R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Transkript

1 Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Jívka; IČO ; Jívka 65, Jívka Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení v 1055 SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M , , , ,64 A. Stálá aktiva , ,93 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , ,93 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,93 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva , , ,64 I. Zásoby , , ,84 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,84 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě 132

2 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 397,00 397, ,20 1. Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky ,00 397,00 104,00 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,60 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny Peníze na cestě Pokladna , , ,00

3 Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M , ,64 C. Vlastní kapitál , ,17 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,66 1. Jmění účetní jednotky , ,66 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,51 1. Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb , ,56 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,95 4. Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku,investiční fond 416 III. Výsledek hospodaření ,55 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období ,55 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,47 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky , ,47 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,90 7. Krátkodobé přijaté zálohy ,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky , ,57

4 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky

5 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne v 1055 výkaz za období ke dni ROZVAHA (Bilance) 03/ Sestava uložena C\Alis\KEOWdata\04\Sestavy\2015\V K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace Mateřská škola Jívka KEO-W / UcU060p Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl R O Z D Í L Y Stav k Stav k , , , ,64