Město Opočno IČO: NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Transkript

1 Město Opočno IČO: NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup: Datum sejmutí:

2 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,67 VÝDAJE , , ,52 SALDO , , , Běžný rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,98 114,64 104,26 VÝDAJE , , ,86 98,86 90,18 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,34 148,88 100,00 VÝDAJE , , ,76 103,10 84,35 SALDO , , ,42

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,55 109,90 104,11 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,95 106,85 106,40 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 1,95 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,82 303,43 100,29 CELKEM PŘÍJMY , , ,32 115,86 104, Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně (llxx,12xx) , , ,55 111,23 103,64 Místní poplatky (133x,134x) , , ,00 104,89 103,43 Správní poplatky (1361) , , ,00 234,08 100,32 Daň z nemovitosti (1511) , , ,00 88,41 100,02 Ostatní daňové příjmy (135x) , , ,00 134,57 134,57 Celkem , , ,55 109,90 104,11

4 Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc Leden , , ,74 Unor , , ,13 Březen , , ,98 Duben , , ,29 Květen , , ,35 Červen , , ,29 Červenec , , ,13 Srpen , , ,28 Září , , ,65 Říjen , , ,40 Listopad , , ,84 Prosinec , , ,49 CELKEM , , ,57

5 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BEZNE VÝDAJE , , ,86 98,86 90,18 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,76 103,10 84,35 CELKEM VÝDAJE , , ,62 99,51 89, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2013 skut % 2014 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,09 13, ,01 16,37 Ostatní platby za provedenou práci ,00 0, ,97 1,28 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 1, ,00 2,06 Mzdové výdaje celkem ,09 16, ,98 17,02 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,25 2, ,76 2,80 Nákupy vody, paliv a energie ,82 3, ,94 3,58 Nákup služeb a ostatní nákupy ,36 18, ,45 20,52 Opravy a údržba majetku ,54 4, ,21 3,24 Daně (DPH,...) ,21 6, ,43 6,80 Výdaje z finančního vypořádání 130,00 0,00 100,00 0,00 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,59 3, ,34 3,21 Ostatní provozní výdaje celkem ,77 40, ,13 40,15 Transfery příspěvkovým organizacím (pol 533x) ,89 8, ,86 10,02 Transfery jiným subjektům (52xx,532x, 542x, 5493) ,00 5, ,00 5,55 Neinvestiční transfery celkem ,89 13, ,86 29,23 Půjčené prostředky ,00 0,29 CELKEM ,75 70, ,97 86,41 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pořízení budov, staveb ,62 21, ,15 11,66

6 Nákup pozemků ,00 0, ,00 1,01 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,20 6, ,40 0,46 Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) ,00 0,21 Pořízení vlastního majetku celkem ,82 29, ,55 13,13 Investiční transfery vlastním organizacím ,00 0, ,00 0,22 Investiční transfery celkem ,00 0, ,00 0,22 Půjčené prostředky ,00 0,24 CELKEM ,82 29, ,55 13,59 VÝDAJE CELKEM ,57 100, ,52 100, Agregované výdaje v odvětvovém třídění - rok 2014 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa (zejm. daňové příjmy, přijaté transfery) , ,81 Lesní hospodářství , , ,00 Cestovní ruch (TIC a propagace města) , , , ,71 Doprava a spoje (silnice, komunikace, doprava) , , ,70 Vodní hospodářství a čištění odpadních vod , , , ,73 Školství (MŠ a ZŠ) , , ,38 Kultura (Divadelní činnost, Hudební činnost, Knihovna, Výstavní činnost, Vydavatelská činnost, zachování a obnova kulturních památek, Opočenské noviny, Rozhlas, KND) , , , ,55 Sport a tělovýchova , , , ,21 Zájmová činnost a rekreace , ,00 Zdravotnictví (poliklinika, nemocnice) , , , ,38 Bytové a nebytové hospodářství včetně WC , , , ,71 Veřejné osvětlení , , ,21 Pohřebnictví , , ,00 Komunální služby a územní rozvoj , , , ,88

7 Odpadové hospodářství , , , ,30 Protipovodňová opatření a údržba zeleně , , ,00 Sociální služby a pomoc , , ,72 Krizové stavy ,00 Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana , , , ,14 Zastupitelstvo a výdaje na volby , ,08 Správa úřadu , , ,13 Finanční operace, pojištění, daně , , , ,93 Ostatní finanční operace ,00 608, ,76 Celkem , , , ,52 DPH z reverse charge (FÚ) 9 965,23 splátky úvěrů , ,70 Změna stavu peněz na účtech , , ,21 CELKEM , ,15

8 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,92 Únor , , , , , ,20 Březen , , , , , ,85 Duben , , , , , ,41 Květen , , , , , ,00 Červen , , , , , ,58 Červenec , , , , , ,48 Srpen , , , , , ,35 Září , , , , , ,03 Říjen , , , , , ,66 Listopad , , , , , ,65 Prosinec , , , , , ,39 CELKEM , , , , , ,52 5. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Změna stavu na bankovních účtech , , ,00 Uhrazené splátky úvěrů a půjček , , ,70 102,85 99,92 Změna stavu na účtech fondů , , ,00 540,00 833,59 Oper.z peněž.účtů organizace - DPH v režimu reverse charge 9 965,23 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,30

9 6. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce 3 123, , ,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,67 3. Úroky , , ,98 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , ,70 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř , , ,68 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 9,97 6,83 7,55 7. Aktiva celkem , , ,75 8. Cizí zdroje , , ,29 9. Stav na bankovních účtech celkem , , , Úvěry , , , Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy , , , Zadluženost celkem ř.lo+ř.ll , , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 16,16 18,34 16, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.l2/ř.8 36,21 29,39 25, leté saldo , , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.l6/ř.l7 4,30 4,22 3,70

10 7. Pohledávky k Účet - popis Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hl. činnosti , , , Poskyt.návrat.fin.výpomoc , Pohledávky za zaměstnanci 990, Daň z přidané hodnoty , Pohled, za vyb.ústř.vlád.instit , Pohled, za vyb.míst.vlád.instit , Poskytnuté zálohy na transfery , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , Poskyt. návratné fin.výpomoci , , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,00 CELKEM , , ,36 Z toho: Opravné položky k pohledávkám , , ,85 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté zálohy , , , Zaměstnanci , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , Jiné přímé daně , , , Daň z přidané hodnoty , , Závazky k os.mimo vyb.vl.instit , , , Závazky k vyb. ústř.vlád.instit , , , Přijaté zálohy na transfery , , , Ostatní krátkodobé závazky 100, ,00 CELKEM , , ,21

11 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Úvěr odkup 1/3 budovy MÚ , Úvěr Podzámčí II , , Úvěr Zimní stadion , , , Konstolidovaný úvěr (Podzámčí II, zateplení škol, ČOV, odkup budovy MÚ) , Úvěr Trčkovo nám. a Zámecká ul , , , Úvěr na ČOV , , Úvěr na zateplení ZŠ a MŠ , , Ostatní dlouhodobé závazky (infobus Kultura RK) , Ostatní dlouhodobé závazky -< kauce v bytovém hospodářství , , , Ostatní dlouhodobé závazky (poliklinika) , ,00 CELKEM , , ,10

12 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na poříz. dl.majetku , , Oceň.rozdíly při prvním použití metody , , Jiné oceňovací rozdíly , , Opravy minulých období , , Ostatní fondy , ,54 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Rezervní fond , , Sociální fond , , Fond rozvoje bydlení , , Účelový fond ,40 0 CELKEM , ,54

13 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC; BÚ bez předčíslí , , Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ předčíslí , , Základní běžný účet ÚSC; Trčkovo náměstí , , Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČMZRB , , Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet ČOV , , Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČNB pro cyklostezku 2 304, , Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČNB na dotace , , Běžné účty fondů ÚSC; rezervní fond , , Běžné účty fondů ÚSC; sociální fond , , Běžné účty fondů ÚSC; fond rozvoje bydlení , , Běžné účty fondů ÚSC; byty Podzámčí ,40 0 CELKEM , ,27

14 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,26 Od státních fondů , , ,10 Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Příjmy Výdaje Rozdíl Kč Dotace od Úřadu práce - aktivní politika zaměstnanosti , , Dávky pro domovy důchodců a pečovatelskou službu (průtoková dotace pro Sociální služby Města Opočna) , , Dotace na protipovodňová opatření z EU (Ministerstvo životního prostředí) , , , Podpora zlepš.kvality ovzduší - dotace zateplení KND - část ČR , , Podpora zlepš.kvality ovzduší - dotace zateplení KND - část EU , , Průtoková dotace pro ZŠ - Badatel v akci , , Dotace od ministerstva kultury - regenerace památek , , Dotace na volby do parlamentu ČR (finanční vypořádání za rok 2013) , , Dotace na volby do senátu a zastupitelstva , , , Dotace na volby do Evropského parlamentu , , ,92 Celkem ze státního rozpočtu , , ,26

15 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů uz Označení účelového transferu Příjmy Výdaje Rozdíl Kč Dotace na prostranství u sv. Jána - neinv. část z Č R (SZIF) , , , Dotace na prostranství u sv. Jána - neinv. část z EU (SZIF) , , , Dotace na prostranství u sv. Jána - inv. část z ČR (SZIF) , , , Dotace na prostranství u sv. Jána - inv. část z EU (SZ IF) , , , Dotace protipovodňová opatření z ČR (SFŽP) 5 097,00 597, , Dotace od SFDI - Nádražní ul. a část Hradecké , ,76 0 Celkem od státních fondů , , , Přehled přijatých dotací v r z rozpočtu kraje a obcí Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,86

16 Přehled poskytnutých dotací a finančních příspěvků z rozpočtu roku 2014 Příjemci dotací a příspěvků na provoz Agentura domácí péče, Mgr. Z.Luňáková na výdaje spojené s poskytováním pečovatelské služby por obyvatele Opočna včetně Čánky a Dobříkovce, na základě smlouvy o vzájemné spolupráci datum schválená poskytnutá vrácena dat. předl, poskytnutí dotace dotace dotace vyúčtování dotace , , Český kynologický svaz na obnovu a údržbu kynologického zázemí, zejména revitalizaci stávajících kynologických pomůcek, údržbu překážek a obnovu vybavení klubovny 5 000, , Český rybářský svaz 1.místní kolo Zlaté udice Kč 8.000,--, 2.náklady spojené s účastí v krajském kole Zlaté udice Kč ,- B.letní 4denní soustředění mládeže Kč 7.000, , , Kč 3 281, Český svaz včelařů na činnost organizace, např.na léčení včelstev 5 000, , Český zahrádkářský svaz na činnost organizace 5 000, , Domácí hospic Setkání, o.p.s. na činnost, na zajišťování domácí hospicové péče nevyléčitelně nemocným pacientům v Opočně , , Junák svaz skautů a skautek ČR na činnost spolku , , MŠ,ZŠ a SŠ DANETA s.r.o. na úhradu neinvestičních výdajů na žáka pro rok , ,00 Mažoretky Opočno 1. na činnost spolku pro rok 2014 Kč 5.000, 2. na činnost spolku pro rok 2014 Kč ,- 3. Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy Uspořádání kulturní akce - Postupová mistrovská soutěž mažoretek ČR Kč ,- reprezentačních úborů Kč ,-- 4.na pořízení na činnost organizace, např. na veterinární služby, na nákup léčiva medikovaného krmiva pro zvěř , , , , , , , Důchodci od Dědiny na činnost organizace 3 000, , Opočenská beseda na náklady organizace související s pořádáním koncertů vážné hudby , ,

17 Římskokatolická farnost-děkanství Opočno SDH Čánka SDH Opočno na opravu sanktusové věžičky klášterního kostela Narození Páně v Opočně na činnost organizace, např. na provozní náklady (materiál,phm), na výdaje vynaložené v souvislosti s hasičskými soutěžemi nebo na doplnění výzbroje a výstroje na činnost organizace a na výdaje související s hasičskými soutěžemi , , , , , , Sdružení pro rozvoj kulturních na činnost občanského sdružení , , aktivit SKI klub Dobruška na zajištění provozních nákladů a činnost lyžařské školy , , Sportovní slub HC Opočno 1. na úhradu provozních nákladů a činnost klubu Kč ,-- 2. na úhradu provozních nákladů a činnost klubu Kč , , , , , ,00 Svaz tělesně postižených v ČR na činnost organizace 7 200, , TJ SOKOL Opočno na zajištění běžných provozních nákladů a na zájmovou činnot TJ SPARTAK Opočno Í.Kč ,--na zajištění provozních nákladů, na údržbu a provoz sportovišť a na činnost organizace 2. Kč ,- na spoluúčast Opočna při pořádání akce OPOČNO CUP 3.Kč ,-na dokončení vrtané studny , , , , , Mateřská škola 1. na provoz zařízení Kč ,- 2. zvýšení příspěvku na provoz o Kč ,- z důvodu zakoupení vybavení do nové třídy , , , , ,00

18 , , , , , , , , ,00 Základní škola 1. Kč ,- na stravovací systém + myčka do školní jídelny 2.Kč , zajištění školního psychologa 1-6/ Kč ,- na organizaci oblastního kola "Karlovarský skřivánek" 4. na provoz zařízení Kč ,-- 5.Kč ,- na zajištění školního psychologa 9-12/2014 (vyúčt.2015) 6. spoluúčast města na projektu "Bezpečnou cestou - prevence rizik pro žáky ZŠ Opočno" Kč ,- (pokrač.2015) 7.spoluúčast města na projektu "Mezinárodní tábor v Polsku" Kč ,- 8. Poč. kurz pro seniory "Spočítačem v každém věku" Kč 8.000,- (2015) 9. Organizace oblastního kola "Karlovarský skřivánek" v roce 2015 Kč ,00 Sociální služby města Opočna na provoz zařízení + navýšení o Kč , , ,00 Kč 4 603, ,00 Kč , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 74, ,00

19 , , , , , , , , , , ,00 Technické služby města Opočna, s.r.o. 1. na provozování Areálu koupaliště a kempu Broumarv roce 2014 Kč ,-- 2. na opravy koupaliště Broumar Kč , , , , SOUČET ,00

20 Přehled poskytnutých darů z rozpočtu roku 2014 Příjemci darů datum dat. předl, schválený dar poskytnutý dar vyúčováno Kč poskytnutí vyúčtování na 40.ročník memoriálu Richarda Knolla 5 000, bez vyúčtování 5 000,00 Českomoravská myslivecká jednota Fond ohrožených dětí 1 00, ,00 bez vyúčtování MĚSTO ZDICE na opravu hrobu pátera Josefa Vorla , ,00 bez vyúčtování NATURA - Eva Kučerová na sborník PANORAMA , ,00 bez vyúčtování NONA na poskytování navzaující sociální služby - dopravy mentálně postižených dětí, mládeže a dospělých s kombinovanými vadami do speciálních a sociálních zařízení v Novém Městě nad Metují 4 280, ,00 bez vyúčtování Oblastní charita Červený Kostelec středisko Hospic Anežky České Opočenka - Jiří Novotný Společné cesty na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České na hrazení nákladů n a dopravu hudebníků na zkoušky v roce 2014 na zajištění sociální služby osobní asistence pro děti, mládež a dospělé na rok Tomáš Vostoupal a Michal Městka 5 000, , , , , , , ,00 bez vyúčtování TJ Spartak Memoriál M.Kliky 3 000, ,00 bez vyúčtování Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou Orlické hory a Podorlicko na slavnostní whlášení Neiúsoěšněišího soortovnce Rvchnovska roku 2014 na podporu akce Oslava 5. výročí založení destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, aneb vítáme letní prázdniny 1 00, ,00 bez vyúčtování 1 500, ,00 bez vyúčtování Euroregion Pomezí Čech, Moravy a na cyklobusy do Orlických hor 3 000, ,00 bez vyúčtování Kladska - Euroregion Glacensis SOUČET , ,00

21 14. Majetek k Účet - popis Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Drobný dlouh. nehm.majetek , , , , , , Ostat. Dlouh. nehm.majetk , , , , , , , , , Stavby , , , , , , , , , Sam.mov.věci a soubory , , , , , , , , , Drobný dlouh. hmotný majetek , , , , , , Ostatní dlouh. hmotný majetek 8 400,00-48, , ,00-336, , ,00-624, , Pozemky , , , , , , Kulturní předměty , , , , , , Dl.hm.maj.určený k prodeji , , Nedokončený dl. hmotný maj , , , , , , Poskyt.zálohy na dl.hm.maj , , Maj.účasti v osobách s rozh.vlivem , , , , , , Ostatní dlouhodobý fin.majetek , , , , , ,00 CELKEM , , , , , , , , ,03

22 Hospodaření organizací města Opočna za rok 2014 výsledek hospodaření příděl do rezervního schválení HV radou města příděl do fondu odměn Příspěvková organizace celkem fondu odvod zřizovateli dne ZŠ Opočno ,63 Kč ,36 Kč ,27 Kč 0,00 Kč MŠ Opočno ,01 Kč ,00 Kč ,01 Kč 0,00 Kč ZUŠ Opočno ,26 Kč ,26 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Sociální služby Města Opočna ,27 Kč ,27 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Celkem ,63 Kč ,35 Kč ,28 Kč 0,00 Kč X Organizace: výsledek hospodaření celkem příděl do rezervního fondu úhrada ztráty z minulých let jako nerozdělený zisk zbývá schváleno radou města dne Technické služby města Opočna, s.r.o ,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,80 Kč Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a Technických služeb města Opočna, s.r.o. jsou založeny na odboru HSFO MÚ v Opočně.