboly Kč. Ostatní náklady z činnosti ve výši Kč zahrnují pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, povinné ručení a havarijní pojištění vozidel. Odpisy dlouhodobého majetku za rok 2016 ve výši Kč jsou v souladu se zřizovatelem schváleným odpisovým plánem. Náklady z drobného dlouhodobého majetku činí Kč - pořídili jsme stropní ventilátor, automatickou pračku BEKO, Televizor LG, Chladničku Zanussi Daň z příjmů 147,51 Kč - změnou zákona o daních z příjmů č.586/1992 Sb. jsou od připsané úroky z běžného účtu zdaněny daní z příjmů. 25

26 Stavy účtu k : Běžný účet Spořicí účet Účet FKSP ,06 Kč ,87 Kč ,36 Kč Stav pokladní hotovosti k Běžná pokladna Pokladna finančních darů Pokladna cizích prostředků Pokladna valutová Pokladna prodaných výrobků Celkem Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč Stavy fondů k Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní z výsledku hospodaření Fond rezervní z darů Fond reprodukce majetku (investiční) Celkem fondy organizace ,00 Kč ,36 Kč ,78 Kč ,75 Kč ,82 Kč ,71 Kč Stav cenin k Kč Dlouhodobý majetek pořízený 0 Kč Dlouhodobý majetek vyřazený 0 Kč Nedokončený dlouhodobý majetek 0 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů: Fond odměn podle 32 zákona 250/2000Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření podle 30 zákona 250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Kč ,26Kč 26

27 2.2 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Hospodaření příspěvkové organizace za rozpočtový rok 2016 tab. č. 1 Název organizace: Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace SU AU Název Schválený rozpočet HČ DČ Celkem Plnění rozpočtu Poměr plnění / schválený Rozdíl plnění - schválený HČ DČ Celkem Celkem Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % + / - 5 Náklady ,59% Spotřebované nákupy ,83% Spotřeba materiálu ,34% Spotřeba energie ,63% Služby ,29% Osobní náklady ,82% Mzdové náklady Mzdové náklady kromě OON OON - dohody o PP a PČ ,86% ,00% ,00% Zákonné sociální pojištění ,71% Jiné sociální pojištění ,00% Zákonné sociální náklady ,74% Jiné sociální náklady ,00% 0 53 Daně a poplatky ,89% Daň silniční ,00% 0 54 Ostatní náklady ,00% Odpisy, rezervy a opravné položky ,76% Odpisy dlouhodobého majetku ,00% Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,33% 7 59 Daň z příjmů ,00% 0 27

28 Hospodaření příspěvkové organizace za rozpočtový rok 2016 tab. č. 1 Název organizace: Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace 6 Výnosy ,16% Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,78% Výnosy z prodeje služeb ,67% Ostatní výnosy ,62% Výnosy z prodeje DHM ,00% Čerpání fondů ,33% Finanční výnosy ,00% 0 67 Výnosy z transferů ,00% Transfery - zřizovatel Transfery - rozpočet kraje Transfery - MPSV - přes rozpočet kraje ,00% ,00% ,00% 0 Transfery - MPSV přímý tok ,00% 0 Hospodářský výsledek X 102 Zpracováno dne: Jméno: Podpis: Jméno ředitele: Podpis ředitele: Poznámka: Schválený rozpočet - rozpočet PO po provedeném rozpočtovém opatření usn. ZMJ č. 365/16-ZM a následně stanovených závazných ukazatelích hospodaření pro rok HČ - hlavní činnost - část druhá zřizovací listiny. DČ - doplňková činnost (pokud je zřizovatelem povolena) - část třetí zřizovací listiny. 28

29 Finanční vypořádání zřizovatelem poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu pro rok 2016 na sociální službu Název organizace: Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace Název služby: Denní stacionář Druh služby: ambulantní v Kč Identifikátor: denní stacionář Položka Poskytnutý příspěvek na vyrovnávací platbu Položkové čerpání příspěvku Poznámka Celkový objem neinvestičních finančních prostředků ,00 součtový údaj, nevyplňuje se 1. Osobní náklady X ,50 součtový údaj, nevyplňuje se 1.1 Pracovní smlouvy X , Dohody o pracovmí činnosti X 0, Dohody o provedení práce X 0, Jiné osobní náklady X ,50 zákonné soc. pojištění 2. Provozní náklady X ,50 součtový údaj, nevyplňuje se 2.1 Dlouhodoby majetek (DNM + DHM) X 0,00 součtový údaj, nevyplňuje se DNM do Kč X 0, DHM do Kč X 0, Potraviny X 0, Kancelářské potřeby X 0, Pohonné hmoty X 0, Jiné spotřebované nákupy X 0, Služby X ,00 součtový údaj, nevyplňuje se Energie X 0, Telefony, internet, poštovné apod. X 0, Nájemné X , Právní a ekonomické služby X 0, Školení a kurzy X 0, Opravy a udržování X 0, Cestovní náhrady X 0, Pracovníci v přímé péči X 0,00 mimo prac. poměr, DPP, DPČ Ostatní pracovníci X 0,00 mimo prac. poměr, DPP, DPČ Jiné X 0, Odpisy X , Ostatní náklady X 0 * Nehodící se škrtněte. Zpracováno dne: Jméno ředitele: Mgr. Eva Pohořelá Jméno: Ilona Kružíková Podpis ředitele: Podpis: Poznámka: U nulových položek vyplnit nulu. 29

30 Finanční vypořádání zřizovatelem poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu pro rok 2016 na sociální službu Název organizace: Denní a týdenní stacionář Jihlava,příspěvková organizace Název služby: Týdenní stacionář Druh služby: pobytová v Kč Identifikátor: týdenní stacionář Položka Poskytnutý příspěvek na vyrovnávací platbu Položkové čerpání příspěvku Poznámka Celkový objem neinvestičních finančních prostředků ,00 součtový údaj, nevyplňuje se 1. Osobní náklady X ,50 součtový údaj, nevyplňuje se 1.1 Pracovní smlouvy X , Dohody o pracovmí činnosti X 0, Dohody o provedení práce X 0, Jiné osobní náklady X ,50 zákonné soc. pojištění 2. Provozní náklady X ,50 součtový údaj, nevyplňuje se 2.1 Dlouhodoby majetek (DNM + DHM) X 0,00 součtový údaj, nevyplňuje se DNM do Kč X 0, DHM do Kč X 0, Potraviny X 0, Kancelářské potřeby X 0, Pohonné hmoty X 0, Jiné spotřebované nákupy X 0, Služby X ,00 součtový údaj, nevyplňuje se Energie X 0, Telefony, internet, poštovné apod. X 0, Nájemné X , Právní a ekonomické služby X 0, Školení a kurzy X 0, Opravy a udržování X 0, Cestovní náhrady X 0, Pracovníci v přímé péči X 0,00 mimo prac. poměr, DPP, DPČ Ostatní pracovníci X 0,00 mimo prac. poměr, DPP, DPČ Jiné X 0, Odpisy X , Ostatní náklady X 0,00 * Nehodící se škrtněte. Zpracováno dne: Jméno ředitele: Mgr. Eva Pohořelá Jméno: Ilona Kružíková Podpis ředitele: Podpis: Poznámka: U nulových položek vyplnit nulu. 30

31 Tvorba a čerpání peněžních fondů v roce 2016 v Kč Název organizace: FOND REZERVNÍ Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Položky Částka Položky Částka Příděl ze zlepš. výsledku hosp. 92,01 Další rozvoj své činnosti* ,00 X Peněžité dary ,00 Nesoulad - výnosy a náklady* Dotace na provoz z EU Úhrada sankcí* X Dotace na provoz z EHP,Norsko Úhrada ztráty za předchozí léta* ,52 Celkem tvorba ,01 Celkem čerpání , ,53 FOND ODMĚN Stav k Tvorba Čerpání Položky Částka Položky Částka Příděl ze zlepš. výsledku hosp. - Překročení prostředků na platy* - X X Ostatní - Odměny zaměstnancům ,00 Celkem tvorba - Celkem čerpání ,00 FOND INVESTIC Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Položky Částka Položky Částka Odpisy z DHM a DNM ,00 Pořízení DM Inv. dotace z rozpočtu města ,00 Rekonstrukce a modernizace* Inv. příspěvek ze státních fondů Úhrada inv. úvěrů a půjček* X Příjem z prodeje svěř. DHM Odvod do rozpočtu města X Dary a příspěvky od jiných subj. Údržba a opravy majetku* Příjem z prodeje vlastního DHM* x x Převod z rezervního fondu x x ,82 Celkem tvorba ,00 Celkem čerpání ,82 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Položky Částka Položky Částka Stav k Příděl do fondu na vrub nákladů ,00 Úhrada potřeb zaměstnanců ,00 X X Ostatní ,36 Celkem tvorba ,00 Celkem čerpání , ,36 Stav Stav Stav Zpracováno dne: Jméno: Podpis: Jméno ředitele: Podpis ředitele: Poznámka: * - Položky konkretizovat a odůvodnit v příloze, která je nedílnou součástí přehledu. 31

32 2.6 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ROKU 2016 DO FONDŮ: Zlepšený hospodářský výsledek roku 2016 činí ,26 Kč Fond odměn podle 32 zákona 250/2000Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření podle 30 zákona 250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění Kč ,26 Kč 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 2.11 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace příspěvková organizace statutárního města Jihlavy Královský vršek 1106/ Jihlava ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK a 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb. 1. Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol: V roce 2016 bylo provedeno v DTS následujících 6 kontrol: Dne uskutečněna kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce. Kontrolu provedla pracovnice VZP Jaroslava Fučíková. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky ani jiné evidenční nedostatky vůči VZP. Dne provedl nezávislý auditor KAČR ing. L. Liška audit za rok Předmětem bylo ověření způsobu účtování, ověření účetní závěrky roku 2015 a použití dotace MPSV za rok Závady neshledány. Dne provedla p. D. Neubauerová z OSV průběžnou veřejnosprávní kontrolu ve smyslu 9 a 11 odst. 3 zákona č.320/2001sb. o finanční kontrole. Předmět kontroly včasné a spolehlivé informace zřizovatele o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti organizace, jako orgánu veřejné správy, v souladu se stanovenými úkoly, v rámci rozboru hospodaření organizace Závěr kontroly - zřizovatel je, za účelem účinného usměrňování činnosti organizace, včasně a spolehlivě informován o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operací, které jsou průkazně účetně zpracovány v souladu se stanovenými úkoly. Dne provedla p. J. Šuterová a Ing. P. Bína z kontrolního oddělení zřizovatele veřejnosprávní kontrolu týkající se nakládání s prostředky poskytnutými z rozpočtu města na základě 9 a 29 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 27 zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souladu s částí třetí zákona 552/1991 Sb. o státní kontrole. Předmětem byl kontrola přijatých opatření ke zjištěním uvedeným v protokolu z následné veřejnoprávní kontroly na místě uskutečněné v roce 2015, oblast pohledávek za klienty. Závěr - Organizace přijala odpovídající opatření ke správě a řízení pohledávek. Dne provedena pracovníky KRAJSKÉHO ÚŘADU KRAJE VYSOČINA kontrola plnění smluvního vztahu s příjemcem dotace veřejné finanční podpory poskytované 65

66 z rozpočtu Kraje Vysočina na financování provozních nákladů sociálních služeb dle Smlouvy o poskytnutí dotace. Kontrolní zjištění Bez nedostatků. Dne provedl nezávislý auditor KAČR ing. L. Liška dílčí ověření účetnictví a finančního hospodaření za období leden až září Zpráva nebyla do dnešního data vyhotovena. 2. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů Žádná kontrolní zjištění nebyla předána k dalšímu řízení. viz příloha č Výsledky řídících kontrol a o stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému Žádné odvody a sankce nebyly PO uloženy. viz příloha č. 2 Vyhotovil: Ilona Kružíková, ekonomka Datum: Podpis: Schválil: Mgr. Eva Pohořelá, ředitelka Datum: Podpis: 66

67 2.12 PŘÍLOHY KE ZPRÁVĚ O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL Příloha č. 1 Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že u kontrolované organizace byl spáchán trestný čin Poř. číslo Název a adresa kontrolované organizace Adresa oznámení státního zástupce nebo policejního orgánu Stručná charakteristika události ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro příspěvkovou organizaci (odhad) Datum předání informace MF dle 22 odst. 6 zákona o fin. kontrole Č.j.informace předané MF dle 22 odst. 6 zákona o fin. kontrole 67

68 Příloha č. 2 Tabulka stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u příspěvkové organizace jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce... Poř. číslo 1. Ukazatel Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených organizaci podle 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) Údaje za účetní jednotku Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky 0 x 2. Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených organizaci podle 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč) 0 x 3. Výše sankcí (pokuty a penále) uložených organizaci podle zvláštních právních předpisů 1) (v tis. Kč) 0 x 1) zvláštní právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a jiné zvláštní právní předpisy. 68

69 2.13 I N V E N T A R I Z A Č N Í Z P R Á V A Rozvahový den Účetní jednotka: Denní a týdenní stacionář Jihlava příspěvková organizace, Královský vršek 1106/ Jihlava IČO: Okamžik, ke kterému se zjišťovaly skutečné stavy: Okamžik, ke kterému byla sestavena účetní závěrka: FYZICKÁ INVENTURA Okamžik zahájení inventarizace Okamžik ukončení inventarizace Způsob zjišťování skutečných stavů fyzicky, vizuálně přepočítáním 1.1 Označení inventarizovaného majetku Synt. účet název způsob zjištění skuteč. stavů 018 DDNM vizuálně 021 Budovy pro služby obyv./zhodnocení vizuálně 022 Sam. mov. věci a soubory vizuálně 028 DDHM vizuálně 029 Ostatní dlouhod. hmot. majetek vizuálně 112 Sklady, zásoby přepočítáním 123 Zásoby výrobky přepočítáním 139 Ost. zásoby-zvířata vizuálně 261 Pokladna přepočítáním 263 Ceniny-poštovní známky přepočítáním podrozvahové účty 901 jiný DDNM vizuálně 69

70 902 jiný DDHM vizuálně 1.2 Hodnota fyzicky inventarizovaného majetku celkem ,91 Kč 1.3 Seznam a počet vyhotovených soupisů skladů a zásob,zásob výrobků,ostatních zásobzvířat,pokladní hotovosti,cenin účet název inv. soupis l. č./počet Sklad čistící materiál 1/ Sklad materiál na údržbu 2/ Sklad textil, OOPP 3/ Zásoby pohonné hmoty-nafta 4/ Zásoby výrobky 5/ Ost. zásoby-zvířata 6/ Běžná pokladna 7/ Pokladna cizích fin. prostředků 8/ Pokladna výrobků 9/ Pokladna přijatých fin. darů 10/ Ceniny-poštovní známky 11/1 1.4 Seznam a počet vyhotovených soupisů členěných dle UMÍSTĚNÍ (za místnost) - viz bod 1.5 (Sumář fyzicky inventariz. majetku dle umístění v tabulce). 70

71 1.5 Sumář DaTS fyzicky inventarizovaného majetku dle umístění-viz následující tabulka: 1.6 Inventarizační komise při inventarizaci využila: U drobného dlouhodobého nehmotného majetku DDNM, budov, samostatných mov. věcí a souborů, drobného dlouhodobého hmotného majetku DDHM, ostatního dlouhodobého hmotného majetku: - inventurní soupisy majetku dle umístění v jednotlivých místnostech z programového produktu EMA od firmy Gordic spol.s.r.o U skladů, zásob, zásob výrobků, ostatních zásob-zvířat, cenin-poštovních známek: - Inventurní soupisy karet jednotlivých skladů, zásob, zásob výrobků, cenin-poštovních známek se zjištěním stavů přepočítáním z programového produktu Sklady firmy Gordic spol.s.r.o. - Inventurní soupisy stavu počtu zvířat, zjištěného přepočítáním, vytvořeného v textovém editoru Word Microsoft Office - Inventurní soupisy se zjištěním stavu pokladní hotovosti přepočítáním v předtištěné formě s ručním výpisem výčtu hotovosti 2. DOKLADOVÁ INVENTURA Okamžik zahájení inventarizace Okamžik ukončení inventarizace Způsob zjišťování skutečných stavů kontrola dokladů k účtům 2.1 Označení inventarizovaného majetku u dokladové inventury - výčet aktivních, pasivních a podrozvahových účtů: Inventarizované účty - AKTIVA Počet vyhotovených inventurních soupisů AKTIVA viz dokladová inventarizace list č ,počet listů 3. účet název oprávky k DDNM oprávky k DDNM 71

72 oprávky k samostatným mov. věcem oprávky k samostatným mov. věcem oprávky k samostatným mov. věcem oprávky k samostatným mov. věcem oprávky k DDHM oprávky k DDHM oprávky k DDHM oprávky k DDHM oprávky k DDHM oprávky k DDHM převod od zřiz., majetek použitý oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku pořízení materiálu pořízení materiálu pořízení materiálu běžný účet provozní prostředky běžný účet k fondu odměn běžný účet k fondu rezerv dary běžný účet k fondu rezerv ze zlepš. výsl. hospodaření běžný účet k fondu reprod. maj běžný účet spořicí účet běžný účet FKSP peníze na cestě peníze na cestě spořicí účet k pokladně cizích fin. prostředků peníze na cestě k pokladně výrobků odběratelé TS odběratelé DS krátkodobé poskytnuté zálohy krátkodobé poskytnuté zálohy krátkodobé poskytnuté zálohy krátkodobé poskytnuté zálohy elektřina Husova teplo a TUV Král. vršek krátkodobé poskytnuté zálohy jiné pohledávky z hlavní činn jiné pohledávky z hlavní činn přeplatky el. Husova dluh za pobyt v DTS pohledávky za zaměstnanci pohledávky za zaměstnanci sociální zabezpečení sociální zabezpečení zdravotní pojištění zdravotní pojištění důchodové spoření jiné přímé daně ze záv. činnosti jiné přímé daně daňový bonus silniční daň ost.daně a popl.-poplatek za tombolu 72

73 pohledávky za vybran. vlád. inst invest. příspěvek od zřizovatele náklady příštích období příjmy příštích období dohadné účty aktivní dohadné účty aktivní dohadné účty aktivní dlouhodobé poskytnuté zálohy CCS Inventarizované účty - PASIVA Počet vyhotovených inventurních soupisů PASIVA viz dokladová inventarizace list č ,počet listů 3. účet název dodavatelé nákup z RF darů nákup z FKSP dodavatelé na provoz z rozpočtu krátkodobé přijaté zálohy VZP krátkodobé přijaté zálohy OZP dary před souhlasem zřiz zaměstnanci zúčtování s instit. soc.a zdr. pojiš zúčtování s instit.soc.a zdr. pojiš jiné přímé daně jiné přímé daně (daň bonus) silniční daň přijaté zálohy na transfery ostatní krátkodobé závazky ostatní krátkodobé závazky vratka pojišťovně VZP vratka pojišťovně OZP tuzemský rekond. pobyt výnosy příštích období vodné,s točné, Král.vršek dohadné účty pasivní elektřina Husova teplo a TUV Král. vršek dohadné účty pasivní dohadné účty pasivní jmění účetní jednotky jmění účetní jednotky transfery na poříz. dlouhod. maj zúčtování transferu na DHM fond odměn FKSP počáteč. stav FKSP zákonný příděl FKSP příspěvek na stravu FKSP přísp.na kulturu Peněžní dar 73

74 FKSP nepeněžní dary Soc.rozvoj-masáže, očk., vitamíny počáteční stav rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl reservní fond z ostat. titulů PS finanční dary účelové reservní fond z ostat. titulů dary neú reserv. fond z ostat. titulů k rozvoji fond reprodukce maj., PS fond reprodukce maj. z odpisů invest. příspěvek od zřizovatele VH ve schvalovacím řízení za r výsledek hospodařená předch. úč. obd Inventarizované účty PODROZVAHOVÉ ÚČTY Počet vyhotovených inventurních soupisů PODROZVAHOVÉ ÚČTY viz dokladová inventarizace list č. 171, počet listů 1. účet název dlouhod. podmín. závaz. nájem dlouhod. podmín. závaz. nájem vyrovn. účet k podrozvahovým účtům vyrovn. účet k podrozvahovým účtům vyrovn. účet k podrozvahovým účtům vyrovn. účet k podrozvahovým účtům 2.2 Hodnota inventarizovaných účtů celkem/dokladová inventura/: ,20 Kč Inventarizační komise při dokladové inventuře využila a ověřila níže uvedené inventarizační evidence: - hlavní účetní kniha - účetní deníky - bankovní výpisy - faktury přijaté - faktury vydané - zálohové faktury - přehled plateb klientů - smlouvy - mzdové rekapitulace - předpis stravného zaměstnanců - odpisový plán - interní doklady 74

75 - závazné ukazatele pro hospodaření s fin.prostř.na r smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb - vyúčtování dotací finanční vypořádání s Krajem Vysočina 3. SUMÁŘ ( účetní) viz následující tabulka: 4. Zjištěné inventarizační rozdíly K vyčíslení inventarizačních rozdílů, mank, nebo přebytků nedošlo. 5. Návrh na vyřazení zjištěných poškozených předmětů TS Jihlava inv.č. Název předmětu ks Pořiz. cena/kč Cena celk. Kč rok poříz Mísa pol. porcelán 2 220,00 440, Smalt. nádobí Capucino , , Konvice nalévací čaj , , Video na videokazety , , Klekosed 1 500,00 500, Celkem návrh na výřad TS Jihlava: 6.792,05Kč DS Jihlava inv.č. Název předmětu ks Pořiz. cena/kč Cena celk. Kč rok poříz Mísa pol. porcelán 1 499,00 499, Konvice nalévací čaj , , Boby na sníh UH 3 290,00 870, Celkem návrh na výřad DS Jihlava: 2.721,70 Kč Poznámka k navrženým výřadům: Bod č. 1,2,3,5,6,7,8, poškozené, rozbité, nefunkční, Bod č. 4, na videokazety které se nepoužívají Bod č. 4 fyzická a morální zastaralost, neupotřebitelné 6. Návrh k opravám zjištěných předmětů v TS Jihlava: 0 v DS Jihlava: 0 75

76 7. Prohlášení IK Inventarizace stavu veškerého majetku, aktiv, pasiv k , které vede příspěvková organizace na výše uvedených syntetických a analytických účtech svého účtového rozvrhu byla provedena bez zjištění inventurních rozdílů. Ocenění majetku odpovídá skutečnosti. Inventarizační komise shodně prohlašuje, že po dobu provádění inventarizace veškerého majetku DTS Jihlava ve dnech nebyl pořízen žádný majetek a toto stvrzuje svým podpisem - viz níže: 8. Návrh IK o způsobu vypořádání inv. rozdílů odpadá Jména a podpisy členů IK: Předseda IK Obrdlíková Šárka.. Členové Skácelová Hana.. Kloudová Eva Marečková Marie... S výsledky provedené inventarizace za rok 2016 byla seznámena a s návrhy na řešení případných inventurních rozdílů souhlasí Zapsáno v Jihlavě dne Inventarizační zprávu sestavila: Obrdlíková Šárka.. Mgr. Eva Pohořelá ředitelka DTS Jihlava 76

77 Sumář fyzicky inventarizovaného majetku dle umístění (za místnost) v DTS Jihlava ke dni umíst. název invent.soupisu dle umístění invent.stav k invent.stav k Inventurní stav celkem inv.s.ts inv.s.ds č. (za místnost) evid.majetek TS Jihlava evid.majetek DS Jihlava k za místnost l.č./počet l.č./počet 1 Prádelna-suterén ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 17/1 0 2 Sušárna ,50 Kč 0,00 Kč ,50 Kč 18/1 0 3 Sklad čisticích prostředků-suterén 7 447,20 Kč 0,00 Kč 7 447,20 Kč 19/1 0 4 Kancelář ředitele ,20 Kč 1 398,00 Kč ,20 Kč 20-21/2 124/1 5 Ekonom,účetní ,50 Kč 1 190,00 Kč ,50 Kč 22-23/2 125/1 6 Kancelář administrativy ,62 Kč 0,00 Kč ,62 Kč 24-25/2 0 7 Šatna TS ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 26/1 0 8 WC zaměstnanci u parkoviště ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 27/1 0 9 Výřez přízemí u parkoviště ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 28/ Úklidový kumbál-přízemí ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 29/ Výdejna stravy ,95 Kč ,80 Kč ,75 Kč 30-32/3 126/1 12 Jídelna ,00 Kč 5 985,00 Kč ,00 Kč 33-34/2 127/1 13 WC invalidé přízemí 1 209,00 Kč 0,00 Kč 1 209,00 Kč 35/ WC dívky přízemí 4 607,00 Kč 0,00 Kč 4 607,00 Kč 36/ WC chlapci přízemí 4 607,00 Kč 0,00 Kč 4 607,00 Kč 37/ Strojovna výtahu 5 436,00 Kč 0,00 Kč 5 436,00 Kč 38/ Střední sk.5ts ,50 Kč 8 065,00 Kč ,50 Kč 39-40/2 128/1 18 Děvčata sk.2ds ,00 Kč ,16 Kč ,16 Kč 41/ /2 19 Chlapci sk.2ds ,00 Kč ,16 Kč ,16 Kč 42/ /2 20 Velká sk.6ts ,81 Kč 8 346,00 Kč ,81 Kč 43-44/2 133/1 21 Malá sk.4ts ,30 Kč 0,00 Kč ,30 Kč 45-46/ Malá sk.3ts ,90 Kč ,50 Kč ,40 Kč 47/1 134/1 23 WC zaměstnanci ZT přízemí 3 426,20 Kč 0,00 Kč 3 426,20 Kč 48/ WC svěřenci ZT přízemí 7 832,00 Kč 0,00 Kč 7 832,00 Kč 49/ Šatna děvčat DS 1 611,50 Kč 0,00 Kč 1 611,50 Kč 50/ Chodba přízemí ZT ,00 Kč 3 526,50 Kč ,50 Kč 51/1 135/1 27 Chodba přízemí střed ,00 Kč 3 200,00 Kč ,00 Kč 52/1 136/1 28 Zádveří-přední vchod parkoviště 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Zádveří-zadní vchod 9 811,00 Kč 0,00 Kč 9 811,00 Kč 53/ Keramická dílna ,50 Kč ,10 Kč ,60 Kč 54-55/2 137/1 31 Tělocvična ,42 Kč ,00 Kč ,42 Kč 56/1 138/1 32 Chodba přízemí PT u řed ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 57/ Kuchyňka ,50 Kč 0,00 Kč ,50 Kč 58/ WC muži přízemí 2 048,00 Kč 0,00 Kč 2 048,00 Kč 59/ Dílna údržba ,06 Kč 8 200,00 Kč ,06 Kč 60-61/2 139/1 36 Šatna zaměstnanci ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 62-63/ Ložnice ZT ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 64/ Ložnice ZT ,30 Kč 0,00 Kč ,30 Kč 65/ Ložnice ZT ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 66/ Ložnice PT ,00 Kč 4 723,70 Kč ,70 Kč 67/1 140/1 41 Ložnice PT ,00 Kč 2 690,00 Kč ,00 Kč 68/1 141/1 42 Ložnice PT ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 69/ Ložnice PT ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 70/ Společenská místnost ,50 Kč 0,00 Kč ,50 Kč 71/ Sesterna ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 72-73/ WC zaměstnanci 1.posch.PT 2 756,20 Kč 0,00 Kč 2 756,20 Kč 74/ Úklidový kumbál 1.posch.PT ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 75/ Relax místnost+ložnice ,91 Kč 7 182,00 Kč ,91 Kč 76-77/2 142/1 49 Cvičná kuchyň ,58 Kč 0,00 Kč ,58 Kč 78/ Kumbál 1.posch.ZT 529,00 Kč 3 230,00 Kč 3 759,00 Kč 79/1 143/1 51 WC invalidé 1.posch ,80 Kč 0,00 Kč ,80 Kč 80/ Koupelna s vířivou vanou ,00 Kč 630,00 Kč ,00 Kč 81/1 144/1 53 Chodba 1.patro PT 4 889,00 Kč 0,00 Kč 4 889,00 Kč 82/ Chodba 1.patro střed ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 83/ Chodba 1.patro ZT 898,00 Kč 0,00 Kč 898,00 Kč 84/ Požární schodiště 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0 145/1 57 Zahradní chatka ,80 Kč ,00 Kč ,80 Kč 85-86/2 146/1 58 Dvougaráž ,60 Kč 2 217,00 Kč ,60 Kč 87-88/2 147/1 59 Zahradní domek u hřiště 5 300,00 Kč 0,00 Kč 5 300,00 Kč 89/ Zahradní dvoualtán ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 90/1 148/1 61 Zahradní altán 7 998,00 Kč 650,00 Kč 8 648,00 Kč 91/1 149/1 62 PG Husova ul ,40 Kč 4 490,00 Kč ,40 Kč 92-93/2 150/1 63 Plech.garáž 8 258,00 Kč 0,00 Kč 8 258,00 Kč 94/ Fyzioterapie ,30 Kč ,00 Kč ,30 Kč 95-96/2 151/1 65 Sociální pracovnice ,00 Kč 8 283,00 Kč ,00 Kč 97/1 152/1 66 Logopedie ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 98/ Kavárna ,20 Kč 0,00 Kč ,20 Kč / Šatna DS ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 101/ Dílna textilní ,85 Kč ,00 Kč ,85 Kč /2 153/1 70 WC klienti 4 500,00 Kč 0,00 Kč 4 500,00 Kč 104/ WC klienti 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Dílna truhlářská ,00 Kč 2 028,00 Kč ,00 Kč /2 154/1 73 WC personál 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Chodba 1.p.přístavba ,50 Kč ,50 Kč ,00 Kč 107/1 155/1 0 Textil,OOPP ,68 Kč ,09 Kč ,77 Kč / / ,28 Kč ,51 Kč ,79 Kč Odsouhlaseno - viz výsledný souhrn jednotlivých účtů inv.soupisů dle umístění sestava Gordic software viz list č.115 / TS viz list č.159 / DS 77

78 SUMÁŘ INVENTARIZOVANÝCH ÚČTŮ IČ: Datum: Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace,královský vršek 1106/9, Jihlava AKTIVA ř. účet název účetní stav skutečný stav rozdíl komentář splatno dr.i.vl DDNM do ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.21,23,25 F Z DDNM od ,60 Kč ,60 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.21,23,25,98 F Z sam.mov.v.a soub.do ,60 Kč ,60 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.21,23,71,80,88 F Z sam.mov.v.a soub.z darů ,50 Kč ,50 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.55,81,86,90,137 F Z sam.mov.v.a soub.od ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.81,88,98,100 F Z sam.mov.v.a soub.přev.od zřiz ,20 Kč ,20 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.32 F Z DDHM od ,10 Kč ,10 Kč viz inventurní soupis poř.č.17-19,21,23,25,26,28,29,32,34,40-42,44,46,47,52,57,61,63-71,73,75,77,78,81,83,88, - Kč 91,93,94,96,97,98,100,101,103,106, 107 F Z DDHM od ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.133,137,149,130,132,134,145 F Z DDHM do ,30 Kč ,30 Kč - Kč DDHM do ,80 Kč ,80 Kč - Kč viz invent.soup.poř.č.17,18,21,23,25,27-29,32,34,40,41,42,44,46,47,49,51,52,53,55-58,61,63,65-71,73,77,78,80-83,86,88,90,93,96,97,98,100,103,104,107 F Z viz inventurní soupis poř.č.126,128,130, ,142,146, ,155 F Z DDHM z darů ,91 Kč ,91 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.40,46,55,56,77,81,86,90,96,127 F Z 78

79 DDHM převod od zřizovatele ,35 Kč ,35 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.32,34,103 F Z DDHM převod od zřizovatele ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.90 F Z ostatní dlouhod.hmot.majetek ,90 Kč ,90 Kč - Kč samostat.tech.zhodnoc.budovy, viz inv.s.č.100 F Z oprávky k DDNM ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz účet D oprávky k DDNM ,60 Kč ,60 Kč - Kč viz účet D oprávky k samostat.mov.věcem ,60 Kč ,60 Kč - Kč viz soupis oprávek z EMA k D oprávky k samostat.mov.věcem ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz soupis oprávek z EMA k D oprávky k samostat.mov.věcem ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz soupis oprávek z EMA k D oprávky k samostat.mov.věcem ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz soupis oprávek z EMA k D oprávky k DDHM ,10 Kč ,10 Kč - Kč viz účet D oprávky k DDHM ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz účet D oprávky k DDHM ,30 Kč ,30 Kč - Kč viz účet D oprávky k DDHM ,80 Kč ,80 Kč - Kč viz účet D oprávky k DDHM ,91 Kč ,91 Kč - Kč viz účet D oprávky k DDHM ,35 Kč ,35 Kč - Kč viz účet D oprávky k DDHM ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz účet D oprávky k DDHM ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz účet D pořízení materiálu - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtováno o pořízení mater.čist. D pořízení materiálu - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtov.o poříz.mat.textil, OOPP D pořízení materiálu - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtov.o pořízení mater- nafta D čistící materiál 9 688,52 Kč 9 688,52 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.1 F V materiál na údržbu - Kč - Kč - Kč viz inventurní soupis nulový F V textil, OOPP 1 940,67 Kč 1 940,67 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.2 F V pohonné hmoty-nafta 4 767,00 Kč 4 767,00 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.3 F V výrobky 7 935,00 Kč 7 935,00 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.4 F V ostatní zásoby-zvířata 138,00 Kč 138,00 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.5 F V běžný účet provozní prostředky ,06 Kč ,06 Kč - Kč viz kopie bankovního výpisu ze dne D běžný účet k fondu odměn ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz kopie bankovního výpisu ze dne D běžný účet k fondu rezerv dary ,75 Kč ,75 Kč - Kč viz kopie bankovního výpisu ze dne D běžný účet k fondu rezerv z VH ,78 Kč ,78 Kč - Kč viz kopie bankovního výpisu ze dne D běžný účet k fondu reprod.maj ,82 Kč ,82 Kč - Kč viz kopie bankovního výpisu ze dne D spořící účet ,48 Kč ,48 Kč - Kč viz kopie bankovního výpisu ze dne D běžný účet FKSP ,36 Kč ,36 Kč - Kč viz kopie bankovního výpisu ze dne D 79

80 běžná pokladna ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.6 F pokladna cizích fin.prostředků - Kč - Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.7 F pokladna výrobků 1 609,00 Kč 1 609,00 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.8,9 F pokladna přijatých fin.darů 9 114,00 Kč 9 114,00 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.10 F pokladna cizí měny - Kč - Kč - Kč viz inventurní soupis č.11 F peníze na cestě - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtov.o přev.fin. mezi účty a pokl. D peníze na cestě - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtov.o přev.fin. mezi BÚ a spořícím D peníze na cestě - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtov.o přev.fin. mezi BÚ pokl.cizích D peníze na cestě - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtov.o přev.fin. mezi účty a pokl. D ceniny-pošt.známky 1 424,00 Kč 1 424,00 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.12 F ceniny-stravenky ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz inventurní soupis poř.č.13 F odběratelé TS ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz soupis dlužníků a předpis plateb na 12/ D odběratelé DS ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz soupis dlužníků a předpis plateb na 12/ D krátkodobé poskytnuté zálohy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč - Kč v průběhu roku účtováno o zál.vodné stočné D krátkodobé poskytnuté zálohy - Kč - Kč - Kč na počátku roku vyúčtovány zál.na služby Husova D krátkodobé poskytnuté zálohy - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtováno o zálohách na zásoby D krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 Kč ,00 Kč - Kč v průb.roku účtováno o zálohách služby Husova D krátkodobé poskytnuté zálohy - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtováno o zálohách elektř. Husova D krátkodobé poskytnuté zálohy - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtováno o zálohách teplo Král.vršek D krátkodobé poskytnuté zálohy - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtováno o zálohách elektřina Král.vr D jiné pohledávky z hlavní činn ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz kopie faktur ú.d.č D jiné pohledávky z hlavní činn ,00 Kč ,00 Kč - Kč v průb.roku účtov.o přeplatcích elektřiny Kr.vr D jiné pohledávky z hlavní činn. - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtov.o přeplatcích elektřiny Husova D jiné pohledávky z hlavní činn ,00 Kč ,00 Kč - Kč dluh uživatele po splatnosti Sláma Petr D pohledávky za zaměstnanci 8 963,00 Kč 8 963,00 Kč - Kč viz kopie předeps.stravného zaměstnanc.12/ D pohledávky za zaměstnanci - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtov.o vyd.zálohách zaměstnan. D pohledávky za vybran.vlád.inst. - Kč - Kč - Kč v průběhu roku účtov.o příspěvku od zřizovat. D pohledávky za vybran.vlád.inst. - Kč - Kč - Kč v průběhu roku účtov.o investič.přísp.od zřizov. D náklady příštích období ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz kopie ú.d.č ,37,175,180,193,244, D příjmy příštích období 525,00 Kč 525,00 Kč - Kč přeplatek silniční daně za r D dohadné účty aktivní - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtov.o výnosech ze státní dotace D dohadné účty aktivní ,64 Kč ,64 Kč - Kč v průb.roku odhad tržeb z VZP D dohadné účty aktivní ,48 Kč ,48 Kč - Kč v průb.roku odhad tržeb z OZP D dlouhodobé poskytnuté zálohy 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč - Kč viz potvrzení dodavatele CCS D CELKEM AKTIVA ,20 Kč ,20 Kč - Kč 80

81 PASIVA ř. účet název účetní stav skutečný stav rozdíl komentář splatno dr.i.vl dodavatelé - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtov.o pořízení z RF z darů D dodavatelé - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtov.o pořízení z FR z daňové D dodavatelé ,38 Kč ,38 Kč - Kč fa ú.d.č ,100259, D krátkodobé přijaté zálohy ,00 Kč ,00 Kč - Kč v průb.roku příjem záloh VZP za D krátkodobé přijaté zálohy ,84 Kč ,84 Kč - Kč v průb.roku příjem záloh OZP za D krátkodobé přijaté zálohy ,00 Kč ,00 Kč - Kč přij.fin.dary před souhlasem zřizovat D zaměstnanci ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz mzdová rekapitulace 12/ D zúčtování s instit.sociál.pojiš ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz mzdová rekapitulace 12/ D zúčtování s instit.sociál.pojiš ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz mzdová rekapitulace 12/ D zúčtování s instit.zdravot.pojiš ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz mzdová rekapitulace 12/ D zúčtování s instit.zdravot.pojiš ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz mzdová rekapitulace 12/ D jiné daně a poplatky(důch.poj.) - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtov.o důchodovém pojištění D daň ze závislé činnosti ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz mzdová rekapitulace 12/ D jiné přímé daně (daň bonus) - Kč - Kč - Kč viz mzdová rekapitulace 12/2016 D ostatní daně, poplatky (z loterií) - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtov.o poplatku z tomboly D přijaté zálohy na transfery - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtov.o přijat.dot.na pr.od MPSV D ostatní krátkodobé závazky 68,00 Kč 68,00 Kč - Kč viz kopie ú.d.č ,400186, D ostatní krátkodobé závazky -68,00 Kč -68,00 Kč - Kč viz kopie ú.d.č , D výnosy příštích období - Kč - Kč - Kč v průb.r.účtov.o nezpochyb.nár.na přísp.od zřiz. D dohadné účty pasivní 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč - Kč v průb.roku účtov.o vodném stočném Král.vršek D dohadné účty pasivní ,00 Kč ,00 Kč - Kč zálohy na služby Husova D dohadné účty pasivní - Kč - Kč - Kč v průb.r. účtov.o zálohách na elektřinu Husova D dohadné účty pasivní - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtováno o zálohách na teplo Král.vr. D dohadné účty pasivní - Kč - Kč - Kč v průb.roku účtov.o elektřině a teplu Král.Vrš. D dohadné účty pasivní - Kč - Kč - Kč na poč.roku zúčtovány služby Husova z r.2015 D jmění účetní jednotky ,60 Kč ,60 Kč - Kč fond dlouhodobého majetku D jmění účetní jednotky ,41 Kč ,41 Kč - Kč fond oběžných aktiv D transfery na poříz.dlouhod.maj ,00 Kč ,00 Kč - Kč trampolína a ker.pec z transf.(daru na investice) D zúčtování transferu na DHM ,00 Kč ,00 Kč - Kč odpis trampolína a ker.pec D fond odměn ,00 Kč ,00 Kč - Kč D 81

82 FKSP počáteč.stav ,36 Kč ,36 Kč - Kč D FKSP zákonný příděl ,00 Kč ,00 Kč - Kč D FKSP příspěvek na stravu ,00 Kč ,00 Kč - Kč D FKSP přísp na kulturu ,00 Kč ,00 Kč - Kč D FKSP peněžní dary ,00 Kč ,00 Kč - Kč D FKSP nepeněžní dary ,00 Kč ,00 Kč - Kč D FKSP soc.rozvoj (vitamíny) ,00 Kč ,00 Kč - Kč D Fond rezerv počáteční stav ,77 Kč ,77 Kč - Kč D Fond rezerv z VH příděl 92,01 Kč 92,01 Kč - Kč D rezervní fond z ostat.titulů PS ,75 Kč ,75 Kč - Kč D rezervní fond dary účelové ,00 Kč ,00 Kč - Kč D rezerv.fond z dary neúčelové ,00 Kč ,00 Kč - Kč D rezerv.fond z ostat.tit.k rozvoji ,00 Kč ,00 Kč - Kč D fond reprodukce maj.poč.stav ,82 Kč ,82 Kč - Kč D fond reproduk.majetku odpisy ,00 Kč ,00 Kč - Kč D fond reproduk.majetku odpisy ,00 Kč ,00 Kč - Kč D výsledek hospodaření běž.obd ,26 Kč ,26 Kč - Kč D CELKEM PASIVA ,20 Kč ,20 Kč - Kč 82

83 PODROZVAHOVÉ ÚČTY ř. účet název účetní stav skutečný stav rozdíl komentář splatno dr.i.vl jiný DDNM do ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz inventurní soupis č.21,23,25 F V jiný DDNM od ,00 Kč ,00 Kč viz inventurní soupis - Kč č.21,23,25,40,41,42,44,46,47,55,73,93,96-98 F V jiný DDHM do ,63 Kč ,63 Kč - Kč viz inventurní soupis č.17,18,21,23,25,26,32,34,36-38,40,41,42,44,46,48,50-52,55-58,61,64-71,73,74,77,78,80,86,88,89,93,96,97,103,106 F V viz inventurní soupis č ,130, jiný DDHM do ,82 Kč ,82 Kč - Kč 134,138,139,142,143,151,154 F V jiný DDHM z darů ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz inventurní soupis č.17,61,77,86,106 F V jiný DDHM od ,41 Kč ,41 Kč viz inventurní soupis č.17,19,21,23,25,28,29,32,34,40,41,42,44,46,47,51, 53,55-59,61,63-71,73,77,80,81,88,90,93,96- - Kč 98,100,103, 106, 107 F V jiný DDHM od ,60 Kč ,60 Kč - Kč viz inventurní soupis č.126,138,141,145,148 F V dlouhod.podmín.závaz.nájem ,00 Kč ,00 Kč - Kč nájem Husova 16 D dlouhod.podmín.závaz.nájem ,00 Kč ,00 Kč - Kč nájem Královský Vršek 9 D vyrovnávací účet k podrozv.ú ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz SÚ 901 D vyrovnávací účet k podrozv.ú ,46 Kč ,46 Kč - Kč viz SÚ 902 D vyrovnávací účet k podrozv.ú ,00 Kč ,00 Kč - Kč viz SÚ 974 D CELKEM PODROZVAHOVÉ ÚČTY - Kč - Kč - Kč Vysvětlivky: dr.i. = druh inventarizace - F = fyzická D = dokladová vl. = vlastnictví - V = vlastní Z = zřizovatele 83

84 Jihlava Mgr. Eva Pohořelá ředitelka DTS Jihlava Bc. Romana Picková vedoucí přímé péče Ilona Kružíková vedoucí ekonomického úseku Marta Vostálová vedoucí ošetřovatelského úseku Šárka Jelínková, DiS. sociální pracovnice Rozdělovník Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora Statutárního města Jihlavy Ing. Jozef Labuda, vedoucí odboru sociálních věcí, Magistrát města Jihlavy Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace 2x Přílohy Rok 2016 ve fotografiích Plakáty k výstavám DTS Jihlava v prodejní galerii a výtvarné dílně Bez obav, Husova 16, Jihlava v roce 2016 Plakát k výstavě Hledání středu v Jaroměřicích nad Rokytnou Plakát k výstavě Černobílé dialogy v kavárně Royal Café Plakát charitativní akce POMÁHÁME FOTOGRAFIEMI Oceněná fotografie z akce POMÁHÁME FOTOGRAFIEMI (také jako PF 2016 DTS Jihlava) Účastnický list za 1. místo Terezy Hawerlandové v celostátním soutěžním festivalu NAD OBLAKY aneb každý může být hvězdou Plakát k promítání dokumentárního filmu HODNÝ KLUCI Plakát k představení Divadla Klauniky Brno Voličská kampaň strany mírného pokroku v mezích zákona tedy přírodního 84