Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2013

Transkript

1 Závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2013 Rozpočet DSO Českého Švýcarska na rok 2013 byl schválen usnesením členské schůze SOČŠ dne jako přebytkový v objemu příjmů ,-Kč, ve výdajů ,-Kč. Schválený rozpočet na rok 2013 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními, které byly projednány na členské schůzi SOČŠ dne a PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2141 Příjmy z úroků (část) Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4121 Neinvestiční přijaté transfery C E L K E M P Ř Í J M Y Skutečnost schválený upravený Rozdíl Skutečnost schválený upravený Rozdíl upravený Rozdíl VÝDAJE Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majet Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery obcím C E L K E M - dle tříd Skutečnost dle tříd schválený V Ý D A J E Financování Název položky text Položka Výsledek od začátku roku Schválený rozpočet Upravený rozpočet Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 Rozpočtové hospodaření dle tříd

2 třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 - PŘIJATÉ DOTACE C E L K E M 5 - rozpočet schválený skutečnost rozpočet upravený rozdíl 57, , , , , ,42 P Ř Í J M Y BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M , ,00 V Ý D A J E , ,00 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc rok 2011 CELKEM : rok 2012 rok 2013 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 10 Únor 10 15, Květen ,00 136,00 Červen 19, ,00 Červenec Srpen 10 13,15 10 Říjen 8.705,00 Listopad 10 Prosinec 9, CELKEM : , ,00 Březen Duben Září Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxxx

3 Leden 10 Únor 10 Březen 10 Duben 10 Květen 136,00 Červen 1.296, Srpen 10 Září ,00 Listopad 10 Prosinec 3.69 CELKEM : ,00 Červenec Říjen Por ovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor , , Květen ,00 136, ,00 Červen 19, , ,72 Červenec Srpen , ,85 Říjen 8.705, ,00 Listopad Prosinec 9, ,35 Březen Duben Září

4 CELKEM : , , ,42 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden ,01 Únor ,01 Březen ,51 Duben ,51 Květen ,51 Červen ,79 Červenec ,79 Srpen ,79 Září ,94 Říjen ,94 Listopad ,94 Prosinec ,59

5 Porovnání aktiv a pasiv A K T I V A Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Základní bežný úcet územ.samospr.celku , , ,59 Spotreba materiálu Náklady na reprezentaci 6.435,00 Ostatní služby 3.672, , Mzdové náklady , Ostatní financní náklady 1.302, , ,00 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na trans , ,00 P A S I V A Dodavatelé Jmení úcetní jednotky Výsledek hospodar predch.úcet.období Úroky Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transf Z Á V A Z K Y rok: Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé 3.672, , ,08 181, , , ,75 144, , , P O H L E D Á V K Y rok: Krátkodobé pohledávky P R Í J M Y , , ,58 V Ý D A J E , ,00 Výpocet pomerových ukazatelu za 01-13/2013 dle ustanovení 10 odst.4 písm. b) zákona c.420/2004 Sb. I. Podíl pohledávek na rozpoctu A1. Dlouhodobé pohledávky: Dlouhodobé pohledávky A2. Krátkodobé pohledávky: Odberatelé 311 Smenky k inkasu 312 Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 Jiné pohledávky z hlavní cinnosti 315 Poskytnuté návratné financní výpomoci krátkodobé 316 Krátkodobé pohledávky z postoupených úveru 317 Pohledávky za zamestnanci 335 Zúctování s institut. soc.zabezpecení a zdr.pojištení 336 Jiné prímé dane 342 Dan z pridané hodnoty 343 Pohledávky za vybranými ústredními vládními insti. 346 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 Krátkodobé pohledávky z rucení 361 Pevné termínové operace a opce 363 Pohledávky z financního zajištení 365 Pohledávky z vydaných dluhopisu 367 Krátkodobé pohledávky z nástroju spolufin.ze zahranic , ,71 57, ,00

6 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 B1. Rozpoctové príjmy celkem po konsolidaci: B2. Zisk po zdanení z hospodárské cinnosti : A. Vymezení pohledávek : B. Vymezení rozpoctových príjmu : Výpocet : A/B*100 I. Podíl pohledávek na rozpoctu : II. Podíl závazku na rozpoctu C1. Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé závazky C2. Krátkodobé závazky: Krátkodobé úvery 281 Eskontované krátkodobé dluhopisy /smenky/ 282 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisu 283 Jiné kratkodobé pujcky 289 Dodavatelé 321 Smenky k úhrade 322 Závazky z delené správy a kaucí 325 Prijaté návratné financní výpomoci krátkodobé 326 Zamestnanci 331 Jiné závazky vuci zamestnancum 333 Zúctování s ústit. soc.zabezpecení a zdrav.pojišten 336 Jiné prímé dane 342 Dan z pridané hodnoty 343 Jiné dane a poplatky 344 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 Závazky k vybraným ústredním vládním institucím 347 Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 Krátkodobé závazky z rucení 362 Pevné termínové operace a opce 363 Závazky z financního zajištení 366 Závazky z upsaných nesplac. cenných papíru a podílu 368 Krátkodobé závazky z nástroju spolufin.ze zahranicí 372 Ostatní krátkodobé závazky 378 B1. Rozpoctové príjmy celkem po konsolidaci: C. Vymezení závazku : B. Vymezení rozpoctových príjmu : Výpocet : C/B*100 II. Podíl závazku na rozpoctu : III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D. Vymezení zastaveného majetku : E. Vymezení majetku celkem : 2890 Výpocet : D/E*100 III. Podíl zastaveného majetku : Komentár k pomerovým ukazatelum: Celková výše dlouhodobých pohledávek : Celková výše dlouhodobých závazku : ÚSC Svazek obcí Českého Švýcarska Nemá zastavený majetek Nemá zřízena věcná břemena Neuskutečnil žádné akce, podléhající zadávacímu řízení dle zák.č.137/2006sb., o veřejných zakázkách Neprovozuje hospodářskou činnost Není zřizovatelem příspěvkové organizace Není zřizovatel organizační složky Nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob Nehospodaří s majetkem státu

7 Rekapitulace příjmů, výdajů a přebytků hospodaření za rok 2013 Stav finančních prostředků na bankovních účtech k byl ,59 Kč 1) finanční prostředky na bankovních účtech k )celkem příjmy 3 )celkem výdaje 4) finanční prostředky na bankovních účtech k , , , ,59 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2013 Přezkum hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2013 byl proveden na základě platných právních předpisů Krajským úřadem Ústeckého kraje ve dnech a v obci Růžová se sídlem Růžová 30, Děčín I. Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.,): II. Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2013 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst.4 písm.a( zákona č.420/2004 Sb., III. Při přezkoumání hospodaření DSO Českého Švýcarska za rok 2013 byly zjištěny dle ustanovení 10,odst.4b) zákona č.420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku Návrh na usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu o výsledcích přezkoumání celoročního hospodaření DSO Českého Švýcarska za 2013 a schvaluje závěrečný účet DSO Českého Švýcarska za rok 2013 bez výhrad. V Růžové dne Vyvěšeno: Sejmuto: Helena Křížková předsedkyně svazku Elektronicky vyvěšeno :

8

9

10

11

12

13