EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

Transkript

1 EUROFOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k

2 EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR,4451 2

3 EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu v EUR c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 NL Euronext NV EUR ,5% NL Ostatní fin. sprostredk. 2 SE95636 Fabege AB EUR ,93% SE Nefinančné spol. 3 DE54394 CONTINENTAL AG EUR ,9% DE Nefinančné spol. 4 DEAHN5C6 DEUTSCHE WOHNEN AG-BR EUR ,38% DE Nefinančné spol. 5 DE DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR ,62% DE Nefinančné spol. 6 ES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL EUR ,36% ES Nefinančné spol. 7 FR VALEO SA EUR ,1% FR Nefinančné spol. 8 GBBH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC EUR 3,% GB Nefinančné spol. 9 DEACAYB2 WINCOR NIXDORF AG EUR 52,% DE Nefinančné spol. 1 GB689 ATKINS (WS) PLC GBP ,76% GB Nefinančné spol. 11 GB ASHTEAD GROUP PLC GBP ,71% GB Nefinančné spol. 12 NL ASM INTERNATIONAL NV EUR 35,% NL Nefinančné spol. 13 ES BANKIA SA EUR 1,% ES Korporácie príjmajúce vklady 14 GB94986 BELLWAY PLC GBP ,91% GB Nefinančné spol. 15 GBB2L3W35 BERKELEY GROUP HOLDINGS GBP ,51% GB Nefinančné spol. 16 BE BPOST SA EUR ,5% BE Nefinančné spol. 17 GB BT GROUP PLC GBP ,85% GB Nefinančné spol. 18 GBB1CRLC47 MONDI PLC GBP ,42% GB Nefinančné spol. 19 DEAD9PT MTU AERO ENGINES AG EUR ,64% DE Nefinančné spol. 2 GB PERSIMMON PLC GBP ,5% GB Nefinančné spol. 21 DE751 THYSSENKRUPP AG EUR 18,% DE Nefinančné spol. 22 DK TOPDANMARK A_S EUR 21,% DK Kaptívna spol. 23 JEB6T5S47 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC GBP 6 552,35% JE Nefinančné spol. 24 GBBWMWD3 QINETIQ GROUP PLC GBP ,71% GB Nefinančné spol. 25 LU RTL GROUP EUR ,47% LU Nefinančné spol. 26 IEBYTBXV33 RYANAIR HOLDINGS PLC EUR ,62% IE Nefinančné spol. 27 SE31336 SWEDISH MATCH AB EUR ,59% SE Nefinančné spol. 28 DE DUERR AG EUR ,69% DE Nefinančné spol. 29 GBB7KR2P84 EASYJET PLC GBP ,96% GB Nefinančné spol. 3 FR EURAZEO EUR ,79% FR Ostatní fin. sprostredk. 31 FR14865 GECINA SA EUR ,8% FR Nefinančné spol. 32 SE HEXPOL AB EUR ,58% SE Nefinančné spol. 33 ES INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI GBP ,6% ES Nefinančné spol. 34 SE17419 INVESTOR AB-B SHS EUR 29,% SE Nefinančné spol. 35 SE86994 JM AB EUR ,6% SE Nefinančné spol. 36 GBBZ4BQC7 JOHNSON MATTHEY PLC GBP ,74% GB Nefinančné spol. 37 GBB53P29 JUPITER FUND MANAGEMENT GBP ,78% GB Ostatní fin. sprostredk. 38 FI97835 METSO OYJ EUR ,% FI Nefinančné spol. 39 SK Dlhopis FPD Hotels & Hospitality Dlhopis EUR ,73% SK Nefinančné spol. Účty v bankách Pohľadávky Záväzky ,86% ,7% ,72% 3

4 EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do Investičný nástroj Stav CP k Prírastky zmena v EUR Úbytky Stav CP k Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku objem EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde

5 EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát EUROFOND o.p.f. a) celková čistá hodnota majetku b) čistá hodnota podielu c) počet podielov v obehu , ,66177, d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie Položka Č.r a b c x AKTÍ VA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov 6 b) s kupónmi Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie 1 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy 13 a) otvorených podielových fondov 14 b) ostatné Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 2 6. Dlhodobé pohľadávky 21 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 1) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu Označenie POLOŽKA Č.r a b c x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

6 EUROFOND o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu Označenie POLOŽKA Č.r a b c Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia /b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty 4 2. Výnosy z podielových listov 5 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi /d. Zisk/strata z operácií s devízami /e. Zisk/strata z derivátov /f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde h. Transakčné náklady i. Bankové poplatky a iné poplatky II. Čistý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu 18 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 2 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 1 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 216 neboli využívané techniky a nástroje podľa 1 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 1 ods. 2 Celkové záväzky Objem v EUR Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku v podielového fondu sa nachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. Tieto práva boli využívané na v zastúpení na základe plnomocenstva, tak aby boli plnené záujmy podielníkov 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27