VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Kasejovice čp Kasejovice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Dan z prijmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun.poz , , ,98 126,89 100, Dan z prijmu fyzickych osob ze SVC , , ,76 165,82 100, Dan z prijmu fyzickych osob z kapit. vynosu , , ,58 182,72 100, Dan z prijmu pravnickych osob , , ,37 113,66 100, Dan z prijmu pravnickych osob za obce , ,00 ****** 100, Dan z pridane hodnoty , , ,57 118,38 100, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 99,90 99, Poplatek ze psu , , ,00 104,58 99, Odvod loterii a podobnych her krome vyh. hrac. pr , ,69 ****** 100, Spravni poplatky , , ,00 157,93 100, Dan z nemovitosti , , ,56 155,69 100, Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR , ,43 ****** 100, Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu , , ,00 100,00 100, Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu , ,60 ****** 100, Neinvesticni prijate transfery od obci , , ,20 170,29 100, Neinvesticni prijate transfery od kraju , ,00 ****** 100, Prevody z vlast.fondu hospodarske(podnikat.)cinnos , ,00 ****** 100, Prevody z rozpoctovych uctu , , ,28 ****** 95, Ostatni prevody z vlastnich fondu , , ,00 110,10 76, Investicni prijate transfery ze statnich fondu , ,59 ****** 100, Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu , ,19 ****** 100, Investicni prevody z Narodniho fondu 0000 Bez ODPA , , ,80 175,65 99, h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 23

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,69 166,16 99, Podpora ostatnich produkcnich cinnosti , , ,69 166,16 99, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,50 180,54 100, Prijmy z pronajmu movitych veci Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 2 237, ,00 ****** 100, Pitna voda , , ,50 191,72 100, Prijmy z pronajmu movitych veci , , ,00 138,68 100, Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly , , ,00 138,68 100, Sankcni platby prijate od jinych subjektu , ,00 ****** 100, Ostatni sprava ve vodnim hospodarstvi , ,00 ****** 100, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 1 500, , ,00 90,93 90, Cinnosti muzei a galerii 1 500, , ,00 90,93 90, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,68 314,39 100, Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku , , ,68 314,39 100, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,60 111,66 100, Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti 3 633, ,63 ****** 100, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady , ,79 ****** 100, Zajmova cinnost v kulture , , ,02 175,91 100, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 7 159, ,27 ****** 100, Ostatni zajmova cinnost a rekreace 7 159, ,27 ****** 100, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady , ,05 ****** 100, Ostatni zdravotnicka zariz.a sluzby pro zdravot , ,05 ****** 100, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Ostatni prijmy z vlastni cinnosti 2 200, ,00 ****** 100, Prijmy z pronajmu pozemku Prijmy z pronajmu movitych veci 5 324, ,00 ****** 100, Prijmy z prodeje kratk.a drobneho dlouhodob.majetk 200,00 200,00 ****** 100, Prijmy z prodeje pozemku 5 000, , ,00 958,82 100, Prijmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich casti , ,00 ****** 100, Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n , , ,00 ****** 100, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 4 500, ,07 ****** 94, Sber a svoz komunalnich odpadu 4 500, ,07 ****** 94, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady , ,30 ****** 100, Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu , ,30 ****** 100, h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 23

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Prijate nekapitalove prispevky a nahrady , ,00 ****** 100, Ostatni ochrana pudy a spod.vody , ,00 ****** 100, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,00 138,14 100, Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni , , ,00 138,14 100, Sankcni platby prijate od jinych subjektu 1 800, ,00 ****** 100, Bezpecnost a verejny poradek 1 800, ,00 ****** 100, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , ,00 ****** 100, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady , ,87 ****** 100, Pozarni ochrana - dobrovolna cast , ,87 ****** 100, Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , ,00 185,80 100, Prijmy z prod. zbozi (jinak nakoup.za uc.prodeje) 2 000, , ,00 201,15 100, Prijmy z pronajmu pozemku , , ,00 87,14 100, Prijmy z pronajmu movitych veci , , ,75 503,69 100, Prijmy z uroku (cast) Prijate pojistne nahrady , ,00 ****** 100, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady , ,94 ****** 100, Cinnost mistni spravy , , ,69 194,58 100, Prijmy z uroku (cast) , , ,70 122,90 100, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 1 000,00 197,47 ****** 19, Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci , , ,17 123,89 96, Ost. prijmy z fin. vypor.predch. let od jin.ver.ro , ,00 ****** 100, Ostatni financni operace , ,00 ****** 100,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,11 180,89 99, h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 23

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nakup materialu j.n , , ,00 76,99 76, Pestebni cinnost , , ,00 76,99 76, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 64,79 83, Ostatni osobni vydaje , , ,00 64,09 64, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 113,56 100, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 81,76 81, Ochranne pomucky 8 000, , ,00 15,04 12, Nakup materialu j.n , , ,12 268,71 99, Pohonne hmoty a maziva , , ,00 65,15 65, Sluzby peneznich ustavu 1 507, ,00 ****** 100, Sluzby skoleni a vzdelavani 2 000, , Nakup ostatnich sluzeb , , ,92 84,36 100, Opravy a udrzovani , ,50 ****** 93, Cestovne (tuzemske i zahranicni) 1 000, , Stroje, pristroje a zarizeni , ,27 ****** 100, Podpora ostatnich produkcnich cinnosti , , ,81 90,92 90, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 5 000, , ,20 57,80 57, Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 99,13 99, Sprava v lesnim hospodarstvi , , ,20 97,79 97, Ostatni osobni vydaje 5 900, ,00 ****** 100, Drobny hmotny dlouhodoby majetek , ,85 ****** 100, Nakup materialu j.n , ,15 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb , ,00 ****** 100, Cestovni ruch , ,00 ****** 100, Nakup materialu j.n , , Nakup ostatnich sluzeb , , ,50 42,61 42, Silnice , , ,50 40,48 40, Nakup ostatnich sluzeb , ,00 ****** 100, Opravy a udrzovani , ,34 ****** 99, Ostatni zalezitosti pozemnich komunikaci , ,34 ****** 99, Vydaje na dopravni uzemni obsluznost , , ,00 99,85 99, Provoz verejne silnicni dopravy , , ,00 99,85 99, Opravy a udrzovani 3 860, ,00 ****** 100, Bezpecnost silnicniho provozu 3 860, ,00 ****** 100, Elektricka energie , , ,00 97,27 97, h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 23

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nakup ostatnich sluzeb , , ,70 60,94 60, Pitna voda , , ,70 73,05 73, Nakup ostatnich sluzeb , , ,60 146,45 87, Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly , , ,60 146,45 87, Nakup materialu j.n , ,19 ****** 100, Opravy a udrzovani , ,00 ****** 99, Vodni dila v zemedelske krajine , ,19 ****** 99, Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ , , ,00 100,00 100, Predskolni zarizeni , , ,00 100,00 100, Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ , , ,00 113,75 99, Neinvest.transfery zrizenym prispevkovym organizac , ,60 ****** 100, Invest. transf.zrizenym prispevkovym organizacim , ,00 ****** 100, Zakladni skoly , , ,60 155,63 99, Ostatni osobni vydaje , , ,00 199,49 100, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 156,26 100, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 5 000, , ,00 168,78 100, Nakup materialu j.n , ,00 ****** 56, Cestovne (tuzemske i zahranicni) 506,00 506,00 ****** 100, Pohosteni 1 260, ,10 ****** 100, Ostatni zalezitosti vzdelavani , , ,10 195,76 98, Ostatni osobni vydaje 5 900, ,00 ****** 100, Elektricka energie 1 600, ,00 ****** 96, Cinnosti muzei a galerii 7 500, ,00 ****** 99, Nakup ostatnich sluzeb , , Ostatni zalezitosti kultury , , Nakup materialu j.n , ,00 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb 4 150, ,00 ****** 100, Opravy a udrzovani , , ,32 105,59 100, Porizeni,zachovani a obnova hodnot nar hist.povedo , , ,32 108,46 100, Neinv.transfery cirkvim a nabozenskym spolecnostem , ,00 ****** 100, Cinnost registrovanych cirkvi a nabozen. spol , ,00 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb , , ,50 109,08 98, Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku , , ,50 109,08 98, Ostatni osobni vydaje h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 23

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Pohonne hmoty a maziva 3369 Ost. sprava v obl.kultury, cirkvi a sdel.prostredk Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 113,54 100, Ostatni osobni vydaje , , ,00 130,64 100, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 112,36 100, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 114,20 100, Knihy, ucebni pomucky a tisk , , ,00 98,94 98, Drobny hmotny dlouhodoby majetek , ,70 ****** 100, Nakup materialu j.n , , ,14 131,13 100, Studena voda 7 000, , ,10 114,57 80, Plyn , , ,09 51,11 100, Elektricka energie , , ,10 31,30 100, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci , , ,54 81,86 89, Nakup ostatnich sluzeb , , ,40 219,18 100, Opravy a udrzovani 7 943, ,48 ****** 100, Pohosteni , , ,40 126,57 100, Zajmova cinnost v kulture , , ,95 99,33 99, Nakup materialu j.n , ,00 ****** 100, Najemne 6 000, ,00 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb , ,50 ****** 99, Vecne dary , , ,60 63,67 100, Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr , , ,10 146,74 99, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , ,00 ****** 99, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , ,00 ****** 100, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 7 100, ,00 ****** 98, Drobny hmotny dlouhodoby majetek , ,00 ****** 100, Nakup materialu j.n , ,00 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb 1 755, ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , ,50 ****** 100, Sportovni zarizeni v majetku obce , ,50 ****** 99, Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim , , ,00 91,54 70, Vyuziti volneho casu deti a mladeze , , ,00 91,54 70, Ostatni osobni vydaje , , ,00 109,09 99, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 1 000, , ,00 272,50 100, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 1 000, ,00 981,00 98,10 98, Drobny hmotny dlouhodoby majetek 5 000,00 40, h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 23

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nakup materialu j.n , , ,00 12,76 100, Studena voda 5 000, , ,90 86,36 86, Plyn , , ,20 70,18 94, Elektricka energie , , ,90 73,36 96, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 3 000, , ,30 45,31 45, Nakup ostatnich sluzeb 1 728, Opravy a udrzovani 272,00 272,00 ****** 100, Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim , ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , ,63 ****** 100, Ostatni zajmova cinnost a rekreace , , ,93 201,14 97, Studena voda 5 000, , Plyn , , ,82 139,52 100, Elektricka energie , , ,00 70,83 70, Nakup ostatnich sluzeb , , Opravy a udrzovani 6 900, ,00 ****** 99, Ostatni zdravotnicka zariz.a sluzby pro zdravot , , ,82 95,42 85, Nakup ostatnich sluzeb , , ,43 101,54 99, Verejne osvetleni , , ,43 101,54 99, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , ,00 ****** 100, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 3 312, ,00 ****** 100, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 1 192, ,00 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 15,67 40, Pohrebnictvi , , ,00 76,56 76, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Drobny hmotny dlouhodoby majetek , ,96 ****** 100, Najemne 2 401, ,00 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb 2 940, ,00 ****** 100, Opravy a udrzovani , ,54 ****** 98, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-prav.osobam 1 281, ,00 ****** 100, Neinvesticni transf.obecne prospesnym spolecnostem 2 000, ,00 ****** 100, Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 1 300, ,00 ****** 100, Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu , ,00 ****** 100, Pozemky , Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n , , ,50 ****** 99, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 73,22 96, Ostatni osobni vydaje , , ,00 129,01 99, h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 23

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 132,08 100, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 122,73 100, Drobny hmotny dlouhodoby majetek , ,00 ****** 99, Nakup materialu j.n , , ,18 228,52 100, Pohonne hmoty a maziva , , ,00 103,83 100, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 5 000, , ,81 50,34 50, Sluzby skoleni a vzdelavani 1 100, ,00 ****** 93, Nakup ostatnich sluzeb , , ,50 42,23 94, Opravy a udrzovani , , ,41 ****** 99, Ost.sprava v obl.bydleni,komun.sl.a uzem.ur.j.n , , ,90 105,32 98, Ostatni osobni vydaje 3699 Ost.zalezitosti bydleni, kom.sluzeb a uzem.rozvoje Ostatni osobni vydaje , , ,00 97,32 97, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 59,24 59, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 8 000, , ,00 66,64 74, Drobny hmotny dlouhodoby majetek , ,00 ****** 100, Nakup materialu j.n , , ,00 118,03 90, Elektricka energie 800,00 800,00 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb , , ,30 97,85 97, Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim , ,00 ****** 100, Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne , , Budovy, haly a stavby , , ,66 364,59 63, Stroje, pristroje a zarizeni , ,05 ****** 73, Sber a svoz komunalnich odpadu , , ,01 244,53 70, Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum , , ,00 100,00 100, Ostatni ochrana pudy a spod.vody , , ,00 100,00 100, Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim 3 000, ,00 ****** 100, Ochrana druhu a stanovist 3 000, ,00 ****** 100, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 191,81 100, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 205,49 100, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 172,60 100, Nakup ostatnich sluzeb , ,00 ****** 100, Pece o vzhled obci a verejnou zelen , , ,00 199,76 100, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 90,45 91, Ostatni osobni vydaje , , ,00 92,00 92, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 96,82 96, h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 23

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 95,86 95, Ochranne pomucky 3 000, , ,00 71,53 71, Nakup materialu j.n , , ,00 68,40 99, Elektricka energie 2 000, , Pohonne hmoty a maziva , , ,00 116,49 100, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci , , ,00 33,97 56, Sluzby peneznich ustavu 7 000, , ,00 93,91 93, Sluzby skoleni a vzdelavani 3 000, , ,00 95,63 95, Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 165,12 98, Opravy a udrzovani , , ,00 27,64 79, Nahrady mezd v dobe nemoci , ,00 ****** 100, Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni , , ,00 93,09 93, Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 9 996, ,00 ****** 100, Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 9 996, ,00 ****** 100, Nespecifikovane rezervy , , Ochrana obyvatelstva , , Ochranne pomucky , ,00 ****** 100, Cin.org.kr.riz.na uz.ur.a dal.uz.spr.ur.v obl.kr.r , ,00 ****** 100, Ostatni platy 932,00 932,00 ****** 100, Ochranne pomucky Nakup materialu j.n , , ,00 131,86 100, Studena voda 2 000, , ,00 146,40 85, Plyn , , ,26 84,90 99, Elektricka energie , , ,93 130,87 99, Pohonne hmoty a maziva , , ,00 95,14 99, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci , , ,97 57,44 99, Sluzby peneznich ustavu , ,00 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb , , ,00 60,69 99, Opravy a udrzovani , , ,90 201,39 99, Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim 8 492, ,00 ****** 94, Dopravni prostredky , ,00 ****** 100, Pozarni ochrana - dobrovolna cast , , ,06 165,88 99, Ostatni osobni vydaje , , ,00 105,60 100, Odmeny clenu zastupitelstva obci a kraju , , ,00 99,80 100, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 118,72 100, h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 23

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 104,58 100, Zastupitelstva obci , , ,00 102,87 100, Ostatni platy 3 666, ,00 ****** 100, Ostatni osobni vydaje , ,00 ****** 100, Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 1 247, ,00 ****** 100, Nakup materialu j.n , ,81 ****** 100, Pevna paliva , ,00 ****** 100, Sluzby post 230,00 230,00 ****** 100, Nakup ostatnich sluzeb 3 853, ,85 ****** 100, Cestovne (tuzemske i zahranicni) 1 315, ,00 ****** 100, Pohosteni 3 960, ,00 ****** 100, Volby do Parlamentu CR , ,66 ****** 100, Vydaje finan. vypor. min. let mezi krajem a obcemi 1 750, ,00 ****** 100, Volby do zastupitelstev uzemnich samospravnych cel 1 750, ,00 ****** 100, Ostatni osobni vydaje , ,00 ****** 100, Nakup materialu j.n , ,43 ****** 100, Pevna paliva , ,00 ****** 100, Cestovne (tuzemske i zahranicni) 2 324, ,00 ****** 100, Pohosteni 7 920, ,00 ****** 100, Volba prezidenta republiky , ,43 ****** 100, Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , , ,00 100,68 100, Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , ,00 98,32 98, Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , ,00 113,26 99, Povinne pojistne na urazove pojisteni , , ,00 99,69 99, Knihy, ucebni pomucky a tisk 1 056,00 996,00 ****** 94, Drobny hmotny dlouhodoby majetek , ,30 ****** 100, Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje) 2 000, , ,80 413,04 100, Nakup materialu j.n , , ,17 98,96 98, Studena voda , , ,00 98,68 98, Plyn , , ,00 4,00 4, Elektricka energie , , ,00 98,48 98, Pohonne hmoty a maziva , , ,00 80,05 80, Sluzby post , , ,00 90,81 100, Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci , , ,84 82,65 82, Sluzby peneznich ustavu 1 000, ,00 ****** 100, Sluzby skoleni a vzdelavani , , ,00 75,80 75, h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 23

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nakup ostatnich sluzeb , , ,60 83,94 84, Opravy a udrzovani , , ,00 299,99 100, Cestovne (tuzemske i zahranicni) 6 000, , ,00 104,08 89, Pohosteni , , ,63 118,63 99, Ostatni nakupy j.n , ,86 ****** 95, Poskytovane zalohy vlastni pokladne Vecne dary , ,20 ****** 100, Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 4 123, ,00 ****** 100, Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 7 000, , ,00 60,00 60, Ostatni nakupy dlouhodobeho nehmotneho majetku , , Cinnost mistni spravy , , ,40 76,78 76, Sluzby peneznich ustavu , , ,20 88,83 88, Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci , , ,20 88,83 88, Sluzby peneznich ustavu , , ,00 96,63 96, Pojisteni funkcne nespecifikovane , , ,00 96,63 96, Prevody FKSP a socialnimu fondu obci a kraju , ,50 ****** 100, Prevody jinym vl.fondum a uctum nemaj.char.ver.roz , ,11 ****** 100, Prevody vlastnim rozpoctovym uctum , , ,78 ****** 93, Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne , , ,39 ****** 94, Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu , ,94 ****** 46, Ostatni neinvesticni vydaje j.n , ,00 ****** 100, Ostatni financni operace , ,94 ****** 46, Vydaje finan. vypor. min. let mezi krajem a obcemi , , ,48 99,81 99, Financni vyporadani minulych let , , ,48 99,81 99, Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu , , Ostatni neinvesticni vydaje j.n Ostatni cinnosti j.n , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,56 136,96 85, h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 23

12 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , ,55-202,93 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 23

13 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,55-202, h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 23

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,51 128,85 100,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,31 194,43 99,87 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,80 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,29 645,88 97,94 PŘÍJMY CELKEM , , ,11 180,89 99,39 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , , ,60 94,19 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,20 170,29 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , , , ,27 95,15 * Ostatní převody z vlastních fondů , , ,00 110,10 76, Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,83 166,15 99, h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 23

15 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,45 131,42 90,78 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,11 202,38 58,76 VÝDAJE CELKEM , , ,56 136,96 85,41 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , , ,60 94,19 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , ,00 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , ,50 100,00 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům , , , ,62 93,96 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi , , ,48 101,36 99,81 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 23

16 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,28 121,50 84,27 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , ,55 202,93 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , ,55-202,93 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,55-202,93 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet , , ,05- Běžné účty fondů ÚSC , , ,50- Běžné účty celkem , , ,55- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 23

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území 7140 jiného okresu v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného 7220 okresu v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 23

18 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7320 úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území 7360 jiného kraje v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 23

19 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu , , Nein.nedávkové transf.dle zák.108/06 o soc.službác 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu , Nein.nedávkové transf.dle zák.108/06 o soc.službác , Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu , Investicni prevody z Narodniho fondu , Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu , , Investicni prijate transfery ze statnich fondu , , Investicni prijate transfery ze statnich fondu , , Investicni prijate transfery ze statnich fondu , , Investicni prijate transfery ze statnich fondu , , Investicni prijate transfery ze statnich fondu , h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 23

20 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b , účel.dotace na výdaje -volba prezidenta ČR Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR , účel.dotace na výdaje -volba prezidenta ČR , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR ,00 C e l k e m ,81 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,24 ******* , ,36 ******* , ,00 ******* , ,00 ******* Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoct , ,60 ******* , ,00 ******* , ,20 ******* Neinvesticni prijate transfery od obci , ,20 ******* , ,00 ******* , ,00 ******* , ,59 ******* Investicni prijate transfery ze statnich fondu , ,59 ******* , ,19 ******* Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozp , ,19 ******* h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 23

21 XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d Investicni prevody z Narodniho fondu 0000 Bez ODPA , ,58 ******* C e l k e m , ,58 ******* XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,24 ******* , ,36 ******* Neinvest.transfery zrizenym prispevkovym organ , ,60 ******* Zakladni skoly , ,60 ******* , ,00 ******* , ,00 ******* Ostatni osobni vydaje , ,00 ******* , ,50 ******* , ,50 ******* Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames , ,00 ******* , ,00 ******* , ,00 ******* Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 8 439, ,00 ******* ,15 546,15 ******* , ,85 ******* Nakup materialu j.n , ,00 ******* ,90 75,90 ******* ,10 430,10 ******* Cestovne (tuzemske i zahranicni) 506,00 506,00 ******* ,00 189,00 ******* , ,10 ******* Pohosteni 1 260, ,10 ******* Ostatni zalezitosti vzdelavani , ,10 ******* h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 23

22 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,00 ******* , ,00 ******* Opravy a udrzovani , ,00 ******* Porizeni,zachovani a obnova hodnot nar hist.po , ,00 ******* , ,29 ******* , ,31 ******* Budovy, haly a stavby , ,60 ******* , ,41 ******* , ,64 ******* Stroje, pristroje a zarizeni , ,05 ******* Sber a svoz komunalnich odpadu , ,65 ******* , ,50 ******* , ,50 ******* Platy zamestnancu v pracovnim pomeru , ,00 ******* , ,50 ******* , ,50 ******* Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames , ,00 ******* , ,50 ******* , ,50 ******* Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , ,00 ******* Pece o vzhled obci a verejnou zelen , ,00 ******* C e l k e m , ,35 ******* h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 23

23 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Marie Čápová Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Marie Řehořová tel.: o skutečnosti: Marie Řehořová tel.: h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 23 / 23