Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Městys Čachrov Čachrov Čachrov I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příjmů FO placená plátci , , ,71 116,8 102, Daň z příjmů FO placená poplat , , ,41 83,9 167, Daň z příjmů FO vybír. srážkou , , ,91 102,5 102, Daň z příjmů právnických osob , , ,13 95,9 101, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 83,4 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 116,8 103, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , Popl.-odnětí poz.-funkce lesa , ,72 116, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 95,7 100, Poplatek ze psů 4 500, , ,00 277,8 100, Poplatek z pobytu , , ,00 223,0 155, Zrušené místní poplatky , Správní poplatky 4 000, , ,00 145,3 145, Daň z hazardních her , , ,15 145,1 145, Zruš.odvod z loterií kromě VHP 19, Daň z nemovitých věcí , , ,32 141,3 102, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 103,9 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , ,88 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,76 175,4 101, Příj.z prodeje zboží 500, Příjmy z pronájmu pozemků 586,00 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:32

2 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Podpora produkční činnosti , , ,76 175,5 101, Příj.z prodeje zboží 524, Vnitřní obchod 524, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 725, Silnice 725, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,25 106,1 106, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 985, Pitná voda , , ,46 106,5 106, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,58 56,6 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,58 56,6 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,59 88,6 101, Záležitosti pošt , , ,59 88,6 101, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,29 111,8 111, Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí , , ,00 116,2 111, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 535,42 3,6 53, Bytové hospodářství , , ,71 111,7 111, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 012, Veřejné osvětlení 3 012, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 320, Příjmy z pronájmu pozemků 80, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , Přijaté neinvestiční dary , Pohřebnictví 7 700, , ,88 142,3 142, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,48 132,0 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 12,1 120, Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí , , ,00 49,4 49, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 108, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,48 180,6 99, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,39 125,8 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,39 125,8 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 977, Sběr a svoz ostatních odpadů 977, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 936, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,00 208,1 170, Příjmy z prodeje ost. HDM , ,00 200,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :47:32

3 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , ,00 200, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 705, PO - dobrovolná část 705, Příj.z prodeje zboží , , ,00 17,4 17, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 000, , Činnost místní správy , , ,00 11,6 11, Příjmy z úroků (část) , , ,84 ***** 110, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,84 ***** 110, Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastní pokladny , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov ,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,43 185,3 112,0 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :47:32

4 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Budovy,haly,stavby , , ,00 89,2 89, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,00 89,2 89, Ostatní osobní výdaje , ,00 40, Nákup materiálu j.n , , ,75 121,5 75, Nákup ostatních služeb , Pěstební činnost , , ,75 125,6 52, Ostatní osobní výdaje , ,00 96, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,15 180,2 99, Ostatní neivest. výdaje j.n , , Podpora produkční činnosti , , ,15 171,5 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,1 99, Správa v lesním hospodářství , , ,00 99,1 99, Nákup materiálu j.n , ,50 32, Opravy a udržování , ,10 71, Celospolečenské funkce lesů , ,60 62, Nákup zboží 180,00 180,00 100, Vnitřní obchod 180,00 180,00 100, Nákup zboží 500,00 280,00 56, Nákup materiálu j.n ,00 500, Nákup ostatních služeb , , ,00 50,1 93, Neinv.transfery spolkům , ,00 99, Cestovní ruch , , ,00 138,1 94, Nákup materiálu j.n , , ,24 29,3 29, Nákup ostatních služeb , , ,00 39,4 41, Opravy a udržování , , ,60 116,5 97, Budovy,haly,stavby , ,00 96, Silnice , , ,84 116,7 92, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Opravy a udržování , , ,33 91,9 98, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,33 95,1 98, Nákup materiálu j.n , ,00 88, Ost.zálež.v silniční dopravě 4 000, ,00 88, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 98,6 98, Dopr.obsl.veř.službami-linková , , ,00 98,6 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,0 100, Nákup materiálu j.n , , ,81 262,2 52,4 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :47:32

5 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Elektrická energie , , ,23 127,0 95, Nákup ostatních služeb , , ,92 223,9 97, Opravy a udržování , , ,22 47,3 90, Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00 99, Budovy,haly,stavby , , ,00 124,0 97, Pitná voda , , ,18 76,4 91, Ochranné pomůcky 1 300, ,00 99, Nákup materiálu j.n , , ,70 121,0 75, Elektrická energie , , ,65 101,4 99, Pohonné hmoty a maziva 500,00 219,00 43, Nájemné 4 000, , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,28 35,3 39, Opravy a udržování , , ,92 5,1 30, Budovy,haly,stavby , Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,55 15,7 68, Ostatní osobní výdaje , , ,00 83,7 83, Záležitosti pošt , , ,00 83,7 83, Nákup materiálu j.n. 500,00 403,00 80, Opravy a udržování , , ,07 121,4 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Základní školy , , ,07 102,1 100, Ostatní osobní výdaje 7 200, , ,00 100,0 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, ,00 800,00 80,0 80, Nákup materiálu j.n , , Činnosti knihovnické , , ,00 80,0 80, Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 96,0 96, Nákup ostatních služeb , , Neinv.transfery spolkům , ,00 51, Ost. záležitosti kultury , , ,00 37,8 25, Nákup materiálu j.n , ,00 61, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 2 520, ,00 61, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Čin.regist.církví,nábož.společ , ,00 100, Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 540,00 54,0 54, Rozhlas a televize 1 000, ,00 540,00 54,0 54, Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 106,7 100, Nákup materiálu j.n , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :47:32

6 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , Pohoštění 1 800, ,00 73, Věcné dary , , ,40 75,7 75, Dary obyvatelstvu 8 500, , Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,40 39,7 39, Nákup materiálu j.n ,00 495,00 49, Budovy,haly,stavby , , ,00 68,7 68, Sport.zařízení v majetku obce , , ,00 69,1 68, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Využ. vol.času dětí a mládeže , ,00 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Ostatní činnost ve zdrav , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 119,8 71, Elektrická energie , , ,92 100,3 98, Nákup ostat. paliv a energie , , ,43 84,2 84, Nákup ostatních služeb , , ,30 97,4 97, Opravy a udržování , , ,09 76,1 77, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,52 30,7 30, Bytové hospodářství , , ,26 79,7 79, Elektrická energie , , ,03 90,2 90, Opravy a udržování , , ,95 10,8 13, Veřejné osvětlení , , ,98 41,2 47, Nákup materiálu j.n , ,00 75, Pohonné hmoty a maziva 1 000, ,00 477,00 47,7 47, Opravy a udržování , , Budovy,haly,stavby , , ,00 80,6 80, Pohřebnictví , , ,00 16,7 16, Nákup ostatních služeb , ,00 37, Územní plánování , ,00 37, Ostatní osobní výdaje 4 000, ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 20,0 21, Elektrická energie 2 000, , ,24 92,5 92, Pohonné hmoty a maziva , , ,72 65,2 85, Služby peněžních ústavů , , ,00 6,8 6, Nájemné 2 300, , ,62 49,1 49, Nákup ostatních služeb , , ,00 79,8 79, Opravy a udržování , , ,00 43,5 52,6 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :47:32

7 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Platby daní a popl.kraj.,obc , Budovy,haly,stavby , , ,00 34,7 89, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 99, Pozemky , ,00 99, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,58 93,0 82, Nákup ostatních služeb , , ,88 38,6 38, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,88 38,6 38, Ostatní osobní výdaje , , ,00 109,3 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 108,9 98, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 109,8 98, Ochranné pomůcky 4 000, , ,00 66,1 66, Nákup materiálu j.n , , ,00 208,0 89, Pohonné hmoty a maziva 3 000, ,00 74, Služby peněžních ústavů 9 000, ,00 95, Nákup ostatních služeb , , ,67 68,2 89, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,67 96,6 96, Nákup materiálu j.n , ,53 97, Nájemné 1 500, ,00 96, Nákup ostatních služeb , , ,69 141,3 99, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,22 144,5 99, Nákup ostatních služeb , , ,92 157,8 98, Využív.a zneškod.ostat.odpadů , , ,92 157,8 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 118,4 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 110,2 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 90,0 90, Ochranné pomůcky 5 000, , ,00 39,9 39, Nákup materiálu j.n , , ,00 25,9 25, Pohonné hmoty a maziva 6 000, , ,00 69,6 69, Nákup ostatních služeb , , ,63 50,2 83, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,63 90,4 90, Věcné dary , , ,00 95,5 95, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv , , ,00 95,5 95, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 96, Rezerva na krizová opatření , , Krizová opatření , , ,00 74,3 74,3 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :47:32

8 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní osobní výdaje 8 000, ,00 95, Ochranné pomůcky , ,00 97, DHDM 3 000, ,00 88, Nákup materiálu j.n , , ,00 45,0 45, Elektrická energie 6 000, , ,00 50,7 50, Pohonné hmoty a maziva 3 000, , Služby peněžních ústavů , , ,00 97,7 97, Nájemné 5 000, , Služby školení a vzdělávání 2 000, ,00 80, Nákup ostatních služeb , , ,00 13,8 18, Opravy a udržování 5 000, , ,17 125,3 62, Pohoštění , , Budovy,haly,stavby , PO - dobrovolná část , , ,17 13,9 45, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 101,0 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 101,8 98, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 96,1 96, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 62,7 92, Náhrady mezd v době nemoci 5 000, , Zastupitelstva obcí , , ,00 98,7 98, Ostatní osobní výdaje , ,00 57, Nákup materiálu j.n , ,00 59, Nájemné 3 000, ,00 100, Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 55, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000, ,00 79, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 59, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 98,4 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 88,0 88, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 99,3 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,1 98, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 80,0 80, Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000, , ,00 33,6 33, DHDM , ,62 91, Nákup zboží , , Nákup materiálu j.n , , ,30 63,3 63, Poštovní služby , , ,00 77,0 77, Služby elektronic. komunikací , , ,35 73,3 73,3 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :47:32

9 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 88,4 93, Služby školení a vzdělávání , , ,48 47,3 47, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,24 130,4 98, Nákup ostatních služeb , , ,87 38,3 51, Opravy a udržování 2 000, ,00 907,50 45,4 45, Programové vybavení 2 230, ,40 99, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 75,0 83, Pohoštění , , ,00 17,2 17, Poskytnuté náhrady 2 000, , Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00 500,00 50,0 50, Náhrady mezd v době nemoci 6 700, ,00 99, Činnost místní správy , , ,76 93,8 92, Služby peněžních ústavů , , ,11 92,3 92, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,11 92,3 92, Služby peněžních ústavů , , ,00 97,3 97, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 97,3 97, Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Platby daní a poplatků SR , , ,09 23,3 65, Platby daní a popl.kraj.,obc , , ,00 83,4 100, Ostatní finanční operace , , ,09 50,0 88, Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů , , ,00 99,9 99, Finanční vypořádání minul.let , , ,00 99,9 99, Ostatní nákupy j.n , , ,00 117,7 88, Nespecifikované rezervy , , Ostatní činnosti j.n , , ,00 3,5 9,2 V ý d a j e c e l k e m , , ,14 97,8 100,7 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :47:32

10 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) , , ,38 139,1 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) , ,00 100,0 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) , ,00 100,0 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,09 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :47:32

11 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,29 217,5 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :47:32

12 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,49 112,8 103,1 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,06 157,9 104,3 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,00 117,6 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,88 ***** 133,1 P ř í j m y c e l k e m , , ,43 185,3 112,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,00 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č. příjmy Převody z vlastní pokladny , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.prahou) 4182 a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,43 169,7 102,5 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,14 100,9 101,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 63,3 93,1 V ý d a j e c e l k e m , , ,14 97,8 100,7 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :47:32

13 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům , , ,00 98,6 98, Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Neinv.př.mezi stat.m.a jejich č. výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Inv.přev.mezi stat.městy (hl.m.prahou) 4381 a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,14 87,7 90,2 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :47:32

14 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,29 217,5 Třída 8 - Financování , , ,29 217,5 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,29 217,5 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :47:32

15 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,38 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,38 Pokladna , , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :47:32

16 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :47:32

17 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :47:32

18 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR jedn.přís. obcí pro rok , volby - Zastupitelstvo kraje , Celkem , Neinv.přijaté transfery ze SF infrastr. v městysi Čachrov , Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR Zmír. dopadu kůrovcové kalamit , Celkem ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :47:32

19 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :47:32

20 XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :47:32

21 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Okamžik sestavení: :47:16 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.: Josef Bejvl Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Barbora Kalistová Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.: Barbora Kalistová FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :47:32