VÝROBA USNÍ, GALANTERIE A OBUVI 2004 v datech a grafech OKEČ 19

Transkript

1 VÝROBA USNÍ, GALANTERIE A OBUVI v datech a grafech OKEČ 19 A. Hlavní produkční charakteristiky B. Výkonová spotřeba C. Náklady a tvorba zisku D. Finanční toky E. Struktura a využití aktiv F. Struktura pasiv G. Regionální charakteristiky H. Finanční ukazatele Ministerstvo průmyslu a obchodu (2006) odbor hospodářské politiky odbor těžkého průmyslu odbor lehkého průmyslu Adviser-EURO, a.s.

2 A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 Činění a úprava usní Výroba brašnářská a sedlářská Oborové agregace celkový tržby výkony účetní osobní OKEČ 19.3 Výroba obuvi (mil. Kč, osob) počet za prodej vč. obchodní přidaná náklady pracovníků vlast. V a S marže hodnota OKEČ ,5 556,6 121,6 110,6 OKEČ , ,9 916,7 641,3 OKEČ , , , ,0 CELKEM , , , ,9 Oborová struktura tvorby přidané hodnoty v roce OKEČ ,4% OKEČ ,2% Oborová struktura zaměstnanosti v roce OKEČ ,8% OKEČ ,5% OKEČ ,1% OKEČ ,0% Hlavní produkční charakteristiky odvětví Velikostní agregace celkový tržby výkony účetní osobní (mil. Kč, osob) počet za prodej vč. obchodní přidaná náklady pracovníků vlast. V a S marže hodnota 0-9 prac ,9 971,1 258,3 96, prac , ,7 585,6 467, prac , , , , prac ,3 785,3 310,0 319, a více prac. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM , , , ,9 Velikostní struktura tvorby přidané hodnoty v roce Velikostní struktura zaměstnanosti v roce prac. 24,6% prac. 51,6% prac. 23,3% prac. 49,0% 0-9 prac. 10,8% 1000 a více prac. 0,0% prac. 13,0% 0-9 prac. 11,7% 1000 a více prac. 0,0% prac. 16,1% Podíl odvětví na produkčních charakteristikách zpracovatelského průmyslu v roce 14% 12% 10% 8% 6% Počet pracovníků Přidaná hodnota 4% 2% 0% OKEČ 15 OKEČ 16 OKEČ 17 OKEČ 18 OKEČ 19 OKEČ 20 OKEČ 21 OKEČ 22 OKEČ 23 OKEČ 24 OKEČ 25 OKEČ 26 OKEČ 27 OKEČ 28 OKEČ 29 OKEČ 30 OKEČ 31 OKEČ 32 OKEČ 33 OKEČ 34 OKEČ 35 OKEČ 36 OKEČ 37 OKEČ 19 - Výroba usní,galanterie a obuvi A - 1

3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Datové řady tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. (mil. Kč) OKEČ , ,6 826,1 668,9 552,5 377,0 OKEČ , , , , , ,8 OKEČ , , , , , ,2 CELKEM , , , , , ,1 0-9 prac. 647,9 578,2 503, ,5 963, , prac , , , , , , prac , , , , , , prac , , , ,8 796,3 743, a více prac , ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM , , , , , ,1 Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. (mil.kč,%) CELKEM , , , , , ,1 Meziroční x 95,4 83,0 83,3 98,6 98,8 Kumulovaný 100,0 95,4 79,2 66,0 65,1 64,3 Datové řady tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v s.c. (mil. Kč) OKEČ ,1 929,9 737,4 614,9 532,3 355,7 OKEČ , , , , , ,5 OKEČ , , , , , ,5 CELKEM , , , , , ,6 0-9 prac. 647,9 538,5 465, ,7 886,0 923, prac , , , , , , prac , , , , , , prac , , , ,1 733,5 689, a více prac , ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM , , , , , ,6 Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v s.c. (mil.kč,%) CELKEM , , , , , ,6 Meziroční x 88,8 82,5 83,0 98,6 98,9 Kumulovaný 100,0 88,8 73,3 60,9 60,0 59,4 OKEČ 19 - Výroba usní,galanterie a obuvi A - 2

4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb mil Kč Vývoj tržeb za vlastní výrobky a služby v b.c OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 mil Kč Vývoj tržeb za vlastní výrobky a služby v s.c OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 OKEČ 19 - Výroba usní,galanterie a obuvi A - 3

5 Výkony včetně obchodní marže Datové řady výkonů včetně obchodní marže v b.c. (mil. Kč) OKEČ , ,2 866,4 675,2 556,6 394,2 OKEČ , , , , , ,9 OKEČ , , , , , ,9 CELKEM , , , , , ,9 0-9 prac. 667,7 587,2 528, ,2 971, , prac , , , , , , prac , , , , , , prac , , , ,7 785,3 722, a více prac , ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM , , , , , ,9 Vývoj výkonů včetně obchodní marže v b.c. (mil.kč,%) CELKEM , , , , , ,9 Meziroční x 94,6 84,4 84,0 96,9 98,7 Kumulovaný 100,0 94,6 79,9 67,1 65,0 64,1 Datové řady výkonů včetně obchodní marže v s.c. (mil. Kč) OKEČ ,2 934,8 773,3 620,6 536,2 371,8 OKEČ , , , , , ,9 OKEČ , , , , , ,3 CELKEM , , , , , ,9 0-9 prac. 667,7 546,9 489, ,0 892,6 929, prac , , , , , , prac , , , , , , prac , , , ,8 723,3 670, a více prac , ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM , , , , , ,9 Vývoj výkonů včetně obchodní marže v s.c. (mil.kč,%) CELKEM , , , , , ,9 Meziroční x 88,1 84,0 83,7 96,9 98,8 Kumulovaný 100,0 88,1 74,0 61,9 59,9 59,2 OKEČ 19 - Výroba usní,galanterie a obuvi A - 4

6 Výkony včetně obchodní marže Vývoj výkonů vč. obchodní marže v b.c. mil Kč OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 mil Kč Vývoj výkonů vč. obchodní marže v s.c OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 OKEČ 19 - Výroba usní,galanterie a obuvi A - 5

7 Účetní přidaná hodnota Datové řady účetní přidané hodnoty v b.c. (mil. Kč) OKEČ ,4 212,9 203,9 164,3 121,6 61,8 OKEČ ,6 902,4 875,3 839,5 916, ,3 OKEČ , , , , , ,1 CELKEM , , , , , ,1 0-9 prac. 179,0 227,7 167,5 314,1 258,3 270, prac. 504,6 571,6 657,0 601,9 585,6 567, prac , , , , , , prac. 915,5 718,8 736,6 444,3 310,0 267, a více prac. 639,8 595,6 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM , , , , , ,1 Vývoj účetní přidané hodnoty v b.c. (mil.kč,%) CELKEM , , , , , ,1 Meziroční x 97,1 84,8 87,5 100,9 97,6 Kumulovaný 100,0 97,1 82,3 72,0 72,6 70,9 Datové řady účetní přidané hodnoty v s.c. (mil. Kč) OKEČ ,4 112,8 92,9 89,1 104,8 48,3 OKEČ ,6 848,3 754,8 686,4 732,4 867,9 OKEČ , , , , ,8 915,0 CELKEM , , , , , ,2 0-9 prac. 179,0 201,4 131,8 229,2 185,3 185, prac. 504,6 488,1 528,8 472,6 478,4 451, prac ,5 944,6 920,8 819, ,3 981, prac. 915,5 637,4 587,8 363,8 250,1 212, a více prac. 639,8 514,2 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM , , , , , ,2 Vývoj účetní přidané hodnoty v s.c. (mil.kč,%) CELKEM , , , , , ,2 Meziroční x 84,9 77,9 86,9 101,7 95,5 Kumulovaný 100,0 84,9 66,1 57,5 58,4 55,8 OKEČ 19 - Výroba usní,galanterie a obuvi A - 6

8 Účetní přidaná hodnota Vývoj účetní přidané hodnoty v b.c. mil Kč OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 Vývoj účetní přidané hodnoty v s.c. mil Kč OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 OKEČ 19 - Výroba usní,galanterie a obuvi A - 7

9 Počet pracovníků a osobní náklady Datové řady počtu pracovníků (osob) OKEČ OKEČ OKEČ CELKEM prac prac prac prac a více prac CELKEM Vývoj počtu pracovníků (osob,%) CELKEM Meziroční x 95,4 83,9 77,6 89,4 93,3 CELKEM ,0 95,4 80,1 62,1 55,5 51,8 Datové řady osobních nákladů v b.c. (mil. Kč) OKEČ ,4 167,0 166,4 130,6 110,6 71,9 OKEČ ,1 687,7 665,4 638,2 641,3 789,0 OKEČ , , , , , ,1 CELKEM , , , , , ,0 0-9 prac. 95,7 142,9 97,1 118,5 96,6 102, prac. 432,1 514,8 543,8 527,3 467,3 465, prac. 952,8 958, ,4 965, , , prac. 790,6 646,3 827,9 424,7 319,7 287, a více prac. 527,6 504,4 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM , , , , , ,0 Vývoj osobních nákladů v b.c. (mil.kč,%) CELKEM , , , , , ,0 Meziroční x 98,9 89,5 82,2 96,9 99,2 Kumulovaný 100,0 98,9 88,5 72,8 70,5 70,0 OKEČ 19 - Výroba usní,galanterie a obuvi A - 8

10 Počet pracovníků a osobní náklady osob Vývoj počtu pracovníků OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 mil Kč Vývoj osobních nákladů v b.c OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 OKEČ 19 - Výroba usní,galanterie a obuvi A - 9

11 Produktivita práce Datové řady produktivity práce z přidané hodnoty v b.c. (tis. Kč / prac.) OKEČ ,7 211,2 212,8 226,7 222,1 162,2 OKEČ ,0 166,5 190,2 192,5 233,8 252,5 OKEČ ,3 154,8 146,6 173,9 190,6 193,3 CELKEM ,2 160,8 162,5 183,2 474,1 216,3 0-9 prac. 110,7 88,7 103,8 215,0 192,2 202, prac. 149,2 159,0 185,9 181,2 218,4 224, prac. 156,2 173,6 184,0 178,6 217,6 229, prac. 163,7 177,1 139,5 177,4 167,6 170, a více prac. 183,6 174,6 0,000 0,000 0,000 0,000 CELKEM ,2 160,8 162,5 183,2 474,1 216,3 Vývoj produktivity práce z přidané hodnoty v b.c. (tis.kč/prac.,%) CELKEM ,2 160,8 162,5 183,2 474,1 216,3 Meziroční x 101,7 101,0 112,7 258,8 45,6 Kumulovaný 100,0 101,7 102,7 115,8 299,8 136,8 Datové řady produktivity práce z přidané hodnoty v s.c. (tis. Kč / prac.) OKEČ ,7 111,9 97,0 122,9 191,5 126,8 OKEČ ,0 156,5 164,0 157,4 186,8 197,9 OKEČ ,3 136,5 119,5 142,2 153,2 153,0 CELKEM ,2 140,7 130,6 146,2 394,4 170,4 0-9 prac. 110,7 78,5 81,7 156,9 137,9 139, prac. 149,2 135,8 149,6 142,3 178,4 178, prac. 156,2 153,2 148,8 146,2 177,8 184, prac. 163,7 157,0 111,3 145,2 135,2 135, a více prac. 183,6 150,7 0,000 0,000 0,000 0,000 CELKEM ,2 140,7 130,6 146,2 394,4 170,4 Vývoj produktivity práce z přidané hodnoty v s.c. (tis.kč/prac.,%) CELKEM ,2 140,7 130,6 146,2 394,4 170,4 Meziroční x 89,0 92,8 112,0 269,7 43,2 Kumulovaný 100,0 89,0 82,5 92,5 249,4 107,7 OKEČ 19 - Výroba usní,galanterie a obuvi A - 10

12 Produktivita práce Vývoj produktivity práce v b.c. tis Kč / prac OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 Vývoj produktivity práce v s.c. tis. Kč / prac OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 OKEČ 19 - Výroba usní,galanterie a obuvi A - 11

13 Podílové ukazatele Datové řady podílu účetní přidané hodnoty na výkonech ( - ) OKEČ ,240 0,200 0,235 0,243 0,218 0,157 OKEČ ,368 0,390 0,425 0,384 0,391 0,410 OKEČ ,340 0,352 0,331 0,366 0,389 0,363 CELKEM 19 0,335 0,344 0,345 0,360 0,219 0, prac. 0,268 0,388 0,317 0,256 0,266 0, prac. 0,342 0,276 0,348 0,356 0,367 0, prac. 0,346 0,377 0,355 0,407 0,408 0, prac. 0,363 0,399 0,335 0,373 0,395 0, a více prac. 0,303 0,303 0,000 0,000 0,000 0,000 CELKEM 19 0,335 0,344 0,345 0,360 0,219 0,371 Vývoj podílu účetní přidané hodnoty na výkonech ( -,%) CELKEM 19 0,335 0,344 0,345 0,360 0,219 0,371 Meziroční x 102,6 100,4 104,2 60,8 169,4 Kumulovaný 100,0 102,6 103,0 107,3 65,3 110,6 Datové řady podílu osobních nákladů na účetní přidané hodnotě ( - ) OKEČ ,715 0,784 0,816 0,794 0,910 1,164 OKEČ ,762 0,762 0,760 0,760 0,700 0,713 OKEČ ,920 0,925 1,016 0,934 0,909 0,949 CELKEM 19 0,853 0,869 0,918 0,862 0,517 0, prac. 0,535 0,628 0,580 0,377 0,374 0, prac. 0,856 0,901 0,828 0,876 0,798 0, prac. 0,915 0,896 0,886 0,965 0,887 0, prac. 0,864 0,899 1,124 0,956 1,031 1, a více prac. 0,825 0,847 0,000 0,000 0,000 0,000 CELKEM 19 0,853 0,869 0,918 0,862 0,517 0,842 Vývoj podílu osobních nákladů na účetní přidané hodnotě ( -,%) CELKEM 19 0,853 0,869 0,918 0,862 0,517 0,842 Meziroční x 101,9 105,6 94,0 59,9 162,9 Kumulovaný 100,0 101,9 107,6 101,1 60,6 98,7 OKEČ 19 - Výroba usní,galanterie a obuvi A - 12

14 Podílové ukazatele ( ) Vývoj podílu účetní přidané hodnoty na výkonech 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0, OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 ( ) Vývoj podílu osobních nákladů na účetní přidané hodnotě 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0, OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 OKEČ 19 - Výroba usní,galanterie a obuvi A - 13

15 B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi Struktura výkonové spotřeby OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 Činění a úprava usní Výroba brašnářská a sedlářská Oborové agregace výkony výkonová spotřebované nakupované OKEČ 19.3 Výroba obuvi (mil. Kč) vč. obchodní spotřeba nákupy služby marže celkem celkem celkem OKEČ ,6 435,0 365,1 69,9 OKEČ , , ,6 330,6 OKEČ , , ,8 631,6 CELKEM , , , ,1 Podíl výkonové spotřeby na výkonech v oborové struktuře odvětví v roce (výkony včetně obchodní marže = 100%) OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 spotřebované nákupy celkem OKEČ 19.3 nakupované služby celkem CELKEM 19 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Struktura výkonové spotřeby Velikostní agregace výkony výkonová spotřebované nakupované (mil. Kč) vč. obchodní spotřeba nákupy služby marže celkem celkem celkem 0-9 prac. 971,1 712,8 641,1 71, prac , ,1 779,4 232, prac , , ,6 547, prac. 785,3 475,3 294,5 180, a více prac. 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM , , , ,1 Podíl výkonové spotřeby na výkonech ve velikostní struktuře odvětví v roce (výkony včetně obchodní marže = 100%) 0-9 prac prac prac. spotřebované nákupy celkem prac a více prac. nakupované služby celkem CELKEM 19 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi B - 1

16 OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi Datové řady spotřebovaných nákupů a nakupovaných služeb v b.c. spotřebované nákupy nakupované služby (mil. Kč) spotřeba spotřeba ost. neskl. nákupy opravy a cestovné reprezentace ost. nakup. služby materiálu energie dodávky celkem udržování služby celkem ,7 271,5 6, ,0 125,1 38,6 5, , , ,5 247,2 5, ,1 103,0 46,4 6, , , ,7 240,1 18, ,2 124,0 32,6 4, , , ,4 200,6 9, ,5 61,3 25,7 27,7 871,6 986, ,5 170,5 12, ,6 57,6 23,2 23,0 928, ,1 Vývoj podílu výkonové spotřeby na výkonech v letech 2000 až (výkony včetně obchodní marže = 100%) spotřebované nákupy celkem nakupované služby celkem 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vývoj struktury spotřebovaných nákupů v letech 2000 až (nákupy celkem = 100%) Vývoj struktury nakupovaných služeb v letech 2000 až (služby celkem = 100%) 100% 100% 99% 90% 98% 80% 97% 96% 95% 94% 93% ost. neskl. dodávky spotřeba energie spotřeba materiálu 70% 60% 50% 40% 30% ost. nakup. služby reprezentace cestovné opravy a udržování 92% 20% 91% 10% 90% % % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vývoj materiálové a energetické náročnosti výroby v letech 2000 až (výkonová spotřeba = 100%) spotřeba energie spotřeba materiálu Spotřeba materiálu a energie na 1 mil. Kč tržeb za vlastní výkony a služby (tis. Kč) spotřeba spotřeba materiálu energie ,7 28, ,5 26, ,1 31, ,2 31,4 439,1 27,1 OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi B - 2

17 OKEČ 19.1 Činění a úprava usní Datové řady spotřebovaných nákupů a nakupovaných služeb v b.c. spotřebované nákupy nakupované služby (mil. Kč) spotřeba spotřeba ost. neskl. nákupy opravy a cestovné reprezentace ost. nakup. služby materiálu energie dodávky celkem udržování služby celkem ,5 55,5 1,0 773,0 22,0 3,8 0,7 134,3 160, ,0 48,1 0,9 717,0 11,6 7,5 0,6 114,6 134, ,4 44,2 0,9 548,4 13,1 3,3 0,2 97,4 114, ,6 38,0 0,6 432,1 9,2 1,9 2,6 65,1 78,7 332,8 31,4 0,9 365,1 6,6 2,1 0,3 60,9 69,9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vývoj materiálové a energetické náročnosti výroby v letech 2000 až (výkonová spotřeba = 100%) spotřeba energie spotřeba materiálu Spotřeba materiálu a energie na 1 mil. Kč tržeb za vlastní výkony a služby (tis. Kč) spotřeba spotřeba materiálu energie ,9 45, ,0 45, ,3 53, ,4 56,7 602,3 56,9 OKEČ 19.2 Výroba brašnářská a sedlářská Datové řady spotřebovaných nákupů a nakupovaných služeb v b.c. spotřebované nákupy nakupované služby (mil. Kč) spotřeba spotřeba ost. neskl. nákupy opravy a cestovné reprezentace ost. nakup. služby materiálu energie dodávky celkem udržování služby celkem ,4 67,9 3, ,7 32,0 12,0 2,0 349,7 395, ,3 47,2 3, ,8 29,3 10,0 2,3 348,6 390, ,4 41,2 4,9 791,6 32,4 7,9 1,4 348,7 390, ,5 52,5 2, ,8 19,4 8,0 21,6 262,0 310, ,3 52,5 4, ,6 22,1 7,5 8,8 292,2 330,6 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vývoj materiálové a energetické náročnosti výroby v letech 2000 až (výkonová spotřeba = 100%) spotřeba energie spotřeba materiálu Spotřeba materiálu a energie na 1 mil. Kč tržeb za vlastní výkony a služby (tis. Kč) spotřeba spotřeba materiálu energie ,6 25, ,7 21, ,6 21, ,8 24,7 452,1 22,8 OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi B - 3

18 OKEČ 19.3 Výroba obuvi Datové řady spotřebovaných nákupů a nakupovaných služeb v b.c. spotřebované nákupy nakupované služby (mil. Kč) spotřeba spotřeba ost. neskl. nákupy opravy a cestovné reprezentace ost. nakup. služby materiálu energie dodávky celkem udržování služby celkem ,7 148,2 2, ,3 71,1 22,7 3,3 927, , ,2 151,8 1, ,2 62,1 28,9 3,2 862,0 956, ,9 154,7 12, ,2 78,5 21,4 2,4 884,2 986, ,4 110,1 6, ,6 32,7 15,8 3,6 544,5 596, ,5 86,6 6, ,8 28,9 13,6 13,9 575,2 631,6 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vývoj materiálové a energetické náročnosti výroby v letech 2000 až (výkonová spotřeba = 100%) spotřeba energie spotřeba materiálu Spotřeba materiálu a energie na 1 mil. Kč tržeb za vlastní výkony a služby (tis. Kč) spotřeba spotřeba materiálu energie ,0 25, ,1 25, ,9 31, ,9 30,7 404,1 25,2 OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi B - 4

19 C. STRUKTURA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 Činění a úprava usní Výroba brašnářská a sedlářská Výroba obuvi (mil. Kč) Struktura provozních nákladů Oborové agregace výkonová spotřeba osobní náklady daně a poplatky jiné provozní náklady odpisy prov. rezervy a opravné provozní výsledek položky hospodaření OKEČ ,0 110,6 1,2 43,5 9,5-2,3 10,5 OKEČ ,2 641,3 6,1 105,3 54,3 0,7 186,9 OKEČ , ,0 9,7 416,7 83,7-66,0 24,8 CELKEM , ,9 17,0 565,5 147,5-67,5 222,2 Podíl přidané hodnoty na výkonech a rentabilita výkonů v oborové struktuře odvětví v roce (výkony včetně obchodní marže = 100%) OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 Přidaná hodnota OKEČ 19.3 CELKEM 19 provozní výsledek hospodaření 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% (mil. Kč) Struktura provozních nákladů Velikostní agregace výkonová spotřeba osobní náklady daně a poplatky jiné provozní náklady odpisy prov. rezervy a opravné provozní výsledek položky hospodaření 0-9 prac. 712,8 96,6 1,2 46,7 25,7-0,8 118, prac ,1 467,3 3,9 71,4 27,3-3,4 83, prac , ,3 10,5 169,7 73,7-6,4 80, prac. 475,3 319,7 1,4 277,8 20,8-56,9-59, a více prac. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM , ,9 17,0 565,5 147,5-67,5 222,2 Podíl přidané hodnoty na výkonech a rentabilita výkonů ve velikostní struktuře odvětví v roce (výkony včetně obchodní marže = 100%) 0-9 prac prac prac prac a více prac. Přidaná hodnota provozní výsledek hospodaření CELKEM 19-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Finanční náklady Mimořádné náklady (mil. Kč) finanční náklady fin. rezervy a opravné finanční výsledek (mil. Kč) mimořádné náklady mimořádný výsledek položky hospodaření hospodaření OKEČ ,4 0,0-14,5 OKEČ ,4-0,4 OKEČ ,5 0,0-28,5 OKEČ ,6 4,4 OKEČ ,8-0,9-46,1 OKEČ ,7-2,5 CELKEM ,7-0,8-89,2 CELKEM 19 7,7 1,5 OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi C - 1

20 OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi Vývoj tvorby provozního výsledku hospodaření ( mil.kč,%) CELKEM ,8 37,3-126,0 230,6 222,2 Meziroční x 8,7 x x 96,4 Kumulovaný 100,0 8,7 x 53,8 51,8 ( mil.kč,%) Vývoj tvorby finančního výsledku hospodaření CELKEM ,4-291,8-134,6-105,3-89,2 Meziroční x 88,6 46,1 78,3 84,7 Kumulovaný 100,0 88,6 40,9 32,0 27,1 ( mil.kč,%) Vývoj tvorby výsledku hospodaření po zdanění CELKEM 19-43,9-391,1-402,5 122,3 69,7 Meziroční x 891,3 102,9 x 57,0 Kumulovaný 100,0 891,3 917,2 x x Tvorba výsledku hospodaření v roce ( výkony včetně obchodní marže = 100%) 36,3% účetní přidaná hodnota osobní náklady -30,1% daně a poplatky -0,3% 7,3% jiné provozní výnosy jiné provozní náklady -8,6% -2,2% odpisy 1,0% provozní rezervy a opravné položky 3,4% provozní výsledek hospodaření finanční výsledek hospodaření -1,4% 0,0% mimořádný výsledek hospodaření daň z příjmu -1,1% 1,1% výsledek hospodaření po zdanění -40,0% 0,0% 40,0% OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi C - 2

21 OKEČ 19.1 Činění a úprava usní ( mil.kč,%) Vývoj tvorby provozního výsledku hospodaření OKEČ ,1 42,0-7,3 11,7 10,5 Meziroční x 56,7 x x 89,8 Kumulovaný 100,0 56,7 x 15,8 14,2 Vývoj tvorby finančního výsledku hospodaření ( mil.kč,%) OKEČ ,5-35,4-26,3-37,3-14,5 Meziroční x 92,1 74,2 142,0 38,9 Kumulovaný 100,0 92,1 68,3 97,0 37,8 ( mil.kč,%) Vývoj tvorby výsledku hospodaření po zdanění OKEČ ,0 1,7-51,7-31,7-10,2 Meziroční x 6,1 x 61,2 32,2 Kumulovaný 100,0 6,1 x x x Tvorba výsledku hospodaření v roce ( výkony včetně obchodní marže = 100%) 18,0% účetní přidaná hodnota osobní náklady -16,4% daně a poplatky -0,2% 7,6% jiné provozní výnosy jiné provozní náklady -6,4% odpisy -1,4% 0,3% provozní rezervy a opravné položky 1,6% provozní výsledek hospodaření finanční výsledek hospodaření -2,2% -0,1% mimořádný výsledek hospodaření daň z příjmu -1,3% -1,5% výsledek hospodaření po zdanění -18,0% 0,0% 18,0% OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi C - 3

22 OKEČ 19.2 Výroba brašnářská a sedlářská Vývoj tvorby provozního výsledku hospodaření ( mil.kč,%) OKEČ ,9 148,0 166,1 125,7 186,9 Meziroční x 58,5 112,2 75,7 148,7 Kumulovaný 100,0 58,5 65,7 49,7 73,9 Vývoj tvorby finančního výsledku hospodaření ( mil.kč,%) OKEČ ,7-65,1-40,5-25,2-28,5 Meziroční x 89,6 62,1 62,4 113,1 Kumulovaný 100,0 89,6 55,7 34,7 39,3 Vývoj tvorby výsledku hospodaření po zdanění ( mil.kč,%) OKEČ ,8 59,1 78,4 94,3 123,8 Meziroční x 57,5 132,6 120,4 131,3 Kumulovaný 100,0 57,5 76,2 91,7 120,4 Tvorba výsledku hospodaření v roce ( výkony včetně obchodní marže = 100%) 41,9% účetní přidaná hodnota -29,3% osobní náklady daně a poplatky -0,3% 3,6% jiné provozní výnosy jiné provozní náklady -4,8% odpisy -2,5% 0,0% provozní rezervy a opravné položky 8,6% provozní výsledek hospodaření finanční výsledek hospodaření -1,3% 0,2% mimořádný výsledek hospodaření daň z příjmu -1,9% 5,7% výsledek hospodaření po zdanění -42,0% 0,0% 42,0% OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi C - 4

23 OKEČ 19.3 Výroba obuvi Vývoj tvorby provozního výsledku hospodaření ( mil.kč,%) OKEČ ,8-152,7-284,8 93,1 24,8 Meziroční x x 186,5 x 26,6 Kumulovaný 100,0 x x 91,5 24,3 ( mil.kč,%) Vývoj tvorby finančního výsledku hospodaření OKEČ ,2-191,2-67,8-42,8-46,1 Meziroční x 87,6 35,5 63,0 107,9 Kumulovaný 100,0 87,6 31,1 19,6 21,1 ( mil.kč,%) Vývoj tvorby výsledku hospodaření po zdanění OKEČ ,8-451,9-429,2 59,6-43,9 Meziroční x 258,6 95,0 x x Kumulovaný 100,0 258,6 245,6 x 25,1 Tvorba výsledku hospodaření v roce ( výkony včetně obchodní marže = 100%) 36,3% účetní přidaná hodnota -33,0% osobní náklady daně a poplatky -0,3% 9,4% jiné provozní výnosy jiné provozní náklady -11,3% odpisy -2,3% 1,8% provozní rezervy a opravné položky 0,7% provozní výsledek hospodaření finanční výsledek hospodaření -1,2% -0,1% mimořádný výsledek hospodaření daň z příjmu -0,6% -1,2% výsledek hospodaření po zdanění -40,0% 0,0% 40,0% OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi C - 5

24 D. STRUKTURA FINANČNÍCH TOKŮ OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 Činění a úprava usní Výroba brašnářská a sedlářská Výroba obuvi (mil. Kč) Struktura finančních toků Oborové agregace CF1 CF2 CF3 cash flow celkem OKEČ ,8-14,5-0,4-9,0-21,1-49,6-31,8 OKEČ ,3-28,5 4,4-42,2-80,3-28,2 167,5 OKEČ ,9-46,1-2,5-23,3 143,0-214,7 1,3 CELKEM ,1-89,2 1,5-74,5 41,6-292,5 137,0 CF4 CF5 CF6 Struktura cash flow v oborové struktuře odvětví v roce (cash flow celkem = 100%) OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 CF1 - z provozní činnosti CF2 - z finanční činnosti CF3 - z mimořádné činnosti CF4 - z daně z příjmu CF5 - z investiční činnosti CF6 - z vnějšího financování CELKEM % % % % -5000% 0% 5000% 10000% 15000% 20000% 25000% (mil. Kč) Struktura finančních toků Velikostní agregace cash flow CF1 CF2 CF3 CF4 0-9 prac. 207,8-9,1 1,2-20,0-16,2-27,1 136, prac. 153,3-28,3 2,4-32,3 0,0-95,0 0, prac. 264,0-38,7-1,9-20,2-50,6-129,5 23, prac. -75,0-13,2-0,2-2,0 108,4-40,9-23, a více prac. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM ,1-89,2 1,5-74,5 41,6-292,5 137,0 CF5 CF6 celkem Struktura cash flow ve velikostní struktuře odvětví v roce (cash flow celkem = 100%) 0-9 prac prac prac prac a více prac. CF1 - z provozní činnosti CF2 - z finanční činnosti CF3 - z mimořádné činnosti CF4 - z daně z příjmu CF5 - z investiční činnosti CF6 - z vnějšího financování CELKEM % % % % % 10000% 30000% 50000% 70000% 90000% OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi D - 1

25 OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi Vývoj cash flow v letech (mil. Kč) CF1+CF2+CF3+CF4 odpisy CF1+CF2+CF3+CF4+CF5 stálá aktiva CF1+CF2+CF3+CF4+CF5+CF6 krátkodobý finanční majetek ,5 36,2 421,1-167,4 387,9 396,4 296,1 236,0 181,6 147,5 214,7 16,8 246,8 104,0 429, , , , , ,7-54,2 173,7-185,4 516,0 137,0 491,6 488,2 389,8 610,3 443,2 Mez prosté reprodukce ( [ CF1 + CF2 + CF3 + CF4 ] / odpisy ) 3,0 2,63 2,0 1,68 1,78 mez prosté reprodukce 1,0 0,12 0,0-1,0-0, Mez vnitřního financování ( [ CF1 + CF2 + CF3 + CF4 + CF5 ] / stálá aktiva ) 0,5 0,42 mez vnitřního financování 0,12 0,09 0,01 0,07 0, Mez finanční stability ( [ CF1 + CF2 + CF3 + CF4 + CF5 + CF6 ] / krátkodobý finanční majetek ) 1,0 0,85 0,36 0,31 0,0-0,11 mez finanční stability -0,48-1, OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi D - 2

26 OKEČ 19.1 Činění a úprava usní Vývoj cash flow v letech (mil. Kč) CF1+CF2+CF3+CF4 odpisy CF1+CF2+CF3+CF4+CF5 stálá aktiva CF1+CF2+CF3+CF4+CF5+CF6 krátkodobý finanční majetek ,2 27,2 33,5 101,7 38,9 45,0 36,5 21,8 25,8 9,5 39,5 28,7 18,4 97,5 17,8 305,9 253,8 241,3 182,4 139,8-21,5 15,7-18,5 27,7-31,8 54,3 33,0 19,8 49,7 27,1 Mez prosté reprodukce ( [ CF1 + CF2 + CF3 + CF4 ] / odpisy ) 5,0 3,94 4,09 4,0 3,0 mez prosté reprodukce 2,0 0,92 0,75 1,54 1,0 0, Mez vnitřního financování ( [ CF1 + CF2 + CF3 + CF4 + CF5 ] / stálá aktiva ) 1,0 0,53 0,5 mez vnitřního financování 0,13 0,11 0,08 0,13 0, Mez finanční stability ( [ CF1 + CF2 + CF3 + CF4 + CF5 + CF6 ] / krátkodobý finanční majetek ) 1,0 0,48 0,56 0,5 0,0 mez finanční stability -0,5-0,40-1,0-0,94-1,17-1, OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi D - 3

27 OKEČ 19.2 Výroba brašnářská a sedlářská (mil. Kč) CF1+CF2+CF3+CF4 odpisy CF1+CF2+CF3+CF4+CF5 stálá aktiva CF1+CF2+CF3+CF4+CF5+CF6 krátkodobý finanční majetek Vývoj cash flow v letech ,4 114,7 207,7-50,6 276,0 125,8 71,4 46,4 45,8 54,3 123,2 23,1 167,4 57,5 195,7 636,9 687,9 496,9 495,6 418,7 158,2 216,8 110,5 218,8 167,5 189,2 231,3 201,8 212,4 221,6 Mez prosté reprodukce ( [ CF1 + CF2 + CF3 + CF4 ] / odpisy ) 6,0 5,0 4,48 5,08 4,0 3,0 2,09 1,61 mez prosté reprodukce 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-1, Mez vnitřního financování ( [ CF1 + CF2 + CF3 + CF4 + CF5 ] / stálá aktiva ) 0,5 0,47 0,34 0,19 mez vnitřního financování 0,12 0,03 0, Mez finanční stability ( [ CF1 + CF2 + CF3 + CF4 + CF5 + CF6 ] / krátkodobý finanční majetek ) 1,5 1,03 1,0 0,84 0,94 0,55 0,76 mez finanční stability 0,5 0, OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi D - 4

28 OKEČ 19.3 Výroba obuvi Vývoj cash flow v letech (mil. Kč) CF1+CF2+CF3+CF4 360,0-105,8 179,9-218,5 73,0 odpisy 225,6 188,2 167,8 110,0 83,7 CF1+CF2+CF3+CF4+CF5 52,0-35,0 61,0-51,0 216,0 stálá aktiva 1 454, , ,3 833,6 471,3 CF1+CF2+CF3+CF4+CF5+CF6-190,9-58,7-277,4 269,5 1,3 krátkodobý finanční majetek 248,1 223,9 168,3 348,2 194,5 Mez prosté reprodukce ( [ CF1 + CF2 + CF3 + CF4 ] / odpisy ) 2,0 1,60 1,07 1,0 0,87 0,0 mez prosté reprodukce -0,56-1,0-1,99-2, Mez vnitřního financování ( [ CF1 + CF2 + CF3 + CF4 + CF5 ] / stálá aktiva ) 0,5 0,46 0,04 0,04 mez vnitřního financování 0,0-0,03-0,06-0, Mez finanční stability ( [ CF1 + CF2 + CF3 + CF4 + CF5 + CF6 ] / krátkodobý finanční majetek ) 1,0 0,77 0,01 0,0-1,0-0,77-0,26 mez finanční stability -1,65-2, OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi D - 5

29 E. STRUKTURA A VYUŽITÍ AKTIV OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi Struktura aktiv k OKEČ 19.1 Činění a úprava usní Oborové agregace OKEČ 19.2 Výroba brašnářská a sedlářská z toho OKEČ 19.3 Výroba obuvi (mil. Kč) aktiva celkem hm. a nehm. finanční ostatní pohledávky zásoby majetek majetek aktiva OKEČ ,0 138,8 28,1 121,6 135,3 5,2 OKEČ ,2 406,3 234,0 263,8 388,9-6,8 OKEČ ,2 447,3 218,5 620,1 481,0 32,3 CELKEM ,4 992,4 480, , ,2 30,7 Struktura aktiv v roce v oborové struktuře odvětví (aktiva celkem = 100%) OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 hm. a nehm. majetek finanční majetek pohledávky zásoby ostatní aktiva CELKEM 19-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Struktura aktiv k Velikostní agregace z toho (mil. Kč) aktiva celkem hm. a nehm. finanční ostatní pohledávky zásoby majetek majetek aktiva 0-9 prac. 507,4 110,8 118,3 142,7 174,1-38, prac. 863,7 250,7 116,3 254,3 230,2 12, prac ,3 609,1 224,4 433,6 527,0 20, prac. 329,0 21,7 21,7 174,9 74,0 36, a více prac. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM ,4 992,4 480, , ,2 30,7 Struktura aktiv v roce ve velikostní struktuře odvětví (aktiva celkem = 100%) 0-9 prac prac prac prac a více prac. hm. a nehm. majetek finanční majetek pohledávky zásoby ostatní aktiva CELKEM 19-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi E - 1

30 OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi Struktura stálých aktiv k v zůstatkových cenách Oborové agregace (mil. Kč) z toho stálá aktiva dlouhodobý dlouhodobý dlouhodobý ned.dnmadhm celkem hm. majetek neh. majetek fin. majetek vč.oceň.roz. OKEČ ,8 138,3 0,0 1,0 0,5 OKEČ ,7 382,8 0,6 12,4 22,8 OKEČ ,3 498,7 9,2 24,0-60,6 CELKEM , ,9 9,8 37,4-37,3 Struktura stálých aktiv v roce v oborové struktuře odvětví (stálá aktiva celkem = 100%) OKEČ 19.1 dlouhodobý hm. majetek OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 dlouhodobý neh. majetek dlouhodobý fin. majetek ned.dnmadhm vč.oceň.roz. CELKEM 19-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Struktura stálých aktiv k v zůstatkových cenách Velikostní agregace (mil. Kč) z toho stálá aktiva dlouhodobý dlouhodobý dlouhodobý ned.dnmadhm celkem hm. majetek neh. majetek fin. majetek vč.oceň.roz. 0-9 prac. 117,7 110,7-0,1 6,8 0, prac. 267,9 231,2 0,4 17,2 19, prac. 619,7 581,4 4,0 10,6 23, prac. 24,4 96,7 5,6 2,7-80, a více prac. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM , ,9 9,8 37,4-37,3 Struktura stálých aktiv v roce ve velikostní struktuře odvětví (stálá aktiva celkem = 100%) 0-9 prac prac prac prac a více prac. dlouhodobý hm. majetek dlouhodobý neh. majetek dlouhodobý fin. majetek ned.dnmadhm vč.oceň.roz. CELKEM 19-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi E - 2

31 OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi Změna stavu zásob a pohledávek Oborové agregace k 1.1. k (mil. Kč) zásoby celkem zásoby výrobků nedokonč. výroba pohledávky celkem pohledávky z obch. st. zásoby celkem zásoby výrobků nedokonč. výroba pohledávky celkem pohledávky z obch. st. OKEČ ,1 50,9 60,2 117,5 104,0 135,3 20,0 63,2 121,6 100,9 OKEČ ,4 94,6 26,4 289,8 258,9 388,9 104,1 39,9 263,8 220,7 OKEČ ,1 190,5 56,9 576,3 450,1 481,0 179,8 55,1 620,1 499,8 CELKEM ,6 336,0 143,5 983,6 812, ,2 303,9 158, ,6 821,4 Změna stavu oběžných aktiv v roce v oborové struktuře odvětví OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 zásoby celkem zásoby výrobků nedokonč. výroba pohledávky celkem pohledávky z obch. st. OKEČ 19.3 CELKEM 19-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Změna stavu zásob a pohledávek Velikostní agregace k 1.1. k (mil. Kč) zásoby celkem zásoby výrobků nedokonč. výroba pohledávky celkem pohledávky z obch. st. zásoby celkem zásoby výrobků nedokonč. výroba pohledávky celkem pohledávky z obch. st. 0-9 prac. 220,1 9,9 3,8 155,7 130,5 174,1 39,4 26,4 142,7 104, prac. 310,1 112,4 33,9 265,9 225,5 230,2 74,1 20,9 254,3 198, prac. 525,2 172,8 86,9 441,1 360,5 527,0 162,8 92,7 433,6 362, prac. 87,1 40,9 18,8 120,9 96,5 74,0 27,7 18,2 174,9 156, a více prac. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM ,6 336,0 143,5 983,6 812, ,2 303,9 158, ,6 821,4 Změna stavu oběžných aktiv v roce ve velikostní struktuře odvětví 0-9 prac. 593% prac prac prac a více prac. zásoby celkem zásoby výrobků nedokonč. výroba pohledávky celkem pohledávky z obch. st. CELKEM 19-50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi E - 3

32 OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi Odepsanost a reprodukce dlouhodobého hmotného majetku k Oborové agregace dlouhodobý hmotný majetek nákup DHM leasing DHM (mil. Kč) pořizovací zůstatkové odepsanost nákup z toho leasing z toho ceny ceny % celkem S a Z celkem S a Z OKEČ ,8 138,3 47,6 18,5 1,1 1,9 0,0 OKEČ ,3 382,8 59,1 79,1 44,7 9,6 0,0 OKEČ ,8 498,7 60,4 55,8 35,1 22,5 5,9 CELKEM , ,9 58,5 153,4 80,9 34,0 6,0 Odepsanost a reprodukce DHM v roce v oborové struktuře odvětví (DHM v pořizovacích cenách = 100%) OKEČ 19.1 DHM v zůst. cenách OKEČ 19.2 z toho nový nákup k tomu nový leasing OKEČ 19.3 CELKEM 19 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Odepsanost a reprodukce dlouhodobého hmotného majetku k Velikostní agregace dlouhodobý hmotný majetek nákup DHM leasing DHM (mil. Kč) pořizovací zůstatkové odepsanost nákup z toho leasing z toho ceny ceny % celkem S a Z celkem S a Z 0-9 prac. 184,0 110,7 39,9 30,4 7,3 0,7 0, prac. 478,3 231,2 51,7 24,1 5,4 4,2 0, prac ,9 581,4 64,2 91,8 62,4 24,4 5, prac. 171,7 96,7 43,7 7,1 5,9 4,7 0, a více prac. 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM , ,9 58,5 153,4 80,9 34,0 6,0 Odepsanost a reprodukce DHM v roce ve velikostní struktuře odvětví (DHM v pořizovacích cenách = 100%) 0-9 prac prac prac prac. DHM v zůst. cenách z toho nový nákup k tomu nový leasing 1000 a více prac. CELKEM 19 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi E - 4

33 OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi Využití dlouhodobého hmotného majetku Oborové agregace využití DHM k tržbám za VaS využití DHM k tvorbě PH vybavenost DHM (mil. Kč, Kč) tržby tržby VaS přidaná PH osobní DHM za VaS na 1 Kč DHM hodnota na 1 Kč DHM náklady na 1 Kč ON OKEČ ,5 4,0 121,6 0,9 110,6 1,3 OKEČ ,1 6,0 916,7 2,4 641,3 0,6 OKEČ ,2 6, ,6 2, ,0 0,4 CELKEM ,9 6, ,8 2, ,9 0,5 Využití DHM v roce v oborové struktuře odvětví (DHM v zůstatkových cenách = 100%) OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 tržby za VaS přidaná hodnota osobní náklady CELKEM 19 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 500% 550% 600% 650% 700% Využití dlouhodobého hmotného majetku Velikostní agregace využití DHM k tržbám za VaS využití DHM k tvorbě PH vybavenost DHM (mil. Kč, Kč) tržby tržby VaS přidaná PH osobní DHM za VaS na 1 Kč DHM hodnota na 1 Kč DHM náklady na 1 Kč ON 0-9 prac. 963,9 8,7 258,3 2,3 96,6 1, prac ,4 6,8 585,6 2,5 467,3 0, prac ,3 5, ,9 2, ,3 0, prac. 796,3 8,2 310,0 3,2 319,7 0, a více prac. 0,0 0,0 0,0 CELKEM ,9 6, ,8 2, ,9 0,5 Využití DHM v roce ve velikostní struktuře odvětví (DHM v zůstatkových cenách = 100%) 0-9 prac. 871% prac prac prac. 824% tržby za VaS přidaná hodnota 1000 a více prac. osobní náklady CELKEM 19 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi E - 5

34 F. STRUKTURA PASIV OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi Struktura pasiv k OKEČ 19.1 Činění a úprava usní Oborové agregace OKEČ 19.2 Výroba brašnářská a sedlářská z toho OKEČ 19.3 Výroba obuvi (mil. Kč) pasiva celkem vlastní ostatní rezervy závazky úvěry kapitál pasiva OKEČ ,0 179,3 0,5 201,9 40,3 7,0 OKEČ ,2 742,6 19,9 329,7 175,1 18,9 OKEČ ,2 479,1 27, ,4 119,8 70,0 CELKEM , ,0 48, ,0 335,2 96,0 Struktura pasiv v roce v oborové struktuře odvětví (pasiva celkem = 100 %) OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 vlastní kapitál rezervy závazky úvěry ostatní pasiva CELKEM 19 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Struktura pasiv k Velikostní agregace z toho (mil. Kč) pasiva celkem vlastní ostatní rezervy závazky úvěry kapitál pasiva 0-9 prac. 507,4 348,6 4,8 134,1 18,7 1, prac. 863,7 411,8 9,5 362,7 65,3 14, prac ,3 646,2 19,8 874,8 235,3 38, prac. 329,0-5,6 14,2 262,3 15,9 42, a více prac. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM , ,0 48, ,0 335,2 96,0 Struktura pasiv v roce ve velikostní struktuře odvětví (pasiva celkem = 100 %) 0-9 prac prac prac prac a více prac. vlastní kapitál rezervy závazky úvěry ostatní pasiva CELKEM 19-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi F - 1

35 OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi (mil. Kč) Struktura závazků a úvěrů k Oborové agregace závazky celkem krátkodobé dlouhodobé celkem ůvěry krátkodobé dlouhodobé OKEČ ,9 187,8 14,0 40,3 37,2 3,2 OKEČ ,7 324,2 5,5 175,1 119,7 55,4 OKEČ ,4 992,9 109,5 119,8 50,1 69,6 CELKEM , ,9 129,1 335,2 207,0 128,2 Změna závazků a úvěrů v roce v oborové struktuře odvětví OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 závazky ůvěry CELKEM 19-65% -60% -55% -50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% (mil. Kč) Struktura závazků a úvěrů k Velikostní agregace závazky celkem krátkodobé dlouhodobé celkem ůvěry krátkodobé dlouhodobé 0-9 prac. 134,1 132,8 1,3 18,7 10,6 8, prac. 362,7 313,5 49,3 65,3 30,0 35, prac. 874,8 828,0 46,9 235,3 157,2 78, prac. 262,3 230,7 31,6 15,9 9,1 6, a více prac. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM , ,9 129,1 335,2 207,0 128,2 Změna závazků a úvěrů v roce ve velikostní struktuře odvětví 0-9 prac prac prac prac. závazky ůvěry 1000 a více prac. CELKEM 19-65% -60% -55% -50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi F - 2

36 OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi Změna pracovního kapitálu Oborové agregace k 1.1. k (mil. Kč) dlouhodobá pracovní dlouhodobá pracovní stálá aktiva stálá aktiva pasiva kapitál pasiva kapitál OKEČ ,0 129,4 146,6 197,0 139,8 57,2 OKEČ ,2 383,0 528,2 823,5 418,7 404,8 OKEČ ,7 687,3 283,4 686,1 471,3 214,8 CELKEM , ,7 958, , ,7 676,8 Změna pracovního kapitálu v roce v oborové struktuře odvětví OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 OKEČ 19.3 dlouhodobá pasiva stálá aktiva pracovní kapitál CELKEM 19-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% Změna pracovního kapitálu Velikostní agregace k 1.1. k (mil. Kč) dlouhodobá pracovní dlouhodobá pracovní stálá aktiva stálá aktiva pasiva kapitál pasiva kapitál 0-9 prac. 460,7 123,9 336,8 362,9 117,7 245, prac. 605,5 290,3 315,2 505,7 267,9 237, prac. 929,0 603,0 325,9 791,0 619,7 171, prac. 162,6 182,5-19,8 47,0 24,4 22, a více prac. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKEM , ,7 958, , ,7 676,8 Změna pracovního kapitálu v roce ve velikostní struktuře odvětví 0-9 prac prac prac prac a více prac. CELKEM % dlouhodobá pasiva stálá aktiva pracovní kapitál -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi F - 3

37 G. REGIONÁLNÍ CHARAKTERISTIKY OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi Regionální přehled produkce odvětví podle krajů OKEČ 19.1 OKEČ 19.2 Činění a úprava usní Výroba brašnářská a sedlářská celkový celkové tržby výkony účetní OKEČ 19.3 Výroba obuvi (mil. Kč, osob) počet tržby za prodej vč. obchodní přidaná pracovníků v b.c. vlast. V a S marže hodnota hl. m. Praha ,1 304,7 305,6 79,7 Jihočeský 94 44,1 41,5 41,8 14,8 Jihomoravský ,6 727,6 731,7 342,5 Karlovarský ,1 107,4 110,1 39,0 Královéhradecký ,0 394,1 400,4 127,9 Liberecký ,5 135,7 135,8 42,6 Moravskoslezský ,8 153,9 158,1 70,7 Olomoucký ,7 362,8 384,6 137,5 Pardubický ,3 325,4 343,7 127,7 Plzeňský ,2 162,6 164,7 69,7 Středočeský ,3 355,5 358,7 121,7 Ústecký ,2 241,8 241,0 104,2 Vysočina ,2 952,9 952,4 410,3 Zlínský , , ,7 693,5 Celkem , , , ,8 celkový počet pracovníků (P_ZAM) tržby za prodej vlast. V a S (VaS) mil. Kč hl. m. Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský hl. m. Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský Výkony vč. obchodní marže mil. Kč účetní přidana hodnota (UPH) mil. Kč hl. m. Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský hl. m. Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi G - 1

38 OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi 151 Celkový příspěvek "nadprůměrných" okresů k celkové hodnotě ukazatele počet pracovníků P_ZAM 80,1% počet okresů celkem 18 z toho 4. kvartil **** 48,2% 5 3. kvartil *** 15,1% 4 2. kvartil ** 9,7% 4 1. kvartil * 7,0% 5 tržby za prodej vl. výkonů a služeb VaS 78,5% počet okresů celkem 16 z toho 4. kvartil **** 46,9% 4 3. kvartil *** 15,2% 4 2. kvartil ** 10,2% 4 1. kvartil * 6,1% 4 účetní přidaná hodnota UPH 79,4% počet okresů celkem 17 z toho 4. kvartil **** 45,6% 4 3. kvartil *** 14,7% 4 2. kvartil ** 11,7% 4 1. kvartil * 7,3% 5 Přehled příspěvku "nadprůměrných" okresů k celkové hodnotě ukazatele Okres P_ZAM Okres VaS Okres UPH Zlín **** Zlín **** Zlín **** Třebíč **** Pelhřimov **** Pelhřimov **** Pelhřimov **** Třebíč **** Třebíč **** Znojmo **** Praha **** Prostějov **** Hodonín **** Prostějov *** Znojmo *** Brno-venkov *** Chrudim *** Brno-venkov *** Prostějov *** Brno-venkov *** Hodonín *** Uherské Hradiště *** Hradec Králové *** Praha *** Chrudim *** Uherské Hradiště ** Uherské Hradiště ** Praha ** Znojmo ** Chrudim ** Hradec Králové ** Hodonín ** Hradec Králové ** Břeclav ** Klatovy ** Klatovy ** Klatovy ** Kutná Hora * Břeclav * Kutná Hora * Liberec * Svitavy * Svitavy * Břeclav * Kutná Hora * Brno-město * Mladá Boleslav * Chomutov * Teplice * Liberec * Chomutov * OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi G - 2

39 OKEČ 19.1 Činění a úprava usní 151 Celkový příspěvek "nadprůměrných" okresů k celkové hodnotě ukazatele počet pracovníků P_ZAM 88,2% počet okresů celkem 10 z toho 4. kvartil **** 63,4% 3 3. kvartil *** 11,5% 2 2. kvartil ** 7,7% 2 1. kvartil * 5,6% 3 tržby za prodej vl. výkonů a služeb VaS 88,8% počet okresů celkem 7 z toho 4. kvartil **** 58,7% 2 3. kvartil *** 8,6% 1 2. kvartil ** 12,4% 2 1. kvartil * 9,1% 2 účetní přidaná hodnota UPH 87,7% počet okresů celkem 9 z toho 4. kvartil **** 56,4% 2 3. kvartil *** 14,4% 2 2. kvartil ** 11,5% 2 1. kvartil * 5,5% 3 Přehled příspěvku "nadprůměrných" okresů k celkové hodnotě ukazatele Okres P_ZAM Okres VaS Okres UPH Zlín **** Zlín **** Zlín **** Hradec Králové **** Hradec Králové **** Hradec Králové **** Třebíč **** Trutnov *** Vsetín *** Litoměřice *** Vsetín ** Litoměřice *** Rychnov nad Kněžnou *** Třebíč ** Rychnov nad Kněžnou ** Vsetín ** Litoměřice * Trutnov ** Trutnov ** Rychnov nad Kněžnou * Jihlava * Ostrava-město * Praha * Jihlava * Ostrava-město * Praha * OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi G - 3

40 OKEČ 19.2 Výroba brašnářská a sedlářská 151 Celkový příspěvek "nadprůměrných" okresů k celkové hodnotě ukazatele počet pracovníků P_ZAM 79,9% počet okresů celkem 21 z toho 4. kvartil **** 44,1% 5 3. kvartil *** 16,3% 5 2. kvartil ** 10,1% 5 1. kvartil * 9,3% 6 tržby za prodej vl. výkonů a služeb VaS 79,1% počet okresů celkem 17 z toho 4. kvartil **** 49,9% 4 3. kvartil *** 13,1% 4 2. kvartil ** 8,7% 4 1. kvartil * 7,4% 5 účetní přidaná hodnota UPH 77,7% počet okresů celkem 16 z toho 4. kvartil **** 48,5% 4 3. kvartil *** 13,6% 4 2. kvartil ** 9,4% 4 1. kvartil * 6,2% 4 Přehled příspěvku "nadprůměrných" okresů k celkové hodnotě ukazatele Okres P_ZAM Okres VaS Okres UPH Pelhřimov **** Pelhřimov **** Pelhřimov **** Prostějov **** Praha **** Prostějov **** Praha **** Prostějov **** Praha **** Klatovy **** Klatovy **** Klatovy **** Hradec Králové **** Liberec *** Hradec Králové *** Chomutov *** Hradec Králové *** Chomutov *** Třebíč *** Zlín *** Liberec *** Břeclav *** Louny *** Třebíč *** Liberec *** Chomutov ** Břeclav ** Louny *** Břeclav ** Náchod ** Znojmo ** Náchod ** Louny ** Sokolov ** Nymburk ** Znojmo ** Děčín ** Třebíč * Nymburk * Vsetín ** Sokolov * Sokolov * Zlín ** Vsetín * Vsetín * Brno-město * Brno-město * Zlín * Ústí nad Labem * Znojmo * Uherské Hradiště * Cheb * Náchod * Olomouc * OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi G - 4

41 OKEČ 19.3 Výroba obuvi 151 Celkový příspěvek "nadprůměrných" okresů k celkové hodnotě ukazatele počet pracovníků P_ZAM 88,6% počet okresů celkem 13 z toho 4. kvartil **** 53,8% 3 3. kvartil *** 18,3% 3 2. kvartil ** 9,5% 3 1. kvartil * 7,0% 4 tržby za prodej vl. výkonů a služeb VaS 88,5% počet okresů celkem 13 z toho 4. kvartil **** 57,7% 3 3. kvartil *** 15,5% 3 2. kvartil ** 9,5% 3 1. kvartil * 5,9% 4 účetní přidaná hodnota UPH 88,7% počet okresů celkem 13 z toho 4. kvartil **** 55,1% 3 3. kvartil *** 17,6% 3 2. kvartil ** 9,8% 3 1. kvartil * 6,2% 4 Přehled příspěvku "nadprůměrných" okresů k celkové hodnotě ukazatele Okres P_ZAM Okres VaS Okres UPH Zlín **** Zlín **** Zlín **** Třebíč **** Třebíč **** Třebíč **** Hodonín **** Chrudim **** Brno-venkov **** Brno-venkov *** Brno-venkov *** Hodonín *** Znojmo *** Uherské Hradiště *** Znojmo *** Chrudim *** Hodonín *** Chrudim *** Uherské Hradiště ** Znojmo ** Uherské Hradiště ** Kutná Hora ** Kutná Hora ** Svitavy ** Svitavy ** Mladá Boleslav ** Kutná Hora ** Prostějov * Svitavy * Mladá Boleslav * Teplice * Prostějov * Teplice * Břeclav * Břeclav * Prostějov * Ostrava-město * Praha * Ostrava-město * OKEČ 19 - Výroba usní, galanterie a obuvi G - 5