Zpráva o hospodaření za rok 2014

Transkript

1 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel školy Mgr. Bc. Rostislav Němec IČ: ) Úvod 2) Příjmy, dotace 3) Nákady, výdaje 4) Výsledek hospodaření 5) Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce ) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce ) Majetek organizace 8) Kontroly v organizaci 1) Úvod Základní škola a Mateřská škola Karlovice je od příspěvkovou organizací obce Karlovice. Základní škola je integrovaná s mateřskou školou a součástí školy je také školní družina a školní jídelna. 2) Výnosy, příjmy, dotace Výnosy Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem: Výnosy z pronájmu tělocvičny, ubytování 0, , ,00 Příjem za stravné ZŠ, CS , , ,31 Příjem za stravné MŠ ,69 0, ,69 Ostat. výnosy VHČ 0,00 Ostat. výnosy ZŠ ,12 0, ,12 Výnosy MŠ - školné ,00 0, ,00 Příjem z provozu školní družiny ,00 Příjem z provozu školního klubu ,00 Čerpání fondů ,00 Kladné bankovní úroky 2 874,79 1, ,44 Výnosy z transferů, z toho ,21 0, ,21 I. projekt " Otevřít oči" ,00 0, ,00 II. projekt "Skládáme si svět" ,21 0, ,21 III. projekt " Hurá do tělocvičny" ,00 0, ,00 IV. projekt "Cloud je budoucnost " ,00 Příspěvek zřizovatele ,00 Příspěvek ze státního rozpočtu, z toho: ,00 0, ,00 I. Přímé náklady na vzdělávání, v tom ,00 0, ,00 Platy zaměstnanců ,00 0, ,00 OON zaměstnanců ,00 ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) ,00 0, ,00 II. Dotace na podporu výuky cizího jazyka ,00 Součet jednotlivě , , ,77

2 3) Náklady, výdaje Náklady Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem: Spotřeba materiálu, z toho: , , ,89 Nákup paliva , , ,00 Nákup potravin , , ,20 Nákup prac. oděvu 6 756,00 200, ,00 Nákup učeb. pomůcek z CP ,82 0, ,82 Nákup učeb. pomůcek, hraček z rozpočtu zřizovatele ,30 0, ,30 Nákup učeb. pomůcek, ostat. materiálu z dotací /transferů ,32 0, ,32 Ostatní materiál , , ,25 Spotřeba el.energie ZŠ, CS , , ,39 Spotřeba el. energie MŠ ,57 0, ,57 Vodné 6 129, , ,00 Opravy a udržování , , ,17 Cestovné ,00 0, ,00 Ostatní služby , , ,15 Mzdové náklady ,00 0, ,00 Zákonné zdr. a soc. pojistné zaměstanavatele ,00 0, ,00 Jiné zákonné pojištění organizace, Kooperativa ,00 0, ,00 Příděl do FKSP 1% Z HM ,00 0, ,00 Odpisy ,00 0, ,00 Nákup drobného dlouh. majetku , , ,32 Daň silniční a jiné daně 475,00 0,11 475,11 Daň z příjmu, srážková daň 143,55 0,00 143,55 Součet jednotlivě , , ,15 4) Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období HČ: ,48 Výsledek hospodaření běžného účetního období VHČ: ,14 Hospodářský výsledek celkem: ,62 Navrhujeme přerozdělení zlepšeného hopodářského výsledku za rok 2014 ve výši ,62 takto: 80% do fondu odměn ,50 Kč 20% do rezervního fondu 8 308,12 Kč

3 5) Údaje o finančním vypořádání dotací ze SR v roce 2014 Ukazatel: Účelový znak: Poskytnuto k Skutečně použito k Neinvestiční dotace celkem , ,00 v tom: Přímé náklady na vzdělávání , ,00 z toho: , ,00 a) platy zaměstnanců , ,00 b) OON zaměstnanců , ,00 c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Podpora výuky cizího jazyka , ,00 Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků z toho: , ,00 a) platy zaměstnanců , ,00 b) OON zaměstnanců , ,00 Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků v roce z toho: , ,00 a) platy zaměstnanců , ,00 b) OON zaměstnanců , ,00 Čerpání ostatních neinvestičních výdajů - ONIV - školení 7 910,00 Kč - zákonné pojištění odpovědnosti organizace ,00 Kč - nákup učebnic ,82 Kč - nákup učebních pomůcek ZŠ ,00 Kč - nákup učebních pomůcek MŠ 5 354,00 Kč - dataprojektor ,00 Kč náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 7 765,00 Kč ,82 Kč Přehled počtu pracovníků, průměrný plat: Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2014, z toho: 21,539 zaměstnanců z toho průněrný přepočtený počet pedagogických pracovníků 15,94 zaměstnanců nepedagogických pracovníků 5,599 zaměstnanců Průměrný plat za organizaci v roce 2014, z toho: ,00 Kč Průměrný plat pedagogických pracovníků ,00 Kč Průměrný plat nepedagogických pracovníků ,00 Kč

4 7) Majetek organizace 7a) Oblast finančního majetku: Stavy na bankovních účtech k Bankovní účty: Zůstatek k v Kč Provozní účet ČSOB ,92 Účet cizích prostředků ČSOB ,67 Účet pro vedlejší činnost ČSOB ,89 Hlavní účet KB ,47 Spořící účet KB ,18 Projektový účet "Skládáme si svět" 4 552,40 Projektový účet "Cloud je budoucnost" ,00 Účet FKSP ,65 Účet fondu rezerv ,16 Stavy v pokladnách k Pokladny Zůstatek k v Kč Pokladna ZŠ ,00 Pokladna MŠ 253,00 Pokladna VHČ - vedl.činnost 8 415,00 Stav cenin k ,00 7b) Nakládání s majetkem Kategorie Stavk Přírůstek k Úbytek k Stav k Dlouhodobý drobný nehmotný majetek , ,00 Budovy, stavby , ,43 0, ,23 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,20 Dlouhodobý drobný hnotný majetek , ,32 0, ,73 Pozemky Podrozvahová evidence , ,30 0, ,82 Rozpis pořízeného a vyřazeného majetku je uveden v příloze č. 1 Majetek školy movitý i nemovitý je pojištěn proti zcizení i živelnému poškození u pojišťovny Kooperativa a.s., roční pojistné činí: ,00 Kč. 8) Kontroly v organizaci V roce 2014 proběhly následující kontroly, viz. příloha č. 2 Vysvětlivky: ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola HČ - hlavní činnost VHČ - vedlejší, doplňková činnost CS - cizí strávníci OON - ostatní osobní náklady, např. dohody o provedení práce, odstupné FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb HM - Hrubá mzda Mgr. Rostislav Němec Statutární orgán ZŠ a MŠ Karlovice

5