120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: Úřad městské části Praha - Čakovice ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Poplatky za znečišťování ovzduší 500, , , POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 500, , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , , MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př , , , Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n , , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky , , , SPRÁVNÍ POPLATKY , , ,00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Daň z nemovitostí , , , DANĚ Z MAJETKU , , ,22 15 MAJETKOVÉ DANĚ , , ,22 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 000, ,00 165, PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI , , , Příjmy z úroků (část) , , , VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU , , ,64 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY , , Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů , , PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z , ,75- FIN.VYP.PŘEDCH.L. 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 4 300, , Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,92 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,92 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , , :51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 10

2 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku , , OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,40 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ , ,40 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) , ,40 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída ) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ , , , Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti , , , Převody z rozpočtových účtů , , , Ostatní převody z vlastních fondů , , , PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ , , ,89 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,61 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) , , ,61 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy ) , , , :51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 10

3 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní platy 7 300, , PLATY , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM , , ,00 50 VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST , , , Ochranné pomůcky , , , Léky a zdravotnický materiál , , , Prádlo, oděv a obuv 1 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) 1 500, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , NÁKUP MATERIÁLU , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních paliv a energie 1 100, , NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , NÁKUP SLUŽEB , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 8 000, , , Pohoštění , , , Nájemné za nájem s právem koupě , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , , OSTATNÍ NÁKUPY , , , Ostatní poskytované zálohy a jistiny , , POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY , , Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9) , , , Věcné dary , VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A , , ,40 VĚC.DARY 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , :51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 10

4 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinv.transf.církvím a náboženským společ , , , NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM , , , , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc , , , NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , , Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , , PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM , , , Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 500, OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP , , , , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU , , , Dary obyvatelstvu , , , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 6 000, , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY , , ,00 OBYVATELSTVU 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , ,00 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , ,00 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Dopravní prostředky , , Výpočetní technika , , , POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU , , , Pozemky , , , POZEMKY , , ,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Inv. transfery občanským sdružením , , INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM , ,00 ORGANIZACÍM 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY , ,00 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) , , ,12 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) , , ,04 S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) , , , :51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 10

5 INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY Text Řádek Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Počáteční zůstatek ,69 Příjmy celkem , , ,81 Výdaje celkem , , ,00 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) ,50 Změna stavu ,81- Financování - třída III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky / řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř Změna stavu krátkodobých prostředků na bank , , ,00 účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř Změna stavu krátkodobých prostředků na bank účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím :51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 10

6 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky / řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech 8902 (+-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ( ) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , , :51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 10

7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,22 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,81 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,40 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,61 PŘÍJMY CELKEM , , ,04 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , , Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , , ,89 * Ostatní převody z vlastních fondů , , , Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,15 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,92 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,12 VÝDAJE CELKEM , , ,04 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp * Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a , , ,56 krajů * Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,33 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi :51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 10

8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozp Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 veřejným rozpočtům ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území 4424 jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,15 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,00- - FINANCOVÁNÍ , , ,00 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,00 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,81 Běžné účty fondů ÚSC , , ,81- Běžné účty celkem , , ,00 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé :51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 10

9 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp územ.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 7130 ZJ Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozp ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp Investiční půjčené prostředky obcím Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp územ.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost. investiční přijaté transfery od rozp ZJ Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům :51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 10

10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Ostatní neinvestiční transfery veřej rozp Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem 7431 a obcemi Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně 7460 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Alexander Lochman, Ph.D. Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: tel.: o skutečnosti: Marcela Kopičková tel.: :51:13 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 10