Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013

Transkript

1 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013 Schváleno usnesením Zastupitelstva města Kojetína č. Z447/03-14, ze dne Město Kojetín Březen 2014

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2013 Závěrečný účet města je sestaven v souladu s ustanovením 17 Zákona č.250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, účetní výkazy, údaje o hospodaření s majetkem, údaje o finančních operacích včetně tvorby a použití fondů, údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům. Součástí Závěrečného účtu je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok V souladu s 4 Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo přezkoumání hospodaření za rok 2013, na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, ze dne schválené usnesením Rady města č. R1473/06-13, zadáno auditorské společnosti OL AUDITING, s.r.o., Olomouc, registrované Komorou auditorů ČR, číslo osvědčení 286, se sídlem tř. Svobody 956/31, Olomouc, IČ Zpracovala: Ing. Hana Večeřová,MSc., vedoucí finančního odboru 2

3 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. Údaje o plnění rozpočtu města za r Údaje o hospodaření s majetkem města za r. 2013, včetně závěrečné zprávy o inventarizaci majetku města k Údaje o zadluženosti a finančních operacích města k Údaje o poskytnutých peněžitých dotacích za rok Údaje o tvorbě a použití fondů za rok Informace o finanční vypořádání se státním rozpočtem a jinými rozpočty k Účetní závěrka za rok Rozvaha 7.2. Výkaz zisku a ztráty 7.3. Příloha k RÚZ 7.4. Přehled o peněžních tocích 7.5. Přehled o změnách vlastního kapitálu 8. Údaje o hospodaření a účetní výkazy zřízených a založených právnických osob za rok Příspěvkové organizace 8.2. Obchodní společnosti 9. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok

4 1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA KOJETÍNA V ROCE 2013 Zastupitelstvo Města Kojetína na svém zasedání dne 11. prosince 2012 schválilo usnesením č. Z 298/12-12 ROZPOČET Města Kojetína na rok 2013, schválilo plán investic na rok 2013 a rozpočtový výhled na roky a uložilo Radě města zabezpečit hospodaření Města Kojetína podle schváleného rozpočtu. Zastupitelstvo města výše uvedeným usnesením současně svěřilo Radě Města Kojetína pravomoc : provádět a schvalovat rozpočtová opatření do výše 500 tis Kč v jednotlivém případě, schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým průtokovým transferům určeným pro zřízené příspěvkové organizace schvalovat a provádět rozpočtová opatření v rámci rozpočtu investic a rozvoje v souladu se schváleným plánem investic Hospodaření Města Kojetína se v roce 2013 řídilo schváleným rozpočtem, který byl v průběhu roku několikrát upravován formou rozpočtových opatření, která byla vždy projednána a schválena Radou města, resp. Zastupitelstvem města podrobný přehled schválených rozpočtových opatření je uveden v PŘÍLOZE. Hospodaření města na svých zasedáních pravidelně vyhodnocovala Rada města a průběžně o hospodaření a plnění rozpočtu informovala Zastupitelstvo města. Souhrnný přehled o hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2013 je uveden v následující tabulce, podrobně jsou jednotlivé příjmy a výdaje popsány v další části zprávy a v PŘÍLOZE. Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města (ú.231) činil k celkem 21,443 mil Kč, zůstatek prostředků na účtech fondů (ú.236) byl ve výši 4,683 mil Kč. Rekapitulace plnění rozpočtu za rok 2013: POL REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč TEXT schválený rozpočet upravený rozpočet rozpočtová opatření Skutečnost SK/SR % Třída 1 Daňové příjmy , , , ,58 115,59 112, ,71 Třída 2 Nedaňové příjmy , , , ,72 121,91 104,90 872,89 Třída 3 Kapitálové příjmy 0, , , ,93 0,00 116,24 249,63 Třída 4 Přijaté transfery 7 423, , , ,67 130,16 100,05 5,19 SK/UR % UR-SK Příjmy celkem , , , ,90 120,19 109, ,42 Třída 5 Běžné výdaje , , , ,52 95,70 88, ,11 Třída 6 Kapitálové výdaje 6 758, , , ,92 375,21 94, ,71 Výdaje celkem , , , ,44 118,35 89, ,82 Saldo: Příjmy-Výdaje 26, , , ,46 x x ,24 Financování 8115 Změna stavu krátkod.bank.účtů 2 885, , , ,08 56,93 7, , Uhrazené splátky dlouhod.půj , ,42-355, ,08 112,20 99,99-0, Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 0,00 0,00 57,55 0,00 0,00-57,55 Financování -26, , , ,45 x x ,23 4

5 Porovnání rozpočtu schváleného, upraveného a skutečného plnění je zobrazeno v následujících grafech: PŘÍJMY- POROVNÁNÍ ROZPOČTU SCHVÁLENÉHO, UPRAVENÉHO A SKUTEČNÉHO PLNĚNÍ - rok 2013 Daňové příjmy , , ,58 Nedaňové příjmy , , ,72 Kapitálové příjmy 0, , ,93 Přijaté transfery 7 423, , ,67 schválený rozpočet upravený rozpočet Skutečnost VÝDAJE- POROVNÁNÍ ROZPOČTU SCHVÁLENÉHO, UPRAVENÉHO A SKUTEČNÉHO PLNĚNÍ - rok 2013 Běžné výdaje , , ,63 Kapitálové výdaje 6 758, , ,92 schválený rozpočet upravený rozpočet Skutečnost 5

6 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec tis. Kč I/2013 I-II/2013 I-III/2013 I-IV/2013 I-V/2013 I-VI/2013 I-VII/2013 I-VIII/2013 I-IX/2013 I-X/2013 I-XI/2013 I-XI/2013 tis. Kč V dalším grafu je zobrazeno plnění rozpočtu kumulovaně od počátku roku: , , , , , ,00 0,00 KUMULOVANÉ PŘÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2013 (tis. Kč) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 PŘÍJMY kumulované VÝDAJE +SPLÁTKY ÚV. Kumulované Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že příjmy kumulované od počátku roku převyšovaly výdaje, včetně výdajů na splátky úvěrů a půjček, přičemž z přebytku byla tvořena finanční rezerva k financování investičních akcí v závěru roku. Po celý rok 2013 tak nebylo nutné zapojit finanční prostředky z přebytku předchozího roku. Výjimkou byl samotný závěr roku, kdy v prosinci dosáhly výdaje dvojnásobné výše než příjmy, což bylo ovlivněno investičními výdaji ve výši téměř 10mil (z toho 8,6mil rekonstrukce teplovodního kanálu; 1mil kanalizace PH -podrobně popsáno dále v kapitole Výdaje). Vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2013 je znázorněn v následujícím grafu : ,00 PŘÍJMY A VÝDAJE V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH 2013 (tis. Kč) , , , ,00 0,00 Příjmy celkem VÝDAJE +SPLÁTKY ÚVĚRŮ 6

7 1.1. VYHODNOCENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ZA ROK PŘÍJMY = 100,265 MIL KČ STRUKTURA PŘÍJMŮ V ROCE % 9% 19% 70% Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R PŘÍJMY / tis Kč/ POL TEXT schválený upravený rozpočtová Skutečnost SK/UR rozpočet rozpočet opatření 2013 % SK-UR Třída 1 Daňové příjmy , , , ,58 112, ,71 Třída 2 Nedaňové příjmy , , , ,72 104,90 872,89 Třída 3 Kapitálové příjmy 0, , , ,93 116,24 249,63 Třída 4 Přijaté transfery 7 423, , , ,67 100,05 5,19 Příjmy celkem , , , ,90 109, ,42 Celkové příjmy v roce 2013 dosáhly výše 100,264 mil a upravený rozpočet byl naplněn na 109%, což odpovídá přeplnění o 8,994mil, přičemž k přeplnění došlo převážně u daňových příjmů (+7,86 mil). Největší podíl příjmů města v roce 2013 tvořily daňové příjmy ve výši 70,127mil Kč, což je o 11,5 mil více proti r a na celkových příjmech se podílely 70%, nedaňové příjmy tvořily 19% veškerých příjmů a byly ve výši 18,687mil Kč, tj. o 3,681mil méně proti r přijaté transfery tvořily 9% veškerých příjmů a byly ve výši 9,662 mil, což je o 22,7mil méně proti r. 2012, kapitálové příjmy v roce 2013 dosáhly výše 1,786mil Kč, což byly 2% celkových příjmů a ve srovnání s r.2012 o 14,257mil. Kč méně. Vývoj příjmů a jejich strukturu v jednotlivých měsících roku 2013 znázorňuje následující graf: 7

8 tis. Kč STRUKTURA PŘÍJMŮ dle TŘÍD V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH R.2013 (tis. Kč) Červene Leden Únor Březen Duben Květen Červen Srpen Září Říjen Listopad Prosinec c Přijaté transfery 623,00 573,70 391,00 644,00 391,00 425,90 391,00 391,00 396, , , ,93 Kapitálové příjmy 0,00 183,83 0,00 665,40 20,60 640,00 0,00 11,50 0,00 180,60-15,00 100,00 Nedaňové příjmy 1 438, , , , , , , , , , , ,44 Daňové příjmy 6 572, , , , , , , , , , , ,78 A) DAŇOVÉ PŘÍJMY (TŘ.1) Daňové příjmy jsou tvořeny příjmy z daní a příjmy z místních a správních poplatků. Detailní struktura daňových příjmů včetně plnění rozpočtu je uvedena v následující tabulce: DAŇOVÉ PŘÍJMY (tis Kč) POL Popis SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost SK/UR % 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , ,94 93, Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 250,00 589,00 562,08 95, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 100, , ,05 122, Daň z příjmů právnických osob , , ,27 108, Daň z přidané hodnoty , , ,66 127, Daň z nemovitostí 5 700, , ,87 111,16 PŘÍJMY Z DANÍ , , ,87 112,92% 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 0,00 0,00 2,70 0, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1,00 1,00 0,01 1, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 242, , ,51 99, Poplatek ze psů 220,00 220,00 211,49 96, Poplatek za užívání veřejného prostranství 80,00 80,00 150,39 187, Poplatek ze vstupného 1,00 1,00 1,10 110, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 415,00 415,00 415,00 100, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 160,00 220,00 276,74 125, Odvody z výherních hracích přístrojů 2 100, , ,26 120, Správní poplatky 251,00 311,00 363,50 116,88 PŘÍJMY Z MÍSTNÍCH A SPRÁVNÍCH POPLATKŮ 6 470, , ,70 110,64% TŘ. 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,57 112,64% 8

9 a) PŘÍJMY Z DANÍ - pro výši příjmů z daní v roce 2013 byl určující zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Upravený rozpočet roku 2013 byl naplněn na 112,64%, což odpovídá přeplnění o 7mil Kč- toto přeplnění bylo ovlivněno především bezpečně nastaveným rozpočtem příjmů z daní na rok 2013, který byl dle predikcí nastaven o cca.7% vyšší proti skutečnosti roku celkové příjmy z daní dosáhly výše 61,583mil Kč, což je o 13,9mil Kč více než v roce Největší objem tvoří příjem z DPH (28,14mil, tj o 6,7mil více než v 2012), DPPO (13 mil, tj. o 2,35mil více než v 2012), DPFO ze závislé činnosti (12,19 mil, tj. o 2,15mil více než v 2012), Daň z nemovitostí (6,335 mil byla ve stejné výši jako v 2012). Plnění příjmů z daní dle jednotlivých měsíců zobrazuje následující graf: Daň z nemovitostí DPH Daň z příjmů právnických osob Daň z kapitálových výnosů Daň z příjmů ze samostatné činnosti Daň z příjmů ze závislé činnosti b) PŘÍJMY Z MÍSTNÍCH A SPRÁVNÍCH POPLATKŮ dosáhly výše 8,543 mil Kč, což je o 190tis Kč méně proti r Největší objem příjmů z MP a SP tvoří odvody z VHP nebo jiných technických herních zařízení (JTHZ) (pol.1347,1351,1355,1361), které byly v celkové výši 4,942 mil Kč (z toho částka ,- Kč je platbou nedoplatku za videoterminály, o kterém bylo kladně rozhodnuto odvolacím orgánem KÚOL). Ve srovnání s rokem 2012 byly celkové příjmy v r o 370tis nižší před tím, než vstoupila v platnost OZV č. 2/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Kojetína, která stanoví, že na území města nebudou povolovány další VHP a jejich provoz bude ukončen po uplynutí doby, na kterou byly povoleny (max. 1 rok), jsme evidovali celkem 129 přístrojů. Z toho 48 ks výherních hracích přístrojů, které povoloval Městský úřad Kojetín a 81 videoterminálů, které povolovalo Ministerstvo financí ČR. Poslední výherní hrací přístroje ukončily svůj provoz Ve věci provozu zbývajících videoterminálů, jsou podle našich informaci z MFČR vedena správní řízení, týkající se jejich zrušení. 9

10 Město je tedy nadále, byť nepřímo, příjemcem části výtěžku (odvodu) z JTHZ platby tohoto odvodu obcím jsou realizovány prostřednictvím Finančních úřadů podle sídla provozovatele VHP nebo JTHZ provozovaného na území obce, obce jsou navíc také příjemci 30% odvodů ze všech ostatních forem loterií, sázek a hazardu, které povoluje MF ČR. V průběhu roku 2014 by měly videoterminály postupně ubývat s tím, že k bude Město Kojetín bez automatů. Druhou největší příjmovou položku místních a správních poplatků tvoří poplatek za likvidaci komunálního odpadu - v r byla na tomto poplatku vybrána částka 3,234mil Kč, což je sice o 370 tis Kč více proti roku 2012, je však ovlivněna především navýšením poplatku z 500,-Kč na 550,Kč/poplatníka v roce 2013 (předpis r.2013 byl 3,523milKč). Plánovaný rozpočet příjmů byl naplněn na 99%, ale již v rozpočtu byly příjmy nastaveny o 10% nižší proti celkové výši předpisu poplatku z důvodu očekávaných neplatičů. Více informací k tomuto poplatku je uvedeno v části POHLEDÁVKY. Příjmy z odvodu VHP a JTHZ a poplatek za likvidaci z místních a správních poplatků. komunálního odpadu tvoří téměř 96% příjmů B) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (TŘ.2) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tis Kč) POL Popis SR tis. Kč UR tis. Kč SKUTEC. tis. Kč SK/UR % ROZDÍL SKUT-UR 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 621, , ,98 106,07 523, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 303, , ,65 101,53 90, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 815, , ,17 87,06-159, Splátky půjčených prostředků od obcí 469,82 432,46 432,52 100,01 0, Příjmy z pronájmu pozemků 386,00 386,00 388,73 100,71 2, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 259,35 259,35 350,55 135,16 91, Příjmy z úroků (část) 94,73 208,96 283,97 135,90 75, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 141,00 141,00 179,80 127,52 38, Odvody příspěvkových organizací 0,00 165,00 165,00 100,00 0, Příjmy z pronájmu movitých věcí 128,76 128,76 132,70 103,06 3, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 113,77 0,00 113, Splátky půjčených prostř.od obecně prosp.společností 108,00 108,00 108,00 100,00 0, Ostatní příjmy z fin. Vypoř.předch.let od jiných Rozp. 0,00 105,28 105,28 100,00 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 23,00 63,70 276,96 40, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 52,03 52,03 100,00 0, Příjmy z prodeje krátkod. a drobného dlouhod. Majet. 0,00 0,00 47,21 0,00 47, Přijaté neinvestiční dary 1,00 11,00 15,00 136,36 4, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 0,68 0,00 0, , , ,74 104,90% 872,91 Nedaňové příjmy dosáhly výše 18,687 mil Kč, upravený rozpočet byl naplněn na 104%. Ve srovnání s rokem 2012 je to o 3,681mil méně. Nedaňové příjmy byly tvořeny příjmy z pronájmu majetku města, příjmy z poskytovaných služeb, příjmy z úroků, sankčních plateb, odvodů příspěvkových organizací, přijatých darů apod. Struktura nedaňových příjmů je v následujícím grafu. 10

11 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč) - ROK 2013 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 179,80 Odvody příspěvkových organizací 165,00 Příjmy z úroků (část) 283,97 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 350,55 Příjmy z pronájmu movitých věcí 132,70 Přijaté pojistné náhrady 113,77 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností 108,00 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch.let od jiných rozpočtů 105,28 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 63,70 Ostatní přijaté vratky transferů 52,03 Příjmy z pronájmu pozemků 388,73 Splátky půjčených prostředků od obcí 432,52 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 070,17 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 033,65 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 9 144,98 Největší objem nedaňových příjmů tvořily příjmy z pronájmů nemovitostí (pol.2132), které byly ve výši 9,144mil, tj. 49% nedaňových příjmů ( ve srovnání s r byly o 3 mil nižší ) a byla tvořeny příjmy za: nájemné z bytového fondu 4,8mil, z toho náj.byty 3,444mil a DPS 1,358 mil nájem kotelen 2,904 mil nájem nebytových prostor 1,427 tis (Poliklinika-707 tis, garáže a ost. NP ve správě Technisu 328 tis, Hotel Pivovar 97 tis, ZUŠ 28 tis, Zvl.škola 136 tis; byt škol-41tis, koupaliště-11tis) pronájem sloupů VO pro reklamu (36 tis), pronájem SOS (47 tis) Druhá nejvýznamnější příjmová položka zahrnuje příjmy z poskytování služeb (pol.2111)- 6,033 mil Kč, což je o 200tisKč méně proti roku 2012: 11

12 V příjmech z poskytování služeb jsou zahrnuty ZÁLOHOVÉ PLATBY na poskytované služby v celkové výši 5,155 mil Kč (byty-987tis, DPS-2,959mil, NP-1,209mil), které jsou na druhé straně ve stejné výši i výdajem a přes účty města tak jen protečou. Kromě výše uvedeného zahrnují příjmy z poskytovaných služeb poplatky právnických osob za komunální odpad (479 tis Kč), poplatky za hrobová místa (23 tis), poplatky za VSS pro obce (42 tis), poplatky ELektrowin apod. (27 tis) Navíc je zde zahrnutý příjem z přefakturace od Agrodružstva v souvislosti s budováním bioplynové stanice (pokládka do výkopů) ve výši 280tis Kč V položce přijaté nekapitálové příspěvky (pol. 2324), která byla ve výši 1,07mil Kč jsou zahrnuty : příjmy za využívání systému tříděného odpadu od Asekol, EKO-KOM, ELEKTROWIN A EKOLAMP v celkové výši 599tis Kč příjmy z vyúčtování přeplatků záloh na energie (306 tis Kč) Příjmy z pronájmů pozemků (pol.2131) byly ve výši 388 tis Kč Splátky poskytnutých půjček FRB v celkové výši 782 tis Kč, z toho od občanů (pol. 2460) 350 tis. a od města (pol.2441) -432 tis Nařízené odvody příspěvkových organizací byly ve výši 165 tis Kč (pol.2122) jednalo se o odvody z investičních fondů p.o., které byly následně zapojeny zpět do hospodaření těchto příspěvkových organizací Příjmy z úroků ve výši 283 tis Kč, které zahrnují úroky z prostředků na běžném účtu, kde má město sjednáno zvýhodněné úročení volných prostředků (proti roku 2012 je to navýšení o 30 tis Kč) Na pol je příjem splátky půjčky od JSDH ve výši 108tis, poskytnuté v r Příjmy z vlastní činnosti (pol.2119) zahrnují úplatu za zřízení věcných břemen v celkové výši 63tis Kč Příjmy z pronájmu movitých věcí (128 tis) největší příjem tvoří nájemné za pronájem plynárenského zařízení JMP Net (93 tis) C) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (TŘ.3) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tis Kč) POL Popis SR tis. Kč UR tis. Kč Čerpání tis. Kč SK/UR ROZDÍL SKUT-UR 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0, , ,83 120,02 248, Příjmy z prodeje pozemků 0,00 196,00 197,10 100,56 1, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0, , ,93 116,24% 249,63 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY dosáhly výše 1,786 mil Kč. Upravený rozpočet byl naplněn na 116%. Kapitálové příjmy zahrnovaly: Příjmy z prodeje pozemků -197 tis Kč Příjem z prodejů bytů 1,420 mil Kč Dar od společnosti Terreos na Hasič.stříkačku -100tis 12

13 D) PŘIJATÉ TRANSFERY (TŘ.4) Přijaté transfery zahrnují neopětované příjmy z dotací od veřejných rozpočtů a dosáhly celkové výše 9,662 mil Kč, z toho největší objem tvoří: Všechny dotace přijaté v roce 2013 jsou uvedeny v následující tabulce: PŘIJATÉ TRANSFERY (tis Kč) POL Popis SR tis. Kč UR tis. Kč Čerpání tis. SK/UR SKUT- Kč UR 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného 4 800, , ,60 100,00 0,20 dotačního vztahu 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,53 100,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100,00 0, Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 0,00 464,00 464,00 100,00 0,00 správy SR 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 580,00 289,50 289,50 100,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 200,05 200,04 100,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 0,00 198,00 198,00 100,00 0,00 rozpočtu 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 5,00 0,00 5, Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 2 043,79 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 100,05% 5,19 POL PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ dle AKCÍ (tis. Kč) UZ PŘIJATÁ DOTACE ORG 4111 Olomoucký kraj - dotace volby do PS PČR , OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace volba prezidenta ,00 DOTACE-VOLBY 464, SFŽP-dotace "Energetické úspory DPS E.Beneše" , MŽP-dotace "Energetické úspory DPS E. Beneše" , DOTACE -ENERG.ÚSPOR DPS 1 922, SZIF-EAFRD PROJEKT "Restaurování soch" , SZIF - EAFRD PROJEKT "Restaurování soch" , DOTACE -SOCHY 182, OLOMOUCKÝ KRAJ-inv.dotace "pořízení stříkačky-sdh" , Ministerstvo vnitra-dotace "cisternová stříkačka" , DOTACE POŘÍZENÍ CAS 2 000, Olomoucký kraj-dotace SDH zabezp. Akceschopnosti" , Olomoucký kraj-dotace JSDH-odborná příprava,výbava" , Olomoucký kraj-sdh výdaje na odbornou přípravu" , DOTACE JSDH 120, OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace Měks "Kojetínské hody" , Olomoucký kraj-dotace MěKS Divadelní Kojetín , DOTACE PRO MĚKS 105, Olomoucký kraj-dotace ZŠs.Čecha "Podpora vzdělávání" , Olomoucký kraj-dotace ZŠs.Čecha "Integrace romské komunity" , DOTACE PRO ZŠSČ 173, dotace na výkon státní správy - souhrnný dotační vztah 4 690,40 DOTACE NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 4 690, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 5,00 DOTACE CELKEM v ,67 13

14 1.2. VYHODNOCENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ZA ROK VÝDAJE 98,697 MIL KČ POL TEXT REKAPITULACE VÝDAJŮ v tisících Kč schválený rozpočet upravený rozpočet rozpočtová opatření Skutečnost SK/UR % UR-SK Třída 5 Běžné výdaje , , , ,52 88, ,11 Třída 6 Kapitálové výdaje 6 758, , , ,92 94, ,71 Výdaje celkem , , , ,44 89, ,82 STRUKTURA VÝDAJŮ V ROCE % Běžné výdaje Kapitálové výdaje 74% Celkové výdaje v roce 2013 dosáhly výše 98,697mil Kč, což je o 8,4mil méně proti r Běžné výdaje tvořily 74% výdajů (73,34 mil Kč) a výdaje kapitálové tvořily 26% výdajů (=25,3 mil, což je o 10,5mil méně proti r.2012). Výdaje za rok 2013 byly čerpány ve výši 89,5% upraveného rozpočtu (=nedočerpáno 11,5mil, z toho 1,6 mil v oblasti investic a 9,9 mil v běžných výdajích, převážně však v oblasti oprav a údržby). Nedočerpání plánovaných výdajů mělo významný vliv na zůstatek peněžních prostředků na účtech ke konci roku akce, které nebyly realizovány v r.2013 jsou ve většině případů přesunuty do r a budou financovány z těchto prostředků. Detailní přehled o čerpání výdajů je uveden v PŘÍLOZE 14

15 ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za R dle ODVĚTVÍ a POLOŽEK (tis. Kč) odpa odvětví SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost SK/UR % Celkem za 6171 Činnost místní správy , , ,44 91,78 Celkem za 4351 Osobní asistence , , ,35 96,44 Celkem za 3639 Komunální služby 2 640, , ,95 96,03 Celkem za 2212 Silnice 5 497, , ,79 97,09 Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 827, , ,81 88,39 Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 361, , ,08 99,75 Celkem za 3745 Vzhled obcí a veřejná zeleň 4 588, , ,05 93,49 Celkem za 3392 Zájmová činnost v kultuře 3 835, , ,32 96,38 Celkem za 3113 Základní školy 3 581, , ,65 98,48 Celkem za 3612 Bytové hospodářství 4 543, , ,12 80,05 Celkem za 5512 PO - dobrovolná část 439, , ,93 99,03 Celkem za 3613 Nebytové hospodářství 3 251, , ,24 88,23 Celkem za 3111 Předškolní zařízení 3 250, , ,17 98,54 Celkem za 2321 Odvádění odpadních vod 0, , , Celkem za 2219 Ost.zálež.pozemních komunikací 0, , ,35 85,31 Celkem za 6112 Zastupitelstva obcí 1 970, , ,06 90,62 Celkem za 3631 Veřejné osvětlení 1 960, , ,89 73,64 Celkem za 3141 Školní stravování - základní 1 382, , ,63 91,07 Celkem za 3314 Činnosti knihovnické 1 100, , , Celkem za 3412 Sport.zařízení v majetku obce 913, , ,42 64,79 Celkem za 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 60,00 930,00 929,00 99,89 Celkem za 3421 Využití volného času dětí 690,00 861,20 836,91 97,18 Celkem za 3326 Historické povědomí 0,00 621,55 607,75 97,78 Celkem za 3632 Pohřebnictví 1 041, ,00 590,71 32,78 Celkem za 2221 Provoz silniční dopravy 550,00 551,40 545,63 98,95 Celkem za 3635 Územní plánování 0,00 460,00 435,60 94,7 Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespec. 450,00 450,00 429,57 95,46 Celkem za 6118 Volba prezidenta republiky 0,00 356,81 356,79 99,99 Celkem za 6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 432,01 260,04 60,19 Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury 92,00 212,00 194,96 91,96 Celkem za 3322 Zachování kulturních památek 249,00 189,00 188,48 99,72 Celkem za 3729 Ostatní nakládání s odpady 270,00 270,00 125,56 46,5 Celkem za 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 120,00 120,00 103,58 86,32 Celkem za 1014 Ozdravování zvířat a plodin 170,00 120,00 102,68 85,57 Celkem za 5299 Ost.záležit.pro krizové stavy 0,00 100,00 100, Celkem za 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 73,80 75,30 68,71 91,25 Celkem za 3633 Místní inženýrské sítě 67,00 67,00 65,79 98,19 Celkem za 6402 Finanční vypořádání min.let 0,00 64,09 64, Celkem za 3330 Činnost církví 0,00 60,00 60, Celkem za 5511 PO - profesionální část 0,00 50,00 50, Celkem za 3549 Ostatní zdravotnická péče 50,00 48,50 45,53 93,88 Celkem za 3725 Komunální odpad 0,00 35,84 35,20 98,21 Celkem za 2310 Pitná voda 320,00 200,00 29,61 14,81 Celkem za 2143 Cestovní ruch 0,00 23,40 22,39 95,68 Celkem za 3525 Hospice 0,00 20,00 20, Celkem za 3543 Pomoc zdravotně postiženým 0,00 20,00 20, Celkem za 3792 Ekologická výchova a osvěta 20,00 20,00 20, Celkem za 3315 Činnosti muzeí a galerií 20,00 35,00 18,39 52,54 Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost 1 000,00 15,00 15,

16 odpa odvětví SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost SK/UR % Celkem za 4371 Raná péče pro rodiny s dětmi 0,00 13,00 13, Celkem za 3541 Prevence před drogami aj. 210,00 10,00 10, Celkem za 4350 Domovy pro seniory 0,00 10,00 10, Celkem za 3114 Speciální základní školy 0,00 5,00 5, Celkem za 4357 Domovy pro postiž.se zvl. rež. 0,00 3,00 3, Celkem za 4379 Ostatní služby sociál.prevence 0,00 3,00 3, Celkem za 3121 Gymnázia 5,00 5,00 0,00 0 Celkem za 3733 Monitoring půdy, podzemní vody 20,00 20,00 0,00 0 Celkem za 3739 Ostatní ochrana půdy 22,00 22,00 0,00 0 Celkem za 4349 Ostatní sociální péče-ostatní 21,00 21,00 0,00 0 Celkem za 5212 Ochrana obyvatelstva 500,00 500,00 0,00 0 Celkem za 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 0,00 0,00 0 Celkem za 6409 Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 0,00 0 Celkem za 6399 Ostatní finanční operace 480,00 480, ,16 0 Celkový součet , , ,47 89,5 ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za R dle ODVĚTVÍ a POLOŽEK (tis. Kč) Veřejné osvětlení Zastupitelstva obcí 2% 2% Ost.zálež.pozemních komunikací Odvádění odpadních 2% vod 2% Předškolní zařízení 3% Nebytové hospodářství 3% Činnost místní správy 16% Osobní asistence 12% PO - dobrovolná část 4% Bytové hospodářství 4% Komunální služby 11% Základní školy 4% Zájmová činnost v kultuře 4% Vzhled obcí a veřejná zeleň 4% Bezpečnost a veřejný pořádek 5% Silnice 7% Sběr a svoz komunálních odpadů 5% 16

17 A) BĚŽNÉ VÝDAJE (TŘ.5) BĚŽNÉ VÝDAJE za ODPA za r DLE ODVĚTVÍ A POLOŽEK (tis. Kč) odpa SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost SK/UR % Celkem za ODPA 6171 Činnost místní správy , , ,89 91,62 Celkem za ODPA 4351 Osobní asistence 6 788, , ,91 96,98 Celkem za ODPA 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 827, , ,66 88,76 Celkem za ODPA 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 361, , ,08 99,75 Celkem za ODPA 2212 Silnice 4 697, , ,63 96,57 Celkem za ODPA 3745 Vzhled obcí a veřejná zeleň 4 588, , ,05 93,49 Celkem za ODPA 3392 Zájmová činnost v kultuře 3 835, , ,32 96,38 Celkem za ODPA 3612 Bytové hospodářství 4 543, , ,89 79,54 Celkem za ODPA 3613 Nebytové hospodářství 3 251, , ,12 88,21 Celkem za ODPA 3113 Základní školy 3 056, , ,73 99,3 Celkem za ODPA 3111 Předškolní zařízení 3 050, , ,81 98,46 Celkem za ODPA 6112 Zastupitelstva obcí 1 970, , ,06 90,62 Celkem za ODPA 3639 Komunální služby 1 879, , ,78 94,36 Celkem za ODPA 3631 Veřejné osvětlení 1 610, , ,85 74,31 Celkem za ODPA 2219 Ost.zálež.pozemních komunikací 0, , ,60 86,57 Celkem za ODPA 3314 Činnosti knihovnické 1 100, , , Celkem za ODPA 3141 Školní stravování - základní 960,00 996,00 987,38 99,13 Celkem za ODPA 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 60,00 930,00 929,00 99,89 Celkem za ODPA 3421 Využití volného času dětí 690,00 761,40 739,37 97,11 Celkem za ODPA 3412 Sport.zařízení v majetku obce 913,00 773,90 660,43 85,34 Celkem za ODPA 3632 Pohřebnictví 1 041, ,00 590,71 32,78 Celkem za ODPA 2221 Provoz silniční dopravy 550,00 551,40 545,63 98,95 Celkem za ODPA 5512 PO - dobrovolná část 439,00 551,04 515,88 93,62 Celkem za ODPA 6320 Pojištění funkčně nespec. 450,00 450,00 429,57 95,46 Celkem za ODPA 6118 Volba prezidenta republiky 0,00 356,81 356,79 99,99 Celkem za ODPA 6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 432,01 260,04 60,19 Celkem za ODPA 3326 Historické povědomí 0,00 198,95 198, Celkem za ODPA 3399 Ostatní záležitosti kultury 92,00 212,00 194,96 91,96 Celkem za ODPA 3322 Zachování kulturních památek 249,00 189,00 188,48 99,72 Celkem za ODPA 3729 Ostatní nakládání s odpady 270,00 270,00 125,56 46,5 Celkem za ODPA 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 120,00 120,00 103,58 86,32 Celkem za ODPA 1014 Ozdravování zvířat a plodin 170,00 120,00 102,68 85,57 Celkem za ODPA 5299 Ost.záležit.pro krizové stavy 0,00 100,00 100, Celkem za ODPA 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 73,80 75,30 68,71 91,25 Celkem za ODPA 3633 Místní inženýrské sítě 67,00 67,00 65,79 98,19 Celkem za ODPA 6402 Finanční vypořádání min.let 0,00 64,09 64, Celkem za ODPA 3330 Činnost církví 0,00 60,00 60, Celkem za ODPA 3549 Ostatní zdravotnická péče 50,00 48,50 45,53 93,88 Celkem za ODPA 3725 Komunální odpad 0,00 35,84 35,20 98,21 Celkem za ODPA 2310 Pitná voda 320,00 200,00 29,61 14,81 Celkem za ODPA 3525 Hospice 0,00 20,00 20, Celkem za ODPA 3543 Pomoc zdravotně postiženým 0,00 20,00 20, Celkem za ODPA 3792 Ekologická výchova a osvěta 20,00 20,00 20, Celkem za ODPA 3315 Činnosti muzeí a galerií 20,00 35,00 18,39 52,54 Celkem za ODPA 3429 Ostatní zájmová činnost 1 000,00 15,00 15, Celkem za ODPA 4371 Raná péče pro rodiny s dětmi 0,00 13,00 13, Celkem za ODPA 3541 Prevence před drogami aj. 210,00 10,00 10, Celkem za ODPA 6399 Ostatní finanční operace 480,00 480, ,16 0 Celkový součet , , ,55 88,03 17

18 Struktura běžných výdajů v členění dle položek je uvedena dále : BĚŽNÉ VÝDAJE ZA R (uvedeny výdaje nad 10tis/rok) - dle POLOŽEK(tis. Kč) POL SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost SK/UR % Celkem POL 5169 Nákup ostatních služeb , , ,45 88,65 Celkem POL 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 99,91 Celkem POL 5171 Opravy a udržování , , ,08 84,68 Celkem POL 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,24 99,74 Celkem POL 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. Přísp. na stát. politiku zam , , ,01 99,33 Celkem POL 5152 Teplo 2 820, , ,29 79,75 Celkem POL 5154 Elektrická energie 2 022, , ,68 76,22 Celkem POL 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 450, , ,53 92,59 Celkem POL 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 1 043, , ,66 99,08 Celkem POL 5141 Úroky vlastní 1 275, , ,64 88,13 Celkem POL 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 215, , ,00 99,53 Celkem POL 5151 Studená voda 1 256, , ,84 82,48 Celkem POL 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 985,11 984,94 99,98 Celkem POL 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 648,00 852,13 645,70 75,77 Celkem POL 5163 Služby peněžních ústavů 598,80 574,30 546,33 95,13 Celkem POL 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 550,00 540,00 535,67 99,2 Celkem POL 5164 Nájemné 103,90 447,25 433,31 96,88 Celkem POL 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 575,00 514,50 391,72 76,14 Celkem POL 5157 Teplá voda 471,00 459,00 378,70 82,51 Celkem POL 5021 Ostatní osobní výdaje 260,00 401,45 359,38 89,52 Celkem POL 5167 Služby školení a vzdělávání 442,50 376,95 344,91 91,5 Celkem POL 5139 Nákup materiálu j.n. 528,00 486,51 340,19 69,92 Celkem POL 5213 Neinvestiční transfery nefin.podnik. subj.-právnickým osobám 500,00 440,00 328,16 74,58 Celkem POL 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 213,00 213, Celkem POL 5156 Pohonné hmoty a maziva 195,00 224,50 208,03 92,66 Celkem POL 5153 Plyn 75,00 214,77 182,70 85,07 Celkem POL 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 289,50 266,80 176,56 66,18 Celkem POL 5161 Služby pošt 120,00 169,77 165,13 97,27 Celkem POL 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 156,00 152,00 151,64 99,76 Celkem POL 5175 Pohoštění 91,00 145,10 133,77 92,19 Celkem POL 5492 Dary obyvatelstvu 130,00 149,00 133,20 89,4 Celkem POL 5329 Ostatní neinvestiční transf. Veř.rozpočtům územní úrovně 140,00 140,00 128,82 92,01 Celkem POL 5134 Prádlo, oděv a obuv 125,00 125,50 123,59 98,48 Celkem POL 5172 Programové vybavení 300,00 170,00 120,12 70,66 Celkem POL 5194 Věcné dary 117,50 149,00 112,27 75,35 Celkem POL 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 130,00 157,23 110,93 70,55 Celkem POL 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 100,00 100, Celkem POL 5132 Ochranné pomůcky 55,00 94,44 85,90 90,96 Celkem POL 5424 Náhrady mezd v době nemoci 95,00 75,00 73,57 98,09 Celkem POL 5364 Vratky rozpočtům ústř.úrovně transf. poskyt.v min.rozp.obd. 0,00 64,09 64, Celkem POL 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 56,00 71,50 56,23 78,64 Celkem POL 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 60,00 60,00 47,09 78,48 Celkem POL 5019 Ostatní platy 75,00 55,85 28,15 50,4 Celkem POL 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 25,00 25, Celkem POL 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 0,00 25,00 25, Celkem POL 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 18,00 18, Celkem POL 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 102,00 82,00 16,92 20,63 Celkem POL 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30,00 30,00 15,00 50 Celkem POL 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 784,00 834, ,76 0 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,55 88,03 18

19 Největší objem z ročních výdajů byl vynaložen na NÁKUP SLUŽEB (pol ,412 mil Kč) v tom největší část tvoří výdaje na nakládání s odpady (sběr, svoz, uložení), výdaje na údržbu veřejné zeleně (sečení, plení, výsadba, zalévání, úklid, ořezy stromů, kácení, ), údržbu komunikací (čištění města, zimní údržba, zimní pohotovost ); služby pro místní správu (provoz informačního systému, revize, úklid radnice, stravenky, audit, ), služby pro DPS (správa, revize, zálohy na služby, ), pohřebnictví (údržba, úklid a správa hřbitova); služby pro bytové hospodářství (správa nemovitostí, platby do fondu oprav,zálohy na služby, ), komunální služby. NÁKUP SLUŽEB pol 5169 (v Kč) Celkem z 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů ,78 Celkem z 3745 Vzhled obcí a veřejná zeleň ,00 Celkem z 2212 Silnice ,00 Celkem z 6171 Činnost místní správy ,96 Celkem z 4351 Osobní asistence ,20 Celkem z 3632 Pohřebnictví ,50 Celkem z 3613 Nebytové hospodářství ,37 Celkem z 3612 Bytové hospodářství ,77 Celkem z 3639 Komunální služby ,10 Celkem z 3729 Ostatní nakládání s odpady ,00 Celkem z 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ,80 Celkem z 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad ,22 Druhou objemově nejvýznamnější položkou jsou NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM (13,555mil Kč) z toho 13,284 byl příspěvek na provoz p.o.. Na pol.5331 jsou dále zahrnuty i průtokové dotace pro p.o. a příspěvky z EF v celkové výši 271tis Kč ( detailní přehled o použití poskytnutých příspěvků, včetně zprávy o hospodaření jednotlivých p.o., je uveden v samostatné části zprávy), NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVK. ORGANIZACÍM, VČ.PRŮTOKOVÝCH DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ Z EF -pol (v Kč) Celkem z 3392 MěKS ,00 Celkem z 3113 Základní školy ,00 Celkem z 4351 CSS ,00 Celkem z 3314 MěKS-Knihovna ,00 Celkem z 3111 Mateřská škola ,00 Celkem z 3141 Školní jídelna ,00 Celkem z 3421 DDM ,00 následují výdaje na OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ MAJETKU (13,43 mil Kč) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ MAJETKU pol ( v Kč) Celkem z 2212 Silnice ,14 Celkem z 3613 Nebytové hospodářství ,27 Celkem z 4351 DPS ,33 Celkem z 3111 MŠ ,18 19

20 Celkem z 2219 Pozemní komunikace ,00 Celkem z 3612 Bytové hospodářství ,60 Celkem z 3639 Komunální služby ,61 Celkem z 3392 Kultura ,17 Celkem z 3631 Veřejné osvětlení ,95 Celkem z 3412 Sport.zařízení v majetku obce ,00 Celkem z 6171 Činnost místní správy ,20 Celkem z 3745 Vzhled obcí a veřejná zeleň ,99 Celkem z 3326 Historické povědomí ,00 Celkem z 5512 PO - dobrovolná část ,60 Celkem z 3113 Základní školy ,00 Celkem z 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 Celkem z 3632 Pohřebnictví ,86 Celkem z 3141 Školní stravování - základní ,73 Celkem z 3633 Místní inženýrské sítě ,30 Celkem z 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ,81 VÝDAJE NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ úřadu a městské policie byly ve výši 11,279 mil, povinné pojistné na soc.zabezpečení 3,112milKč a povinné pojištěné na VZP 1,147mil Kč. Výdaje na TEPLO, ELEKTRICKOU ENERGII, VODU, PLYN (vedené pod pol.515*) byly v celkové výši 5,772 milkč a zahrnují i zálohové platby za služby poskytované v souvislosti s nájmy (jak na straně příjmů od nájemníků, tak na straně výdajů k vyúčtování); Položka ÚROKY zahrnuje platby úroků z přijatých úvěrů (1,123 mil Kč). TRANSFERY OBČANSKÝM SDRUŽENÍM (1,069mil) zahrnují dotace neziskovým organizacím dle rozpisu schváleného ZM - přehled je uveden v tabulce dále; položka 5909 ostatní neinvestičný výdaje zahrnuje vratky záloh na energie za předchozí rok; výdaje na služby peněžním ústavům (pol tis) zahrnuje náklady na pojištění majetku města ve výši 430tis; výdaje na DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST (FTL) byly ve výši 535 tis; rozpis ostatních výdajů je detailně popsán v příloze. Součástí běžných výdajů jsou také výdaje na VELKÉ OPRAVY, které svým charakterem nespdají mezi investice a jsou vedeny ve tř. 5. V roce 2013 byly ve výši 6,2mil Kč a jejich přehled je uveden v další tabulce: VELKÉ OPRAVY ZA R ( ZAHRNUTÉ V BĚŽNÝCH VÝDAJÍCH ) -tis. Kč popis ORG KAP výdaj vypracování PD na opravu rozvodů vody na MŠ Hanusíkova ,00 provedení výměny oken a dveří na budově MŠ Hanusíkova ,59 truhlářské práce na MŠ Hanusíkova ,57 provedení výměny oken a dveří na budově MŠ Hanusíkova ,00 oprava podhledu na vstupu do MŠ, vymalování MŠ, oprava střechy ,93 provedení rekonstrukce sociálního zařízení na MŠ Hanusíkova ,53 provedení rekonstrukce sociálního zařízení na budově MŠ hanusíkova ,60 oprava sociálního zařízení na MŠ Hanusíkova ,00 VELKÉ OPRAVY - MATEŘSKÁ ŠKOLA Celkem z ,36 20

21 provedení výměny oken a dveří na budově polikliniky ,00 provedení výměny oken a dveří na budově polikliniky ,61 provedení výměny oken a dveří na budově polikliniky ,17 provedení výměny oken a dveří na budově polikliniky ,72 VELKÉ OPRAVY -POLIKLINIKA -VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA POLIKLINICE Celkem z ,50 vypracování PD na akci: " Oprava parkoviště a chodníku na ul. Dudíkova ,09 zpracování PD na akci: "Oprava UK hřbitov" v Kojetíně ,93 Úprava parkovacího stání na ulici Dudíkova v Kojetíně-TECHNIS ,51 OSTATNÍ VELKÉ OPRAVY 1 327,54 oprava střešního pláště na DPS J. Peštuky ,12 VELKÉ OPRAVY - DPS PEŠTUKY Celkem z ,12 oprava MK - pokládka asfaltového betonu na místní komunikaci ,95 VELKÉ OPRAVY - SILNICE Celkem z ,95 oprava budovy KD v Popůvkách (sepnutí kulturního domu ) ,30 oprava vnitřních omítek a vymalování kulturního domu ,43 VELKÉ OPRAVY - KD POPŮVKY Celkem z ,73 VELKÉ OPRAVY CELKEM 6 216,19 21

22 B) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (TŘ.6) Kapitálové (investiční) výdaje v roce 2013 byly ve výši 25,357mil Kč, což je o 10,3milKč méně proti r Plnění rozpočtu kapitálových výdajů v členění dle rozpočtové skladby je uvedeno v následující tabulce: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA R dle ODVĚTVÍ a POLOŽEK (tis. Kč) odpa POL SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost SK/UR % Budovy, haly a stavby 0,00 23,40 22,39 95,68 Celkem z 2143 Cestovní ruch 0,00 23,40 22,39 95, Budovy, haly a stavby 800, , ,16 98,13 Celkem z 2212 Silnice 800, , ,16 98, Budovy, haly a stavby 0,00 861,90 716,75 83,16 Celkem z 2219 Ost.zálež.pozemních komunikací 0,00 861,90 716,75 83, Budovy, haly a stavby 0, , ,41 100,00 Celkem z 2321 Odvádění odpadních vod 0, , ,41 100, Budovy, haly a stavby 200,00 350,00 347,36 99,25 Celkem z 3111 Předškolní zařízení 200,00 350,00 347,36 99, Budovy, haly a stavby 25,00 201,70 199,76 99, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 500,00 500,00 464,16 92,83 Celkem z 3113 Základní školy 525,00 701,70 663,92 94, Budovy, haly a stavby 422,13 432,13 313,25 72,49 Celkem z 3141 Školní stravování - základní 422,13 432,13 313,25 72, Budovy, haly a stavby 0,00 422,60 408,80 96,73 Celkem z 3326 Historické povědomí 0,00 422,60 408,80 96, Budovy, haly a stavby 0,00 839,60 384,99 45,85 Celkem z 3412 Sport.zařízení v majetku obce 0,00 839,60 384,99 45, Budovy, haly a stavby 0,00 99,80 97,54 97,74 Celkem z 3421 Využití volného času dětí 0,00 99,80 97,54 97, Budovy, haly a stavby 0,00 200,00 184,23 92,12 Celkem z 3612 Bytové hospodářství 0,00 200,00 184,23 92, Budovy, haly a stavby 0,00 13,00 12,12 93,23 Celkem z 3613 Nebytové hospodářství 0,00 13,00 12,12 93, Budovy, haly a stavby 350,00 600,00 430,04 71,67 Celkem z 3631 Veřejné osvětlení 350,00 600,00 430,04 71, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 460,00 435,60 94,70 Celkem z 3635 Územní plánování 0,00 460,00 435,60 94, Budovy, haly a stavby 561, , ,47 98, Pozemky 200,00 200,00 15,70 7,85 Celkem z 3639 Komunální služby 761, , ,17 96, Dopravní prostředky 0,00 45,00 18,15 40,33 Celkem z 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 45,00 18,15 40, Budovy, haly a stavby 3 300, , ,44 95,26 Celkem z 4351 Osobní asistence 3 300, , ,44 95, Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 50,00 50,00 100,00 Celkem z 5511 PO - profesionální část 0,00 50,00 50,00 100, Stroje, přístroje a zařízení 0,00 80,00 80,00 100, Dopravní prostředky 0, , ,05 100,00 Celkem z 5512 PO - dobrovolná část 0, , ,05 100, Programové vybavení 0,00 80,00 75,86 94, Výpočetní technika 400,00 320,00 318,69 99,59 Celkem z 6171 Činnost místní správy 400,00 400,00 394,55 98,64 Celkový součet 6 758, , ,92 94,04 22

23 Přehled uskutečněných investičních výdajů je uveden dále a podrobně je popsán v samostatné zprávě o realizaci investičních akcí za rok 2013, zpracované odborem výstavby a ŽP. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v roce 2013 (tis. Kč) ÚČEL VÝDAJ Rekonstrukce teplovodního kanálu na sídlišti SEVER 9 628,37 ENERGETICKÉ ÚSPORY DPS BENEŠE 3 221,07 POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY 3 025,05 DOSTAVBA KANALIZACE PADLÝCH HRDINŮ 2 338,00 REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ 2 247,16 REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ KANALIZACE DPS BENEŠE 473,32 INVESTIČNÍ DOTACE P.O. 464,16 návrh Územního plánu Kojetín 435,60 OBNOVA KAPLIČKY V POPŮVKÁCH 408,80 VÝPOČETNÍ TECHNIKA - MĚÚ 394,55 REKONSTRUKCE OKOLÍ ŠJ 306,12 zřízení parkoviště a předlažbu části MK IV. třídy na ulici Hanusíkova 301,17 REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ -HUSOVA 301,13 SPORTOVNÍ HALA (LICENCE, STUDIE) 255,31 OPRAVA BYTU V DOMĚ MASARYKOVO NÁM ,23 REKONSTRUKCE MK -J.PEŠTUKY 165,74 PARKOVACÍ STÁNÍ -POLNÍ 163,07 REKONSTRUKCE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ 139,45 RENOVACE PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN ZŠNM (PD,ŽÁDOST) 134,07 Kompletní zasíťování sportovního hřiště/sídl. Sever 129,68 REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - TVOROVSKÁ 128,91 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PRO POSTÍŽENÉ (u DPS 6.Května) 97,54 PARKOVACÍ STÁNÍ - J.PEŠTUKY 86,77 POŘÍZENÍ POŽÁRNÍ STŘÍKAČKY SDH POPŮVKY 80,00 ZŠSČ-INSTALACE HROTOVÉHO SYSTÉMU PROTI HOLUBŮM 65,70 POŘÍZENÍ TERMOKAMERY 50, /2013:FA-kanalizační vpust včetně dláždění MK na ulici J. Peštuky v Kojetín 45,41 MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (PROJEKT.DOKUMENTACE) 22,39 SVOZOVÉ VOZIDLO NA BIOODPAD (ANALÝZA) 18,15 výup pozemku 13,70 KLIMATIZACE - DPS BENEŠE 11,04 ŠKOLNÍ JÍDELNA-PLOT 7,13 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,92 Kromě výdajů, které mají charakter investic (tř.6) byly v r.2013 realizovány i velké opravy, které svým charakterem nespadají mezi investice a jsou zahrnuty v BĚŽNÝCH VÝDAJÍCH (tř. 5 KAP 8xx) - podrobně jsou uvedeny v předchozí části zprávy. 23

24 1.3. VYHODNOCENÍ ČÁSTI FINANCOVÁNÍ 1,567 MIL KČ POL TEXT FINANCOVÁNÍ v tisících Kč schválený rozpočet upravený rozpočet rozpočtová opatření Skutečnost SK/SR % 8115 Změna stavu krátkod.bank.účtů 2 885, , , ,08 56,93 7, , Uhrazené splátky dlouhod.půj , ,42-355, ,08 112,20 99,99-0, Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 0,00 0,00 57,55 0,00 0,00-57,55 SK/UR % UR-SK Financování -26, , , ,45 x x ,23 Rozdíl mezi příjmy a výdaji, bez zahrnutí finančních operací, byl ve výši +1,567 mil Kč a byl použit k částečné k úhradě splátek dlouhodobých úvěrů a půjček v celkové výši 3,268 mil Kč; zbývající část splátek úvěrů ve výši 1,643mil Kč byla uhrazena z peněžních prostředků na účtech a došlo tak ke snížení stavu bankovních účtů o 1,643 mil Kč proti počátku roku. Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města (ú.231) činil k celkem 21,443 mil Kč, zůstatek prostředků na účtech fondů (ú.236) byl ve výši 4,683 mil Kč. 2. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA V ROCE INVENTARIZACE MAJETKU Povinnost inventarizace je dána zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění ( 29 a 30) a prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 270/2010 Sb. Inventarizace majetku a závazků je dále upravena vnitřní směrnicí Města Kojetína VSM/2/11/FO. Rada města usnesením č. R 1603/10-13 ze dne jmenovala hlavní inventarizační komisi (HIK) a dílčí inventarizační komise na funkční období od do , jmenovala předsedy a členy HIK a IK, stanovila plán inventur na rok 2013, který byl sestaven v rozsahu 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. a uložila ředitelům příspěvkových organizací zajistit průběh inventarizace za rok 2013 a předložit finančnímu odboru MěÚ zprávu o provedené inventarizaci. Vlastním inventurám v souladu s plánem předcházely přípravné práce, které zahrnovaly zejména kontrolu označení majetku, přípravu podkladů k ověření stavu majetku, kontrolu platnosti uzavřených dohod o hmotné odpovědnosti, proškolení a seznámení se s podklady pro inventarizaci, dále byly v rámci přípravných prací narovnány nesrovnalosti ve změnách umístění majetku, nefunkční majetek byl vyřazen, byly provedeny úpravy ocenění v případech, kdy se hodnota majetku jevila nižší, než jeho ocenění snížené o oprávky. Na základě provedené inventarizace byl k ověřen stav majetku a závazků města Kojetína, který odpovídá účetní evidenci - detailní přehled veškerého inventovaného majetku a závazků, včetně zprávy o inventarizaci je uveden v PŘÍLOZE. Inventarizační záznamy o provedené inventarizaci majetku, včetně inventurních soupisů, vyjádření inventarizačních komisí a ostatních evidencí, jsou uloženy na finančním odboru MěÚ. Majetek, který byl v době inventury v užívání příspěvkových organizací zřízených městem byl ověřen v souladu s 6 odst. 3 vyhlášky na základě potvrzení o existenci tohoto majetku řediteli příspěvkových 24