Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:45:43 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1, Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. DHDM - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč DNDM - v pořizovací ceně od 1 do 60 tis. Kč DHM a DNM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. V I. čtvrtletí zařazen vodovod do užívání 021 52 - ve výši 481.667,-Kč. 2. Změny způsobů oceňování nenastaly. 3. Odpisový plán - městys provádí měsíční účetní odpisy majetku. A.1.-A.3. Městys Malešov
P.VII. Další podmíněné závazky 0,00 397 062,00 1 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00 2 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 67 348,00 66 458,00 3 Ostatní majetek 903 17 593 449,00 17 593 449,00 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 0,00 0,00 1 Vyřazené pohledávky 911 0,00 0,00 2 Vyřazené závazky 912 0,00 0,00 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00 2 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00 3 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o 923 0,00 0,00 4 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy 924 0,00 0,00 5 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00 6 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00 P.IV. Další podmíněné pohledávky 2 600 366,00 0,00 1 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00 2 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00 3 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00 4 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00 5 Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 0,00 0,00 6 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 0,00 0,00 7 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 2 600 366,00 0,00 8 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0,00 0,00 9 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00 10 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00 11 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00 12 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00 1 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0,00 0,00 2 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0,00 0,00 3 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0,00 0,00 4 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0,00 0,00 5 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0,00 0,00 6 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčc 966 0,00 0,00 7 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův 967 0,00 0,00 8 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dů 968 0,00 0,00 1 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0,00 397 062,00 2 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0,00 0,00 3 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0,00 0,00 4 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0,00 0,00 A.4. Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:45:45 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název položky Podroz- ÚČETNÍ OBDOBÍ položky vahový účet BĚZNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky 17 660 797,00 17 659 907,00 Městys Malešov Stránka : 1 z 2
Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:45:45 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název položky Podroz- ÚČETNÍ OBDOBÍ položky vahový účet BĚZNÉ MINULÉ 5 Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 0,00 0,00 6 Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 0,00 0,00 7 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárn 978 0,00 0,00 8 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodár 979 0,00 0,00 9 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0,00 0,00 10 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0,00 0,00 11 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0,00 0,00 12 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0,00 0,00 13 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0,00 0,00 14 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0,00 0,00 P.VIII Vyrovnávací účty 0,00 0,00 1 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0,00 0,00 2 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0,00 0,00 3 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0,00 0,00 4 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0,00 0,00 5 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 20 261 163,00 17 262 845,00 A.4. Městys Malešov Stránka : 2 z 2
A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona položky Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:45:48 Název položky 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 43 739,00 39 412,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 18 746,00 18 288,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 11 619,00 16 640,00 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ A.5. Městys Malešov
Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:45:50 A 6 Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) A 7 Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) A 8 Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) A 9 Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) A.6.-A.9. Městys Malešov
položky Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:45:52 Název položky B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 0,00 0,00 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 0,00 0,00 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 0,00 0,00 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 0,00 0,00 SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ B.1.-B.4. Městys Malešov
Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:45:55 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" položky Název položky C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0,00 1 726 955,88 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 71 880,00 54 252,00 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C. Městys Malešov
Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:45:57 D 1 Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 D 2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00 D 3 Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO 0,00 D 4 Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D 5 Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D 6 Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způs 17 593 449,00 Celková výměra lesa s lesním porostem činí 308.657 m2. D 7 Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00 Ocenění dřevní hmoty dle vyhlášky 472/2008 Sb. 24 (505/2002 Sb.), tj. 57 Kč/m2 D.1.-D.8. Městys Malešov
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:45:59 * Změna hodnoty aktiv je způsobeno nákupem auta, ramenové sekačky a budování inženýrských sítí na Chmelnici. Částka 1 065 696,61 E.1. Městys Malešov
Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:46:02 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace * účet 572 - příspěvek ZŠ a MŠ Malešov za třičtvrtě roku 2014 ve výši 1.125.000,- Kč. účet 649 - obsahuje výnosy od EKO-KOMU (odměna za zpětný odběr odpadů a jejich recyklaci) účet 672 - obsahuje dotaci od Středočeského kraje. Částka 1 125 000,00 E.2. Městys Malešov
Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:46:04 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace * účetní jednotka není povinna sestavit Částka 0,00 E.3. Městys Malešov
Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:46:06 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace * účetní jednotka není povinna sestavit Částka 0,00 E.4. Městys Malešov
Fond kulturních a sociálních potřeb Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:46:09 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.a Městys Malešov
Rezervní fond Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:46:11 Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.d Městys Malešov
Investiční fond Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:46:13 Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.f Městys Malešov
1 2 3 4 Ostatní fondy Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:46:16 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 0,00 G.II. Tvorba fondu 0,00 Přebytky hospodaření z minulých let 0,00 Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0,00 Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0,00 Ostatní tvorba fondu 0,00 G.III. Čerpání fondu 0,00 G.IV. Konečný stav fondu 0,00 F.g Městys Malešov
Stavby Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:46:18 G. Doplňující informace k položce A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy položky Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby 56 364 076,80 20 292 033,00 36 072 043,80 36 545 816,80 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 56 887,00 23 788,00 33 099,00 50 166,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 1 103 595,00 470 816,00 632 779,00 642 571,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 27 396 725,60 10 413 443,00 16 983 282,60 17 160 378,60 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 2 865 453,00 1 529 495,00 1 335 958,00 1 478 962,00 G.5. Jiné inženýrské sítě 13 185 424,00 2 673 010,00 10 512 414,00 10 269 742,00 G.6. Ostatní stavby 11 755 992,20 5 181 481,00 6 574 511,20 6 943 997,20 G. Městys Malešov
Pozemky Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:46:20 H. Doplňující informace k položce A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky 6 344 122,07 0,00 6 344 122,07 6 349 318,18 H.1. Stavební pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 H.2. Lesní pozemky 971 700,35 0,00 971 700,35 971 700,35 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2 766 112,37 0,00 2 766 112,37 2 767 073,48 H.4. Zastavěná plocha 715 473,85 0,00 715 473,85 719 708,85 H.5. Ostatní pozemky 1 890 835,50 0,00 1 890 835,50 1 890 835,50 H. Městys Malešov
Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:46:23 I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty položky Název položky I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 0,00 0,00 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. Městys Malešov
Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:46:25 J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty položky Název položky J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 15 330,57 2 868,90 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 15 330,57 2 868,90 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. Městys Malešov
Právní forma: samospráva Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:46:27 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČ účetní jednotky - věřitele Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednot. - dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohlededávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhov. nástroje K.1. Městys Malešov
Právní forma: samospráva Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:46:30 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČ účetní jednotky - věřitele Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednot. - dlužníka Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohlededávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhov. nástroje K.2. Městys Malešov
L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Projekt Druh projektu Dat.uzavř.sml. Základní údaje Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:46:32 Dodavatel Obchodní firma IČ Stavební fáze Rok zah. Rok uk. Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy t - 4 Výdaje vynaložené na pořízení majetku t - 3 t - 2 t - 1 Celkem Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele Počátek Konec t - 4 v tom: t - 3 Výdaje na pořízení majetku v tom: Výdaje na pořízení majetku t - 2 v tom: t - 1 Výdaje na pořízení majetku v tom: Výdaje na pořízení majetku Výdaje na pořízení majetku celkem t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 Celkem L. Městys Malešov
Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:46:34 N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty A.I.13. Mzdové náklady Název položky Mzdový náklad Podíl mzd. nákladů na jedn. Podíl mzd. nákladů na jedn. položky pracovníka (přepočtený stav) pracovníka (přepočtený stav) v pracov. a služeb. poměru mimo pracov. a služeb. poměr Běžné úč. obd. Minulé úč. obd. Běžné úč. obd. Minul. úč. obd. Běžné úč. obd. Minul. úč. obd. N.II.1. Platy zaměstnanců v pracovním poměru 936 628,00 146 577,15 N.II.2. Ostatní platy ( hrazené refundace jiným organizacím) 0,00 N.II.3. Ostatní osobní výdaje 241 855,00 196 630,08 N.II.4. Platy představitelů státní moci a některých orgánů 0,00 N.II.5. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 596 144,00 39 742,93 N.II.6. Odstupné 243 948,00 243 948,00 N.II.7. Odchodné 0,00 N.II.8. Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 0,00 N.II.9. Mzdové náhrady 0,00 N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci 5 425,00 5 425,00 N. Městys Malešov