Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 417 Praha 9 - Střížkov 190 00 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu IČO 27075141 a AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV. 1 A. III. A. IV. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Dlouhodobý finanční majetek celkem Oprávky k dlouhodobému majetku celkem b číslo c 2 3 4 5 Stav k prvnímu dni 1 Stav k posled. dni B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 6 26 553 a Zásoby celkem 7 344 Pohledávky celkem 8 10 629 10 817 Krátkodobý finanční majetek celkem 9 15 580 17 391 Jiná aktiva celkem Aktiva celkem Součet A. až B. 11 26 553 PASIVA b 10 číslo A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 12 Jmění celkem Výsledek hospodaření celkem c 13 14 Stav k prvnímu dni 3 2 Stav k posled. dni B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 15 26 553 Rezervy celkem Dlouhodobé závazky celkem 17 14 565 15 469 Krátkodobé závazky celkem 18 11 988 12 739 Jiná pasiva celkem Pasiva celkem Součet A. až B. 20 26 553 16 19 4 Sestaveno dne: 03.04.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:
Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v celých tisících Kč ) IČO 27075141 Název a sídlo účetní jednotky Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 417 Praha 9 - Střížkov 190 00 TEXT Číslo A. Náklady 1 Hlavní 5 Činnosti Hospodářská 6 Celkem 7 Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3 A. III. Osobní náklady 4 A. IV. Daně a poplatky 5 A. V. Ostatní náklady 6 A. VI. A. VII. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 7 Poskytnuté příspěvky 8 A. VIII. Daň z příjmů 9 Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 10 B. Výnosy 11 B. V. Provozní dotace 12 Přijaté příspěvky 13 Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 Ostatní výnosy 15 Tržby z prodeje majetku 16 Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 17 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 17 - (ř. 10 - ř.9) 18 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř. 18 - ř. 9 19 Sestaveno dne: 03.04.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:
Příloha k účetní závěrce za rok 2016 Název: Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409, 713, 714 Sídlo: Jablonecká 417, Praha 9 Střížkov, 190 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 270 75 141 Hlavní činnost: správa, provoz a opravy společných částí domu Rozvahový den: 31. 12. 2016 Statutární orgán výbor SVJ: Předseda výboru Místopředseda výboru výboru Ing. Petr Simandl Ing. Pavol Štofej Ing. Jitka Majetičová, Petra Procházková, David Prokop Kontrolní komise Předseda Smetáčková Irena Pokorný Jan Ing. Bartoš Vladimír Šimek Petr Ing. Obecné údaje: Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) bylo zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 4117, dne 5. srpna 2003 SVJ spravuje společné části domu ve prospěch vlastníků bytových, případně nebytových jednotek domu. Správu provádí společnost OptimCare, s.r.o., Ve Smečkách 605/3, Praha 1, IČO: 27867935.
SVJ vyplácí odměny statutárnímu orgánu, úhrady za úklidové práce formou dohod o pracovní činnosti a o provedení práce, případně za drobné údržbové práce formou dohody o provedení práce. SVJ nemělo ve sledovaném období uzavřené smluvní vztahy s obchodními partnery, kteří jsou rodinnými příslušníky statutárního orgánu. Zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2016 Zůstatek bankovního účtu č. 190924262/0300 činí 3.199.112,05 Kč. Zůstatek bankovního účtu č. 6401212001/5500 činí 489,06 Kč. Zůstatek bankovního účtu č. 6401212028/5500 činí 2.510.536,17 Kč. Zůstatek bankovního účtu č. 247817258/0300 činí 2.834.150,24 Kč. Zůstatek bankovního účtu č. 2511068399/0800 činí 2.975.752,56 Kč. Zůstatek bankovního účtu č. 2900337599/2010 činí 2.513.679,82 Kč. Zůstatek bankovního účtu č. 2300499463/2010 činí 850.647,48 Kč. Zůstatek bankovního účtu č. 1020577944/6100 činí 2.505.355,41 Kč. SVJ účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Účetnictví se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, kteří účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. SVJ účtuje na účtech zúčtovacích vztahů. SVJ nemá dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, majetkové cenné papíry, ani půjčky. SVJ může pořizovat majetek určený výhradně ke správě společných částí domu a který je ve vlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. SVJ nepřijalo ani neposkytlo ve sledovaném období dary. Všechny pohledávky a závazky jsou obsaženy v rozvaze, SVJ nepoužívá podrozvahové účty. Krátkodobé pohledávky: Nejvyšší částku krátkodobých pohledávek tvoří náklady na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek. Zůstatek krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2016 činí 10.816.919,76,- Kč, z toho náklady na služby (účet 315) činí 10.754.769,61 Kč. Dlouhodobé pohledávky: SVJ nemá dlouhodobé pohledávky. Krátkodobé závazky: Nejvyšší částku krátkodobých závazků tvoří zálohy na služby, které jsou zúčtovávány každoročně s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek. Zůstatek krátkodobých závazků k 31. 12. 2016 činí 12.739.492,65 Kč, z toho zálohy na služby činí 11.287.409,10 Kč.
Dlouhodobé závazky: Zůstatek dlouhodobých závazků tvoří přijaté dlouhodobé zálohy na opravy a udržování, které nejsou předmětem každoročního vyúčtování s jednotlivými vlastníky bytových, případně nebytových jednotek. Zůstatek přijaté dlouhodobé zálohy k 31. 12. 2015 činil 13.196.147,25 Kč Zůstatek přijaté dlouhodobé zálohy k 31. 12. 2016 činí 15.468.761,90 Kč Výsledek hospodaření: Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 činí 0,00 Kč. Události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly. Praha 29.3.2017