Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace"

Lukáš Valenta
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková Lenka účetní Schváleno Školskou radou dne:

2 Přehled hospodaření zdroje dotace KÚ (mzdy, ONIV) ,- příspěvek zřizovatele ,- dotace MěÚ protidrogová prevence ,- c e l k e m ,00 Kč Rozpočet MěÚ na provoz školy 2012 Výnosy a tržby: 4121 Příspěvky a dotace ,- Vlastní výnosy a tržby , tržby ze školného tržby ze stravného , tržby z pronájmů 0 Výnosy c e l k e m ,- Kč Náklady návrh rozpočtu na rok 2012: 5021 ostatní osobní výdaje 5 000, platy , soc. pojištění 7 500, zdravotní pojištění 2 700, potraviny ŠJ , ochranné pomůcky 5 000, prádlo, oděvy 5 000, učebnice, škol. pomůcky , knihy, tiskoviny , DHDM , ostatní materiál , voda , plyn , elektrická energie , PHM a maziva 2 000, služby pošt 2 000, telefony , služby peněžních ústavů , konzultantské poradenské a právní sl , školení 6 000, zpracování dat , ostatní služby ,-

Kč Náklady návrh rozpočtu na rok 2012: 5021 ostatní osobní výdaje 5 000,- 5011 platy 30 000,- 5031 soc.

3 5172 programy , opravy a údržba , cestovné 5 000, pohoštění 4 000, převody FKSP 300, ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,- (odpisy) Náklady c e l k e m ,- Kč Předpokládaný hospodářský výsledek za rok ,- Kč

neinvestiční výdaje jinde nezařazené 15 000,- (odpisy) Náklady c e l

4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ za období od do P ř í j m y 2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků , Přijmy z pronájmu os.n.a c , Ostatní příjmy z pronajatého majetku , Příjmy z úroků 16, Ostatní nedaňové příjmy nezařazené 40,00 C e l k e m p ř í j m y ,74 P ř í j m y 4121 Neinvestiční přijaté dotace poskytnuté obcí , Ostatní neinvestiční dotace rozp. uzem. úrovně ,00 C e l k e m p ř í j m y ,00 V ý d a j e 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje 7 400, Povinné pojistné SZ a PSPZ 7 499, Povinné pojistné všeobecné zdravotní poj , Potraviny , Knihy,učebnice, pomůcky a tisk , DHDM , Nákup materiálu jinde nezařazeného , Studená voda , Plyn , El.energie , PHM a maziva 1 469, Služby pošt 1 535, Služby telek.a radiok , Služ.peněžních ústavů (komerční pojištění) , Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné 4 078, Pohoštění 2 042, Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů 312, Nákup kolku 3 000, Pokuty a penále 1 939, Náhrady DPN 1 189, Ostatni neinv. výdaje jinde nezařazené ,00 C e l k e m v ý d a j e ,96 Z ů s t a t e k ,78

5 Skutečný hospodářský výsledek za r byl ve výši: ,78 Kč Zastupitelstvo města Nový Bor na svém zasedání v r schválilo Výsledek hospodaření a jeho rozdělení následovně: 60% do rezervního fondu ,78 Kč 40% do fondu odměn ,00 Kč Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo především úspornými opatřeními a získáním finančních prostředků z vedlejší činnosti (pronájmy). HV za r ,76 Kč 60% do rezervního fondu ,76 Kč výše rezervního fondu pro rok 2012 k ,25 Kč 40% do fondu odměn ,00 Kč výše fondu odměn pro rok 2012 k ,00Kč stav ostatních fondů k : rezervní fond z ostatních titulů(dary) k ,00 Kč Fond reprodukce majetku, invest.fond k ,00 Kč FKSP(Fond kulturních a sociálních potř.) k ,92 Kč Rozpočet KÚ mzdové prostředky a ONIV Příjmy kraj 4122 Neinvestiční přijaté dotace poskytnuté krajem ,00 Celkem Příjmy ,00 Výdaje kraj 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné pojistné SZ a PSPZ , Povinné pojistné všeobecné zdravotní poj , Ostatní povinné poj. hrazené zaměstnavatelem , Ochranné pracovní pomůcky 1 069, Učebnice a ostatní bezplatně poskytované pomůcky 2 812, Služby školení a vzdělávání 3 420, Nákup ostatních služeb plavecký výcvik , Převody FKSP , Náhrady DPN ,00 Celkem Výdaje ,00

úspornými opatřeními a získáním finančních prostředků z vedlejší činnosti (pronájmy). HV za r. 2011 277 243,76 Kč 60% do rezervního fondu 166 346,76 Kč výše rezervního fondu pro rok 2012

6 Finanční prostředky přidělené Krajským úřadem Libereckého kraje byly zcela vyčerpány. Rozpočet na rok 2012 (mzdové prostředky normativní návrh rozpisu ZŠ ŠD ŠJ celkem přepočtený počet pedagogů 5,16 1,72 0 6,88 přepočtený.počet nepedagogů 1,76 0 2,23 3,99 mzdy a platy celorok , Rozpočet KÚ na rok 2012 a jeho úpravy limit prac. platy OON MP celkem odvody FKSP ONIV NIV celkem úvodní úprava 10, úprava 11, úprava 11, úprava 11, úprava 11, vázání konečný rozpočet čerpání Účelové dotace Název Znak Částka Neinvestiční účelová dotace inkluzivní vzdělávání ,00 Neinvestiční účelová dotace asistent pedagoga pro ,00 žáky se sociálním znevýhodněním

počet nepedagogů 1,76 0 2,23 3,99 mzdy a platy celorok 1 694 574 259 960 454 426 355 517,00 2 764 477 Rozpočet KÚ na rok 2012 a jeho úpravy limit prac.

7 Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2012 Základní škola pedagogové v Kč Poskytnuté k Použité k Finanční prostředky a Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: Vratky dotací celkem , , , , , ,00 aa) platy , , ,00 ab) OON b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné , , ,86 Odvody na FKSP , , ,00 ONIV , , ,14 x nepedagogové v Kč Poskytnuté k 31. Použité k Vratky dotací Finanční prostředky celkem a Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: , , , , , ,00 aa) platy , , ,00 ab) OON b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné , ,00 Odvody na FKSP , ,00 ONIV , ,00 x

2012 31.12.2012 a 1 2 3 Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: Vratky dotací celkem 2 542 306,00 2 611

8 Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2012 Školní jídelna Finanční prostředky Poskytnuté k Použité k Vratky dotací celkem a Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání x v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: , , ,00 a) Závazné ukazatele: MP2 celkem , , ,00 v tom: aa) platy , , ,00 ab) OON3 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV4 v Kč , , , , ,00 473, , ,00

2012 Použité k 31.12.2012 Vratky dotací celkem a 1 2 3 Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání x v členění stanoveném Rozhodnutím

9 Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2012 Školní družina Poskytnuté k Použité k Vratky dotací Finanční prostředky celkem a Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: aa) platy ab) OON3 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné v Kč , , , , , , , , , , , ,00 Odvody na FKSP 4 907, , ,00 ONIV4 873, ,00 x Vysvětlivky: 1 NIV - běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2 MP - mzdové prostředky podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 3 OON - ostatní osobní náklady podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 4 ONIV - ostatní běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do sledovaného roku sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do sledovaného roku sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2

2012 celkem a 1 2 3 Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: aa) platy ab) OON3 b) Orientační ukazatele:

10 Sponzorské dary věcné dary finanční dary počet částka počet částka Bylo převedeno do roku Dotace na protidrogovou prevenci Výše dotace Vyčerpáno ,- Kč ,-Kč zůstatek 0 (Příloha č. vyúčtování) Výsledky inventarizace za rok 2012 V roce 2011 byly provedeny dvě inventarizace - inventarizace majetku Města Nový Bor a inventarizace majetku naší příspěvkové organizace. Jedna byla provedena k , druhá k Inventarizace majetku města proběhla dne za přítomnosti pracovnice MěÚ v Novém Boru. Při inventarizaci nebyly zjištěny nedostatky. Průběh inventarizace byl klidný a plynulý. V druhé fázi proběhla inventarizace majetku, pořízeného od 1. ledna 2003 majetek školy. Inventarizační komise byla složena ze tří pracovníků našeho školského zařízení. S inventurou bylo započato a byla ukončena Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Majetek Města Nový Bor: 1. Budovy, stavby - č.ú , , ,22 Kč 2. Oplocení č.ú , , ,00 Kč 3. Pozemky č.ú ,68 Kč Celkem budovy, stavby, pozemky, oplocení ,90 Kč 1. DHM - č.ú ,70 Kč 2. DNM č.ú DDHM č.ú ,42 Kč 4. DDNM č.ú ,00 Kč 5. ODHM - operativní evidence č.ú ,50 Kč Celkem ,62 Kč C e l k e m ,52 Kč

vyúčtování) Výsledky inventarizace za rok 2012 V roce 2011 byly provedeny dvě inventarizace - inventarizace majetku Města Nový Bor a inventarizace majetku naší příspěvkové organizace.

11 Majetek školy: název číslo účtu počáteční stav k konečný stav k přírůstky, úbytky DHM , , ,00 0 DNM DDHM , , ,00 DDNM , , ,00 ODHM , , , ,80 (Příloha č. 5 inventarizační zápisy)

0280300 743 548,76 1 240 142,76 +496 594,00 DDNM 0180300 57 974,70 114 944,70 +56

12 Seznam příloh: 1. Schválený rozpočet MěÚ na rok 2012 Návrh rozpočtu MěÚ na rok 2012 Přehled hospodaření za hlavní činnost Přehled rozdělení Výsledku hospodaření za rok 2012 Schválení Výsledku hospodaření za rok Schválení rozdělení Výsledku hospodaření za rok Rozpočet KÚ a jeho úpravy na rok 202 Rozvaha na rok 2012 Normativní návrh rozpisu rozpočtu na rok 2012, závazné ukazatele Úpravy rozpočtu KÚ na rok 2012 Tabulky změny výkonů Poskytnutí finančních prostředků na rozvojové programy S účelovými znaky ÚZ , ÚZ Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním na rok 2012 Rozbor hospodaření za rok 2012 Čerpání rozpočtu státu za rok Vyúčtování finančních prostředků na protidrogovou prevenci 4. Čerpání rozpočtu EU 5. Inventarizační zápisy inventarizace majetku Přílohy jsou přiloženy pouze k výroční zprávě o hospodaření uložené na našem školském zařízení. V Novém Boru, dne Mgr. Jiřina Jelínková ředitelka školy

Schválení rozdělení Výsledku hospodaření za rok 2012 2.

Podobné dokumenty

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících