Město Český Brod Rozpočet na 2013 rozpočtové opatření č.4. Stránka 1

Transkript

1 PŘÍJMY Popis 2013 ROP č.1 ROP č.2 k ROP č.3 ROP č.4 1 Daň z přidané hodnoty , , , , , , , Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků , , , , , ,00 300, Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 200, , ,00 512,00 700,00 700,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 500, , ,00 895, , ,00 5 Daň z příjmů právnických osob , , , , , ,00 200, Daň z příjmů právnických osob za obec 2 000, , , , , ,00 7 Daň z nemovitostí 6 500, , , , , ,00-500, Odvody z loterií 0,00 0,00 0,00 189,00 190,00 190,00 9 Odvod z VHP 3 000, , , , , ,00 10 Správní poplatky 5 000, , , , , ,00-500, Zrušené místní poplatky 0,00 0,00 0,00 54,00 50,00 50,00 12 Místní poplatek za odpad 3 300, , , , , ,00 13 Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění 450,00 450,00 450,00 304,00 450,00 450,00 14 Místní poplatky - poplatek držitele psa 140,00 140,00 140,00 87,90 140,00 140,00 15 Místní poplatky - užívání veřejného prostranství 300,00 300,00 300,00 107,00 300,00 300,00 16 Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity 80,00 80,00 80,00 52,00 80,00 80,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , , ,00 17 Příjmy z úroků 30,00 30,00 30,00 1,30 10,00 10,00 18 Přijaté sankční platby (pokuty) 1 800, , ,00 533, , ,00 19 Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví 0,00 0,00 0,00 159,00 160,00 160,00 20 Ostatní příjmy 50,00 50,00 50,00 75,49 50,00 50,00 21 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů 5,00 5,00 5,00 2,21 5,00 5,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 885, , ,00 771, , ,00 22 Dotace na výkon státní správy (pol. 4112) , , , , , ,00 23 Dotace na státní správu - soc. právní ochrana dětí 1 600, , ,00 804, , ,00 24 Platby za žáky z okolních obcí - doplatek za ,00 700, , , , ,00 25 Platby od obcí za projednání přestupků, měření rychlosti MP 70,00 70,00 70,00 29,00 70,00 70,00 Stránka 1

2 26 Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové 1 000, , ,00 0, , ,00 27 Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí 4 000, , , , , , , Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 29 Převody z hospodářské činnosti - OHČ - kulturní činnost, parkoviště,pozemky 1 000, , ,00 0, ,00 200,00-800, Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV 540,00 540,00 540,00 270,00 540,00 540,00 31 Investiční příspěvek České dráhy na realizaci P+R 0, , ,00 0, , ,00 32 Dotace ministerstvo kultury - městská památková zóna 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 460,00 33 Dotace - odborný lesní hospodář 0,00 0,00 0,00 67,00 100,00 100,00 34 Dotace - doplatek SPOD z roku ,00 0,00 0,00 48,00 48,00 48,00 35 Dotace - pěstounská péče 0,00 0,00 0,00 432,00 460,00 460,00 36 Dotace - volby prezidenta republiky 0,00 0,00 0,00 186,00 186,00 186,00 37 Dotace - předčasné parlamentní volby, záloha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 185, Dotace - Terminál 1A - skutečně proplacené , , , , , , , Dotace. Cukrovarská 1B - skutečně proplacené , , , , , , , Dotace - P+R - skutečně proplacené 8 300, , , , , ,00-400, Dotace Středočeský kraj Terminál 1A 2 000, , ,00 0, , ,00 42 Dotace - úroky k úvěru intenzifikace ČOV,MZE 0,00 0,00 0,00 372,84 700,00 700,00 43 Dotace - průběžné financování projektu Vzdělávání 0,00 0,00 0,00 413,00 400,00 400,00 44 Dotace - průběžné financování Meziobecní spolupráce Svaz města a obcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400, Dotace - průběžné financování projektu Efektivní úřad 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 46 Dotace - průběžné financování zateplení ZŠ Žitomířská, průběžná žádost o platbu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Dotace - Radniční zahrada 396,00 396,00 396,00 0,00 396,00 396,00 48 Dotace - ZŠ Žitomířská - družina 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 49 Dotace - MŠ Kollárova - inspirativní prostředí 449,00 449,00 449,00 449,64 449,00 449,00 50 Dotace - zateplení MŠ Sokolská 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Dotace - zateplení Školní jídelna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978,00 978,00 29 PŘIJATÉ DOTACE , , , , , ,00 Příjmy celkem , , , , , ,00 Stránka 2

3 PROVOZNÍ VÝDAJE Popis 50 Rozpočtová rezerva 0,00 74,00 74,00 0,00 48,00 23,00-25, Dům pro seniory ANNA - příspěvek zřizovatele 2 700, , , , , ,00 52 Technické služby - příspěvek zřizovatele , , , , , ,00 53 Technické služby - účelový příspěvek na splátky leasing- odpadový vůz, multicara 1 035, , ,00 0, , ,00 54 Městská knihovna - příspěvek zřizovatele 2 090, , , , , ,00 55 MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele 1 360, , ,00 906, , ,00 56 MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele 1 160, , ,00 798, , ,00 57 MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele 625,00 625,00 625,00 662,44 625,00 675,00 50, MŠ Liblice - podpora projektu Školní zahrada, podpořeno Pošembeří,předfinancování 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00 59 ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele 4 980, , , , , ,00 60 ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele 4 450, , , , , ,00 Příspěvkové organizace celkem , , , , , ,00 60 Městská zeleň - Zlepšení klimatických podmínek - spolufinancování projektu 0,00 0, ,00 0, ,00 200, , Dopravní obslužnost 1 800, , , , , ,00 62 Oprava a údržba Městská památková zóna, dotace ministerstvo kultury 400,00 400,00 400,00 48,00 870,00 870,00 63 Zúčtování daně z příjmů za obec 0,00 400,00 400,00 412,00 400,00 400,00 64 Finanční zabezpečení krizových opatření 100,00 100,00 100,00 39,00 100,00 200,00 100, Výdaje spojené s konáním voleb prezidenta ČR 0,00 0,00 0,00 190,21 190,00 190,00 66 Výdaje spojené s konáním předčasných parlamentních voleb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200, Výdaje - projekt Meziobecní spolupráce Svaz měst a obcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400, Výdaje - pěstounská péče 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 460,00 69 Výdaje - převod dotace odborný lesní hospodář 0,00 0,00 0,00 67,00 100,00 100,00 70 Zastupitelé - osobní náklady 1 800, , ,00 979, , ,00 71 Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu , , , , , ,00 72 Sociální fond (zaměstnanci) 700, , ,00 405, , ,00 mezisoučet , , , , , ,00 Stránka 3

4 Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek 73 ORJ 11 ved. finančního odboru 1 170, , ,00 608, , ,00 74 ORJ 15 Městská policie 4 080, , , , , ,00 75 ORJ 20 ved. odboru rozvoje majetku 1 450, , , , , ,00 76 ORJ 21 správce výpočetní techniky 2 240, , , , , ,00 77 ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a , , , , , ,00 78 ORJ 35 ved. stavebního odboru 300,00 300,00 300,00 286,80 300,00 300,00 79 ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí 2 400, , , , , ,00 80 ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí 630,00 630,00 630,00 375,71 630,00 630,00 81 ORJ 50 tajemník - personální a vzdělávací 900,00 900,00 900,00 330,86 900,00 900,00 82 ORJ 53 - efektivní úřad výzva 53- spoluúčast a předfinancování dotace 1 000, , , , , ,00 83 ORJ 55 ved. odboru životního prostředí 600,00 600,00 600,00 140,40 600,00 600,00 84 ORJ 60 ved. odboru dopravy 600,00 600,00 600,00 183,11 780,00 780,00 85 ORJ 65 - oddělení kultury a propagace 1 600, , , , , ,00 86 ORJ 69 - vzdělávání úředníků výzva 69, spoluúčast a předfinancování dotace 600,00 600,00 600,00 567,20 800,00 800,00 ORJ celkem , , , , , ,00 Provozní výdaje celkem , , , , , ,00 INVESTIČNÍ VÝDAJE Popis 87 Investiční příspěvek ANNA - do FRIM - doplatek z roku ,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 88 Investiční příspěvek Technické služby - spoluúčast k dotaci, nakládání s odpady 0,00 0, ,00 0, , ,00 89 ZŠ Žitomířská - zateplení školní jídelny - spolufinancování projektu 1 800, , ,00 83,00 600, ,00 978, ZŠ Žitomířská - zateplení budov, hlavní budova, školička - předfinancování projektu , , ,00 157, , , , ZŠ Tyršova - výměna oken, realizace 1.etapa v roce 2013, podpořeno z Pošembeří 0,00 0, ,00 0,00 970,00 970,00 92 MŠ Sokolská - zateplení budovy 0,00 0,00 0,00 34, , , , Pozemky 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Stránka 4

5 94 VHF - investiční příspěvek spolufinancování - vlastní prostředky dofinancování Štolmíř 2 000, , , , , ,00 95 VHF - investiční příspěvek, dofinancování havárie kanalizace Bulharská 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 96 VHF - převod investičního příspěvku Klučov - intenzifikace ČOV 540,00 540,00 540,00 270,00 540,00 540,00 97 VHF - příspěvek na předfin.čištění kanalizace Tuchorazská, předpoklad pojistné plnění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600, Městská zeleň - Zlepšení klimatických podmínek - spolufinancování projektu 1 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 Investiční příspěvky pro neziskové organizace, spoluúčasti k dotacím 500,00 500,00 500,00 0,00 800,00 800, Investiční příspěvek - mimo programy pro neziskové organizace, režim de minimis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100, Dopravní opatření - investice ul. Krále Jiřího 400,00 400,00 400,00 0,00 220,00 220, Parkoviště P+R , , , , , ,00 60, Rekonstrukce Přednádraží - Terminál 1A , , , , , ,00-640, Rekonstrukce Přednádraží - vlastní prostředky ostatní - optika část 7 820,00 820,00 820,00 3,00 820,00 700,00-120, Rekonstrukce Přednádraží - VHF - propojení vodovodního řadu část , , , , , , Rekonstrukce Přednádraží - Cukrovarská 1B , , , , , ,00-340, Rekonstrukce Přednádraží - investiční úroky z úvěru na spolufinancování 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0, Rekonstrukce povrchu komunikace Bulharská - po opravě kanalizace 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 450, Cukrovarská chodník - realizace ve 2012, úhrada ve ,00 550,00 550,00 568,00 550,00 550, Vnitřní správa - výpočetní a kopírovací technika, nová podatelna,technické zhod. budovy 300,00 300,00 300,00 215,00 300,00 300, Projektová příprava - V Chobotě,Tuchorazská,Jatecká, Lázeňská 1 200, , ,00 276,00 900,00 900, Projektová příprava - energetické audity, projekty na zateplení budov č.70 a č.56, 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400, Rekonstrukce veřejného osvětlení - kabelizace ČEZ, přípolože 500,00 500,00 500,00 192,50 500,00 500, Investice do výpočetní techniky, software přechod na GINIS EKO, zvýšení kapacity sítě 500,00 500,00 700,00 0,00 700,00 700, Územní plán,úap 600,00 600,00 600,00 0,00 900,00 900,00 Investiční výdaje celkem , , , , , ,00 Stránka 5

6 FINANCOVÁNÍ 116 Použití prostředků z minulého období - úhrada čerpání kontokorentu , , , , , , Přijatý krátkodobý úvěr - kontokorent do 5 mil. Kč 3 500, , ,00-726, ,00 0, , Investiční úvěr - částečné předfinancování použití dotace 1A,1 B Cukrovarská,P+R , , , , , , Splátka úvěru intenzifikace ČOV- splatnost do r. 2021, roční splátky 2 200tis , , , , , , Splátka úvěru ČMZRB- Zborovská, Krále Jiřího ( splatnost 2019) , , ,00-875, , , Splátky úvěru ČMZRB - výstavba vodovodu Liblice ( splatnost 2019) -370,00-370,00-370,00-185,20-370,00-370, Splátky půjčky od SFRB ( splatnost 3/2013) -170,00-170,00-170,00-166,00-170,00-170, Splátka úvěru - pořízení osobního vozidla ( splatnost 5/2013) -50,00-50,00-50,00-53,70-50,00-50,00 Financování celkem , , , , , ,00 REKAPITULACE PŘÍJMY , , , , , ,00 VÝDAJE PROVOZNÍ , , , , , ,00 VÝDAJE INVESTIČNÍ , , , , , ,00 PŘEBYTEK/ SCHODEK , , , , , ,00 FINANCOVÁNÍ , , , , , ,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 6

7 Stránka 7

8 Stránka 8

9 Stránka 9

10 Stránka 10

11 Stránka 11

12 Stránka 12

13 Stránka 13

14 Stránka 14

15 Stránka 15