ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře 2 350,00 350,00

Transkript

1 1 ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2021 P Ř Í J M Y 10 ODBOR ROZVOJE MĚSTA Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře 2 30,00 30,00 ODBOR ROZVOJE MĚSTA 30,00 0,00 30,00 14 ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Odvody PO - odvod z fondu investic - Mateřská škola, Trutnov , ,00 0, , ,00 - Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého , ,00 - Základní škola, Trutnov, Komenského , ,00 - Základní škola, Trutnov, R. Frimla , ,00 - Základní škola, Trutnov 3, Náchodská ,00 20,00 - Základní škola, Trutnov, V Domcích , ,00 - Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická , ,00 - Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 200,00 10,00 - Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám ,00 310,00 - Středisko volného času, Trutnov , ,00 - odvod z pronájmu nebytových prostor - Mateřská škola, Trutnov 2 180,00 180,00 - Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám , ,00 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ,00 0, ,00 17 MĚSTSKÁ POLICIE Převody mezi obcemi , ,00 Výtěžek z parkovacích automatů 2; 4 000,00 000,00 Blokové pokuty , ,00 Převoz do protialkoholní záchytné stanice 2 10,00 10,00 MĚSTSKÁ POLICIE 9 10,00 0, ,00 18 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Úhrada za planý výjezd JSDH 2 10,00 10,00 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 10,00 0,00 10,00 19 KANCELÁŘ MěÚ Správní poplatky inforecepce 1 400,00 400,00 Splátky půjček 2 10,00 10,00 Nájmy MěÚ, radnice, KSBM 2 90,00 90,00 Další příjmy 2; 3; , ,00 KANCELÁŘ MěÚ 2 020,00 0, ,00

2 2 20 ODBOR SPRÁVNÍ Správní poplatky (matrika, sňatky, evidence motorových vozidel, ŘP, CD + OP a evidence obyvatel) , ,00 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP 1 620,00 620,00 Platby obcí za projednané přestupky 4 200,00 200,00 Pokuty , ,00 ODBOR SPRÁVNÍ ,00 0, ,00 37 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Poplatky za ukládání odpadů SHL , ,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 1 1,00 1,00 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 10,00 10,00 Správní poplatky 1 168,00 168,00 Útulek pro psy 2 10,00 10,00 EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě , ,00 Pokuty 2 70,00 70,00 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,00 0, , ODBOR MAJETKU MĚSTA Pronájem PKS Bojiště 2 10,00 10,00 Pronájem Dolce 2 733,2 733,2 Lesy a parky Trutnov s.r.o. pronájem majetku 2 2,33 2,33 Nájemné celkem (pozemky, budovy) , ,76 Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství) 2 200,00 200,00 Prodeje pozemků , ,00 Prodeje budov a bytových domů , ,00 Další příjmy 2; 4 200,00 200,00 ODBOR MAJETKU MĚSTA 7 472,61 0, ,61 40 ODBOR VÝSTAVBY Správní poplatky , ,00 ODBOR VÝSTAVBY 1 200,00 0, ,00 41 ODBOR FINANČNÍ Sdílené a výlučné daně ,00 701, ,49 Místní poplatky , ,00 Daň z hazardních her , ,00 Povolení k umístění herního prostoru 1 40,00 40,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu , ,30 Účelové transfery 4 0, , ,70 Převody z vlastních fondů HČ - výnosy z nájmů byt. a nebyt. prostor , ,00

3 3 Odvody z fondu investic PO - Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 2 1 4,00 60,00 0,00 1 4,00 60,00 - Galerie města Trutnova 2 190,00 190,00 - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2 30,00 30,00 - Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas , ,00 - Turistické informační centrum Trutnov 2 4,00 4,00 - Pečovatelská služba Trutnov 2 270,00 270,00 - Stacionář mezi mosty Trutnov 2 470,00 470,00 - Domov pro seniory Trutnov , ,00 - Městské jesle Trutnov 2 0,00 0,00 Odvody z pronájmu nebytových prostor PO 406,00 0,00 406,00 - Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2 406,00 406,00 Úroky z účtů 2 100,00 100,00 Návratné finanční výpomoci ,00 0, ,00 - Česká lesnická akademie Trutnov , ,00 - Turistické informační centrum Trutnov 2 428,00 428,00 Další příjmy 2 0,00 9,00 ODBOR FINANČNÍ 7 803, , ,49 Sdílené a výlučné daně ,00 Kč Daň z příjmů právnických osob za obce (daňová povinnost města), navýšení dle předpokládané výše. Účelové transfery ,88 Kč v Kč - dotace MF - Asistence pro sčítací komisaře 7 00,00 - dotace EU - ZŠ kpt. Jaroše - Šablony III ,00 - dotace EU - ZŠ Komenského - DigiTU - DigiTAM ,00 - dotace EU - ZŠ Náchodská - Šablony III ,00 - dotace EU - ZŠ Mládežnická - Šablony III ,00 - dotace MMR - Turistika věc společná ,40 - dotace KHK - Městská knihovna - Regionální funkce knihovny ,00 - dotace MPSV - Pečovatelská služba - Podpora sociálních služeb ,00 - dotace MPSV - Domov pro seniory - Podpora sociálních služeb ,00 - dotace MPSV - Stacionář mezi mosty - Podpora sociálních služeb ,00 - dotace IROP - ZŠ V Domcích - Technicko-přírodovědné centrum Améba ,00 - platba od města Świdnica - Turistika věc společná ,90 - poskytnutí kompenzačního bonusu ze státního rozpočtu ,8 - dotace MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí ,00 - dotace MPSV - Na výkon činnosti sociální práce ,00 0 ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ Správní poplatky + pokuty 1; 2 6,00 6,00 ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ 6,00 0,00 6,00 P Ř Í J M Y C E L K E M , , ,10

4 4 V Ý D A J E 10, 13 ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST Technické služby Trutnov s.r.o. provoz a údržba , , ,70 Technické služby Trutnov s.r.o. účelové prostředky ; , , ,00 Technické služby Trutnov s.r.o , , ,70 ODBOR ROZVOJE MĚSTA: < DOPRAVA > ; ,00 700, ,00 < VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ > ; 6 420, , ,00 < VZDĚLÁVÁNÍ > ; 6 10,00 10,00 < KULTURA > ; ,00 708, ,00 < TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST > ; ,00 114, ,00 < BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ > ; , ,00 < OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ > ; ,00 200, ,00 ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST Rozpis za Technické služby Trutnov s.r.o. - provoz a údržba ,30 381, ,70 Provoz a údržba ,40 tis. Kč Úklid města a veřejná zeleň v tis. Kč - čištění města (promítnuto navýšení cen za ukládání odpadu) 400,60 - údržba veřejné zeleně (promítnuto navýšení cen za ukládání odpadu) 19,00 Údržba městského mobiliáře a místních komunikací - údržba a obnova dopravního značení (provizorní dopravní značení ZL + startovací a 220,00 cílová brána) - opravy místních komunikací (promítnuto navýšení cen za ukládání odpadu, provi ,80 zorní parkoviště, opravy propustků a mostků) Rozpis za Technické služby Trutnov s.r.o. - účelové prostředky Účelové prostředky -4 10,00 tis. Kč Opravy mostků a propustků po povodních - částka byla převedena na ORM a -1 70,00 částečně na TST opravy místních komunikací. Oprava povrchu vozovky ulice Železničářská - převod částky na ORM ,00 Akce uvedená ve schvalovacím rozpočtu pod názvem Dětská hřiště se přejmenovává na Dětské hřiště O. Nedbala. Rozpis akcí Odboru rozvoje města: Doprava + 700,00 tis. Kč v tis. Kč Vybudování chodníku u autobusové zastávky HSM - akce se nebude v letošním -200,00 roce realizovat, částka je převedena na akce TST. Rekonstrukce ulice I. Olbrachta - oprava chodníku, správci sítí na opravu přispějí. 3 00,00 Oprava povrchu vozovky ulice Železničářská - převod akce z TST ,00 Vodní hospodářství ,00 tis. Kč Opravy mostků a propustků po povodních - částka byla převedena z TST. Kultura +708,00 tis. Kč Regenerace MPZ - opravy objektů v MPZ, povinné příspěvky soukromníkům ,00 rozdělení prostředků do jiných akcí. ZUŠ Školní ul obnova oken 2. etapa - úprava dle výsledku výběrového řízení. 200,00 Obnova vnitřního zábradlí č.p. 199 v ulici Národní - navýšení z důvodu pokrácené 17,00 dotace MK ČR. Obnova fasády Bulharská 61 - bude poskytnuta dotace MK ČR. 640,00 Obnova fasády Bulharská 61 - povinný příspěvek soukromé osobě dle 11,00 podmínek dotace.

5 Tělovýchova a zájmová činnost +114,00 tis. Kč Úprava lyžařských běžeckých tratí na sezonu 2021/ dotace. 91,00 Úprava lyžařských běžeckých tratí na sezonu 2021/ vlastní zdroje. 23,00 Ochrana životního prostředí +200,00 tis. Kč Vyústění Kacířského potoka - technický a autorský dozor. 200,00 14 ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Mateřská škola, Trutnov ,00 0, ,00 - příspěvek na provoz , ,00 - investiční dotace - přírodní hřiště Kulíšek 6 0,00 770,00 Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 - příspěvek na provoz 989,00 30, , ,07 30,00 - příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechová 684,00 684,00 - účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP 0,00 20,00 20,00 - dotace EU - Šablony III 0, , ,07 - investiční dotace - spoluúčast projektu IROP 6 0, , ,00 Základní škola, Trutnov, Komenského ,00 436, ,6 - příspěvek na provoz 9 924, ,00 - dotace EU - DigiTU - DigiTAM 0,00 436,6 436,6 Základní škola, Trutnov, R. Frimla ,00 0, ,00 - příspěvek na provoz 6 093, ,00 Základní škola, Trutnov 3, Náchodská ,00 610, ,1 - příspěvek na provoz 3 80, ,00 - dotace EU - Šablony III 0,00 610,1 610,1 Základní škola, Trutnov, V Domcích příspěvek na provoz 9,00 430,00 422, ,3 430,00 - účelový provozní příspěvek - projektový manažer IROP 0,00 20,00 - účelový provozní příspěvek - spoluúčast IROP 16,00 16,00 - dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba ; 6 0,00 422,3 422,3 - investiční dotace - vlastní realizace projektu IROP 6 360,00 360,00 ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická ,00 972, ,71 - příspěvek na provoz 8 40, ,00 - dotace EU - Šablony III 0,00 972,71 972,71 ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov 1 70,00 180, ,00 - příspěvek na provoz 1 70, ,00 - investiční dotace nákup nového serveru 6 0,00 180,00 180,00 Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám příspěvek na provoz 1 17, ,00 0, , ,00 - účelový provozní příspěvek - stavební úpravy v učebně výtvarné dílny 0,00 13,00 - investiční dotace pořízení nového serveru 6 0,00 140,00 Středisko volného času, Trutnov 10 60,00 0, ,00 - příspěvek na provoz 10 60, ,00 Most k životu, Trutnov 3 220,00 404, ,00 - příspěvek na provoz 2 870,00 404, ,00 - účelový provozní příspěvek - renovace oken 30,00 30,00 Příspěvkové organizace ,00 93, ,46

6 6 Dárci krve 70,00 70,00 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 20,00 20,00 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounské rod. 1,00 1,00 Náchodský spolek rodičů začít spolu 1 020, ,00 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ,00 93, ,46 v tis. Kč ZŠ kpt. Jaroše ,07 tis. Kč Účelový provozní příspěvek. 20,00 ÚPP na náklady spojené s činností manažera projektu IROP. Investiční dotace. 1 00,00 Spoluúčast na projektu IROP. Dotace EU - Šablony III. 1 19,07 ZŠ Komenského +436,6 tis. Kč Dotace EU - DigiTU - DigiTAM. ZŠ Náchodská +610,1 tis. Kč Dotace EU - Šablony III. ZŠ V Domcích +422,3 tis. Kč Dotace EU - IROP - Technicko-přírodovědné centrum Améba. ZŠ Mládežnická +972,71 tis. Kč Dotace EU - Šablony III. ZŠ pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami, Trutnov +180,00 tis. Kč Investiční dotace. Pořízení nového serveru - stávající je zastaralý a již potřebám organizace nevyhovuje. Most k životu Trutnov +404,00 tis. Kč Navýšení provozního příspěvku. Z důvodu navýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách. 100,00 Náklady spojené s provozem dočasné noclehárny. 304,00 16 KULTURA Kronika, fotokronika města 330,00 330,00 Radniční listy 790,00 790,00 Regionální televize 00,00 00,00 SPOZ 320,00 320,00 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 7 180,00 1 6, ,00 - příspěvek na provoz 7 180, ,00 - dotace KHK na regionální činnost 0,00 1 6,00 1 6,00 Galerie města Trutnova 3 410,00 0, ,00 - příspěvek na provoz 3 260, ,00 - účelový provozní příspěvek Sochy v ulicích 10,00 10,00 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 3 90,00 0, ,00 - příspěvek na provoz 3 90, ,00 - dotace z KHK na regionální činnost 0, ,00 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas - příspěvek na provoz , ,00 0, , ,00 - účelový provozní příspěvek - Silvestrovský ohňostroj 200,00 200,00 - účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark 600,00 600,00 - účelový provozní příspěvek - Vánoční strom 20,00 20,00 - účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto 100,00 100,00 - účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF 00,00 00,00 - účelový provozní příspěvek - účetní odpisy , ,00 - účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví 60,00 60,00 - účelový provozní příspěvek - reprezentační ples města 20,00 20,00 - účelový provozní příspěvek - oprava oplachtování pojízdného podia 390,00 390,00

7 7 Turistické informační centrum Trutnov - příspěvek na provoz 2 331, ,00 0, , ,00 - investiční dotace - nové webové stránky 6 90,00 90,00 KULTURA 1 681,00 1 6, ,00 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově +1 6,00 tis. Kč Dotace KHK - Regionální činnost knihoven. 17 MĚSTSKÁ POLICIE Neinvestiční výdaje celkem , ,00 v tom: - platy zaměstnanců , ,00 - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 8 09, ,00 - ostatní neinvestiční výdaje 707,00 707,00 Investice celkem , ,00 Použití sociálního fondu 1 10, ,00 MĚSTSKÁ POLICIE ,00 0, ,00 18 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Neinvestiční výdaje celkem 764,00 764,00 Investiční výdaje celkem 6 0,00 17,00 17,00 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem 764,00 17,00 939,00 Investice +17,00 tis. Kč Nákup zásahové termokamery, která slouží k vyhledávání osob, zvířat nebo ohnisek požáru. Dokáže detekovat unikající tekutiny na vozovce atd. 19 KANCELÁŘ MěÚ Členové zastupitelstva města 667,00 667,00 Činnost místní správy celkem - neinvestiční výdaje celkem , ,00 7,0 7, , ,30 v tom: - platy zaměstnanců 80 72,00-373, ,00 - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 27 00,00-127, ,00 - ostatní neinvestiční výdaje 31 06,00 7, ,30 - investice celkem , ,00 Použití sociálního fondu 063,00 063,00 KANCELÁŘ MěÚ ,00 7, ,30 v tis. Kč Neinvestiční výdaje celkem +7,0 tis. Kč Platy zaměstnanců. -373,00 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. -127,00 Ostatní neinvestiční výdaje (náhrady mezd v době nemoci). Převod prostředků z 00,00 důvodu vysoké nemocnosti. Ostatní neinvestiční výdaje. 7,0 Náklady na zajištění prostor pro osoby bez domova a osoby vykázané nakažené nemocí Covid 19. Navýšení o přijatou dotaci Asistence pro sčítací komisaře. 20 ODBOR SPRÁVNÍ Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení 30,00 30,00 ODBOR SPRÁVNÍ 30,00 0,00 30,00

8 8 21 STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV Příspěvek na provoz 9 220, ,00 Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb 0, , ,1 STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV 9 220, , ,1 Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb. 22 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV Příspěvek na provoz 7 610, ,00 Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb 0,00 00,00 00,00 Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV 7 610,00 00, ,00 23 DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV Příspěvek na provoz 1 00, ,00 ÚPP - nouzová a noční světla 170,00 170,00 ÚPP - speciální vybavení proti šíření nákazy Covid 19 0,00 100,00 100,00 Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb 0, , ,98 DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV 1 670, , ,98 ÚPP na pořízení speciálního vybavení proti šíření nákazy Covid 19 - čističky vzduchu, kyslíkové koncentrátory. Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb. 24 MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV Příspěvek na provoz 7 070, ,00 MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV 7 070,00 0, ,00 37 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí ,00 480, ,00 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ,00 480, ,00 Odbor životního prostředí +480,00 tis. Kč Jedná se o navýšení v souladu s podepsaným dodatkem č. 7 smlouvy o svozu komunálních odpadů v Trutnově. 39 ODBOR MAJETKU MĚSTA Prodej majetku 40,00 40,00 Výdaje na správu majetku - nájemné za PCO (městské objekty) ,79 76,00 0, ,79 76,00 - pozemky geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, 413,00 413,00 - pojištění majetku 3 000, ,00 - ostatní provoz majetku a investice celkem ; , ,79 V ý k u p pozemků ; ,63 20, ,63

9 9 Lesy a parky Trutnov s.r.o. - naučné stezky - pravidelná údržba 7 381,00 280,00 400, ,00 280,00 - správa pohřebišť 2 762, ,00 - správa parků 2 79, ,00 - správa vodních nádrží ve Střítěži 60,00 60,00 - oprava cest ve spodní části městského parku 1 000, , ,00 - oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí 600,00-0,00 0,00 - oprava hráze u horní vodní nádrže ve Střítěži (havárie) 100,00 200,00 - oprava střechy na márnici na Babí - havárie 0,00 30,00 - oprava cesty Ke Kamenům ve Lhotě 0,00 600,00 - oprava dřevěného přístřešku na Čížkových kamenech 0,00 23,00 - projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku 0,00-40,00 0,00 MEBYS Trutnov s.r.o. - správa nemovitostí , ,00 28,44 28, ,44 009,44 - dotace na provoz krytého bazénu , ,00 - dotace na provoz letního koupaliště 2 97, ,00 - dotace na provoz zimního stadionu 7 28, ,00 - dotace na provoz tenisového areálu 1 764, ,00 - sportoviště odměna za zajištění výběrových řízení 11,00 11,00 - Junkyard 60,00 60,00 Opravy sportovišť převod na účet hospodářské činnosti 6 7, ,00 Pronájem pozemků 36,00 36,00 Nákup DDHM a DHM (sportoviště) ; 6 96, ,00 Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov 10,00 10,00 ODBOR MAJETKU MĚSTA ,42 908, ,86 Výkup pozemků +20,00 tis. Kč Navýšení částky z důvodu dalších výkupů pozemků a lesa. v tis. Kč Lesy a parky Trutnov +400,00 tis. Kč Oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí - akce přesunuta do roku 2022, -0,00 částka bude použita na opravu cest v parku. Projekt na údržbu zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku a lesoparku - -40,00 dokončení bude v roce 2022, částka přesunuta na opravu cest v parku. Oprava cest ve spodní části městského parku - původní částka neodpovídá 1 400,00 potřebnému rozsahu opravy, použity částky z přesunutých akcí. MEBYS Trutnov s.r.o. +28,44 tis. Kč Odstranění vzniklých škod po vodovodní havárii - pojistná událost. 40 ODBOR VÝSTAVBY ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. provozování MHD 14 17,00 80, ,77 Znalecké posudky 0,00 0,00 ODBOR VÝSTAVBY ARRIVA - provozování městské linky +80,28 tis. Kč Kompenzace 1/2 ztráty z tržeb v roce ,00 80, ,77 41 ODBOR FINANČNÍ Dotace a dary 2 468,00 0, ,00 - kultura ; , ,00 - sport ; , ,00 - sociální služby 1 00, ,00 - ostatní ; , ,00 Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. 6,00 6,00 Podpora a propagace sportu 800,00 800,00 Dluhová služba úroky z úvěrů a půjček 1 000, ,00 Bankovní služby 700,00 700,00

10 10 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000,00 701, ,49 Finanční vypořádání 1 000, ,4 ZŠ V Domcích - návratná finanční výpomoc ; , ,00 ZŠ kpt. Jaroše - návratná finanční výpomoc ; 6 0, , ,00 Další výdaje 800,00 800,00 ODBOR FINANČNÍ , , ,03 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu +701,49 tis. Kč Daň z příjmů právnických osob za obce (daňová povinnost města), navýšení dle předpokládané výše. Návratná finanční výpomoc ,00 tis. Kč Návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu Rekonstrukce odborných učeben ZŠ kpt. Jaroše - IROP. V Ý D A J E , , ,61 S A L D O (příjmy - výdaje) FINANCOVÁNÍ , , , , , ,1 - uhrazené splátky investičního úvěru ,00 0, ,00 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , ,1 Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtovaného období celkem - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Plánovaný zůstatek finančních prostředků k rozpočtovaného období 000, , , , , ,1 3 37, , ,49