Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Transkript

1 Pololetní zpráva za období I. VI Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s.

2 Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. NID/KIČ: Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: Kč splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Investiční cíl Fondu Investičním cílem Fondu je dosažení míry výnosu nad úrovní výnosů nástrojů peněžního trhu při zachování odpovídající míry rizika. Investičního cíle bude dosahováno investováním do portfolia složeného převážně z dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky a nástrojů peněžního trhu bez geografického či sektorového omezení a bez omezení bonitou (ratingem) emitenta a průměrnou durací. Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil vzdělání: licencovaný makléř kategorie BD Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA dosavadní praxe: od r portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/

3 Jan Vinter vzdělání: Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence dosavadní praxe: účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfolio manager Winterthur d.s.s,.a.s. od r portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Mgr. Petr Holínský vzdělání: Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd držitel makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) od r portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Ing. Jan Kudláček Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta Dosavadní praxe Březen 2012 Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2016. Informace o fondovém vlastním kapitálu a penzijní jednotce Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s Fondový vlastní kapitál účastnického fondu (tis. Kč) Celkový počet penzijních jednotek (ks) Aktuální hodnota penzijní jednotky (Kč) 1,0321 1,0240 1,0176 Úplata penzijní společnosti za období 1-6/2016 Výše úplaty za obhospodařování majetku ve fondu v 1. pololetí 2016 činila 0,4 % průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata byla očištěna o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů. Hodnota penzijní jednotky je uváděna již po odečtení úplaty. Povinný konzervativní účastnický fond KIČ Poplatky v tis. Kč Úplata za obhospodařování (management fee)

4 Vývoj hodnoty penzijní jednotky fondu Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % majetku hodnoty fondu k Dluhopisy v tis. Kč ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonom. teritorium) Počet jednotek Jmenovitá hodnota celkem Pořizovací cena celkem Účetní hodnota celkem Podíl na majetku fondu FR BNP Float 02/10/23 Corp K FR ,92 XS RABKAS 0 3/4 11/05/19 Corp EUR AT ,00 XS CS Float 03/08/23 Corp K CH , GB /12/22 K , GB 0 04/18/23 K , GB 0 11/19/27 K , GB 0 12/09/20 K , GB 1 06/26/26 Corp K , GB /30 K ,89 XS Ceska exp banka /17 EUR ,78 XS Ceska exp banka 0 05/26/21 K ,89 XS Ceska exp banka 0 09/25/20 EUR ,01 XS EIB 0 04/25/29 K 4C ,53 XS EIB 0 06/05/34 K 4C ,31 XS Ceska exp banka 0 07/21 EUR ,01 XS Ceska exp banka 0 10/24 EUR ,00 4

5 Vklady v tis. Kč Investice Celková pořizovací cena Reálná hodnota Běžné účty Termínované vklady Skladba a změny v portfoliu Stav portfolia k : Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2015 vs. 06/2016) Povinný konzervativní fond (v tis. K) 06/ /2016 absolutní změna relativní změna Dluhopisy ,41% Běžné účty + termínované vklady (*) ,18% (*) vč. kolaterálových účtů 5

6 Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč *** R001 Aktiva celkem R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami R006 R007 R008 Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty R009 Dluhové cenné papíry R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 R029 R030 R031 Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem Účasti s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní Dlouhodobý hmotný majetek Provozní nemovitosti včetně příslušenství Neprovozní nemovitosti - finanční investice Dlouhodobý hmotný majetek ostatní Ostatní aktiva Kladná reálná hodnota derivátů Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období Náklady příštích období Příjmy příštích období 6

7 PASIVA Údaje v tis. Kč *** R001 Pasiva celkem R002 R003 R004 R005 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva R007 Záporná reálná hodnota derivátů 108 R008 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Rezervy ostatní Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie R017 Emisní ážio R018 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Fond rezerv penzí Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy R025 R026 R027 R028 R029 Oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Oceňovací rozdíly ostatní R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období R031 Zisk nebo ztráta za účetní období

8 Výsledovka Údaje v tis. Kč *** R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy 326 R002 Úroky z dluhových cenných papírů 252 R003 Výnosy z ostatních aktiv 74 R004 R005 R006 R007 R008 Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozh. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí R009 Náklady na poplatky a provize -464 R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a oprav.položek k dlouh.hm.a nehm.majetku Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. Odpisy hmotného majetku Tvorba a použití rezerv a opr.položek k hmotnému majetku Odpisy nehmotného majetku Tvorba a použití rezerv a opr.položek k nehmotnému majetku Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z již odep.pohl. Odpisy,tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst.vlivem Ztráty z převodu účastí s roz.a podst.vlivem, tvorba+použ.op Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh.nebo podst.vlivem R029 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin.před zdaněním R030 R031 R032 R033 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř.čin.před zdaněním Daň z příjmů R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění