P L Á N R O Z P O Č T U U T B 2017

Transkript

1 P L Á N R O Z P O Č T U U T B 2017 Materiál ke schválení na jednání Akademického senátu UTB dne 12. prosince Předkládá: prof. Ing. Petr Sáha, CSc. rektor Dne: 12. prosince 2017 Strana: 1

2 1.1. PLÁN PŘÍJMŮ A VÝNOSŮ A. Financování dle ukazatelů MŠMT a účelová podpora dle rozpočtu MŠMT I. Institucionální financování Institucionální financování (rozpočtový okruh I) II. Soc. záležitosti studentů Stipendia pro studenty DSP Dotace na ubytování a stravování studentů Sociální stipendia Příspěvek na ubytovací stipendia III. Rozvoj vysokých škol Institucionální plán Centralizované rozvojové projekty IV. Mezinárodní spolupráce Podpora mezinárodní spolupráce Vládní stipendisté CEEPUS V. Fond vzdělávací politiky Univerzita třetího věku Projekty Fondu vzdělávací politiky Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem studentů se specifickými potřebami VI. VaV prostředky MŠMT Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO) Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Národní program udržitelnosti (NPU) Ostatní prostředky VaV Dne: 12. prosince 2017 Strana: 2

3 B. Projektové financování I. Strukturální fondy OP VVV, OP PIK II. Ostatní projekty MŠMT Mobility, ostatní projekty III. Grantové agentury Technologická agentura (TAČR) včetně spoluřešitelských projektů Grantová agentura (GAČR) IV. Ministerstva Ministerstvo kultury Ministerstvo zemědělství Ministerstvo vnitra V.Spoluřešitelské projekty (UTB partner) Grantová agentura (GAČR) Technologická agentura (TAČR) Ministerstvo průmyslu a obchodu C. Programové financování Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol D. Prostředky od ÚSC, právnických a fyzických osob I. Dotace Města, obce, kraje 900 II. Dary Fyzické a právnické osoby Dne: 12. prosince 2017 Strana: 3

4 E. Prostředky ze zahraničí ERASMUS, ostatní dotace F. Vlastní prostředky UTB Poplatky studentů (včetně poplatků stipendijního fondu) Smluvní výzkum, spolupráce ve VaV Stravování a ubytování (KMZ) Nájemné Hospodářské smlouvy Konference Kurzy Vydavatelská a nakladatelská činnost 300 Ostatní výnosy (úroky, admin. úkony, reproslužby, ostatní výnosy) CELKEM OČEKÁVANÉ PROSTŘEDKY Rok Dne: 12. prosince 2017 Strana: 4

5 1.2. PLÁN NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ INVESTIC Plán nákladů spotřeba materiálu, energie prodané zboží opravy a udržování náklady na cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby změna stavu zásob a vl. činnosti, aktivace -200 mzdové náklady zákonné sociální pojištění sociální náklady 401 daně a poplatky smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost.pokuty a penále odpis nedobytné pohledávky 50 kurzové ztráty 180 dary 400 manka a škody 30 jiné ostatní náklady odpisy dlouhodobého majetku (pouze odpisy majetku pořízeného mimo dotaci) poskytnuté členské příspěvky daň z příjmu CELKEM NÁKLADY Dne: 12. prosince 2017 Strana: 5

6 Plán čerpání investic OP VVV RVO kapitálový příspěvek MŠMT specifický vysokoškolský výzkum 370 rozvojové programy, institucionální plán programové financování čerpání FRIM CELKEM ČERPÁNÍ Dne: 12. prosince 2017 Strana: 6