Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Transkript

1 Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011

2 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:... Moravskoslezský kraj Ředitel:... Mgr. Tomáš Langer, aprobace Č - D Telefon: Fax: gkh@gkh.cz Internet:... IČO: IZO: Identifikátor ředitelství a) Charakteristika školy V současné době lze studovat na gymnáziu v těchto oborech: Obor studia Kód oboru Typ oboru Forma studia Druh studia Čtyřleté gymnázium všeobecné K/401 studijní denní řádné Osmileté gymnázium všeobecné K/801 studijní denní řádné Čtyřleté gymnázium K/41 studijní denní řádné Osmileté gymnázium K/81 studijní denní řádné V roce 2011 byli žáci rozděleni do 15 tříd, stejný počet tříd byl v období od 1. ledna do 31. srpna i v období od 1. září do 31. prosince. Celkem zde studovalo průměrně 426 žáků. Týdenní vyučovací plán celé školy činil ve školním roce 2010/ hodin, 211 hodin dělených. Ve školním roce 2011/2012 celkem 674 hodin, z toho 220 hodin dělených. Veškerá dělená výuka byla realizována v souladu s učebními dokumenty. Při stanovení počtu dělených hodin byla snaha o dosažení optimálního kompromisu mezi pedagogickými a ekonomickými hledisky. V nižším stupni osmiletého studia vyučujeme od školního roku 2007/08 podle ŠVP. Ve čtyřletém studiu a ve vyšším stupni osmiletého studia vyučujeme podle ŠVP od školního roku 2009/2010. Výuka je zajišťována v budově gymnázia v 15 třídách, 7 odborných učebnách (biologie, fyzika, chemie, cizí jazyky, společenské vědy, výtvarná výchova, hudební výchova) a 5 laboratořích (biologie, fyzika, chemie, 2 učebny výpočetní techniky). V učebně fyziky probíhá rovněž výuka dalších, pokud možno příbuzných předmětů. Tělocvična svým plošným rozměrem 213 m 2 (včetně prostoru pro nářadí) ne zcela vyhovuje nárokům na výuku tělesné výchovy a počtu žáků. Proto je část výuky tělesné výchovy zajišťována pronájmem velké tělocvičny městské sportovní haly. Za velmi výhodnou dohodnutou cenu 150 Kč/hodinu je pronajímána na 12 hodin týdně v období od října do dubna. V období od září do dubna si pronajímáme za účelem výuky plavání na 2 hodiny týdně bazén na ZŠ v Havířově, ulice Hrubínova. Učitelský sbor měl průměrně 37 stálých pedagogů. Celkem bylo na našem gymnáziu v průběhu roku 2011 zaměstnáno 47 pracovníků, z toho 37 pedagogů (včetně ředitele a jeho zástupce), 2 administrativní pracovnice, 8 provozních zaměstnanců. Od ubyla 1 síla na úklid. Tím pádem od je ve škole zaměstnáno 7 provozních zaměstnanců. 2

3 b) Vývoj počtu tříd pro další období Pravděpodobný vývoj počtu tříd v období : Počet tříd osmiletého studia Počet tříd čtyřletého studia Celkový počet tříd 2011/ / / /

4 B) Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. V Ý N O S Y Naší příspěvkové organizaci byl stanoven tento závazný ukazatel : Příspěvek na provoz - pro rok 2011 v celkové výši ,00 Kč 1.1 Příspěvky a dotace MŠMT (dle 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a 14 zák. 218/2000 Sb.) ÚZ Přímé náklady na vzdělávání - kraje ,00 Kč v tom: prostředky na platy ,00 Kč ostatní osobní náklady ,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč FKSP ,00 Kč přímý ONIV - náhrady ,00 Kč přímý ONIV - přímý ,00 Kč ÚZ Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb ,00 Kč v tom: prostředky na platy ,00 Kč zákonné odvody ,00 Kč FKSP 4 000,00 Kč ÚZ Rozvojový program Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky ,00 Kč v tom: ONIV ,00 Kč Příspěvky a dotace MŠMT - c e l k e m ,00 Kč 1.2 Příspěvky a dotace od zřizovatele ÚZ 0 - provozní náklady ,00 Kč ÚZ 0 - provozní náklady zajištění přístupu k ICT ,00 Kč ÚZ 0 - částečné pokrytí nákladů na odměny pracovníkům, kteří se podíleli na realizaci přijímacích zkoušek 1. kolo přijímacího řízení ,00 Kč ÚZ 0 - částečné pokrytí zvýšených nákladů na zajištění státních maturitních zkoušek ,00 Kč ÚZ 205 účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Příspěvky a dotace od zřizovatele - c e l k e m ,00 Kč ,00 Kč ÚZ 206 Účelová investiční dotace do investičního fondu ,00 Kč Závazný ukazatel - odvod do rozpočtu kraje odvod z investičního fondu ,00 Kč Všechny závazné ukazatele stanovené naší příspěvkové organizaci jsme dodrželi, veškeré přidělené finanční prostředky byly použity na stanovené účely. 4

5 1.3 Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Závazné ukazatele pro rok 2011 v oblasti mzdových nákladů a zaměstnanců: Limit počtu zaměstnanců v roce 2011 činil 41,59 zaměstnanců. Prostředky na platy pedagogických zaměstnanců ÚZ = ,00 Kč Prostředky na platy nepedagogických zaměstnanců ÚZ = ,00 Kč Ostatní osobní náklady pedagogických zaměstnanců ÚZ = 9 000,00 Kč Ostatní osobní náklady pedagogických zaměstnanců ÚZ = 6 000,00 Kč Prostředky na platy pedagogických zaměstnanců ÚZ = ,00 Kč Průměrný plat pedagogických zaměstnanců = ,00 Kč Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců = ,00 Kč 2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu: V roce 2011 byly naší organizaci poskytnuty tyto účelové dotace: 1. Účelové dotace ze státního rozpočtu : ÚZ přímé náklady na vzdělání celkem poskytnuto ,- Kč. Dotaci jsme stoprocentně využili na stanovený účel. ÚZ Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. celkem poskytnuto ,-Kč. Dotaci jsme stoprocentně využili na stanovený účel. ÚZ Rozvojový program Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky celkem poskytnuto ,-Kč. Dotaci jsme stoprocentně využili na stanovený účel. Finanční prostředky - ÚZ Poskytnuté NIV 1 dotace na přímé výdaje na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: Poskytnuté k Použité k Vratky dotací celkem a) Závazné ukazatele: MP 2 celkem v tom: , ,00 0,00 aa) platy , ,00 0,00 ab) OON , ,00 0,00 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné , ,00 668,00 Odvody na FKSP , ,49 10,49 Přímý ONIV , , ,51 Náhrady platu , , ,00 x Finanční prostředky - ÚZ Poskytnuté k Použité k Vratky dotací celkem

6 Poskytnuté NIV1 dotace na přímé výdaje na vzdělávání x v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP 2 celkem v tom: , ,00 0,00 aa) platy , ,00 0,00 ab) OON 0,00 0,00 0,00 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné , ,00-620,00 Odvody na FKSP 4 000, ,00 620,00 ONIV 4 0,00 0,00 0,00 Finanční prostředky - ÚZ Poskytnuté NIV 1 dotace na přímé výdaje na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: Poskytnuté k Použité k Vratky dotací celkem a) Závazné ukazatele: MP 2 celkem v tom: , ,00 0,00 aa) platy 0,00 0,00 0,00 ab) OON 0,00 0,00 0,00 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné 0,00 0,00 0,00 Odvody na FKSP 0,00 0,00 0,00 ONIV , ,00 0,00 x 6

7 3.Mzdové náklady, zaměstnanci a průměrné platy v roce 2011 Členění průměrného platu podle jednotlivých složek Zaměstnanci Přepočtený počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat bez OPPP Platové tarify Příplatky za vedení Zvláštní příplatky Platy za přesčasy Ostat. příplatky + odměny přespoč. hodiny + náhrady platu Nárokové složky platu Osobní příplatky Odměny Nenárokové složky platu % nenárokových složek z tarifních platů Roční objem MP v tis. Kč Roční objem OPPP v tis. Kč Roční objem prostředků na platy v tis. Kč Pedagogičtí pracovníci 31, ,22% Nepedagogičtí pracovníci 8, ,75% Členění průměrného platu Roční objem prostředků na platy v tis. Kč Roční objem OPPP v tis. Kč Roční objem MP v tis. Kč % nenárokových složek z tarifních platů Nenárokové složky platu Odměny Osobní příplatky Nárokové složky platu Ostat. příplatky + odměny přespoč. hodiny + náhrady platu Platy za přesčasy Zvláštní příplatky Příplatky za vedení Platové tarify Průměrný měsíční plat bez OPPP Přepočtený počet zaměstnanců 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 7

8 Členění průměrného platu podle jednotlivých složek Srovnání Přepočtený počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat bez OPPP Platové tarify Příplatky za vedení Platy za přesčasy Ostatní příplatky Nárokové složky platu Osobní příplatky Odměny Nenárokové složky platu % nenárokových složek z tarifních platů Pedag , ,88% Nepedag , ,91% Pedag , ,22% Nepedag , ,75% Nenárokové složky platu Odměny Osobní příplatky Nárokové složky platu Ostatní příplatky Platy za přesčasy Platové tarify Průměrný měsíční plat bez OPPP Nepedag Pedag Nepedag Pedag

9 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele Naší organizace byl pro rok 2011 stanoven závazný ukazatel Příspěvky a dotace od zřizovatele v celkové výši ,00 Kč a byl členěn takto: ÚZ 0 provozní náklady celkem poskytnuto ,00 Kč, vyčerpáno ,00 Kč. V těchto celkových nákladech nám byly stanoveny tyto náklady: prostředky na ICT 50 tis. Kč skutečnost v r = ,00 Kč částečné pokrytí nákladů na odměny pracovníkům, kteří se podíleli na realizaci přijímacích zkoušek 1. kolo přijímacího řízení ,- Kč skutečnost v r = ,00 Kč částečné pokrytí zvýšených nákladů na zajištění státních maturitních zkoušek ,- Kč skutečnost v r = ,00 Kč ÚZ 205 účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši ,- Kč. Dotaci jsme stoprocentně využili na stanovený účel odpisy HM. 5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití Poskytnuté dotace: Příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel) Dotace od Statutárního města Havířova na dohody o provedení práce pro vedoucí kroužků na sportovní soutěže ve florbalu a atletice Projekt Historie města Havířov formou studentských prací Projekt Vydávání studentského časopisu KOMÁR studenty Celkem dotace od Statutárního města Havířov činila Tyto finanční prostředky jsme použili v plné výši na stanovené účely ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč Od Národní agentury COMENIUS (projekt spolupráce evropských škol) ,00 Kč Poskytnuté finanční prostředky jsme použili v rámci Programu celoživotního učení Projekt PV-COM pro školní rok Dotace v roce 2011 činily celkem Ostatní výnosy: úroky z banky dobropis z minulých let čistý pronájem z tělocvičny čistý pronájem z učeben školy čistý pronájem ze 2 školních bytů služby s pronájmem spojené proúčtování lyž.kurzů, výletů a darů Fondu přátel se souvztažnými účty tř. 5 smluvní nájemné - kopírovací stroj čerpání investičního fondu ostatní náhrady za ztráty ostatní výnosy z činnosti-projekt Nové přístupy ICT celkem ostatní výnosy Výnosy celkem ,00 Kč 511,60 Kč 84,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,37 Kč ,00 Kč 2 050,00 Kč ,18 Kč 1 249,00 Kč ,00 Kč ,65 Kč ,65 Kč 9

10 Některé výnosy z hlavní činnosti - srovnání Rok 2010 Rok 2011 Z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , ,48 z toho: přísp. a dotace na přímé nákl. apod , ,68 z toho: přísp. a dotace na přímé nákl. apod. Z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC Rok 2011 Rok

11 6. N Á K L A D Y - analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Celkové náklady v roce 2011 činily ,37 Kč. Čerpání prostředků hodnoceného roku je rozepsáno v tabulce č. 2 - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti. Komentář k vybraným nákladům: řádek č. 3 Učebnice,učební pomůcky přímý ONIV celkem ,40 Kč Zakoupeny: učebnice poskytované bezplatně pro nižší stupeň gymnázia ,00 Kč Učební pomůcky ,40 Kč řádek č. 5 Spotřeba energie Tato položka nákladů patří mezi nejdůležitější z nákladů a taky největší. V roce 2011 jsme uhradili za energie celkem ,88 Kč, proti roku 2010 došlo k úspoře energií, hlavně tepla, a to díky uskutečněné investiční akci Úprava topného systému ve výměníkové stanici Gymnázium Podrobné členění spotřeby energií v roce 2010 je uvedeno v tabulce č. 8. řádek č. 6 Opravy a udržování V roce 2011 jsme provedli opravy v celkové výši ,30 Kč, z toho opravy nemovitého majetku činily ,70,- Kč. Podrobný rozpis provedených oprav je v oddílu E) řádek č. 7 Cestovné V celkových cestovních nákladech v roce ,00 Kč jsou také zahrnuty cestovní náhrady projektu COMENIUS ve výši ,- Kč. Jedná se o jazykový projekt zaměřený na poznávání jednotlivých evropských států, jejich kultur a rozvíjení komunikativních schopností. Další zahraniční cestovné školní exkurze do Rakouska, Anglie, turistický kurz v Chorvatsku činí z celkového účtu Cestovné ,00 Kč, tj. 15,68 %. Z přímého ONIVu hradíme cestovné k DVPP, což v roce 2011 činí 2 638,- Kč, ostatní tuzemské služební cesty školní exkurze, školní výlety byly ve výši ,- Kč, tj. 68,33%. řádek č. 9 Nájemné Celkové náklady na nájemné činily v roce ,- Kč, z toho jsme ,- Kč použili na nájem sportovní haly k výuce TV, dále tento účet zahrnuje pronájem atletického stadionu, na tento účel jsme obdrželi finanční prostředky dotaci od Statutárního města Havířova ve výši 4 000,- Kč řádek č. 10 Telekomunikace Celkové náklady na telekomunikace v roce 2011 činí celkem ,00 Kč, jsou zde náklady na připojení k Internetu ve výši ,-Kč, z toho jsme pokryli ,00 Kč z účelových prostředků od zřizovatele na pokrytí nákladů v oblasti ICT realizovaných školou v roce Studenti a učitelé mohou používat internetových služeb bez omezení během výuky i mimo ni v provozních hodinách školy. Telefonní poplatky v roce 2011 činily ,- Kč. Řádek č. 11 Služby školení a vzdělávání Náklady na školení a vzdělávání za rok 2011 činí celkem 3 700,- Kč, z toho 800,- Kč bylo použito na další vzdělávání pedagogických pracovníků a hradili jsme tato školení z přímého ONIVu ÚZ Použití prostředků na DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)-akreditované akce MŠMT z přímých ONIV jsme uhradili: - za účastnické poplatky na DVPP 800,00 Kč cestovné na DVPP celkem 2 638,00 Kč 11

12 řádek č. 12 Stravování V roce 2011 jsme vynaložili na stravování zaměstnanců a studentů celkem ,00 Kč, z toho: závodní stravování zaměstnanců věcná režie stravování žáci ,00 Kč ,00 Kč Zaměstnanci i žáci se stravují ve školní jídelně Základní školy, Gorkého 1, Havířov (komplex školních budov). Se školní jídelnou máme uzavřenou dohodu o závodním stravování zaměstnanců (finanční náklady na 1 oběd činí od = 58,00 Kč). Školní jídelna nám fakturuje měsíčně závodní stravování zaměstnanců režijní a osobní náklady ve výši 6,00 Kč na 1 oběd, 20 Kč přispíváme z FKSP, zaměstnanci uhradí za oběd 32,- Kč. Za stravování žáků hradíme školní jídelně režijní náklady 10,00 Kč za l oběd. řádek č. 13 Mzdové náklady V celkových mzdových nákladech v roce 2011 = ,- Kč jsou zahrnuty platy zaměstnanců ve výši ,- Kč, z toho ze státního rozpočtu jsme použili ,- Kč. Dále jsou zde zahrnuty ostatní platby za provedenou práci, které činí celkem ,- Kč, z toho ,- Kč jsou OPPP hrazené ze státního rozpočtu, z ostatních zdrojů byly hrazeny OPPP ve výši Kč z dotace od Statutárního města Havířova na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních kroužků, 2 100,- Kč jsme použili z vlastních zdrojů na dohody provedení práce. řádek č. 15 Zákonné sociální pojištění V celkových nákladech účtu 524 = ,00 Kč je zahrnuto zákonné pojištění 4,2 promile ve výši ,- Kč. řádek.č. 20 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Celkové odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku činí celkem v roce ,00 Kč. Hodnota budovy školy byla navýšena v roce 2011 o ,00 Kč, a to na základě uskutečněné investiční akce Úprava topného systému výměníkové stanice Gymnázium. Pro rok 2011 byl naší škole stanoven závazný ukazatel na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši ,- Kč ÚZ 205, tyto účelové prostředky byly v plné výši vyčerpány. Rok ,00 Kč Roční odpisy budovy Rok ,00 Kč Rok ,00 Kč řádek č. 24 Ostatní náklady celkem - v těchto máme např. zahrnuto: Ostatní náklady z činnosti-pojištění úrazů a škod - žáci Ostatní náklady z činnosti-maturitní komise poplatky Komerční banky ostatní povinné pojistné (4,2 promile) opotřebení lyžařské výzbroje kurzové ztráty ostatní finanční náklady ,37 Kč 599,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 840,00 Kč 86,37 Kč 145,00 Kč 12

13 Některé náklady z hlavní a doplňkové činnosti - srovnání Rok 2010 Rok 2011 Spotřeba materiálu 417,32 572,51 Spotřeba energie 1 016,78 835,02 Opravy a udržování 217,13 229,55 Cestovné 138,47 123,01 Služby 1 051, ,24 Mzdové náklady , ,08 z toho: Mzdové náklady z dotace zřizovatele , ,00 z toho: Mzdové náklady z dotace zřizovatele Mzdové náklady Služby Cestovné Opravy a udržování Spotřeba energie Spotřeba materiálu Rok 2011 Rok

14 7. Doplňková činnost Na základě dodatku č. 4 Zřizovací listiny č. D4/ZL/082/2001 má naše organizace vymezeny tyto okruhy doplňkové činnosti: 1.Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování. 2.Pronájem majetku Naše škola pronajímá 2 školní byty, 3 učebny, tělocvičnu a bufet. Ve školním bytě č. 1 je nájemcem náš zaměstnanec Mgr. Böhm Pavel, ve školním bytě č. 2 byla nájemcem naše zaměstnankyně Mgr. Bouchalová Alexandra, na vlastní žádost paní Bouchalové byl tento nájem ukončen z důvodu přestěhování do vlastního domu. Čistý pronájem za tyto 2 byty v roce 2011 činil ,- Kč. Na pronájem 2 učeben máme uzavřenou smlouvu s fa ABC English, Ostrava, zastoupenou p. Martou Chovancovou-Simonovou. Jedná se o výuku cizích jazyků. Také pronajímáme učebnu a.s. Cambridge Exams Center, Frýdek Místek, zastoupenou p. Monikou Korbelovou, rovněž se jedná o výuku cizích jazyků. Pronajímáme také učebnu pro výuku autoškoly Autoškola Dalibor Tichý z Ostravy. Dále máme uzavřenou smlouvu s p. Graplem, Havířov o pronájmu bufetu. Čistý pronájem z učeben a bufetu v roce 2011 činil ,50 Kč. Tělocvičnu pronajímáme v odpoledních a večerních hodinách několika subjektům za účelem sportovní a taneční činnosti, z toho několik nájemců ukončilo nájem z důvodu nezájmu veřejnosti, tudíž nám poklesl pronájem oproti roku 2010 o ,- Kč. Čistý pronájem z tělocvičny činil v roce ,- Kč. Celkem čistý pronájem z plochy v roce 2011 = ,50 Kč Služby spojené s pronájmem v roce 2011 = ,37 Kč Z doplňkové činnosti jsme použili ,84 Kč na částečnou úhradu materiálu a energií, na opravy a udržování nemovitého majetku jsme vynaložili ,00 Kč. Dále jsme z doplňkové činnosti uhradili ostatní osobní náklady ve výši 2 100,- Kč lékařskému doprovodu na letním turistickém kurzu v Chorvatsku a na odpisy HM celkem ,- Kč, celkem jsme za tyto nákladové položky z doplňkové činnosti uhradili ,84 Kč. 14

15 8. Výsledek hospodaření, náklady a výnosy: Výnosy celkem Náklady celkem Zlepšený výsledek hospodaření ,65 Kč ,37 Kč ,28 Kč Komentář - rozbor dosažení výsledku hospodaření za rok 2011 Na základě dodatku č. 4 Zřizovací listiny č. D4/ZL/082/2001 má naše oranizace vymezeny tyto okruhy doplňkové činnosti: 1. Provádění rekvalifikačních kurzů a odborného školení včetně zprostředkování. 2. Pronájem majetku Škola neprovozuje rekvalifikační kurzy, pouze pronajímáme 2 školní byty, 2 učebny, tělocvičnu a bufet. Celkové výnosy z těchto pronájmů činily v roce ,87 Kč. Čistý pronájem z plochy činil celkem ,50 Kč, služby spojené s pronájmem činily celkem ,37 Kč. Z doplňkové činnosti jsme zapojili 5.863,- Kč na materiál pro údržbu, ,84 Kč na částečnou úhradu energií, na opravy nemovitého majetku jsme použili ,- Kč, na odpisy HM jsme vynaložili ,- Kč a na OPPP 2.000,- Kč. Celkem jsme z doplňkové činnosti uhradili ,84 Kč. Přestože jsme v roce 2011 dosáhli nižších příjmů z pronájmů, a to o ,- Kč méně než v roce 2010, měli jsme proti roku 2010 zase nižší spotřebu energíí o 144 tis. Kč. Zlepšeného výsledku hospodaření z doplňkové činnosti ve výši ,03 Kč jsme dosáhli větší úsporou tepla i úsporou el. energie. K těmto příjmům z pronájmů se vztahuje daňová povinnost, daňová úspora dle 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů činí za rok Kč. Z hlavní činnosti z vlastních zdrojů vykazujeme ztrátu ,75 Kč. Tato ztráta vznikla nepokrytím vzniklých nákladů na zdravotní a sociální pojištění k platům jak z cizích zdrojů, tak i k platům ze státního rozpočtu v celkové výši 8.543,99, dále pak navýšenými nekrytými odpisy ve výši 6.364,87 Kč a nutná oprava střechy v prosinci 2011 byla vyšší o 1.880,89 Kč než jsme předpokládali. Zlepšený výsledek hospodaření je finančně krytý, navrhujeme jeho rozdělení do fondu odměn ve výši Kč (80%) a do rezervního fondu pak 5.793, - Kč. 15

16 C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Hospodaření s peněžními fondy je vyčísleno v tabulce č. 7 Stav fondů k : - FKSP ,88 Kč - rezervního fondu ,08 Kč - investičního fondu ,37 Kč - fondu odměn ,00 Kč V roce 2011 jsme čerpali z investičního fondu ,18,- Kč na opravu a údržbu nemovitého majetku, odvod z odpisů činil ,- Kč, dále jsme použili investiční fond na financování investiční výstavby - na investiční akci Úprava topného systému výměníkové stanice Gymnázium ve výši ,00 Kč. Celkové čerpání Investiční fondu = ,18 Kč. Rezervní fond a fond odměn jsme v roce 2011 nečerpali. Fond kulturních a sociálních potřeb jsme v roce 2011 čerpali takto: - příspěvek na stravování zaměstnanců = ,00 Kč - rekreace a zájezdy = ,00 Kč - kultura a tělovýchova = 2 384,00 Kč - příspěvek odb.organizaci = 1 060,00 Kč - peněžní dary = ,00 Kč - Celkem čerpání FKSP = ,00 Kč Zůstatky peněžních fondů FKSP, rezervního fondu, investičního fondu a fondu odměn jsou k kryty finančními prostředky. D) Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování našich zaměstnanců je zajišťováno náhradním způsobem, zaměstnanci se stravují ve školní jídelně Základní školy na ulici Gorkého, která je propojena spojovací chodbou s naší školní budovou. Se školní jídelnou máme uzavřenou dohodu o závodním stravování zaměstnanců (finanční náklady na 1 oběd činily od = 58,00 Kč). Školní jídelna nám fakturuje měsíčně závodní stravování zaměstnanců režijní a osobní náklady ve výši 6,00 Kč na 1 oběd, 20 Kč přispíváme z FKSP, zaměstnanci uhradí za oběd 32,- Kč. Za stravování žáků hradíme školní jídelně režijní náklady 10,00 Kč za l oběd. cena obědu - z toho: náklady organizace příspěvek z FKSP náklady hrazené strávníkem 58,00 Kč 6,00 Kč 20,00 Kč 32,00 Kč 16

17 E) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku 1. Organizace má ve správě: a) budovu na parcele č. 1422, čp. 328/2 na ul. Komenského, katastrální území Havířov Město b) pozemky na parcele č. 1422, výměra 1265 m2, katastrální území Havířov-Město 2. Investiční činnost a provedené opravy a údržba na majetku V roce 2011 byla realizována a financována prostřednictvím Moravskoslezského kraje investiční akce Úprava topného systému výměníkové stanice, evidenční číslo Investiční záměr byl schválen odborem investičním a majetkovým Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne , čj. MSK 75338/2011 ve výši ,- Kč. V rámci uvedené akce byla firmou Maxxi THERM, Slavíkova 6143/18e, Ostrava - Poruba zpracována projektová dokumentace na přípravu a zabezpečení výstavby ve výši ,00 Kč, na realizaci technologické části jsme ve výběrovém řízení za účelem zajištění dodávek stavebních prací na tuto investiční akci vybrali jako cenově nejvhodnějšího uchazeče firmu Lumír Hanzelka, Dolní 70, Ostrava Zábřeh. Tato firma uskutečnila stavební úpravy budovy č. p. 328 na pozemku parc. č v k. ú. Havířov- Město v měsíci srpnu 2011, a to ve výši ,00 Kč. Celkové náklady investiční akce činily celkem ,00 Kč, což je o 3 632,- Kč nižší, než bylo uvedeno původně v investičním záměru. Údržba a opravy V roce 2011 jsme na opravy a údržbu použili celkem ,30 Kč, zapojili jsme fond reprodukce ve výši ,18 Kč. Opravy a údržba nemovitého majetku: - opravy střechy a okapů ,00 Kč - malování, nátěry soklů ,70 Kč - jiné opravy ,60 Kč Celkem opravy a údržba nemovitého majetku činily v roce 2011 celkem ,70 Kč, z toho jsme zapojili investiční fond ve výši ,18 Kč a z doplňkové činnosti ,- Kč. Opravy a údržba movitého majetku a jiné opravy - oprava mikroskopu 5 872,10 Kč - havarijní oprava ohřívače vody 6 996,00 Kč - oprava HP a hydrantů a jiné opravy ,50 Kč Celkem jiné opravy ,60 Kč Celkem jsme z doplňkové činnosti uhradili za opravy a udržování ,00 Kč, z hlavní činnosti pak ,30 Kč. 3. Pojištění nemovitého majetku: Na pojištění nemovitého a movitého majetku nám nevznikly v roce 2011 žádné náklady, pojištění zajišťuje centrálně Moravskoslezský kraj. V roce 2011 jsme neuplatnili u pojišťovací makléřské společnosti SATUM CZECH, s. r. o. Ostrava žádné plnění pojistné události. 4. Inventarizace majetku: Inventarizaci nemovitého a movitého majetku a veškerých práv a závazků jsme uskutečnili ke dni Byla provedena na základě příkazu ředitele k provedení periodické inventarizace v souladu s 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Žádné inventarizační rozdíly nevznikly. Zápis inventarizační komise viz příloha. 17

18 5. Pronájmy svěřeného majetku Organizace má v pronájmu nebytové prostory / šatny, kabinety, učebny a tělocvičnu / u jiného subjektu Základní škola na ul. Gorkého, Havířov Město, čp. 329, parcela č na dobu neurčitou, finanční plnění za tento pronájem činí 1,- Kč/rok. Organizace pronajímá učebny, tělocvičnu, bufet a 2 byty, výnosy z čistého pronájmu v roce 2011 činily ,50 Kč, služby s pronájmem spojené činily ,37 Kč. F) Stav pohledávek a závazků Máme jen krátkodobé pohledávky a závazky. Ke dni byla provedena dokladová inventura pohledávek a závazků. Tyto jsou vyrovnány začátkem roku Krátkodobé pohledávky k činily celkem ,93 Kč, z toho účet 311 Odběratelé ,98 Kč, krátkodobé poskytnuté zálohy na lyžařský kurz, na školní exkurzi do Anglie celkem ,- Kč, ostatní krátkodobé pohledávky jsou v celkové výši ,95 Kč, (z toho dobropisy za teplo a el. energii činí ,58 Kč), náklady příštích období máme ve výši ,- Kč a dohadné účty aktivní jsou zaúčtovány ve výši , Kč. 2. Krátkodobé závazky k činily celkem ,19 Kč, z toho dodavatelé ,79 Kč, přijaté zálohy na LVK a na školní exkurzi do Londýna v roce 2012 činí celkem ,- Kč, závazky vyplývající z mezd za 12/2011 činily ,- Kč, ostatní krátkodobé závazky činí ,06 Kč, přijaté zálohy na transfery projekt Comenius ve výši ,84 Kč a výdaje příštích období jsou ve výši 2 905,50 Kč, jedná se o roční vyúčtování spotřeby vody ve školním bytě č. 1, ve kterém bydlí Mgr. Pavel Böhm. Všechny tyto závazky budou v roce 2012 vyrovnány až na projekt Comenius, který bude probíhat 2 roky. G) Výsledky kontrol V roce 2011 neproběhly v naší škole žádné veřejnoprávní kontroly ani kontroly ČŠI. H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace S obsahem Zprávy o činnosti a plnění úkolů byli pedagogové seznámeni na pedagogické poradě dne Projednáno školskou radou při Gymnáziu, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace dne předsedkyně školské rady 18

19 I)Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činí 40,23 osob Plnění povinnosti podle 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona... 2 osoby Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a) počet podaných informací o škole: - ústních při návštěvě školy (osobní návštěvy, den otevřených dveří, atd.): ových: 116 Naprostá většina informací se týkala podmínek pro přijetí ke studiu, kritérií pro přijetí, přijímacích zkoušek, možností odvolání atd. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke studiu: 81 Havířov dne 22. února Mgr. Tomáš Langer, ředitel gymnázia Pozn.: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace rozbor hospodaření školy za rok 2011 je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 19

20 J) Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Výnosy z transferů - Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7: Plán tvorby a použití peněžních fondů v roce 2011 Tabulka č. 8: Spotřeba energií Přílohy : Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2011 Účetní výkazy: Rozvaha (Bilance) OSS, ÚSC, PO a RR Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky OSS, ÚSC, PO a RR Rozbor plnění HV 20