Licence: DKSM XCRGURXA / RYC ( / ) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Transkript

1 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Bílá 142 ulice, č.p. Bílá 142 obec Bílá obec Bílá PSČ, pošta Staré Hamry PSČ, pošta Staré Hamry Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost zřizovatel Obec Bílá CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Veličková Renáta Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Kokšová Ivana Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 8h58m 7s Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto h58m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6

2 AKTIVA CELKEM , , , ,00 A. Stálá aktiva , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 9 586, ,50 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,50 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek , ,50 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,50 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky h58m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6

3 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období B. Oběžná aktiva , , ,00 I. Zásoby , , ,00 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,00 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,00 1. Odběratelé , , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 600, ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 140,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 377 IV. Krátkodobý finanční majetek , , ,00 4. Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty h58m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6

4 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 9. Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny ,00 20,00 110, Peníze na cestě Pokladna h58m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6

5 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,00 C. Vlastní kapitál , ,00 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 3 007, ,00 1. Jmění účetní jednotky , ,00 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,00 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,00 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,00 4. Rezervní fond z ostatních titulů , ,00 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cizí zdroje , ,00 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky , ,00 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky h58m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6

6 Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 5. Dodavatelé ,00-8. Krátkodobé přijaté zálohy , , Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP , , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období ,00 960, Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * h58m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6