KAPITÁLOVÝ o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

Transkript

1 KAPITÁLOVÝ o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k

2 KAPITÁLOVÝ o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere akcie 0 2. dlhopisy cenné papiere iných štandardných fondov, cenné papiere iných európskych štandardných fondov, cenné papiere iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho: 3.1 cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou iné cenné papiere 0 b) nástroje peňažného trhu 0 c) účty v bankách 1) bežný účet 2) vkladové účty d) iný majetok 0 e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR 1,

3 KAPITÁLOVÝ o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI 0 e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI 0 f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) Čís. r. ISIN Názov (Emitent) CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na Hospodársky sektor emitenta Krajina emitenta hodnote majetku CP 1 SK CPIFSK 29/09/2022 (CPI Financie Slovakia) Dlhopis EUR ,64% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 2 SK CPIFSK 5,00 02/26/2020 (CPI Financie Slovakia) Dlhopis EUR ,52% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 3 SK EMMGAM 5,25 21/07/2022 (EMMA GAMMA FINANCE a.s.) Dlhopis EUR ,52% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 4 CZ EPHFIN 4,2 30/09/2018 (EPH Financing CZ) Dlhopis CZK ,21% CZ Ostatní fin. sprostredkovatelia 5 SK EPHHLD 3,5 28/08/2020 (EPH Financing SK) Dlhopis EUR ,62% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 10 XS EURDEV 4,767 09/20/22 (Eurasian Development Bank) Dlhopis USD ,31% RU Ostatní fin. sprostredkovatelia 11 SK EUROVEA 4,5/2022 Dlhopis EUR ,91% SK Nefinančná spoločnosť 12 SK HBR 2022 (HB REAVIS FINANCE SK) Dlhopis EUR ,91% SK Finančné pomocné inštitúcie 13 SK HBREGR 2027 (HB REAVIS FINANCE SK) Dlhopis EUR ,57% SK Finančné pomocné inštitúcie 14 SK HBREGR 3,25 07/11/2023 (HB REAVIS FINANCE SK) Dlhopis EUR ,98% SK Finančné pomocné inštitúcie 16 SK J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 Dlhopis EUR ,18% SK Finančné pomocné inštitúcie 17 SK JOJ HOUSE 6,3 08/15/2018 Dlhopis EUR ,30% SK Nefinančná spoločnosť 18 SK JOJ HOUSE 0,00 07/12/2021 Dlhopis EUR ,99% SK Nefinančná spoločnosť 19 CZ JTFIGR 4 18/07/22 Corp (J&T Global Finance VIII) Dlhopis CZK ,80% CZ Ostatní fin. sprostredkovatelia 20 SK JTFIGR 5,25 12/12/2018 (J&T Global Finance V.) Dlhopis EUR ,86% SK Ostatní fin. sprostredkovatelia 21 SK SAZFIN 4 12/12/2022 (SAZKA GROUP FINANCING AS) Dlhopis EUR ,89% SK Finančné pomocné inštitúcie 22 SK TMRSK 6,00 05/02/2021 (Tatry mountain resorts) Dlhopis EUR ,54% SK Nefinančná spoločnosť 23 FR Amundi ETF S&P 500 Buyback UCITS ETF USD ETF USD ,97% FR Finančné pomocné inštitúcie 24 LU BlackRock Strategic Funds - Style Advantage Fund Podielový fond EUR ,83% LU Finančné pomocné inštitúcie 25 LU Dual Return Fund - Vision Microfinance Podielový fond EUR ,53% LU Finančné pomocné inštitúcie 26 IE00BYTH6238 First Trust US IPO Index UCITS ETF ETF USD ,03% GB Finančné pomocné inštitúcie 27 QSP0602R01SK EUROFOND, o.p.f. Podielový fond EUR ,84% SK Finančné pomocné inštitúcie 28 LU Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-EUR Podielový fond EUR ,30% LU Finančné pomocné inštitúcie 29 QSP0615R01SK KLM real estate fund o.p.f. Podielový fond EUR ,78% SK Finančné pomocné inštitúcie 30 LI LionGlobal C-QUADRAT Asian Bond Fund Podielový fond EUR ,83% LI Finančné pomocné inštitúcie 31 LU Parvest Bond Best Selection World Emerging Podielový fond EUR ,66% FR Finančné pomocné inštitúcie 32 LU THEAM Quant - Equity World Defi Market Neutral Podielový fond USD ,88% LU Finančné pomocné inštitúcie 33 QSP0616R01SK USA TOP Fond o. p. f. Podielový fond EUR ,44% SK Finančné pomocné inštitúcie 34 US97717X3136 WisdomTree Dynamic Long/Short US Equity Fund ETF ETF USD ,94% US Finančné pomocné inštitúcie 35 US97717X5602 WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund ETF ETF USD ,86% US Finančné pomocné inštitúcie Účty v bankách Záväzky ,35% ,41% 3

4 KAPITÁLOVÝ o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do Zmeny v stave portfólia Stav CP k Prírastky Úbytky Stav CP k zmena v EUR Údaje o vývoji majetku Zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov ISIN Názov cenného papiera CZ EPHFIN 4,2 30/09/2018 LI Lion GL C-QUADRT ASIAN BND LU Dual Return - Vision Microfinance - I LU LU Parvest Bond Best Sel - Irheur BlackRck SF Style AD-D2H Eur LU QSP0602R01SK THEAM QNT - EW DEFI MK NEU-IAU EUROFOND, o.p.f. SK JOJ HOU 6,3 08/15/2018 SK TMRSK 6,00 05/02/2021 SK JTFIGR 5,25 12/12/2018 SK JOJHOU 0,00 07/12/2021 SK EUROVEA 4,5/2022 SK EMMGAM 5,25 21/07/2022 XS EURDEV 4,767 09/20/22 4

5 KAPITÁLOVÝ o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Vývoj majetku Objem EUR a) výnosy z akcií b) straty z akcií c) výnosy z dlhopisov d) straty z dlhopisov e) výnosy z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho: ea) výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou f) straty z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo straty z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho: fa) straty z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou g) výnosy z iných cenných papierov h) straty z iných cenných papierov i) výnosy z nástrojov peňažného trhu j) straty z nástrojov peňažného trhu k) výnosy z vkladových a bežných účtov 269 l) straty z vkladových a bežných účtov m) výnosy z operácií s derivátmi n) straty z operácií s derivátmi o) výnosy z devízových operácií p) straty z devízových operácií q) kapitálové výnosy r) iné výnosy s) výdavky na správu t) výdavky na depozitára u) iné výdavky a poplatky v) čistý výnos w) výplaty podielov na zisku x) znovu investované výnosy y) zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií 0 aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde 5

6 KAPITÁLOVÝ o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát KAPITÁLOVÝ o.p.f a) celková čistá hodnota majetku b) čistá hodnota podielu 1, , , c) počet podielov v obehu d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie Položka Č.r a b c x AKTÍ VA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie 10 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach Podielové listy a) otvorených podielových fondov b) ostatné Krátkodobé pohľadávky a) krátkodobé vklady v bankách 17 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel Deriváty Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov Ostatný majetok Aktíva spolu Označenie POLOŽKA Č.r a b c x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) Záväzky voči bankám Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti Záväzky voči správcovskej spoločnosti Deriváty Repoobchody Záväzky z vypožičania finančného majetku Ostatné záväzky II. Vlastné imanie Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho a) zisk alebo strata za účtovné obdobie Pasíva spolu

7 KAPITÁLOVÝ o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu v eurách Označenie POLOŽKA Č.r a b c Výnosy z úrokov úroky /a. výsledok zaistenia /b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty 4 2. Výnosy z podielových listov 5 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku dividendy a iné podiely na zisku výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi /d. Zisk/strata z operácií s devízami /e. Zisk/strata z derivátov /f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde h. Transakčné náklady i. Bankové poplatky a iné poplatky II. Čistý výnos z majetku vo fonde j. Náklady na financovanie fondu j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 20 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára m. Náklady na audit účtovnej závierky A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 2018 neboli využívané techniky a nástroje podľa 100 ods. 2., ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 100 ods. 2 Objem v EUR 0 Celkové záväzky

8 KAPITÁLOVÝ o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29