VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Obec Kubova Huť Kubova Huť 22, Kubova Huť Rozpočet % po změnách % Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , Poplatek ze psů Poplatek z pobytu , , , Správní poplatky , , Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů Daň z nemovitých věcí , , , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,00 4, , , Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí * ,00 18, ,67 93, , ** ,00 18, ,67 93, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Podpora ostatních produkčních činností ** Lesní hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , * Cestovní ruch , , ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , , Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt * Pitná voda ** Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Přijaté neinvestiční dary * Hudební činnost , , ** Kultura , , Přijaté neinvestiční dary , , , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Sportovní zařízení ve vlastnictví obce ** Sport Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti * Využití volného času dětí a mládeže strana 1.1

2 Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % ** Zájmová činnost a rekreace Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Činnost místní správy ** Regionální a místní správa Příjmy z úroků (část) , ,47 854, Kurzové rozdíly v příjmech , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastní pokladny , * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně ,00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ ,00 32, ,67 108, ,78 strana 1.2

3 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b Nákup ostatních služeb , , * Podpora ostatních produkčních činností , , ** Lesní hospodářství , , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup ostatních služeb Stroje, přístroje a zařízení , , * Cestovní ruch , , ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , , Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Silnice Nákup ostatních služeb Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby * Ostatní záležitosti pozemních komunikací ** Pozemní komunikace Stroje, přístroje a zařízení , , * Bezpečnost silničního provozu , , ** Silniční doprava , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům , , , Budovy, haly a stavby , , , * Pitná voda , , , ** Pitná voda , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování Budovy, haly a stavby , , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , ** Odvádění a čištění odpadních vod , , , Budovy, haly a stavby * Úpravy drobných vodních toků ** Vodní toky a vodohospodářská díla Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví , Nákup materiálu jinde nezařazený ,10 801, , Nákup ostatních služeb , , * Hudební činnost , ,00 99, , ** Kultura , ,00 99, , Věcné dary , , , Dary obyvatelstvu * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Nákup ostatních služeb * Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb , , Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení * Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , ** Zájmová činnost a rekreace , , , Dary obyvatelstvu , * Hospice , ** Lůžková péče , strana 2.1

4 Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby ,00 0, ,00 32, , * Bytové hospodářství ,00 0, ,00 13, , Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Nebytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství ,00 0, ,00 13, , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , * Veřejné osvětlení , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku * Územní plánování Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Poskytnuté náhrady , , , Budovy, haly a stavby , , , Pozemky * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva Dary obyvatelstvu , , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ** Ochrana přírody a krajiny , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Cestovné * Zastupitelstva obcí , , , Ostatní platy 1 428, , Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 515, , Ochranné pomůcky 4 402, , Nákup materiálu jinde nezařazený 3 206, , Studená voda Elektrická energie 6 085, , Poštovní služby Služby elektronických komunikací Nákup ostatních služeb Cestovné 702, , Pohoštění 1 392, , * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ** Zastupitelské orgány , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , Ostatní osobní výdaje , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , ,60 626, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , ,47 829, Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby , , , Služby elektronických komunikací , , ,40 strana 2.2

5 Nájemné , , , Nájemné za půdu , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb ,00 21, ,00 84, , Opravy a udržování Cestovné Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , , Neinvestiční transfery obcím , Neinv.půjč.prostředky finanč.a podob.institucím ve vl.stá * Činnost místní správy ,00 97, ,00 83, , ** Regionální a místní správa ,00 97, ,00 83, , Úroky vlastní , , , Kurzové rozdíly ve výdajích ,00 2, ,00 3, , Služby peněžních ústavů , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 48, ,00 52, , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 48, ,00 52, , Služby peněžních ústavů , , , * Pojištění funkčně nespecifikované , , , ** Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Ostatní finanční operace ** Ostatní finanční operace Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů * Finanční vypořádání minulých let ** Ostatní činnosti VÝDAJE celkem: ************************************************************ ,00 31, ,00 95, ,22 strana 2.3

6 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) ,00 30, ,33 44, ,44 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) , , ,00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) ,00 18, ,33 29, ,44 strana 3.1

7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 1 - Daňové příjmy , , ,15 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,96 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery ,00 14, ,67 212, ,67 PŘÍJMY CELKEM ,00 32, ,67 108, ,78 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př Převody z vlastní pokladny , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Inv.přev.mezi stat.městy(hl.m.prahou) a j. částmi Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI ,00 26, ,67 87, ,78 strana 4.1

8 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % Třída 5 - Běžné výdaje , ,00 105, ,45 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 12, ,00 80, ,77 VÝDAJE CELKEM ,00 31, ,00 95, ,22 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Inv.přev.mezi stat.městy(hl.m.prahou) a j. částmi Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI ,00 25, ,00 78, ,22 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování ,00 18, ,33 29, , ,00 18, ,33 29, ,44 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI ,00 18, ,33 29, ,44 strana 4.2

9 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu text r Základní běžný účet ÚSC , , ,44 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,44 Pokladna , ,00 strana 6.1

10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1

11 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu strana 9.1

12 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1

13 XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách , Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem , ,67 strana 11.1

14 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách , , Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách Celkem , , Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1

15 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 14:48 KEO-W / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/ Sestava uložena: C:\alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Obec Kubova Huť Kubova Huť 22, Kubova Huť