PŘÍLOHA. Informace podle 7 odst. 3 zákona A. 1. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

Transkript

1 PŘÍLOHA územní samosprávné celk, svazk obcí, regionální rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: Název: Obec Pomezí nad Ohří 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 17

2 4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvah ový ÚČETNÍ OBDOBÍ Název účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazk účetní jednotk ,40 P.II. 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ,40 3. Vřazené pohledávk Vřazené závazk Ostatní majetek 909 Krátkodobé podmíněné pohledávk z transferů a krátkodobé podmíněné závazk z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávk z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné závazk z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné pohledávk ze zahraničních transferů Krátkodobé podmíněné závazk ze zahraničních transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávk z transferů Ostatní krátkodobé podmíněné závazk z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávk z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouv o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouv o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávk ,65 1. Krátkodobé podmíněné pohledávk ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávk ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávk z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávk z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávk ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávk ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávk ze vztahu k jiným zdrojům ,65 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávk ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrad pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrad pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávk ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávk ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z transferů a dlouhodobé podmíněné závazk z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazk z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávk ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazk ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávk z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazk z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazk z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazk z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazk z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazk z finančního leasingu h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 17

3 4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo P. VII. Podrozvah ový ÚČETNÍ OBDOBÍ Název účet BĚŽNÉ MINULÉ 5. Krátkodobé podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouv o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouv o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Další podmíněné závazk 1. Krátkodobé podmíněné závazk ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazk ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazk z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazk z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazk vplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 6. Dlouhodobé podmíněné závazk vplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 7. Krátkodobé podmíněné závazk z posktnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazk z posktnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazk z posktnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazk z posktnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazk ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazk ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení P. VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vrovnávací účt 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vrovnávací účet k podrozvahovým účtům , h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 17

4 5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ Název BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazk pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti ,00 2. Splatné závazk veřejného zdravotního pojištění 9 372,00 3. Evidované daňové nedoplatk u místně příslušných finančních orgánů h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 17

5 6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona 7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona 8. Informace podle 66 odst Informace podle 66 odst h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 17

6 B. Číslo Sntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ Název účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Posktnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčk cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 17

7 C. Doplňující informace k ám rozvah "C.I.1 Jmění účetní jednotk" a "C.I.3. Transfer na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo C.1. C.2. ÚČETNÍ OBDOBÍ Název BĚŽNÉ MINULÉ Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5 209, , , , h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 17

8 D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D. 3. Výše ocenění celkové výměr lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D. 6. Průměrná výše ocenění výměr lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 17

9 E. 1. Doplňující informace k ám rozvah K položce Doplňující informace Částka h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 17

10 E. 2. Doplňující informace k ám výkazu zisku a ztrát K položce Doplňující informace Částka h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 17

11 E. 3. Doplňující informace k ám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 17

12 E. 4. Doplňující informace k ám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 17

13 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotk Ostatní fond - územní samosprávné celk Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebtk hospodaření z minulých let 2. Příjm běžného roku, které nejsou určen k vužití v běžném roce 3. Převod prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G. IV. Konečný stav fondu h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 17

14 G. Stavb ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ Název BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavb ,71 G.1. Btové dom a btové jednotk G.2. Budov pro služb obvatelstvu G.3. Jiné nebtové dom a nebtové jednotk ,47 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení ,89 G.5. Jiné inženýrské sítě ,00 G.6. Ostatní stavb ,35 H. Pozemk ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ Název BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemk ,00 H.1. Stavební pozemk H.2. Lesní pozemk ,00 H.3. Zahrad, pastvin, louk, rbník ,00 H.4. Zastavěná plocha ,00 H.5. Ostatní pozemk , h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 17

15 I. Doplňující informace k položce "II.4. Náklad z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztrát Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ Název BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklad z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklad z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklad z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnos z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztrát Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ Název BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnos z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnos z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnos z přecenění reálnou hodnotou h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 17

16 K. Doplňující informace k posktnutým garancím K.1. Doplňující informace k posktnutým garancím jednorázovým K.2. Doplňující informace k posktnutým garancím ostatním Poznámk k vplnění: Číslo sl oupce Poznámka 1 IČ je identifikační číslo osob (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí blo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ b mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osob (účetní jednotk), v jejíž prospěch bla garance posktnuta. 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotk, v jejíž prospěch bla garance posktnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.obchodním jménem účetní jednotk zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 IČ je identifikační číslo osob (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí blo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúřadem. IČ b mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotk (účetní jednotk), za jejíž závazek bla garance posktnuta. 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotk, za jejíž závazek bla posktnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.obchodním jménem účetní jednotk zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma. 5 Datumem posktnutí garance se rozumí její zachcení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den posktnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli oručení za závazk dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnk), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listin, schválení zákona o posktnutí záruk Českou republikou. 6 Výše zajištěné pohledávk k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnéči částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu posktnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 Částka uhrazené pohledávk z titulu ručení či záruk v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruk. 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčk (zápůjčk), úvěr, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papír (včetně směnek),3 - Přijaté vklad a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazk h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 17

17 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Poznámk k vplnění: Číslo sloupce Poznámka 1 Číslo a název veřejné zakázk, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázk, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,b - Vzdělávání a související služb, C - Vodovod, kanalizace a nakládání s odpad, D - Sociální služb, E - Zdravotnické služb, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavb, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázk. 9 až 12 Skutečné náklad dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 13 Skutečné náklad na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouv. 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb posktovaných účetní jednotkou dodavateli. 16,18,20, 22 17,19,21, 23 Celkové platb za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvkle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. Investiční složka platb za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr posktnutý dodavateli a další). * Konec sestav * h36m38s Zpracováno sstémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 17