Úvod do obchodování na forexu

Transkript

1 Úvod do obchodování na forexu

2 The mark of a well-educated person is not necessarily in knowing all the answers, but in knowing where to find them. Douglas Everett Obchodování na forexu a s CFD přináší velkou míru rizika a není vhodné pro každého investora.

3 Obsah Co je forex? 4 Co ovlivňuje forexový trh? 5 Jak obchodování na forexu funguje? 6 Obchodní strategie 8 Obchodní platformy 10 Jak začít obchodovat na forexu 11 Obchodování na forexu a s CFD přináší velkou míru rizika a není vhodné pro každého investora.

4 Co je forex? Forexový trh je největší finanční trh na světě Obchodování na forexu běží od pondělního rána na Novém Zélandu do pátečního večera na západním pobřeží USA. Pokud jste cestovali, zřejmě už máte zkušenost s forexovým trhem: když nakoupíte měnu země, do níž cestuje, za měnu vaší země, e to forexový obchod. Obchodnící na forexu nakupují a prodávají měny, aby vydělali, nebo ochránili své investice. Odhaduje se, že se denně obchoduje s 5 triliony USD, většinou spekulativně. Forexový trh je největší finanční trh na světě, protože mezi sebou obchodují účastníci trhu, neexistuje tu otevřeno nebo zavřeno, výjimkou jsou víkendy. Jinými slovy, obchodování na forexu probíhá od pondělníhio rána na Novém Zélandu do páteční půlnoci na západním pobřeží USA. Možná by vás zajímalo obchodování s hlavními měnovými páry, nebo jste informovaní o síle nějaké exotické měny, nebo se cítíte na komodity. Některé možnosti se ukazují lidem, kteří sledují zprávy a události, zatímco jiné vyžadují trpělivou analýzu. Tradeři vnášejí do obchodování vlastní sílu a preference a časem si vytvoří vlastní obchodní styl. Nejčastěji obchodované měnové páry EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF Londýn New York Tokio Sydney Sydney Obchodování na forexu a s CFD přináší velkou míru rizika a není vhodné pro každého investora.

5 Co ovlivňuje forexový trh? Lidé obchodují na forexu s očekáváním budoucnosti, kterou ovlivňuje řada faktorů. Každý účastník trhu má své cíle; mohou to být společnosti, které hedgeují riziko měny, aby ochránily své podnikání; někteří z nich jsou fundamentální tradeři, kteří se soustředí na faktory ovlivňující sílu celých ekonomik; jiní jsou techničtí tradeři, kteří hledají cenové formace, aby spustili své obchody. Dále jsou tu centrální banky, hedgeové fondy a finanční instituce, které si všechny přinášejí do svého obchodování rozdílné cíle a interpretace. Různí účastnící trhu dávají rozdílnou vahu informacím o úrokových sazbách, politice (zákonech), ekonomickým vyhlášením a přírodním a společenským událostem; to všechno ovlivňuje očekávání a tedy i pohyby trhu. Mějte na paměti, že na forexovém trhu můžete vydělat na poklesu i zvyšování cen. Účastníci Finanční instituce Centrální banky Individuální forexoví obchodníci Společnosti Forexový trh Přírodní/ geopolitické události Úrokové sazby Zákonitosti trhu Ekonomické zprávy Ovlivňující faktory Obchodování na forexu a s CFD přináší velkou míru rizika a není vhodné pro každého investora. 5

6 Jak obchodování na forexu funguje? Stejně jako kapesné na dovolené forexové obchodování vždy zahrnuje dvě měny. Základní měna je ta, za niž prodáváte nebo nakupujete, cenu určuje kotovanou měnou: Hodnota Dlouhý obchod (buy) Prodej EUR 100,000 Nákup USD 105, Základní měna/kotovaná měna EUR/USD Nákup EUR 100,000 Prodej USD 105,000 Zisk USD 250 1/ Čas Jeno euro stojí 1.05 amerického dolaru. Představte si, že jste přesvědčeni, že hodnota EUR vůči americkému dolaru stoupne. Nakoupíte euro, zplatíte dolarů ze svého obchodního účtu (bez ohledu na to, v jaké měně je veden). EUR skutečně stoupne na konci dne na Když uzavíráte pozice prodejem EUR, dostanete , USD, takže vyděláte 250 dolarů. Můžete se ptát: Odkud se vzalo těch dolarů? Odpověď může znít: Máte na obchodním účtu 2000 dolarů a váš broker vám umožní půjčit si na každý z dolarů na účtu 100 dolarů. S touto marží 100:1 můžete vstoupit na forexu do pozic o velikosti až doalrů. Pokud byste měli na účtu 1000 USD a získali jste 250 USD, zodnotili byste tímto obchodem hodnotu účtu o 12.5%. Marže Marže, jinak také páka, jsou peníze vypůjčené od vašeho forexového brokera. Pákový efekt zvyšuje změny cen a tím i zisk nebo ztrátu daného obchodu. 2% marže znamená, že můžete realizovat obchody s hodnotou padesátkrát vyšší, než kolik je financí na vašem účtu. Lot Lot je jednotka používaná při obchodování, zvlášť na platformách MetraTrader MT4/MT5. U Swissquote je jeden lot jednotek základní změny. Jinými slovy, v tomto příkladu se obchoduje s 1 lotem. 1 lot = jednotek základní měny 1 mini-lot = jednotek základní měny 1 micro-lot = jednotek základní měny Je možné obchodovat i s menším objemem něž 1 lot. Například abyste obchodovali s jednotek základní měny (1 minilot), napište do políčka Hodnota 0,1 lotu. Abyste obchodovali s jednotek základní měny (1 mikrolot), napište 0,01 lotu. Nejmenší možná velikost obchodu je mikro lot. Pamatujte si, že velikost obchodu se zadává obchodní platformu v lotech! 6 Obchodování na forexu a s CFD přináší velkou míru rizika a není vhodné pro každého investora.

7 Představte si, že ve výše uvedeném příkladu euro nestouplo; místo toho kleslo koncem dne na Proto když uzavíráte pozici prodejem euro, dostanete USD a přijdete o 250 USD Hodnota Dlouhý obchod (buy) Nákup EUR 100,000 Prodej USD 105,000 Ztráta USD 250 Prodej EUR 100,000 NákupUSD 104,750 Čas Medvědí Býčí Myslíte si, že měna stoupne Nakupte měnu Zaujmete dlouhou pozici Myslíte si, že měna spadne Prodáte měnu Zaujmete krátkou pozici Při obchodování na forexu máte možnost vybrat si mezi nákupem a prodejem měnového páru. Když nakoupíte, říká se o vás, že jste býk Když prodáte, říká se o vás, že jste medvěd Obchodování na forexu a s CFD přináší velkou míru rizika a není vhodné pro každého investora. 7

8 Obchodní strategie Fundamentální obchodování Někteří tradeři si nacházejí obchodní příležitosti sledováním základních ukazatelů zdravé ekonomiky. Například nabídka a poptávka po měně rozhoduje o ceně a likviditě, takže sledují úrokové sazby centrální banky, aby viděli, kterým směrem by se trh mohl pohnout. Pokud má měna vysokou úrokovou sazbu, může být profitabilní investovat kvůli samotnému úroku. Ale důvodem vysoké sazby může být hospodářská nestabilita. Všichni účastníci trhu obchodují na základě svých informací a očekávání. Události, které pohybují danou měnou rychle, znemožňují intradenní obchodování, tj. obchody, které se otevřou a uzavřou v tentýž den. Pokud očekáváte delší pohyb ceny, budete držet pozice otevřené déle; obecně se vaše pozice o půlnoci uzavře a přenese se ( swappuje ) do nového obchodu, který se otevře hned poté. Nová pozice bere v úvahu cenu při uzavření a přidá se nebo se obere úrok. Cokoli, co se zdá pro ekonomiku posilující, odkazuje na zaujetí dlouhých pozic. Oslabení ukazuje na krátké pozice. Fundamentální obchodníci hledají indikátory jako je míra nezaměstnanosti, inflace a spotřebitelská nálada, zajímají je politické změny, úrokové sazby a události. Většinu těchto skutečností oznamují vlády podle časového plánu, takže je možné si najít nebo vytvořit jako inspiraci ekonomické kalendáře. Carry trade Pokud má jedna měna nízkou úrokovou sazbu a druhá vysokou úrokovou sazbu, můžete v rámci carry trade nakoupit měnu s vysokou úrokovou mírou a prodat měnu s nízkou úrokovou mírou. Pokud zaplatíte nízký úrok za měnu, kterou jste si půjčili na prodej, dostanete vysoký úrok za koupenou měnu. 8 Obchodování na forexu a s CFD přináší velkou míru rizika a není vhodné pro každého investora.

9 Technické obchodování Většina forexových obchodníků používá k rozhodnutí na vstup do obchodu nebo jeho ukončení grafy. Techničtí tradeři věnují pozornost cenovým formacím. Při pohledu na graf a zvažování ceny, objemu, volatility a načasování je možné najít formace, které naznačují vhodné příležitosti. Například pokud cena měny opakovaně dosahuje dané hodnoty, ale nedostane se nad ni, ani nespadne dolů, říká se, že cena si našla úroveň rezistence nebo supportu. Mnozí obchodníci sledují i předešlé formace a podle toho usuzují, jak daleko se cena pohne, pokud prorazí úroveň rezsitence nebo supportu. Časem se vyvinula řada analýz, které jou zabudované do obchodních platforem. Některé jsou jednoduché a klasické, jiné je obtížnější uplatnit, některé jsou vhodné pro určité měny, jiné ne. Pozici můžete zaujmout kdykoli - jakékoli vaše očekávání může směřovat k možnosti prodat nebo koupit. Nástroje technické analýzy Hodnota Rezistence: klíčová úroveň ceny, kde cena aktiva hledá při vzestupu rezistenci. Znamená to, že cena se pravděpodobně z této úrovně odrazí a potom znovu spadne. Trendová linie Support Rezistence Support: klíčová úroveň ceny, kde cena aktiva hledá při poklesu podporu. Znamená to, že cena se pravděpodobně z této úrovně odrazí a potom znovu stoupne. Trendová linie: Vzniká, když je možné minimálně tři ústřední body spojit šikmou čarou. Čas Obchodování na forexu a s CFD přináší velkou míru rizika a není vhodné pro každého investora. 9

10 Obchodní platformy Účastníci forexového trhu vytvářejí forexový trh; tomu se říká mimoburzovní (OTC) trh. Opakem je například akciový trh, kde všechny obchody procházejí akciovými burzami. EURUSD Ask Spread Bid Na tento trh vstoupíte prostřednictvím obchodní platformy poskytované brokerem. U Swissquote mohou investoři obchodovat na forexu s oblíbenými platformami MetaTrader 4 a 5. Navíc Swissquote umožňuje nízké spready až 0.8 pipu a nabízí na většinu párů marži 0.25%. Když si vyberete obchodní platformu, seznamte se s dostupnými spready a nástroji. Swissquote poskytuje demo verzi, která umožňuje vyzkoušet si všechno s virtuálními penězi. Vyzkoušejte grafy a indikátory, prozkoumejte pokyny, což jsou automatické obchody založené na vašem očekávání používané na otevření nebo uzavření pozic na předem daných úrovních ceny. Spread Rozdíl mezi cenou, za kterou nakoupit a prodat se jmenuje spread. Spread je poplatek pro brokera a odráží likviditu a riziko. Ačkoli řada brokerů vyžaduje kromě inzerovaného spreadu i další poplatky, u Swissquote žádné další poplatky nejsou. Pip Změny forexových cen se udávají v pipech. Jeden pip je změna na čtvrtém desetinném místě (kromě JPY, pro který je to druhé desetinné místo). Další možný pohled je, že pip je často pátá číslice v kotované měně bez ohledu na desetinná místa. EUR/USD = USD/JPY = & 10 Obchodování na forexu a s CFD přináší velkou míru rizika a není vhodné pro každého investora.

11 Jak začít obchodovat na forexu 1 Jděte na Proč obchodovat na forexu se Swissquote Group? 20 let online obchodních zkušeností 2 Otevřete si demo účet. Důvěra více než obchodníků na celém světě Mnohojazyčná podpora zákazníků 3 Můžete si zkoušet obchodování forexu s virtuálními doalrů. Bez rizika a bez závazků. Exkluzivní sledování trhu s denními a týdenními analýzami Globální likvidita a přesná exekuce Vyzkoušejte si demo účet hned teď! Oddělené účty Mezinárodní skupina kotovaná na švýcarské burze (SIX:SQN) Swissquote pravidelně citují a konzultují globální finanční média. Obchodování na forexu a s CFD přináší velkou míru rizika a není vhodné pro každého investora. 11

12