Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :35:35. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Transkript

1 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: :23: Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM , , , ,72 A. Stálá aktiva , , , ,51 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,50 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek ,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,51 1. Pozemky , ,04 2. Kulturní předměty Stavby , , ,62 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,30 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,00 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 III. Dlouhodobý finanční majetek , , ,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek ,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :35:35

2 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Dvakačovice Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva , , ,21 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,00 1. Odběratelé , ,00 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky , ,00 175,00 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :35:35

3 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Dvakačovice Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO III. Krátkodobý finanční majetek , , ,21 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna , , ,21 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :35:35

4 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Dvakačovice 1 2 Syntetický účet PASIV A CELKEM , ,72 C. Vlastní kapitál , ,94 I. Jmění účetní jednotky a upravující , ,32 1. Jmění účetní jednotky , ,83 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,85 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,64 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,62 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,67 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období , ,95 D. Cizí zdroje , ,78 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,00 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ,00 III. Krátkodobé závazky , ,78 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,78 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy ,00 8. Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP , , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :35:35

5 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Dvakačovice 1 2 Syntetický účet 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky ,00 100,00 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :35:35

6 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k okamžik sestavení: :23:43 Syntetický účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM , ,84 I. Náklady z činnosti , ,34 1. Spotřeba materiálu , ,00 2. Spotřeba energie , ,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , ,00 4. Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,00 9. Cestovné ,00 466, Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění ,00 568, Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary , , Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky , Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek ,00 75, Náklady z vyřazených pohledávek , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti ,66 II. Finanční náklady , ,00 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :35:35

7 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Dvakačovice sestavený k Syntetický účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost III. Náklady na transfery , ,50 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery , ,50 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :35:35

8 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Dvakačovice sestavený k Syntetický účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM , ,51 I. Výnosy z činnosti , ,32 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků , ,00 2. Výnosy z prodeje služeb , ,50 3. Výnosy z pronájmu , ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků ,00 200,00 6. Výnosy z místních poplatků , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků , Výnosy z prodeje pozemků , , Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti 649 II. Finanční výnosy , ,81 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,81 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy ,89 IV. Výnosy z transferů , ,44 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů , ,44 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,94 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , ,76 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , ,06 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , ,89 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,34 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,89 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,67 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,67 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :35:35

9 A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :35:35

10 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet P.I. Majetek účetní jednotky , ,50 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,50 3. Ostatní majetek 903 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :35:35

11 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 P.VII. Vyrovnávací účty , ,50 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,50 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :35:35

12 A.5. Informace podle 18 odst.1 písm. c) zákona 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 157, ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 5 070, ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 5 271,00 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :35:35

13 A.6. Informace podle 19 odst.5 písm. a) zákona A.7. Informace podle 19 odst.5 písm. b) zákona A.8. Informace podle 66 odst.6 A.9. Informace podle 66 odst.8 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :35:35

14 Syntetický účet B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :35:35

15 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku" C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období , ,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti , ,44 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :35:35

16 D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka D.2. Informace o individuální produkční kvótě D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ,00 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem je m2. D.7. Výše ocenění lesních porostů ,00 Kč D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :35:35

17 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :35:35

18 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :35:35

19 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :35:35

20 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :35:35

21 Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :35:35

22 Stavby BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,15 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,10 G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,15 G.6. Ostatní stavby , , , ,90 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :35:35

23 Pozemky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky , , ,36 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky , , ,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,55 H.4. Zastavěná plocha , , ,30 H.5. Ostatní pozemky , , ,51 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :35:35

24 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :35:35

25 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :35:35

26 K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :35:36