Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah:

Transkript

1 Město Rychvald Rozpočet města Rychvald na rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet příjmů 2. Rozpočet výdajů 3. Rozpis výdajů 4. Schválené investiční výdaje 5. Plán investičních výdajů 6. Tabulková část Zpracovala: Jana Strnišťová vedoucí úředník finančního odboru Rychvald, prosinec 2013

2 Rozpočet je základním řídícím nástrojem financování potřeb v oblasti bydlení, dopravy, životního prostředí, veřejného pořádku, vzdělávání, kultury a sportu. Je rovněž zaměřen na rozvoj, opravy a údržbu vlastního majetku. Součástí rozpočtu běžných výdajů jsou rovněž příspěvky, dotace a transfery. Strukturu rozpočtu příjmů a výdajů určuje vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, rozpočet se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 295/2012 Sb., o rozpočtovém určení daní a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, vše ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet města na rok 2014 v celkové výši 83, ,-Kč je předkládán jako rozpočet vyrovnaný, vychází z předpokládaného objemu příjmů, z požadavků jednotlivých správců kapitol a stanovených priorit. Součástí rozpisu rozpočtu je přehled schválených investičních výdajů a plán investičních výdajů, který bude začleňován do rozpočtu rozpočtovým opatřením na základě výsledku hospodaření města za rok 2013 a dle celkového stavu volných finančních prostředků. 1. Rozpočet příjmů 1.1. Daňové příjmy tis. Kč Výpočet daňových příjmů se řídí zákonem o rozpočtovém určení daní, vychází z predikce daňových příjmů, kterou předkládá Ministerstvo financí ČR pro rok 2014 a ze skutečností minulých let. Mezi daňové příjmy patří rovněž místní a správní poplatky Nedaňové příjmy tis. Kč Obsah nedaňových příjmů se zpravidla opakuje, příjmy se rozpočtují zejména na základě již uzavřených smluv a obecně závazných vyhlášek města. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (např. poskytování pečovatelské služby, sběr a svoz komunálních odpadů, využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů, pronájmy vlastního majetku, věcná břemena, pohřebnictví, příjmy z úroků, inzerce a další služby), o příjmy z prodeje nekapitálového majetku, z úhrad dobývacího prostoru, z přijatých splátek, z neinvestičních darů, z pojistných náhrad, sankční platby apod Kapitálové příjmy - 20 tis. Kč Kapitálové příjmy obsahují pouze splátky z prodeje pozemků Dotace tis. Kč Neinvestiční dotace na výkon státní správy je poskytována ze státního rozpočtu v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu. Skutečnou výši dotace upřesní Krajský úřad Moravskoslezského kraje po schválení státního rozpočtu a rozpočtu Kraje. Schválený rozpočet pak bude rozpočtovým opatřením upraven.

3 2. Rozpočet výdajů Rozpočet výdajů obsahuje běžné výdaje (neinvestiční) včetně příspěvků, dotací a jiných transferů a kapitálové výdaje (investiční). Celkový objem výdajů vychází z požadavků jednotlivých správců kapitol (odborů) a z dlouhodobě uzavřených smluv Běžné výdaje tis. Kč Rozpis běžných výdajů je obsažen v příloze č. 1 - č. 19. Obsahem běžných výdajů jsou náklady na opravu a údržbu, např. budov bytového i nebytového charakteru, místních komunikací, veřejného osvětlení, bytového fondu, autobusových zastávek, školských zařízení apod., náklady na služby, tj. vodní hospodářství, nakládání s odpady, pohřebnictví, péče o veřejnou zeleň, kulturní a knihovnická činnost a současně náklady na činnost městského úřadu, městské knihovny, městské policie, kulturního domu, školských zařízení. Rozpočtovaný objem běžných výdajů zajišťuje vlastně jak činnost samosprávy, tak činnost státní správy. Oprava manipulační plochy v areálu sběrného dvoru v hodnotě cca tis. Kč je součásti plánu oprav na rok Kapitálové výdaje tis. Kč Kapitálové, čili investiční výdaje budou použity pro technické zhodnocení kotelen, k provedení izolace spodní části budovy městského úřadu, k doplatku za odkup budovy č. p a k provedení stavebních úprav a zateplení domu č. p. 1534,1535, k vybudování chodníku v délce cca 200 m na ul. Michálkovická, na regeneraci panelových sídlišť, lokalita 25-chodníky a parkoviště na ul. Sokolské, pro odvodnění ul. Průjezdní, k úpravě pohřebiště, zpracování čistopisu územního plánu, k pořízení vývěsních tabulí vedle budovy ZUŠ, ZŠ Václav, U Hada, TJ Slavoj a PZKO, na sanaci přízemní části budovy MŠ sídliště a na rekonstrukci oplocení zahrady MŠ sídliště. Investiční výdaje v objemu tis. Kč, které jsou součásti plánu investičních výdajů (viz příloha č. 20), budou postupně začleňovány do schváleného rozpočtu rozpočtovým opatřením na základě výsledku hospodaření města za rok 2013 a zůstatku volných finančních prostředků Příspěvky, dotace, transfery Z rozpočtu města se poskytují příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní škola, Mateřská škola a Dům dětí a mládeže, dotace tělovýchovným jednotám, šachovému oddílu, Základní umělecké škole, občanským sdružením, církvím, sboru dobrovolných hasičů, a další transfery na dopravní obslužnost, na podporu studia na univerzitě třetího věku, na činnost městské policie, na službu seniortaxi, a to celkem ve výši tis. Kč Financování Krátkodobé financování je změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se v podstatě používá pro rozpočtování finančních prostředků potřebných k vyrovnání schváleného rozpočtu nebo na dofinancování neplánovaných výdajů v průběhu rozpočtového roku. Je tvořena z přebytků hospodaření minulých let. Vzhledem ke skutečnosti, že předkládáme vyrovnaný rozpočet, položku financování nepoužijeme.

4 3. Rozpis výdajů Požadavky jednotlivých odvětví, příspěvkových a jiných organizací jsou v souladu s rozpočtovou skladbou tříděny podle odvětvového členění do jednotlivých paragrafů. V podrobném rozpisu rozpočtu na rok 2014 pak podle druhového třídění do jednotlivých položek. Paragrafové třídění výdajů: Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče - výdaje spojené s odchytem psů a jejich ustájení Silnice - výdaje spojené s údržbou, opravou, čištěním místních komunikací včetně jejich zimní údržby a celoplošnými vysprávkami, dopravní značení Ostatní záležitosti pozemních komunikací - výdaje na údržbu a opravu pozemních komunikací (chodníků), na výstavbu nových pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy - výdaje na zajištění dopravní obslužnosti (autobusové dopravy), výdaje na seniortaxi, junior-bus, opravu autobusových zastávek Odvádění a čištění odpadních vod - výdaje na laboratorní rozbory k odpadním vodám, čištění dešťové kanalizace Úpravy drobných vodních toků - výdaje na čištění drobných vodních toků a úpravy na potocích Předškolní zařízení - výdaje na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Rychvald Základní školy - výdaje na provoz příspěvkové organizace Základní škola Rychvald Základní umělecké školy - dotace pro Základní uměleckou školu v Rychvaldě Záležitosti zájmového studia - dotace pro studium na Univerzitě třetího věku Činnost knihovnická - výdaje spojené s činností městské knihovny Činnost registrovaných církví a náboženských společností - dotace pro Církev československou husitskou a Římskokatolickou farnost Záležitosti sdělovacích prostředků - výdaje na zpracování a distribuci zpravodaje Záležitosti kultury - výdaje spojené s činnosti kulturního domu

5 Ostatní záležitosti kultury - výdaje spojené s činnosti tzv. Sboru pro občanské záležitosti (vítání občánků, jubilanti, akce pro děti apod.) Sportovní zařízení - Sportovní zařízení - výdaje na údržbu a opravu sportovišť u ZŠ Ostatní tělovýchovná činnost - poskytnuté dotace rychvaldským tělovýchovným jednotám a šachovému oddílu Využití volného času dětí a mládeže - dotace Domu dětí a mládeže Rychvald a výdaje na opravu a údržbu dětských hřišť 3612, Bytové a nebytové hospodářství - výdaje na opravu a údržbu bytového fondu a nebytových prostor Veřejné osvětlení - výdaje na opravu a údržbu veřejného osvětlení Pohřebnictví - výdaje na údržbu a provoz hřbitova a smuteční síně a výdaje na zajištění sociálních pohřbů Územní plánování - výdaje na pořízení a změny územního plánu Komunální služby a územní rozvoj - výdaje v bytovém hospodářství na znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí, odkupy a nájem pozemků Sběr a svoz nebezpečných odpadů - výdaje na svoz a zneškodňování nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje na odvoz a skládkování komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů - výdaje na rozmístění a svoz velkoobjemových kontejnerů a na služby poskytované ve sběrném dvoře Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - výdaje na nákup kontejnerů, likvidaci biologického odpadu a na svoz a zneškodňování tříděného odpadu Monitoring nakládání s odpady - výdaje na monitoring a laboratorní práce na skládce odpadů Ostatní nakládání s odpady - výdaje na likvidaci černých skládek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - výdaje na údržbu veřejné zeleně ve městě, opravu mobiliáře, na veřejně prospěšné služby Služby sociální péče - výdaje na zajišťování pečovatelské služby Bezpečnost a veřejný pořádek - výdaje na činnost městské policie

6 Požární ochrana, dobrovolná část - výdaje na činnost sboru dobrovolných hasičů Zastupitelstva obcí - výdaje spojené s činností zastupitelstva města Činnost místní správy - výdaje na provoz městského úřadu Obecné výdaje - výdaje na služby peněžních ústavů Pojištění - výdaje na pojištění majetku města Ostatní finanční operace - výdaje spojené s úhradou daní Ostatní činnost - dotace poskytované neziskovým a podobným organizacím, 4. Schválené investiční výdaje 4.1. Odbor investic a správy majetku: tis. Kč stavební úpravy a zateplení včetně projektu domu č.p. 1534, technické zhodnocení kotelen izolace části budovy č.p městský úřad doplatek za odkup budovy č.p mazutová kotelna 4.2. Odbor stavební a ŽP: tis. Kč chodník na ul. Michálkovická (cca 200 m) regenerace panelových sídlišť - lokalita 25 (chodníky, parkoviště za KD) odvodnění ul. Průjezdní úprava pohřebiště čistopis územního plánu

7 4.3. Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy: tis. Kč vývěsní tabule - ZUŠ, ZŠ Václav, U Hada, TJ Slavoj, PZKO sanace přízemní části budovy MŠ sídliště nové oplocení a vybavení zahrady MŠ sídliště 5. Plán investičních výdajů 5.1. Odbor investic a správy majetku: tis. Kč výměna výtahu v bytovém domě - dle revizní zprávy smuteční síň - modernizace interiéru likvidace budovy č.p mazutová kotelna 5.2. Odbor stavební a ŽP: tis. Kč úprava manipulační plochy - sběrný dvůr - oprava 5.3. Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy: tis. Kč rekonstrukce WC v 2.NP budovy MŠ Václav zateplení budovy a oprava střechy MŠ Václav rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ č. p. 1600

8 PŘÍJMY rozpočtu města Rychvald v roce 2014 pol. Název v tis. Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišťování ovzduší Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí 2800 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem Splátka půjčky - TJ Baník Úhrada z dobývacích prostor Odběr povrchové vody z vodního toku Bystřinka Činnost knihovnická (inzerce, používání internetu, registrační poplatky) Kulturní středisko (kopírování, inzerce ) Kulturní středisko (krátkodobé pronájmy) Sportovní zařízení (za pronájem hřiště) Bytové hospodářství (služby, nájem) Nebytové hospodářství (služby, nájem) Z poskytování služeb (věcná břemena) Pronájem pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů (podnikatelé) Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Využívání a zneškodňování odpadů (EKOKOM) Pečovatelská služba Sankční platby Příjmy z úroků (bankovní účty) 180 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem

9 pol. Název v tis. Kč Z prodeje pozemků (splátky) 20 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem 20 VLASTNÍ PŘÍJMY celkem Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu DOTACE celkem: PŘÍJMY celkem FINANCOVÁNÍ pol. Název v tis.kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 0 FINANCOVÁNÍ celkem 0

10 VÝDAJE rozpočtu města Rychvald v roce 2014 Název v tis. Kč 1014 Veřejné útulky pro domácí zvířata (odchyt, ustájení) Silnice - pozemní komunikace Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Odvádění a čištění odpadních vod Úpravy drobných vodních toků Příspěvková organizace Mateřská škola Příspěvková organizace Základní škola Účelá dotace pro Základní uměleckou školu Příspěvek - Univerzita třetího věku Činnost knihovnická Účelová dotace pro církve Záležitosti sdělovacích prostředků - Zpravodaj Zájmová činnost v kultuře - KS Záležitosti kultury - KPOZ Provoz sportoviště Účelová dotace pro sportovní organizace Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Dětská hřiště Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Ostatní výdaje v bytovém hospodářství Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Monitoring nakládání s odpady Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Pečovatelská služba 183

11 Název v tis. Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Místní zastupitelské orgány Činnost místní správy Finanční operace (bankovní poplatky) Pojištění majetku Platby daní a poplatků ( DPH, daň z příjmů prav. osob za obec) Účelové dotace neziskovým organizacím 200 VÝDAJE celkem v tom: běžné výdaje tis. Kč investiční výdaje tis. Kč