VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2019 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Pec pod Sněžkou č.p Pec pod Sněžkou FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,24 108,29 102, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,29 451,49 90, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,07 105,79 105, Daň z příjmů právnických osob , , ,23 109,28 99, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 43,08 99, Daň z přidané hodnoty , , ,24 102,17 102, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond , ,50 ****** 97, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , , ,60 1,98 1, Poplatek ze psů , , ,00 91,53 91, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,50 89,40 89, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 13,55 81, Poplatek ze vstupného 9 000, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 92,93 92, Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst , , ,00 166,89 94, Správní poplatky , , ,00 106,68 92, Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her , ,92 ****** 134, Daň z nemovitých věcí , , ,68 99,13 99, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ****** 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,37 99,50 91, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,00 ****** 78, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 100, Bez ODPA , , ,64 90,17 96, h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 46,15 46, Cestovní ruch , , ,00 46,15 46, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 ****** 100, Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách , ,00 ****** 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 ****** 100, Silnice , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,97 113,03 92, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,97 113,03 92, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,36 150,29 98, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,86 99,96 99, Provoz ostatních drah , , ,22 148,98 98, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, , ,00 396,00 99, Záležitosti telekomunikací 2 000, , ,00 396,00 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,91 82,33 82, Přijaté neinvestiční dary , ,00 ****** 99, Základní školy , , ,91 ****** 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 720,00 ****** ****** 3314 Činnosti knihovnické 720,00 ****** ****** Přijaté neinvestiční dary , ,00 ****** 100, Ostatní záležitosti kultury , ,00 ****** 100, Přijaté neinvestiční dary 4 000, , ,00 129,63 86, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 4 000, , ,00 129,63 86, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 93,09 91, Stomatologická péče , , ,00 93,09 91, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,42 79,62 79, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 98,09 87, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3612 Bytové hospodářství , , ,42 89,09 83, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000, ,00 ****** 97, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 98,51 98, Nebytové hospodářství , , ,00 99,34 98, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,17 139,33 99, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,63 129,53 98, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,32 129,23 94, h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,78 76,63 76, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000, ,68 ****** 106, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 96,93 64, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,58 120,37 86, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 95,71 95, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) , , ,00 83,04 79, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , ,00 93,08 93, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 90,35 88, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 101,97 101, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 101,97 101, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) , ,10 ****** 90, Přijaté neinvestiční dary 1 000, ,00 ****** 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,10 ****** 90, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000, ,00 500,00 10,00 10, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 5 000, ,00 500,00 10,00 10, Přijaté neinvestiční dary 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 93, Požární ochrana - dobrovolná část , ,00 ****** 93, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 116,87 77, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 2 000, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,27 ****** 123, Přijaté neinvestiční dary 2 000, ,70 ****** 61, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 87, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 600,00 ****** ****** Neidentifikované příjmy 6171 Činnost místní správy , , ,97 ****** 104, Příjmy z úroků (část) , , ,30 677,40 96, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,30 677,40 96, Převody z rozpočtových účtů ,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ****** ****** Příjmy z prodeje akcií , ,00 ****** 99, Ostatní finanční operace , ,00 ****** 99,96 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,11 136,72 106, h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , ,00 37,58 37, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,00 37,58 37, Elektrická energie , , ,03 97,63 97, Služby elektronických komunikací 8 000, , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 113,74 99, Ostatní nákupy j.n ,00 500,00 ****** 50, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 99,87 99, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 100,00 100, Cestovní ruch , , ,03 100,72 99, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,00 66,55 66, Nákup ostatních služeb , ,50 ****** 0, Ostatní služby , , ,50 73,48 5, Nákup materiálu j.n , , ,84 95,58 95, Konzultační, poradenské a právní služby 9 000, ,00 ****** 97, Nákup ostatních služeb , ,20 ****** 99, Opravy a udržování , , ,80 87,88 93, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 74, Silnice , , ,84 98,21 93, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 93, Elektrická energie , ,97 ****** 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 40,00 40, Opravy a udržování , , ,00 9,80 81, Budovy, haly a stavby , , ,38 70,68 68, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,35 70,57 68, Úroky vlastní , , ,63 99,99 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 71,43 71, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 99,01 99, Budovy, haly a stavby , ,66 ****** 99, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze , Nadlimitní věcná břemena , ,00 ****** 0, Provoz ostatních drah , , ,29 42,86 68, Budovy, haly a stavby , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 88, Služby elektronických komunikací , , ,91 82,33 82, Opravy a udržování , , ,45 13,05 81, Věcné dary 7 000, , ,00 97,96 97, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 30,75 23, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , Základní školy , , ,36 70,45 70, Nákup ostatních služeb , , ,20 74,16 74, Druhý stupeň základních škol , , ,20 74,16 74, Ostatní osobní výdaje , , ,00 90,00 90, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,20 79,16 79, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000, ,00 ****** 99, Nákup materiálu j.n , ,80 ****** 86, Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 100,00 10,00 10, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Činnosti knihovnické , , ,00 103,53 86, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 49, Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 ****** 101, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 99, Nájemné , ,00 ****** 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 26,04 73, Pohoštění , ,00 ****** 98, Věcné dary , ,00 ****** 139, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ****** 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ****** 100, Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp , ,00 ****** 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 159,58 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 81,82 81, Podlimitní technické zhodnocení ,00 ****** ****** Nákup materiálu j.n , , ,00 30,08 30, Elektrická energie 2 000, , ,00 84,45 84, Pohonné hmoty a maziva 5 673,24 ****** ****** Nájemné 2 439,36 ****** ****** Opravy a udržování , , ,20 13,70 48, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , ,80 18,72 62, h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 20

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , , ,00 55,30 36, Věcné dary , , ,00 80,00 38, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 75,88 37, Ostatní nákupy j.n , ,00 ****** 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 92,11 100, Ostatní sportovní činnost , , ,00 103,95 100, Ostatní osobní výdaje 2 000, ,86 ****** 53, Studená voda 1 000, , ,19 148,52 74, Elektrická energie 1 000, ,00 800,68 80,07 80, Služby peněžních ústavů 2 000, , ,74 55,39 55, Nákup ostatních služeb 3 000, , ,91 94,76 94, Opravy a udržování 2 000, ,00 217,62 10,88 21, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy , , ,00 89,25 89, Stomatologická péče , , ,00 87,15 80, Ostatní osobní výdaje , , ,00 91,67 91, Podlimitní technické zhodnocení , ,50 ****** 93, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,50 ****** 91, Studená voda , , ,00 110,78 94, Plyn , , ,42 115,79 115, Elektrická energie , , ,27 109,98 99, Služby elektronických komunikací 5 000, , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,58 61,75 61, Opravy a udržování , , ,53 53,78 67, Budovy, haly a stavby , ,49 ****** 58, Bytové hospodářství , , ,29 117,75 88, Elektrická energie , , ,00 64,56 96, Služby peněžních ústavů 9 000, , ,00 89,33 89, Nákup ostatních služeb , , ,88 134,79 87, Opravy a udržování , , ,90 10,58 10, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 2 000, , ,00 148,80 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 2,53 37, Nebytové hospodářství , , ,78 27,06 55, Elektrická energie , , ,00 87,44 77, Opravy a udržování , , ,00 52,95 52, h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Budovy, haly a stavby , ,00-1,00- ****** 3631 Veřejné osvětlení , , ,00 63,22 68, Studená voda 1 000, ,00 261,00 26,10 26, Opravy a udržování , Pohřebnictví , ,00 261,00 0,12 26, Konzultační, poradenské a právní služby , ,50 ****** 99, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , Územní plánování , , ,50 1,09 1, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 100,52 77, Ostatní osobní výdaje , , ,00 107,43 104, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 78,61 77, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 102,34 77, Podlimitní věcná břemena , Podlimitní technické zhodnocení 6 000, ,00 ****** 91, Prádlo, oděv a obuv , , ,96 27,33 27, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 41,85 41, Nákup materiálu j.n , , ,38 159,99 79, Plyn 1 000,00 405,00 ****** 40, Elektrická energie , , ,40 88,18 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 114,83 80, Služby elektronických komunikací , , ,73 77,58 77, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,39 98, Nájemné , , ,00 26,45 26, Služby školení a vzdělávání , , ,00 10,00 10, Nákup ostatních služeb , , ,69 48,84 73, Opravy a udržování , , ,51 33,46 71, Nákup kolků , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci 3 000, ,00 ****** 286, Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , ,28 ****** 91, Pozemky , , ,50 40,48 67, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,35 58,67 73, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 54,01 69, Nákup materiálu j.n , , Nájemné 6 000, ,00 ****** 84, h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , ,50 97,31 91, Opravy a udržování , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,50 81,37 82, Ostatní osobní výdaje , , ,00 25,00 100, Podlimitní technické zhodnocení , ,00 ****** 98, Nákup materiálu j.n , ,45 ****** 100, Nájemné , , ,00 36,33 36, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ****** 97, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 102, Opravy a udržování , , ,00 15,90 67, Budovy, haly a stavby , , ,00 13,50 14, Stroje, přístroje a zařízení , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,45 25,14 31, Věcné dary 140,00 ****** ****** Dary obyvatelstvu , , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , ,00 140,00 1,40 1, Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp , , Domovy pro seniory 2 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 84,85 84, Pohoštění 3 000, ,00 ****** 77, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 5 000, , ,00 100,00 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 158,17 95, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , ,00 132,87 93, Rezerva na krizová opatření 1 000, Krizová opatření 1 000, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 1 000, Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř 1 000, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 93,07 93, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 93,07 93, Ostatní platy 8 000, , ,00 43,01 43, Ostatní osobní výdaje , , ,00 90,86 90, Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 6 000, , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 000, , ,00 39,00 39, Prádlo, oděv a obuv , , Knihy, učební pomůcky a tisk 179,00 ****** ****** h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 218,45 99, Nákup materiálu j.n , , ,60 47,83 87, Elektrická energie , , ,36 139,60 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 100,46 100, Služby elektronických komunikací , , ,98 82,25 82, Služby peněžních ústavů , , ,00 82,24 82, Služby školení a vzdělávání , , ,00 25,00 33, Nákup ostatních služeb , , ,29 380,84 99, Opravy a udržování , , ,17 117,17 130, Cestovné 2 000, , Ostatní nákupy j.n , , Stroje, přístroje a zařízení ,00 ****** ****** Dopravní prostředky , , Požární ochrana - dobrovolná část , , ,30 48,02 35, Ostatní osobní výdaje , , ,00 114,68 91, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 102,03 91, Služby školení a vzdělávání , , Cestovné 5 000, ,00 482,00 9,64 9, Pohoštění , , ,00 18,43 18, Poskytnuté náhrady , , ,00 91,67 91, Zastupitelstva obcí , , ,00 101,45 89, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 100, Pohonné hmoty a maziva 470,00 474,77 ****** 101, Poštovní služby 2 080, ,00 ****** 99, Nákup ostatních služeb 1 480, ,00 ****** 99, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Volby do Evropského parlamentu , ,77 ****** 59, Ostatní osobní výdaje 6 370, ,00 ****** 65, Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n , ,00 ****** 65, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 96,21 91, Ostatní osobní výdaje 9 000, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 95,61 90, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 96,86 91, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,06 108,41 99, Podlimitní technické zhodnocení , ,30 ****** 87, h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Prádlo, oděv a obuv , , ,00 35,24 35, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 32,60 32, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,89 31,09 31, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n , , ,01 70,70 70, Studená voda 5 000, , ,00 80,58 80, Plyn , , ,00 60,00 60, Elektrická energie , , ,00 41,76 41, Pohonné hmoty a maziva , , ,52 102,87 102, Poštovní služby , , ,00 79,97 79, Služby elektronických komunikací , , ,36 88,94 88, Služby peněžních ústavů , , ,00 107,08 99, Nájemné , , ,30 99,92 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,50 46,90 46, Služby školení a vzdělávání , , ,00 101,35 101, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,51 63,07 63, Nákup ostatních služeb , , ,08 92,64 92, Opravy a udržování , , ,90 24,51 24, Programové vybavení , , Cestovné 5 000, , ,00 369,10 73, Pohoštění , , ,02 43,08 43, Ostatní nákupy j.n , , ,00 103,42 99, Převody vlastní pokladně ,00 ****** ****** Zaplacené sankce 845,83 ****** ****** Poskytnuté náhrady , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 1 000,00 582,55 ****** 58, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 150,37 97, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000, , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 90,92 90, Stroje, přístroje a zařízení 5 000, ,00 ****** 100, Činnost místní správy , , ,83 88,80 84, Služby peněžních ústavů , , ,60 78,51 78, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,60 78,51 78, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ****** ****** Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,95-156,26- ****** h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , ,00 43,08 99, Ostatní finanční operace , , ,95-50,83-223, Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ , , ,55 7,94 7, Finanční vypořádání minulých let , , ,55 7,94 7, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, , ,00 ****** 97, Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-fyz.osobám , , Ostatní činnosti j.n , , ,00 21,34 17,67 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,34 62,54 66, h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20

12 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,24-42,44 61,71 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) , , ,00 200,00 81,82 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) , ,00-100,00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,97 18,26 26,52 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,37-83,15 83,15 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,87 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20

13 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,23 27,79 35, h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,27 88,38 97,31 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,47 148,27 97,95 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 189,89 78,15 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , , , ,93 PŘÍJMY CELKEM , , ,11 136,72 106,57 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,00 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů ,00 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny 4146 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 20

15 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,11 124,54 97,07 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,03 67,05 80,68 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,31 61,22 62,92 VÝDAJE CELKEM , , ,34 62,54 66,46 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , ,00 94,17 93, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , , ,00 99,87 99,87 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny 4306 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 20

16 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,34 58,65 62,33 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,23-27,79 35,60 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,23 27,79 35,60 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,23 27,79 35,60 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,24- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,24- Pokladna h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 20

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 20

18 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7320 úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 20

19 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Hasiči 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Hasiči , komp. ztrát obcí na území KRNAP 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , komp. ztrát obcí na území KRNAP , Dotace sčítání lidu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 6 370, Dotace sčítání lidu 6 370, Volby do Evropského parlamentu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Volby do Evropského parlamentu ,00 C e l k e m ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 20

20 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,92 ******* , ,75 ******* Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů , ,67 ******* Finanční vypořádání minulých let , ,67 ******* C e l k e m , ,67 ******* Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Alan Tomášek Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Martina Vořechovská tel.: o skutečnosti: Martina Vořechovská tel.: h43m46s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 20