VODÁRENSKÁ AKCiOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Znojmo VYHODNOCENí KALKULACE STOČNÉHO (tis.kč) Z N O J EMS K O OBDOBí: ROK 2010

Transkript

1 VODÁRENSKÁ AKCiOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Znojmo VYHODNOCENí KALKULACE STOČNÉHO (tis.kč) Z N O J EMS K O OBDOBí: ROK 2010 roční plán skutečnost % roční náklad skutečnost kalkulace na 1 rrr' na 1 rrr' 1, Přímý materiál celkem ,00 0,34 0,29 chemikálie ,00 0,34 0,29 2. Přímé mzdy celkem ,55 1,81 1,78 3. Nájem infrastruktury ,05 7,22 7,28 4. Opravy a udržování infrastruktury ,90 3,03 3,60 dodavatelské ,97 0,58 1,05 vnitropodnikové ,53 1,97 2,04 materiál na opravv a udržování ,62 0,48 0,51 5. Jiné přímé náklady celkem ,04 8,78 7,47 materiál na opravy a udržování provozu pomocný materiál, PPS ,37 0,05 0,06 elektrická enerqie ,96 2,27 2,71 plyn, teplo, jiné ,06 0,91 0,65 opravy a udržování provozu dodavatelské ,18 0,02 0,00 služby externí ,05 1,87 1,24 pojištění z mezd ,43 0,63 0,60 daň, poplatky, pojištění 51 poplatek za vypouštění OV ,17 0,14 0,15 kódy sazeb mimo opravy a udržování doprava ,72 1,80 0,88 laboratoře ,21 1,03 1,01 služby interní ,31 0,08 0,14 Přímé náklady celkem ,48 21,18 20,41 6. Výrobní režie ,20 0,71 0,98 7. Správní režie ,38 3,24 3,53 Uplné vlastní náklady ,35 25,13 24,92 9. Mimořádné náklady (pouze skutečnost) 0,00 Náklady celkem ,35 25,13 24,92 Výnosy Hospodářský výsledek Náklad na 1 m 3 stočného 25,13 24,92 HV/m3 0,52 0,69 Cena 25,64 25,64 Stočné (m3) obyvatelstvo ostatní

2 Vyhodnocení provozního rozpočtu svazku obcí Znojemsko za rok 2010 provozní výdaje v tis. Kč rozp. rozp. skutečnost z příspěvků obcí Z nájemného v tis.kč v tis.kč 476 tis. Kč 900 tis. Kč uprav. upr. 495 tis. Kč upr. 908 tis. Kč v Kč v Kč mzdy pracovniků , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč sociální pojištění , ,00 Kč 69577,00 Kč ,00 Kč zdravotní pojištění ,00 Kč 25050,00 Kč 40762,00 Kč mzdy dohoda o provedení práce ,00 Kč 40000,00 Kč benzín ,94 Kč 26031,00 Kč ,94 Kč kancelářské potřeby, všeobec. materiál 10 7,8 7583,61 Kč 4635,00 Kč 2948,61 Kč knihy, pomůcky, tisk 15 19, ,50 Kč 19233,50 Kč poštovné 6 5,6 5446,00 Kč 5276,00 Kč 170,00 Kč telefony ,57 Kč 9006,90 Kč 10522,67 Kč obědy pracovníků 14 12, ,00 Kč 12690,00 Kč cestovné 5 4,2 4207,00 Kč 4207,00 Kč právní a porad. služby, konzultace, překlady ,00 Kč 19759,00 Kč 33000,00 Kč studie, ekonomické rozvahy, posudky ,00 Kč 20656,00 Kč ostatní služby opravy, mytí auta ap ,83 Kč 11190,83 Kč školení ,00 Kč 9908,00 Kč kolky apod. 5 0,6 600,00 Kč 600,00 Kč ostatní služby ověření, vjezd ap. 5 8,8 8704,00 Kč 8704,00 Kč poplatky bankovním ústavům ,00 Kč 8989,00 Kč nájemné za kancelář, PF ,00 Kč 90088,00 Kč pohoštění a dary ,00 Kč 969,00 Kč pojištění majetku ,00 Kč 48358,00 Kč pojištění kooperativa ,00 Kč 2982,00 Kč škody, penále, jiné daně a poplatky 1 640,16 Kč 640,16 Kč daň z nemovitostí ,00 Kč 9874,00 Kč daň silniční ,00 Kč 2400,00 Kč na provoz svazku celkem ,61 Kč ,40 Kč ,21 Kč Strana 1

3 ~YhOdnOCení rozl!0čtu ZSO VAK Znojemsko za rok 2010 částky bez DPH v tis Kč Čerpání Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 skutečnost 2010 Investiční výdaje v tis. Kč 0112 tis Kč tis Kč Správce stavby ISPA záruční doba Splátka úvěru ÚV Znojmo Splátka půjčky SV Božicko Plán financování obnovy Vodoměry Čerpadla a zařizení lč svazku Provoz svazku Majetková evidence Tvorba fondu obnovy Celkem investice nutné Priorita I. ÚV Znojmo + SV Znojmo Rekonstrukce ČOV Blížkovice Rekonstrukce ČOV Únanov + Plaveč ČOV Znojmo vyhnívací nádrže I. a II. Etapa Znojmo revitalizace parku I. Etapa předs, 4/ Damnice rekonstrukce vodovodu Znojmo Komenského náměstí, ul. Studentská a Jana Palacha Zkapacitnění vodovodu Přímětice Suchohrdly Celkem priorita I Priorita II. Rekonstrukce kanalizace Znojmo 2. etapa Rekonstrukce ČOV Prosiměřice Odkanalizování obce Lesná 500 Kravsko průtah v roce 2010 přesun z SV Božicko, Miroslavsko Našiměřice = SV Damnice Znojmo rekonstrukce vodovodu ul. Suchohrdelská 116 bm Hatě vodovod ÚV Božice šachta 350 Kanalizace Božice II. Etapa ČS Štítary zkapacitnění akumulace ČS Oblekovice zkapacitnění akumulace Božice přeložka vodovodu Vranov nad Dyji šoupata 200

4 Celkem priorita II Priorita III. Těšetíce půjčka 550 Jevišovice půjčka 3000 rezerva Autobusové nádraží Znojmo ul. Milady Horákové pfeds.4/ Celkem priorita III Akce převedené z roku 2008 nejsou součástí soupisu akcí rozpočtu 2009 vodovod Dyje Plaveč půjčka Akce původně nezařazené do rozpočtu 2010 Rekonstrukce kanalizace Citonice 15 Kuchařovice 603 předs.2/ Celkové výdaje v roce tis. Kč Příimy ZSO VAK Znojemsko nájemné 2010 dotace MZe, JmK atd. příspěvky obcí na splátky půjček příspěvky obcí na investice vratka z Hlubokých Mašůvek příspěvek od obcl na provoz svazku nájemné od operátorů vratka půjčky z Plavče přebytek rozpočtu 2009 Celkem Skutečnost přebytek přesunut do roku tis. Kč

5 ZPRÁVA O V SLEOClcH PŘEZ OU.MÁ f BO 'PODAAE j ázcv: IC: Idlo: Vodovody a kao.al.imcc: Znojemsko, zajmové sdruženi obcí Kotkova Znojmo Přczkoumění provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor. číslo oprávnčni 0313 Místo přezkoumáni: Pře oumáni proběhlo: Informace podal: Přezkoumávané obdobl: kanceló.t VaJ( a ln. Luděk Mullcf. tajcmnlk sdružení a pan! ÝČCtni rok 2010 va Muchová, Sdružení tvořilo k beí se 120 blasy, é PCI)\'c:d1jsem pwt.koumárl! h podatení organizace vodovody a kanalizace Znojemsko, zájmo\'é sdružcni obcí. za rok 2010 na zák1adě údajil O ročnlm h spodaření sdruženf. Za hospodaření, které bylo přl:dmětc:m pfezkoumání a za jeho zobrazen! v účctlljch ti fmflóčních vj'ka7.ech je odpovědný' &tatutámi orgán. tj. před.dnictvo, Mojí úlohou je vyjaďlit na :základě provedeného ptc:.lkoumání za"'čr o výsledcích ptezkoumfu\1 h podaření. Přezkoumán! ho podaření jsem provedl v souladu s zákonem č Sb. o pfc.z.kownlwi bospodářcni Ú1..ctnnlch samo právných celků dobrovolných svazků obcí a auditors.kými tandardy Komory auditorů ees republiky. Rozsah prací požad vmých pro plez oumáol h spodařeni nesplňuje požadavky pro vydání uditorského výr~ku.. proto W zprovij není zprávou o provedení auditu ůčetnl závěrky. Přezkouméní hospod hmi bylo naplánováno provedeno výbčrov)1d způsobem s ohledem na v)'7jlamnqst jednotlivých skutečností tak. aby auditor získal přiměřenou jistotu pro svoje "')jádfclú. Přezkoumání ho:;podalcnj zahrnovalo ov~enf údajů o pl.nénl příjmů li. výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použiti pcněžnich fondn, údaj~ o náklll.dcch 3 výnosech podnikatelské činnosti (pro:najúnán.i m Jetku). údajů o peněžních operacích týknjíclch se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z MZeCR a lmk. Předmětem přezkoumání bylo rovněž n I~ s majetkem ve vlastnictví sdružen] na.kl~ a ho:;podalení' ůctkcm státu. 15 nimž ho 'PO<Wí územní cel Předmětem ovčrován1 bylo rovněž zadávání a uskut čtlován1 vclcjných zakázek. s výjimkou úkonů a po tupu p zjcoumávaných orgánem d hledu podle zvlmtniho právních předpisu, stav pohledávek a nakládáni nimi, ručeni za závazky fyzických ptávnických (ISOO. z.astaý()váni movitých a nemovitých v~cí ve prospěch třetích osob. zřizován! věcných břemen k majetku

6 ůzemního celku, l'ti pfezkoumání by o ověřeno dodržováni povinnosti uložených zákonem ě Sb. OrozpOČlOvých pravidlech územních rozpočtů, dalšími právními pl'cdpi y upravuj/cínu finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetníctv se liikonern Č, b. O účetw(.1vl. a ptá n.!m.i pledpi y vydmými jeh provedeni, li souladu hospodaření li finmčnimiprosttcdky ve SIOvnÚlÚ ro~tem. Byl sledt,)váj\o 7 výběrový b lizcní schv!l~ýcb představenstvcm sdruž.enl vše proběhlo v rámci zákona Sb., o dcjných zak.ázkách. Při pfcz.koumánf b J)ódIln:Q( roku 2010 ú&ůú jcd.notky VodO\'ody Iuul liza~ Znojemsko, zájmové dj"\&úllrobcí Ilebyly zf tmy c yhy. owos,tstk,y. Podíl pohledávek n rozpočtu sdl'l.lžcnl ěinl %. podíl z.:\vil7jro čin! 28,46 %. Pro výpočet ukazatele byly pou;tity údaje z pliložcnč rozvtlhy (bilance) účetní jednotky. V'/J;)~ pro výpočet: A/B, resp, CIB, kdy A představuj! pohledávky celkem + odepsané pohledávky vedené na podrezvahcvém Clčl~, U pftjoly celkem po onsolidaci výnosy z.hospo<wské činnosti a C závazky dlouhodobé. závazky krátkodobé závazky 'fo zaměstnanci závazky ze iájnlbo zabezpečen! a zdravotního poji1tčn1 závazky z titulu Iínančního vypořádáni "úly datu pf{lušné ůčetnl závěrky vedle algoritmu pro výpočet ukazatelů podle ustanoveni 10, odst 4, piliid. b)'" oca Č b. Sdružení neeviduje zastavený mnjetek. ZnOJmo dne Auditor Ing. Karel Cej pek, čislo Oprá"'1lČn Podpis; Razítko; !... Pé lolly: Výkaz pro hodnocení plnčni ro7;j>očtu ŮSC DSO (Fin 212 M) :1 veny k Rozvaha (bllaoce) územních samosprávných celků sestavená k výkaz2i 'ku n 7...tn1ty k 31, PHlohs ~lni zá~' r '/ Q 1O Vyv ne Ilmdnl d dne:...!..'!:o ~ 1:! "0 Sejm.uto ma:. fmov~ OBEC VRANOVSKA VES OKRES ZNOJMO IČO'