Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Opočno Kupkovo náměstí Opočno I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,70 109,5 109,5 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,63 290,1 100,2 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,72 117,4 100,0 Daň z příjmů právnických osob , , ,87 121,7 108,9 Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 87,9 100,0 Daň z přidané hodnoty , , ,65 104,4 100,0 Popl. za znečišťování ovzduší 1 500,00 Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,00 101,5 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 49,00 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,85 103,0 103,0 Poplatek ze psů , , ,00 111,2 111,2 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt , , ,00 124,7 124,7 Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 103,6 102,7 Poplatek ze vstupného 1 224,00 Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 82,6 100,0 Odvod z loterií a her krom VHP , , ,28 102,7 102,7 Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,51 137,9 137,9 Správní poplatky , , ,00 234,1 100,3 Daň z nemovitých věcí , , ,78 88,4 100,0 Splátky půj.prostř. od PO , , ,00 100,0 100,0 Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,00 111,6 102,9 Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100,0 Neinv.přijaté transfery ze SF , ,62 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100,0 Neinv.přijaté transf.od obcí , ,00 128,2 Neinv.přijaté transf.od krajů , ,86 100,0 Převody z rozpočtových účtů ,76 Ost.převody z vlastních fondů ,00 Inv. přijaté transfery ze SF , ,14 100,0 Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,20 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků ,00 Podpora produkční činnosti ,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 201,6 201,6 Příj.z prodeje zboží , , ,00 108,8 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 557,70 Cestovní ruch , , ,70 152,6 145,6 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,85 132,5 114,2 Ostatní služby , , ,85 132,5 114,2 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,11 100,0 Silnice , ,11 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :28:55

2 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Přijaté pojistné náhrady 5 760,00 Ost.záležit.pozem.komunikací 5 760,00 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,8 100,8 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 100,8 100,8 Přijaté pojistné náhrady 7 572, ,00 102,1 Základní školy 7 572, ,00 102,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 66,5 100,0 Přijaté neinvestiční dary 3 000,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 303,00 Divadelní činnost , , ,00 67,7 101,7 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 173,9 100,0 Příj.z prodeje zboží 2 000, , ,00 303,7 104,2 Ostatní nedaňové příjmy j.n ,00 Činnosti knihovnické , , ,00 183,9 102,8 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100,8 Příj.z prodeje zboží , , ,00 69,0 101,5 Činnosti muzeí a galerií , , ,00 258,6 101,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 1,1 112,0 Příj.z prodeje zboží 4 180,00 Vydavatelská činnost , , ,00 5,3 530,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,14 81,2 100,1 Příj.z prodeje zboží , ,00 102,9 Přijaté neinvestiční dary , ,00 100,0 Výstavní činnost v kultuře , , ,14 95,4 100,2 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 65,5 100,0 Rozhlas a televize , , ,00 65,5 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,16 424,0 254,4 Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,16 424,0 254,4 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 110,2 110,2 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,90 114,3 100,0 Přijaté pojistné náhrady , ,00 103,4 Zájmová činnost v kultuře , , ,90 133,4 101,2 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 144,4 97,6 Přijaté neinvestiční dary , ,00 100,0 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 227,7 98,5 Příjmy z pronájmu pozemků 100,00 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,00 Příjmy z pronájmu mov.věcí 605,00 Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 100,8 100,8 Sport.zařízení v majetku obce , , ,00 103,9 103,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,15 106,2 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , ,33 96,3 Všeobecná ambulantní péče , ,48 102,7 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,65 56,3 676,2 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,15 23,7 182,4 Ostatní ambulantní péče , , ,80 44,7 446,9 Příjmy z úroků (část) , ,00 120,1 Prog.podpory indiv.byt.výst , ,00 120,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 126,4 126,4 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,50 104,7 104,7 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,32 100,0 Bytové hospodářství , , ,82 109,5 108,7 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 186,1 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 107,3 107,3 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :28:55

3 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 177,00 Nebytové hospodářství , , ,00 114,6 110,7 Ostatní příjmy z pronáj.majet , ,00 121,0 Veřejné osvětlení 4 000, ,00 121,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000, ,00 189,9 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 98,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100,0 Pohřebnictví , ,00 115,2 Ostatní příjmy z vlastní čin ,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 103,4 103,4 Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 1,2 100,0 Příjmy z prod.ost.nemovitostí ,00 Příjmy z prodeje ost. HDM ,00 Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 16,6 103,7 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 154,3 154,3 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,00 154,3 154,3 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 92,8 100,0 Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,00 92,8 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000, ,00 106,2 Přijaté neinvestiční dary , ,00 100,0 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , ,00 100,6 Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 100,0 Domovy pro seniory , ,00 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 708,00 Denní stac.a centra den.služeb 1 708,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 100,8 100,8 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 842,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 600, ,00 115,3 PO - dobrovolná část , , ,00 123,9 107,2 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 438,2 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 6 050,00 Sankč.pl.přij. od jiných subj ,00 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m ,00 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 30,00 Příjmy z prodeje ost. HDM , ,00 100,0 Činnost místní správy , ,00 212,4 Příjmy z úroků (část) , , ,13 51,9 112,3 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 49,77 Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,90 52,0 112,5 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 916,00 Pojištění funkčně nespecifik ,00 Neidentifikované příjmy 500,00 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 108,00 Ostatní činnosti j.n. 608,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,43 132,0 118,5 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :28:55

4 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,00 4,9 100,0 Podpora produkční činnosti , , ,00 4,9 100,0 Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 97,3 97,3 Ostatní osobní výdaje , ,00 7,5 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 98,6 98,6 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 97,0 97,0 Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 DHDM , , ,00 46,3 46,3 Nákup zboží , , ,39 142,1 92,4 Nákup materiálu j.n , , ,00 44,8 89,6 Elektrická energie , , ,00 91,0 91,0 Služby telekom. a radiokom , , ,76 74,2 74,2 Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00 726,00 14,5 14,5 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 858,00 Nákup ostatních služeb , , ,29 267,9 160,8 Opravy a udržování ,00 Programové vybavení ,00 Cestovné (tuzem.i zahranič.) , ,00 Pohoštění 5 000,00 Náhrady mezd v době nemoci 3 462,00 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 86,9 86,9 Cestovní ruch , , ,44 98,8 98,8 Ostatní osobní výdaje 5 000, ,00 82,0 DHDM 5 000, ,00 93,8 Nákup materiálu j.n , , ,77 29,0 92,1 Pohonné hmoty a maziva 4 000, ,31 96,4 Nájemné 2 880, ,00 Nákup ostatních služeb , ,50 100,3 Cestovné (tuzem.i zahranič.) , ,71 104,6 Pohoštění , ,98 97,4 Věcné dary 8 000, ,00 90,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 7,7 7,7 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 66,8 66,8 Neinvestiční transfery obcím , ,00 100,0 Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,5 100,5 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 500,00 50,0 50,0 Neinv.transfery mezinár.organ , , ,00 97,2 97,2 Nespecifikované rezervy , ,00 Ostatní služby , , ,27 78,9 85,4 Nákup materiálu j.n , , ,00 3,2 3,4 Nákup ostatních služeb , , ,50 59,4 118,1 Opravy a udržování , , ,02 20,2 22,8 Ostatní nákupy j.n , ,00 94,5 Budovy,haly,stavby , , ,88 185,6 92,6 Pozemky , ,00 98,4 Silnice , , ,40 126,4 90,0 Nákup ostatních služeb , , ,39 78,8 26,1 Budovy,haly,stavby , , ,61 31,4 23,9 Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 43,2 24,8 Budovy,haly,stavby , , ,30 129,9 96,2 Pozemky , ,00 48,4 Provoz veřej.silniční dopravy , , ,30 134,8 92,9 Nájemné , , ,80 88,8 88,8 Nákup ostatních služeb , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :28:55

5 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Opravy a udržování , , ,59 59,4 59,4 Budovy,haly,stavby , ,00 Pitná voda , , ,39 22,6 22,6 DHDM , ,50 99,0 Nákup materiálu j.n , ,00 Úroky vlastní , , ,08 88,9 99,1 Nájemné 1 426,00 Nákup ostatních služeb , ,00 Opravy a udržování , ,00 32,6 Budovy,haly,stavby , , ,76 4,6 5,1 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,34 45,3 47,5 Nákup ostatních služeb , , ,00 94,4 94,4 Opravy a udržování , ,00 Vodní díla v zeměděl.krajině , , ,00 18,9 18,9 Úroky vlastní , , ,40 79,8 100,0 Nákup ostatních služeb , ,00 100,3 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 129,8 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,36 92,5 99,9 Předškolní zařízení , , ,76 107,4 100,0 DHDM , ,00 100,0 Úroky vlastní , , ,40 79,8 100,0 Nákup ostatních služeb 6 000, , ,00 100,8 23,4 Opravy a udržování 4 200, ,00 98,8 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 87,6 92,9 Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,86 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,36 87,5 47,9 Invest.transf.zřízeným PO , , ,00 60,8 60,8 Základní školy , , ,62 110,1 88,1 Neinv.transf.právnickým osobám 5 000, ,00 100,0 Speciální základní školy 5 000, ,00 100,0 Ostatní osobní výdaje 2 790,00 Odměny za užití dušev.vlastn , ,90 47,1 DHDM , ,00 97,4 Nákup materiálu j.n , ,02 96,3 Elektrická energie , ,00 60,0 Nájemné 8 000, ,00 95,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 76,5 98,8 Cestovné (tuzem.i zahranič.) , ,00 98,2 Pohoštění 5 000, ,00 559,6 Neinv.transfery spolkům , , ,00 130,6 100,0 Divadelní činnost , , ,92 106,9 99,4 Neinv.transfery spolkům , , ,00 100,0 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , , ,00 100,0 100,0 Hudební činnost , , ,00 100,0 100,0 Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 92,6 92,6 Ostatní osobní výdaje 5 000, ,00 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 92,3 92,3 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 91,4 91,4 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,78 113,0 113,0 DHDM , , ,00 26,2 26,2 Nákup zboží 1 500, , ,22 195,5 195,5 Nákup materiálu j.n , , ,27 150,6 150,6 Studená voda 8 000, , ,35 56,0 56,0 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :28:55

6 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Plyn ,20 Elektrická energie , , ,00 106,2 106,2 Poštovní služby 2 500, , ,00 64,0 64,0 Služby telekom. a radiokom , , ,02 80,3 80,3 Nájemné , , ,60 99,1 99,1 Služby školení a vzdělávání 1 500, ,00 242,00 16,1 16,1 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,00 142,6 Nákup ostatních služeb , , ,18 32,7 32,7 Opravy a udržování 6 000, , ,69 70,8 70,8 Programové vybavení ,00 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000, , ,00 111,1 111,1 Pohoštění 1 000, ,00 72,00 7,2 7,2 Neinv.transfery spolkům 1 500, , ,00 73,3 73,3 Náhrady mezd v době nemoci 3 852,00 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 94,2 94,2 Činnosti knihovnické , , ,31 90,1 90,1 Ostatní osobní výdaje , , ,00 223,9 103,1 DHDM , , ,00 99,7 96,5 Nákup zboží , , ,00 35,0 93,3 Nákup materiálu j.n , , ,25 24,5 100,2 Studená voda 2 000, ,00 392,17 19,6 19,6 Elektrická energie , , ,00 38,2 91,7 Služby peněžních ústavů 3 593,00 Nájemné 6 000, , ,40 110,9 110,9 Nákup ostatních služeb , ,00 90,8 Opravy a udržování 2 000, , ,00 121,0 121,0 Pohoštění 1 920,00 Činnosti muzeí a galerií , , ,82 135,0 97,8 Ostatní osobní výdaje 5 000, ,00 50,0 Nákup materiálu j.n , ,80 94,8 Nákup ostatních služeb , ,00 417,00 0,3 41,7 Vydavatelská činnost , , ,80 20,5 85,9 Ostatní osobní výdaje 3 000, ,00 100,0 Odměny za užití dušev.vlastn , ,07 96,4 Nákup zboží 4 000, ,70 83,8 Nákup materiálu j.n , ,08 101,6 Pohonné hmoty a maziva 3 000, ,00 88,0 Služby peněžních ústavů 4 000, ,00 94,7 Nájemné , ,00 99,4 Nákup ostatních služeb , , ,77 59,0 98,3 Cestovné (tuzem.i zahranič.) , ,00 97,5 Pohoštění , ,00 99,4 Výstavní činnost v kultuře , , ,62 98,7 98,7 Ostatní osobní výdaje , , ,00 124,0 124,0 Pov.pojistné na soc.zab , ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, ,00 230,00 11,5 11,5 DHDM 6 000, , ,00 30,0 30,0 Nákup materiálu j.n , , ,00 58,2 58,2 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 50,0 50,0 Programové vybavení 5 000, ,00 Ost. záležitosti kultury , , ,00 85,0 85,0 Úroky vlastní , , ,19 99,1 99,1 Nákup ostatních služeb , , ,00 104,3 98,8 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :28:55

7 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Opravy a udržování , , ,72 384,4 100,1 Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 300,0 100,0 Budovy,haly,stavby ,00 Zachování a obnova kult.památ , , ,91 131,9 99,4 Opravy a udržování , , ,00 123,0 99,2 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , ,00 123,0 99,2 Nákup ostatních služeb , , ,00 96,8 100,0 Rozhlas a televize , , ,00 96,8 100,0 Ostatní osobní výdaje 2 000, ,00 75,0 Nákup materiálu j.n , ,00 167,3 Poštovní služby 5 000, , ,00 140,6 140,6 Nákup ostatních služeb , , ,00 8,0 17,4 Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 99,0 99,0 Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 72,7 72,7 Ostatní osobní výdaje , , ,00 79,6 79,6 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 74,4 74,4 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 73,9 73,9 Ochranné pomůcky 2 000, ,00 Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 DHDM , , ,00 4,2 6,9 Nákup materiálu j.n , , ,03 67,5 67,5 Studená voda , , ,36 57,9 57,9 Plyn , , ,00 49,7 100,0 Elektrická energie , , ,09 82,9 82,9 Služby telekom. a radiokom , , ,17 62,6 62,6 Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00 484,00 9,7 9,7 Nákup ostatních služeb , , ,23 110,4 110,4 Opravy a udržování , , ,35 281,5 120,7 Pohoštění 5 000, ,00 Náhrady mezd v době nemoci 6 246,00 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 83,1 83,1 Stroje,přístroje,zařízení ,40 Zájmová činnost v kultuře , , ,63 75,5 85,4 Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 56,6 Nákup materiálu j.n , ,00 89,1 Elektrická energie , ,54 33,6 Nájemné ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 99,4 99,8 Pohoštění 1 100, ,00 157,3 Věcné dary , , ,00 87,8 87,8 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 100,00 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,54 111,4 98,1 Úroky vlastní , , ,30 19,7 19,7 Nákup ostatních služeb , ,00 79,8 Opravy a udržování , , ,91 4,6 28,6 Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 111,7 100,0 Budovy,haly,stavby ,00 Stroje,přístroje,zařízení , ,00 99,5 Inv.půjč.prostředky OS , ,00 100,0 Sport.zařízení v majetku obce , , ,21 99,5 97,6 DHDM , ,00 105,4 Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 98,5 98,3 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 3 000, , ,00 33,3 33,3 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :28:55

8 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Dopravní prostředky , , ,00 103,6 99,9 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 99,2 98,3 Neinv.transfery spolkům , , ,00 153,3 100,0 Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 153,3 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 110,5 93,8 Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 110,5 93,8 Ostatní osobní výdaje , ,00 Nákup materiálu j.n , , ,00 14,8 14,8 Studená voda , , ,81 95,3 95,3 Plyn , , ,00 95,0 93,0 Elektrická energie , , ,20 126,9 76,1 Nákup ostatních služeb , , ,08 141,6 67,5 Opravy a udržování , ,95 117,0 Ostatní neivest. výdaje j.n , ,50 96,4 Budovy,haly,stavby , , ,00 100,0 100,0 Všeobecná ambulantní péče , , ,54 115,8 86,2 Ostatní osobní výdaje , ,00 100,0 DHDM 3 812,00 Nákup materiálu j.n ,00 Studená voda , ,50 118,9 Plyn , ,00 148,2 Elektrická energie , , ,00 8,6 21,6 Nákup ostatních služeb , ,69 127,5 Opravy a udržování , ,47 68,7 Nákup kolků 1 000, ,00 100,0 Budovy,haly,stavby , ,18 99,9 Ostatní ambulantní péče , , ,84 274,7 85,8 Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100,0 Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 100,0 100,0 Hospice , , ,00 100,0 100,0 Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,4 92,4 DHDM , , ,65 288,1 ***** Nákup materiálu j.n , , ,40 37,6 37,6 Úroky vlastní , , ,51 78,3 100,0 Studená voda , , ,00 87,5 87,5 Plyn , , ,00 65,1 65,1 Elektrická energie , , ,46 67,7 100,0 Nájemné , , ,50 42,3 42,3 Konzult.,porad.a práv.služby 5 000, ,00 Služby školení a vzdělávání 4 000, ,00 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,00 53,1 Nákup ostatních služeb , , ,41 63,7 65,9 Opravy a udržování , , ,69 89,3 100,0 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 3,8 Výdaje souvis. s neinv.nákupy , ,00 70,1 Platby daní a poplatků SR 1 177,50 Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,00 67,5 67,5 Budovy,haly,stavby , , ,45 72,9 72,9 Bytové hospodářství , , ,57 76,5 81,2 Nákup materiálu j.n , ,00 175,00 0,9 0,9 Studená voda 5 000, , ,00 20,3 20,3 Elektrická energie , , ,00 99,0 99,0 Nákup ostatních služeb , ,00 484,00 4,8 4,8 Opravy a udržování , , ,00 15,7 15,7 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :28:55

9 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nebytové hospodářství , , ,00 33,1 33,1 Nákup materiálu j.n , ,00 Elektrická energie , , ,32 88,2 88,2 Nákup ostatních služeb , , ,68 92,2 92,2 Opravy a udržování ,00 Budovy,haly,stavby , , ,21 99,3 99,3 Veřejné osvětlení , , ,21 88,8 88,8 Konzult.,porad.a práv.služby 5 000, ,00 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 102,9 100,5 Opravy a udržování , , ,00 31,1 43,5 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 312,9 Pohřebnictví , , ,00 88,9 92,4 Ostatní osobní výdaje , , ,00 58,6 58,6 DHDM , , ,50 46,6 46,6 Nákup materiálu j.n ,00 Studená voda , , ,62 19,4 19,4 Elektrická energie , , ,00 134,5 89,7 Nájemné , , ,00 91,6 91,6 Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 111,1 Nákup ostatních služeb , , ,10 126,8 97,9 Opravy a udržování , , ,62 21,9 45,7 Ostat.poskyt.zálohy a jistiny 178,00 Nákup kolků , , ,00 10,0 10,0 Platby daní a poplatků SR , , ,00 209,8 72,4 Budovy,haly,stavby , ,04 79,3 Pozemky , , ,00 105,4 98,3 Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,88 113,7 90,0 Ostatní osobní výdaje , , ,00 107,8 107,8 Pov.pojistné na soc.zab , ,00 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 Nákup materiálu j.n , , ,97 69,6 69,6 Studená voda , , ,20 37,2 37,2 Elektrická energie , , ,00 52,1 52,1 Nájemné 152,50 Nákup ostatních služeb , ,00 642,00 3,2 3,2 Opravy a udržování , , ,47 17,1 68,3 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,14 42,1 57,9 Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 90,6 90,6 Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 110,0 110,0 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 96,1 96,1 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 91,2 91,2 Nákup materiálu j.n ,30 Nájemné 7 000, ,00 Služby školení a vzdělávání 4 000, , ,00 45,0 45,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 100,4 100,4 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 267,00 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 94,1 94,1 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,30 99,3 99,3 Nákup ostatních služeb , , ,00 96,3 99,1 Ostat.nakládání s odpady , , ,00 96,3 99,1 Elektrická energie 55,00 Nájemné 1,00 Nákup ostatních služeb ,00 Ostatní nákup DNM , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :28:55

10 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Stroje,přístroje,zařízení , ,00 97,0 Protieroz.,protilav.,protipož , , ,00 27,0 27,5 Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 49,8 Ostatní osobní výdaje 5 000, ,00 97,5 Pov.pojistné na soc.zab , ,00 49,7 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 49,7 DHDM 7 000, ,00 90,1 Nákup materiálu j.n , ,00 100,7 Služby školení a vzdělávání 500,00 242,00 48,4 Nákup ostatních služeb , , ,00 117,8 93,1 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 034,00 Náhrady mezd v době nemoci 3 012, ,00 100,0 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , ,00 85,0 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 132,8 87,1 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 1 000, , ,00 100,0 100,0 Ústavy péče pro mládež 1 000, , ,00 100,0 100,0 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , ,00 Soc.pomoc v souvis.s živ.pohr , ,00 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 101,6 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100,0 Budovy,haly,stavby , ,00 Domovy pro seniory , , ,00 171,2 93,5 Neinv.transf.fyz.osobám 5 000, , ,00 ***** 100,0 Os.asistence,peč.služba,sam.by 5 000, , ,00 ***** 100,0 Studená voda 2 000, ,00 Elektrická energie , , ,00 95,5 95,5 Opravy a udržování 1 000, ,00 764,72 76,5 76,5 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 6 280, , ,00 100,0 100,0 Denní stac.a centra den.služeb , , ,72 91,8 91,8 Neinv.transfery spolkům 7 200, , ,00 100,0 100,0 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 2 100, ,00 Ost.služby a čin.-soc.prevence 9 300, , ,00 77,4 77,4 Nespecifikované rezervy , ,00 Ochrana obyvatelstva , ,00 DHDM , , ,00 239,1 104,9 Nákup ostatních služeb , , ,60 37,1 48,2 Budovy,haly,stavby ,00 Stroje,přístroje,zařízení , ,00 72,6 Bezpečnost a veř.pořádek , , ,60 69,2 69,2 Ostatní platy , , ,01 276,5 276,5 Ostatní osobní výdaje , , ,00 133,9 133,9 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 70,6 70,6 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 60,8 60,8 Ost.pov.poj.placené zaměstnav , ,00 31,6 Prádlo, oděv a obuv , , ,10 526,1 526,1 DHDM 5 000, , ,60 566,2 566,2 Nákup materiálu j.n , , ,22 234,4 192,8 Studená voda , , ,87 71,2 71,2 Plyn , , ,00 59,4 59,4 Elektrická energie , , ,00 105,5 105,5 Pohonné hmoty a maziva , , ,40 119,2 119,2 Služby telekom. a radiokom , , ,86 85,7 85,7 Služby školení a vzdělávání , , ,40 94,7 94,7 Nákup ostatních služeb , , ,81 95,2 17,9 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :28:55

11 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Opravy a udržování , , ,27 10,8 11,2 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 394,00 Pohoštění 1 000, ,00 240,00 24,0 24,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 99,8 99,8 PO - dobrovolná část , , ,54 95,7 82,2 Ostatní osobní výdaje , , ,00 24,0 24,0 Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 118,7 93,4 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 100,3 100,3 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 94,5 94,5 Ostatní nákupy j.n , , ,00 122,7 122,7 Zastupitelstva obcí , , ,00 114,3 93,9 Ostatní platy 1 132,00 Ostatní osobní výdaje , ,00 36,1 Pov.pojistné na soc.zab ,00 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 386,00 Nákup materiálu j.n ,00 Služby telekom. a radiokom ,00 Nájemné ,00 Služby školení a vzdělávání , ,00 29,8 Nákup ostatních služeb 9 583,00 Pohoštění 7 504,00 Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 71,1 Ostatní platy 1 800, ,00 98,4 Ostatní osobní výdaje , ,00 79,4 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 700,00 604,00 86,3 Nákup materiálu j.n , ,00 99,1 Poštovní služby 9 100, ,50 99,5 Služby telekom. a radiokom , ,58 99,3 Nájemné , ,00 99,5 Pohoštění 3 800, ,00 98,7 Volby do Evropského parlamentu , ,08 88,5 Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 95,3 95,3 Ostatní osobní výdaje , , ,00 211,5 141,0 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 94,8 94,8 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 92,3 92,3 Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 100,2 100,2 Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 76,00 15,2 15,2 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,80 105,8 105,8 DHDM , , ,76 224,3 224,3 Nákup materiálu j.n , , ,65 70,9 70,9 Úroky vlastní , , ,20 63,5 100,0 Studená voda , , ,12 47,5 47,5 Elektrická energie , , ,91 89,3 89,3 Pohonné hmoty a maziva , , ,51 73,4 73,4 Poštovní služby , , ,00 57,4 57,4 Služby telekom. a radiokom , , ,38 80,5 80,5 Nájemné , , ,20 70,3 70,3 Konzult.,porad.a práv.služby , , ,70 96,5 96,5 Služby školení a vzdělávání , , ,00 68,1 68,1 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,90 143,0 Nákup ostatních služeb , , ,26 23,1 43,0 Opravy a udržování , , ,74 19,8 40,8 Programové vybavení , , ,00 158,5 43,2 Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 71,8 71,8 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :28:55

12 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pohoštění , ,00 622,00 4,1 4,1 Nájemné za náj. s právem koupě , , ,00 42,4 42,4 Ostatní nákupy j.n , , ,00 96,0 96,0 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 Nákup kolků 2 000,00 Platby daní a poplatků SR 100,00 Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00 Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 95,0 95,0 Dary obyvatelstvu , ,00 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 91,4 91,4 Činnost místní správy , , ,13 91,9 91,7 Služby peněžních ústavů , , ,00 77,5 77,5 Nákup ostatních služeb , ,00 100,0 Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,00 395,0 94,6 Služby peněžních ústavů , , ,00 102,5 94,4 Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 102,5 94,4 Převody FKSP a SF obcí, krajů ,00 Převody vlastním rozpočt.účtům ,76 Ostat. převody vlastním fondům ,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov ,76 Platby daní a poplatků SR , , ,93 86,7 92,7 Ostatní finanční operace , , ,93 86,7 92,7 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , ,86 100,0 Finanční vypořádání minul.let , ,86 100,0 Úroky vlastní , ,90 45,8 Rezervy kapitálových výdajů , ,00 Ostatní činnosti j.n , , ,90 7,0 21,3 V ý d a j e c e l k e m , , ,28 115,2 103,3 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :28:55

13 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,21 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,70 102,9 99,9 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,53 540,0 833,6 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,23 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,15 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :28:55

14 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,99 109,9 104,1 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,86 106,8 106,4 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 1,9 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,58 598,2 197,7 P ř í j m y c e l k e m , , ,43 132,0 118,5 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,76 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 128, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,86 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,67 115,9 104,1 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,73 117,4 107,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,55 103,1 84,3 V ý d a j e c e l k e m , , ,28 115,2 103,3 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,76 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , ,00 100, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 100,5 100, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům , Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :28:55

15 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje , ,00 100,0 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,52 99,5 89,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,15 Třída 8 - Financování , , ,15 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,15 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :28:55

16 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Opočno sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,21 Běžné účty fondů ÚSC , , ,53 Běžné účty celkem , , ,68 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :28:55