ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013"

Jan Urban
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: Děčín

2 Obsah Obsah Úvod Základní údaje o organizaci Základní údaje Předmět činnosti Plnění věcných ukazatelů Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace Průměrná měsíční mzda Hospodaření příspěvkové organizace ekonomické ukazatele Výsledek hospodaření Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek Pohledávky a závazky Veřejné zakázky Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti Stanovené závazné ukazatele Čerpání účelových dotací Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů Podklady pro schválení účetní závěrky Výsledky kontrol Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Přílohy Účetní závěrka Inventarizační zpráva Zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištění při výkonu veřejnosprávní kontroly Ostatní podklady dle 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb.... Chyba! Záložka není definována. 2

1 Výsledek hospodaření... 6 4.2 Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek... 7 4.3 Pohledávky a závazky... 8 4.4 Veřejné zakázky... 9 5 Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti.

3 1 Úvod Tato zpráva o hospodaření podává komplexní přehled o hospodaření ZŠ a MŠ Děčín VIII, příspěvkové organizace v průběhu kalendářního roku Statistické a účetní výkazy a jiné informace použité v této zprávě jsou uvedeny ke dni Základní údaje o organizaci 2.1 Základní údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII Právní forma: Příspěvková organizace územně samosprávného celku Zřizovatel: Statutární město Děčín Datum vzniku: Sídlo: Vojanova 178/12 Děčín 8 IČ: DIČ: Ředitel : Mgr. Karel Rajchl karel.rajchl@zsvojanova.cz Řídící orgány: ZŘ Mgr. Eva Zralá ZŘ Mgr. Lucie Randáková ekonomický úsek: Šárka Dzubová Webové stránky: Předmět činnosti Oblast činnosti organizace spočívá ve výchovně vzdělávací činnosti Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy: Pronájem tělocvičny, bazénu a hřiště pro veřejnost 3

1 Základní údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII Právní forma: Příspěvková organizace územně samosprávného celku Zřizovatel: Statutární město Děčín Datum vzniku: 1.

4 3 Plnění věcných ukazatelů Ke dni navštěvovalo školu 280 žáků denního studia. Během školního roku 2012/2013 ubylo 11 žák,ů přibylo žáků přestoupilo na jinou školu a stejných 11 žáků zanechalo studia většinou z důvodu změny bydliště. 0 žáků zanechalo studia z důvodu neprospěchu. Studium přerušilo 0 žáků ze zdravotních důvodů. Z důvodu neprospěchu opakovali ve školním roce 2012/2013 ročník 3 žáci. Přehled tříd a počty žáků jsou uvedeny v tabulce č. 1, změny v počtech žáků školy a žáků 1. ročníků v průběhu školního roku v tabulce č. 2. Tab. č. 1 Ročník Počet tříd Počet žáků 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 1 22 Tab. č. 2 Přírůstek Úbytek Celá škola Ročník 0 0 4

Z důvodu neprospěchu opakovali ve školním roce 2012/2013 ročník 3 žáci. Přehled tříd a počty žáků jsou uvedeny v tabulce č. 1, změny v počtech žáků školy a žáků 1.

5 3.1 Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace - podkapitola obsahuje rámcový popis složení pracovníků příspěvkové organizace a) dle náplně práce Náplň práce Počet pracovníků Pedagogové 24 Asistenti pedagoga 3 Vychovatelky ŠD 4 Ekonomka/účetní 1 Mzdová účetní 1 Tajemnice 1 Školník/školnice 4 Strojník bazénu 1 Uklízečky 3 Kuchařky 5 Hospodářka/vedoucí ŠJ 2 Plavčice 1 celkem 50 Přepočtený stav zaměstnanců organizace k je 51,56 b) dle struktury pracovněprávních vztahů Pracovněprávní vztah Počet pracovníků Pracovní poměr plný úvazek 39 Pracovní poměr zkrácený úvazek 11 DPP 2 DPČ 2 Veškeré pracovní poměry a dohody jsou uzavírány dle potřeb organizace. 3.2 Průměrná měsíční mzda PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA index CELKEM ,958 5

1 celkem 50 Přepočtený stav zaměstnanců organizace k 31. 12.

6 4 Hospodaření příspěvkové organizace ekonomické ukazatele 4.1 Výsledek hospodaření Hospodaření organizace se v roce 2013 řídilo určeným finančním plánem, který byl schválen radou města dne Tento finanční plán byl sestaven na základě skutečnosti za rok 2012 s ohledem na předpokládané změny v roce 2013, které byly známy k datu jeho sestavení. Finanční plán byl na základě pokynů zřizovatele průběžně aktualizován. Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Náklady celkem , ,53 Výnosy celkem , ,52 +zisk/-ztráta , ,99 Výsledek hospodaření v roce 2013 po zdanění činí zisk ve výši ,99 Kč. Ve srovnání s rokem 2012 je VH nižší o 2 950,11 Kč. Z hospodaření roku 2013 byla vyčíslena a zaúčtována daň z příjmu právnických osob ve výši 0 Kč. Žádné skutečnosti výrazně neovlivnily hospodářský výsledek za rok

Finanční plán byl na základě pokynů zřizovatele průběžně aktualizován.

7 4.2 Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek Vybrané náklady a výnosy příspěvkové organizace v tis. Kč ukazatel skutečnost 2012 schválený rozpočet 2013 skutečnost 2013 index (skutečnost 2013/2012) účet/náklady materiál , energie , opravy a udržování , cestovné 0, nákl. na reprezentaci 1 0, ostatní služby 701, , mzdové náklady (VHČ) soc. pojištění zák. pojištění 0, zák. soc. náklady manka a škody ost. náklady , odpisy , nákup DDHM a DDNM , ostatní daně a popl. 0, ostatní fin. náklady 21 - účet/výnosy výrobky služby , pronájem 57 8,5 0, prodané zboží čerpání fondů , ost. výnosy , úroky 0,5 0,2 0,4 příspěvek CELKEM 5 123, ,893 Zdůvodnění odchylek oproti skutečnosti roku 2012 Celkové náklady v roce 2013 byly ve srovnání s rokem 2012 nižší o Kč. Celkové výnosy v roce 2013 byly ve srovnání s rokem 2012 vyšší o Kč. V roce 2012 byly provedeny nutné opravy na majetku a budovách školy, proto byly v roce 2012 náklady vyšší. Důvodem vyšších výnosů v roce 2013 je vysoký přeplatek TERMO 7

a udržování 1 000 600 412 0,412 512 - cestovné 0,5 1 21 42 513 - nákl. na reprezentaci 1 0,3 0 518 - ostatní služby 701,5 403 900 1,283 521 - mzdové náklady (VHČ) 122 0 524 - soc.

8 Položkové čerpání investičního fondu Akce Čerpání v Kč Naše organizace v roce 2013 nečerpala finanční prostředky z investičního fondu Výše investičního fondu k : Kč 4.3 Pohledávky a závazky Pohledávky Do splatnosti Po splatnosti Za odběrateli Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0 Krátkodobé pohledávky celkem Pohledávky vymáhané soudně: žádné Pohledávky prominuté: žádné Pohledávky odepsané: žádné Závazky Do splatnosti Po splatnosti Za dodavateli Krátkodobé přijaté zálohy 0 Krátkodobé závazky celkem Veškeré pohledávky do splatnosti jsou vydané faktury, které odběratelé uhradili až v měsíci lednu. Pohledávku po splatnosti budeme po odběrateli vymáhat. Neuhrazené závazky jsou faktury přijaté spadající do období roku 2013, ale byly uhrazeny v lednu Bankovní úvěry a půjčky Příspěvkové organizace v roce 2013 nečerpala žádné bankovní úvěry a půjčky Leasing Příspěvková organizace v roce 2013 nevyužívala žádný leasing 8

Pohledávky vymáhané soudně: žádné Pohledávky prominuté: žádné Pohledávky odepsané: žádné Závazky Do splatnosti Po splatnosti Za dodavateli 133 427 Krátkodobé přijaté zálohy 0 Krátkodobé závazky

9 4.4 Veřejné zakázky Jediná veřejná zakázka na PC vybavení učebny proběhla přes systém EZAK. Nejvýhodnější nabídku zaslala firma BOXED, s. r. o. na částku Kč 5 Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti 5.1 Stanovené závazné ukazatele Závazný ukazatel Schválená hodnota Hodnota po změnách Skutečnost na konci roku Plnění [%] Provozní příspěvek celkem účelově vázaný na účel 1 Objem prostředků na platy Investiční příspěvek celkem účelově vázaný na účel 1 Přepočtený počet pracovníků Hospodářský výsledek ,99 Plánované tržby ,96 Limit mzdových prostředků Plánované tržby Skutečnost na konci roku jsou uvedené včetně VHČ. Skutečné výnosy na konci roku byly vyšší, než plánované z důvodu vysokého přeplatku za teplo (TERMO). 5.2 Čerpání účelových dotací a) Neinvestiční dotace Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno EU šablony b) Investiční dotace Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno Všechny poskytnuté investiční i neinvestiční dotace byly v plné výši v souladu s účelem a jejich přidělení vypořádány. 9

1 Stanovené závazné ukazatele Závazný ukazatel Schválená hodnota Hodnota po změnách Skutečnost na konci roku Plnění [%] Provozní příspěvek celkem 4 578 000 4 578 000 4 578 000 100 - účelově vázaný na

10 5.3 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 dle návrhu organizace: Výsledek hospodaření , ,99 Návrh na rozdělení do fondů organizace ( 29 a násl., zák. č. 250/2000 Sb.) Rezervního fondu ,99 Fondu odměn ,00 Odvod do rozpočtu zřizovatele (dle 28 zákona) Podklady pro schválení účetní závěrky Podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2013 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek jsou uvedeny v Příloze této zprávy. 6 Výsledky kontrol viz příloha Zhodnocení řídících kontrol 7 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace dle zákona č. 106/1999 Počet podaných žádostí o informace ( 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( 18 odst. 1 písm. b) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( 18 odst. 1 písm. c) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence ( 18 odst. 1 písm. d) Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím ( 18 odst. 1 písm. e) Počet podaných informací Poznámka Žadatel nalezne podstatnou část informací vč. kontaktů na odpovědné osoby na webové stránce: 10

4 Podklady pro schválení účetní závěrky Podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2013 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.

11 Přílohy Účetní závěrka 3 ks Inventarizační zpráva Zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištění při výkonu veřejnosprávní kontroly 11

Podobné dokumenty

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace Středočeského kraje za rok 2016

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace Středočeského kraje za rok 216 Název PO: Mateřská škola speciální, Mladá Boleslav 1 1) Základní údaje o organizaci Název: Mateřská škola speciální,