VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 12/2011

Transkript

1 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M 8.4 vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 4,4,4 = r. ( )sl. 4,4, ,00 = 0 990, ,60 = 68 85, ,59 = 68 8,59 r. 4060sl. 4,4,4 = r. ( )sl. 4,4,4 = = = r. 400sl. 4,4,4 = r. ( )sl. 4,4, ,00 = 0 990, ,60 = 68 85, ,59 = 68 8,59 r. 440sl. 4,4,4 = r. (40 40)sl. 4,4, ,00 = , ,00 = , ,74 = ,74 r. 440sl. 4,4,4 = r. ( )sl. 4,4, ,00 = , ,00 = , ,74 = ,74 r. 440sl. 4,4,4 = r. ( )sl. 4,4, ,00 = , ,00 = , ,74 = ,74 r. 4440sl 4,4,4 = r. ( )sl. 4,4, ,00 = 40 80, ,60 = 98 96,60 4 5,85 = 4 5,85 r. 4450sl. 4,4,4 = r. 8000sl.,, 40 80,00 = 40 80, ,60 = 98 96,604 5,85 = 4 5,85r. 4470sl. 4,4,4 = r. ( )sl. 4,4, ,00 = 40 80, ,60 = 98 96,604 5,85 = 4 5,85r. 4440sl. 4,4,4 = r. 4470sl. 4,4, ,00 = 40 80, ,60 = 98 96,60 4 5,85 = 4 5,85 Finanční okruhy Účetnictví.44. (GORDIC), verze: 0.0 z

2 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 4,4,4 = r. ( )sl. 4,4,4 = = = r. 450sl. 4,4,4 = r. ( )sl. 4,4,4 = = = r. 4460sl. 4,4,4 = 0 = = = 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 49sl. 4,4,4 = r. 7090sl. 7,7,7 = = = r. 49sl. 4,4,4 = r. 740sl. 7,7,7 = = = r. 49sl. 4,4,4 = r. 790sl. 7,7,7 = = = r. 494sl. 4,4,4 = r. 760sl. 7,7,7 = = = r. 44sl. 4,4,4 = r. 770sl. 7,7,7 = = = r. 44sl. 4,4,4 = r. 70sl. 7,7,7 = = = r. 44sl. 4,4,4 = r. 7400sl. 7,7,7 = = = r. 444sl. 4,4,4 = r. 7470sl. 7,7,7 = = = 0. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. ( )sl. 6 = r. ( )sl. 4 5,85 = 4 5,85 Finanční okruhy Účetnictví.44. (GORDIC), verze: 0.0 z

3 Ministerstvo financí Fin M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: DSO Mariánská zahrada, Bukvice 7, Jičín I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text a b c Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Celkem za 0000: 0 890, , , , , , ,00 00,00 7,59 00,00 00,00 7, , , ,59 00 % 00 % Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celkem za : 00 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 4 Příjmy z úroků (část) Celkem za 60: Rozpočtové příjmy: Finanční okruhy Účetnictví.44. (GORDIC), verze: 0.0, verze: 0.0 z 7,6 %

4 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text a b c Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Neinvestiční transfery občanským sdružením Celkem za 99: 400,00 00,00 98,00 85, , ,00 00,00 500,00 484,00 00,00 500,00 484,00 00 % Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n. Nájemné Věcné dary Celkem za 49: 99,5 % 00 % 99, % Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Celkem za 7: 96,8 % Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinvestiční transfery občanským sdružením Celkem za : , ,00 500,00 500, ,00 500,00 500,00 500,00 945,00 00, ,00 60,00 5,00 70,00 409,00 50,00 6,00 60,00 0,74 54,00 68, , , , ,00 844, , ,00 844,00 60,00 606,00 60,00 606, , , ,74 99,5 % 54 % 75 % 99,8 % 9, % 8,8 % 8, % 65, % 8 % 7,9 % 9,6 % 66,4 % 99 % 00 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Celkem za 60: 85,4 % Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Celkem za 60: Rozpočtové výdaje: Finanční okruhy Účetnictví.44. (GORDIC), verze: 0.0, verze: 0.0 z 99,8 %

5 III. Financování třída 8 Číslo řádku r Název text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech /Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje , ,60 4 5,85 / Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech /Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru / 890 Nerealizované kurzové rozdíly / , ,60 4 5,85 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje / Opravné položky k peněžním operacím Financování (součet za třídu 8) Finanční okruhy Účetnictví.44. (GORDIC), verze: 0.0, verze: 0.0 z

6 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo řádku r Název text Třída Třída Třída Třída Výsledek od počátku roku 4 00, , , , , ,00 Příjmy celkem , , ,59 Konsolidace příjmů Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 6 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7 Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí 44 Splátky půjčených prostředků od krajů 44 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 49 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně , , , Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 44 Převody z rozpočtových účtů 49 Ostatní převody z vlastních fondů 4 Investiční přijaté transfery od obcí 4 Investiční přijaté transfery od krajů 4 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 49 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně , , ,59 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Rozpočet po změnách Transfery přijaté z území jiného okresu Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu Transfery přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Finanční okruhy Účetnictví.44. (GORDIC), verze: 0.0, verze: z

7 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo řádku r Název text 4 Rozpočet po změnách 4 Výsledek od počátku roku 4 Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,74 Výdaje celkem , , ,74 Konsolidace výdajů 5 Neinvestiční transfery obcím 5 Neinvestiční transfery krajům 55 Neinvestiční transfery regionálním radám 59 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 544 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 545 Převody vlastním rozpočtovým fondům 549 Ostatní převody vlastním fondům 566 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 564 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 564 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím 64 Investiční transfery krajům 645 Investiční transfery regionálním radám 649 Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 644 Investiční půjčené prostředky obcím 644 Investiční půjčené prostředky krajům 644 Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje celkem po konsolidaci , , ,74 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , ,60 4 5,85 Třída 8 Financování , ,60 4 5,85 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , ,60 4 5,85 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Finanční okruhy Účetnictví.44. (GORDIC), verze: 0.0, verze: z

8 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k.. 6 Stav ke konci vyk. období 6 Změna stavu ban.účtů 6 Základní běžný účet ÚSC , ,8 4 5,85 Běžné účty fondů ÚSC 600 Běžné účty celkem , ,8 4 5,85 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Zvláštní výdajový účet 6060 Finanční okruhy Účetnictví.44. (GORDIC), verze: 0.0, verze: z

9 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo řádku r Název text 04 Transfery přijaté z území jiného okresu 7 Rozpočet po změnách 7 Výsledek od počátku roku Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 49 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí 49 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí 449 Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně Neinvestiční transfery obcím 59 Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 64 Investiční transfery obcím 649 Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 564 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 644 Investiční půjčené prostředky obcím 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery přijaté z území jiného kraje 790 Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 79 6 Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 79 4 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 70 územní úrovně 06 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4 Investiční přijaté transfery od obcí 4 Investiční přijaté transfery od krajů 49 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Finanční okruhy Účetnictví.44. (GORDIC), verze: 0.0, verze: z

10 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo řádku r Název text 7 Rozpočet po změnách 7 Výsledek od počátku roku 7 09 Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 44 Splátky půjčených prostředků od obcí 44 Splátky půjčených prostředků od krajů 449 Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného kraje 5 Neinvestiční transfery obcím 5 Neinvestiční transfery krajům 59 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 564 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 564 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 644 Investiční půjčené prostředky obcím 644 Investiční půjčené prostředky krajům 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Finanční okruhy Účetnictví.44. (GORDIC), verze: 0.0, verze: z

11 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 9 Finanční okruhy Účetnictví.44. (GORDIC), verze: 0.0, verze: z

12 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 0 Finanční okruhy Účetnictví.44. (GORDIC), verze: 0.0, verze: z

13 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financ. ODPA POL a b Popis Finanční okruhy Účetnictví.44. (GORDIC), verze: 0.0, verze: 0.0 Nástroj Zdroj c z d Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku

14 XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin. ODPA POL a b Odesláno dne: Popis Nástroj Zdroj c Razítko: d Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: Finanční okruhy Účetnictví.44. (GORDIC), verze: 0.0, verze: 0.0 O skutečnosti: tel: z