IČO: Název: DSO Vodovod Řečice. Dačice. Sestavený k rozvahovému dni

Transkript

1 Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. Krajířova 27 obec Dačice PSC, pošta Údaje o organizaci VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: DSO Vodovod Řečice Dačice Sestavený k rozvahovému dni Místo podnikání identifikační číslo ulice, c.p. Krajířova 27 právní forma Územně samosprávný celek obec Dačice zřizovatel PSC, pošta Kontaktní údaje Předmět podnikání telefon hlavní činnost shromažďování, úprava a rozvod vody fax vedlejší činnost pohledavky@dacice.cz CZ-NACE Statutární zástupce Bc.Miloš Novák Podpisový záznam statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví Jana Skořepová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): , 13:06 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený Rozpočet po změnách a b text Výsledek od poč. roku %RS %RU Převody z rozpočtových účtů 100,00 Celkem za 0000 Nezadaná hodnota 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,75 150,0 113, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 700,00 605,00 86,4 Celkem za 2310 Pitná voda , , ,75 150,0 113, Příjmy z úroků (část) 3 000, , ,59 79,2 79,2 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 3 000, , ,59 79,2 79,2 CELKEM , , ,34 149,8 113,4 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 13:06, strana 1

2 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Název Schválený Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text %RS %RU Nákup materiálu j.n ,00 479,00 47, Nákup ostatních služeb , , ,00 181,5 99, Opravy a udržování , , ,95 74,9 78, Platby daní a poplatků , , ,89 135,3 84,5 Celkem za 2310 Pitná voda , , ,84 80,1 80, Služby peněžních ústavů 3 000, ,00 441,16 14,7 22,1 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 3 000, ,00 441,16 14,7 22, Převody vlastním rozpočtovým účtům 100,00 Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 100,00 CELKEM , , ,00 79,9 79,9 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 13:06, strana 2

3 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo řádku Schválený Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku text r %RS %RU Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8114 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-) , ,29 218,7 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-) 8214 Změna stavu krátkodobých.prostředků na bankovních 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8228 Opravné položky k nepeněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-) ,95 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,34 218,0 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 13:06, strana 3

4 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku text r %RS %RU Třída 1 - Daňové příjmy 4010 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,34 149,8 113,4 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery ,00 Příjmy celkem , , ,34 149,8 113,4 Konsolidace příjmů , Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od RR Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od RR Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od RR Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přij.z území 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přij.z území 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,34 149,8 113,4 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,00 79,9 79,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 Výdaje celkem , , ,00 79,9 79,9 Konsolidace výdajů , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery RR Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům UR Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním Ostatní neinvestiční půjčené prostředky Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 13:06, strana 4

5 Název Číslo řádku Schválený Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku text r %RS %RU Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného 4422 ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,00 79,9 79,9 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , ,34 218,0 Třída 8 - Financování , ,34 218,0 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , ,34 218,0 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 13:06, strana 5

6 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,29 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,29 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 13:06, strana 6

7 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY ZJ Název Číslo řádku Schválený Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku text r %RS %RU ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7260 ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od 7390 ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let Výdaje z finančního vypořádání minulých let Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ 7460 ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7530 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 13:06, strana 7

8 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 13:06, strana 8

9 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 13:06, strana 9

10 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 13:06, strana 10

11 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídá za údaje: o rozpočtu: telefon: o skutečnosti: telefon: Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k , okamžik sestavení , 13:06, strana 11