Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2015 12 00235083 : Obec Velká Dobrá Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 900 00 120,11 3 485 00 99,95 3 483 259,22 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 120 00 369,75 445 00 99,71 443 698,69 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 360 00 112,34 405 00 99,86 404 436,26 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 250 00 115,56 3 756 00 99,99 3 755 726,81 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 438 52 10 438 52 10 438 52 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 6 300 00 118,41 7 460 00 10 7 459 680,92 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 90 90,56 815,00 0000 1341 Poplatek ze psů 65 00 10 65 00 10 65 00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 50 00 127,00 64 00 99,22 63 502,31 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 70 00 69,77 49 00 99,67 48 838,54 0000 1361 Správní poplatky 40 00 112,93 45 20 99,93 45 17 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 100 00 111,17 1 223 00 99,99 1 222 866,04 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 461 10 100,13 461 70 10 461 70 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 344 04 48,38 1 134 359,40 99,98 1 134 148,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 49 979,80 10 49 979,80 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 849 656,60 10 849 656,60 0000 * 17 498 66 113,88 19 932 315,80 99,97 19 926 998,19 000 ** 17 498 66 113,88 19 932 315,80 99,97 19 926 998,19 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 900 00 106,69 2 028 00 99,95 2 027 03 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 900 00 106,69 2 028 00 99,95 2 027 03 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 1 900 00 106,69 2 028 00 99,95 2 027 03 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 00 78,69 40 00 98,36 39 345,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 50 00 78,69 40 00 98,36 39 345,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 50 00 78,69 40 00 98,36 39 345,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 19 20 83,33 16 00 10 16 00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6 50 85,78 5 576,00 10 5 576,00 3612 * Bytové hospodářství 25 70 83,95 21 576,00 10 21 576,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 00 107,95 7 56 99,96 7 556,80 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 400 00 104,62 418 90 99,90 418 465,20 3613 * Nebytové hospodářství 407 00 104,67 426 46 99,90 426 022,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 432 70 103,44 448 036,00 99,90 447 598,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 60 97,50 1 56 3632 * Pohřebnictví 1 60 97,50 1 56 3633 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 618 50 10 618 50 3633 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 720 00 874,50 6 297 00 99,99 6 296 40 3633 * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 720 00 960,40 6 915 50 99,99 6 914 90 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 720 00 960,62 6 917 10 99,99 6 916 46 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 00 105,69 1 060 00 99,71 1 056 922,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 00 105,69 1 060 00 99,71 1 056 922,00 372 ** Nakládání s odpady 1 000 00 105,69 1 060 00 99,71 1 056 922,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 80 99,83 35 739,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 00 57,38 23 00 99,79 22 952,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 00 10 1 00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 840 00 814,74 6 845 00 99,98 6 843 80 6171 * Činnost místní správy 880 00 784,49 6 904 80 99,98 6 903 491,00 617 ** Regionální a místní správa 880 00 784,49 6 904 80 99,98 6 903 491,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 17 60 99,89 17 581,01 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 17 60 99,89 17 581,01 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 17 60 99,89 17 581,01 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 5 000 00 10 5 000 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5 000 00 10 5 000 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 5 000 00 10 5 000 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 22 481 36 188,31 42 347 851,80 99,97 42 335 425,20 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2212 5169 Nákup ostatních služeb 500 00 4,52 25 00 90,44 22 611,00 2212 5171 Opravy a udržování 5 000 00 13,91 700 00 99,36 695 543,12 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 443 00 99,97 1 442 500,86 2212 * Silnice 5 500 00 39,28 2 168 00 99,66 2 160 654,98 2219 6121 Budovy, haly a stavby 81 00 99,64 80 707,00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 81 00 99,64 80 707,00 221 ** Pozemní komunikace 5 500 00 40,75 2 249 00 99,66 2 241 361,98 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 81,70 32 715,00 99,90 32 681,76 2321 5151 Studená voda 50 00 102,70 53 55 95,89 51 35 2321 5154 Elektrická energie 480 00 73,72 354 00 99,96 353 847,19 2321 5169 Nákup ostatních služeb 500 00 91,27 457 30 99,79 456 345,43 2321 5171 Opravy a udržování 850 00 103,87 900 00 98,10 882 892,41 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 70 00 136,45 96 00 99,49 95 514,00 2321 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 30 00 99,08 29 725,00 2321 5901 Nespecifikované rezervy 1 750 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 740 00 50,87 1 923 565,00 98,90 1 902 355,79 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 3 740 00 50,87 1 923 565,00 98,90 1 902 355,79 2333 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 11,41 6 00 95,07 5 704,00 2333 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 26,60 27 00 98,50 26 596,00 2333 5171 Opravy a udržování 700 00 3,03 22 00 96,25 21 175,00 2333 * Úpravy drobných vodních toků 850 00 6,29 55 00 97,23 53 475,00 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 850 00 6,29 55 00 97,23 53 475,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 84,70 4 235,00 3111 5171 Opravy a udržování 2 254 148,00 3,27 74 00 99,70 73 775,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 500 00 10 500 00 10 500 00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 2 822 00 99,97 2 821 141,59 3111 * Mateřské školy 2 754 148,00 123,42 3 401 00 99,95 3 399 151,59 3113 5169 Nákup ostatních služeb 31 00 96,87 30 031,00 3113 5171 Opravy a udržování 600 00 27,65 166 00 99,93 165 88 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 490 568,00 10 490 568,00 10 490 568,00 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 322 224,00 10 322 224,00 3113 * Základní školy 1 090 568,00 92,49 1 009 792,00 99,89 1 008 703,00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 3 844 716,00 114,65 4 410 792,00 99,93 4 407 854,59 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 128,93 12 90 99,95 12 893,08 3399 5169 Nákup ostatních služeb 60 00 120,14 73 00 98,74 72 081,00 3399 5175 Pohoštění 5 00 81,26 5 00 81,26 4 063,00 3399 5194 Věcné dary 95 00 52,41 50 00 99,57 49 787,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 170 00 81,66 140 90 98,53 138 824,08 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 170 00 81,66 140 90 98,53 138 824,08 3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 500 00 10 500 00 10 500 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 500 00 10 500 00 10 500 00 341 ** Tělovýchova 500 00 10 500 00 10 500 00 3612 5151 Studená voda 7 70 85,88 6 70 98,70 6 613,00 3612 5154 Elektrická energie 11 00 84,02 9 30 99,38 9 242,30 3612 5169 Nákup ostatních služeb 7 00 3612 * Bytové hospodářství 25 70 61,69 16 00 99,10 15 855,30 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 25 70 61,69 16 00 99,10 15 855,30 3631 5154 Elektrická energie 420 00 76,72 323 00 99,76 322 228,51 3631 5169 Nákup ostatních služeb 150 00 13,23 20 00 99,25 19 85 3631 5171 Opravy a udržování 96 70 99,98 96 678,40 3631 * Veřejné osvětlení 570 00 76,97 439 70 99,79 438 756,91 3632 5154 Elektrická energie 5 00 35,16 1 80 97,67 1 758,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 193,36 9 70 99,67 9 668,00 3632 * Pohřebnictví 10 00 114,26 11 50 99,36 11 426,00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 50 00 90,96 45 50 99,96 45 481,00 3635 * Územní plánování 50 00 90,96 45 50 99,96 45 481,00 strana 2.1
363 ** Komunální služby a územní rozvoj 630 00 78,68 496 70 99,79 495 663,91 3721 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 150,28 37 60 99,92 37 569,40 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25 00 150,28 37 60 99,92 37 569,40 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 250 00 93,50 1 169 00 99,97 1 168 706,30 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 1 250 00 93,50 1 169 00 99,97 1 168 706,30 3723 5169 Nákup ostatních služeb 300 00 113,84 342 00 99,86 341 511,18 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 300 00 113,84 342 00 99,86 341 511,18 372 ** Nakládání s odpady 1 575 00 98,27 1 548 60 99,95 1 547 786,88 3745 5171 Opravy a udržování 300 00 98,04 300 00 98,04 294 106,16 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 300 00 98,04 300 00 98,04 294 106,16 374 ** Ochrana přírody a krajiny 300 00 98,04 300 00 98,04 294 106,16 5279 5169 Nákup ostatních služeb 12 50 5279 * Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 12 50 527 ** Krizové řízení 12 50 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 48 00 104,31 50 10 99,94 50 07 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek 48 00 104,31 50 10 99,94 50 07 531 ** Bezpečnost a veřejný pořádek 48 00 104,31 50 10 99,94 50 07 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 700 00 104,12 729 00 99,98 728 856,00 6112 * Zastupitelstva obcí 700 00 104,12 729 00 99,98 728 856,00 611 ** Zastupitelské orgány 700 00 104,12 729 00 99,98 728 856,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 1 400 00 119,83 1 683 00 99,68 1 677 664,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 180 00 115,40 220 00 94,42 207 72 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 450 00 126,54 570 00 99,90 569 41 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 200 00 111,43 230 00 96,89 222 857,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 00 89,55 8 00 89,55 7 164,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 00 8,09 90 89,89 809,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 00 31,11 13 00 95,73 12 444,50 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 00 124,13 250 00 99,30 248 26 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 250 00 98,59 250 00 98,59 246 477,61 6171 5151 Studená voda 6 00 91,08 6 00 91,08 5 465,00 6171 5153 Plyn 130 00 67,65 88 00 99,94 87 944,00 6171 5154 Elektrická energie 100 00 51,93 52 00 99,87 51 933,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 250 00 31,58 79 00 99,94 78 949,00 6171 5161 Poštovní služby 10 00 129,88 13 00 99,91 12 988,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 00 112,78 79 00 99,93 78 944,79 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 00 169,77 153 00 99,86 152 79 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 00 109,22 22 00 99,29 21 843,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 22 00 96,03 21 126,60 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 00 67,52 1 148 00 99,98 1 147 770,77 6171 5171 Opravy a udržování 3 179 892,00 10,41 335 00 98,84 331 102,00 6171 5172 Programové vybavení 40 00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 35,97 1 10 98,09 1 079,00 6171 5175 Pohoštění 25 00 95,03 25 00 95,03 23 758,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 00 86,67 26 00 10 26 00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 120 00 224,08 269 00 99,96 268 90 6171 5492 Dary obyvatelstvu 10 00 27 27 00 10 27 00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 13 325 054,52 29 832 171,72 6171 6121 Budovy, haly a stavby 2 182 00 99,94 2 180 682,61 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 300 00 6171 * Činnost místní správy 22 146 946,52 34,82 37 584 171,72 20,52 7 711 081,88 617 ** Regionální a místní správa 22 146 946,52 34,82 37 584 171,72 20,52 7 711 081,88 6310 5141 Úroky vlastní 500 00 82,09 411 00 99,87 410 451,70 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 00 72,50 14 525,60 99,83 14 500,60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 520 00 81,72 425 525,60 99,87 424 952,30 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 520 00 81,72 425 525,60 99,87 424 952,30 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5 000 00 10 5 000 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5 000 00 10 5 000 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 5 000 00 10 5 000 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 438 52 10 438 52 10 438 52 strana 2.2
6399 * Ostatní finanční operace 438 52 10 438 52 10 438 52 639 ** Ostatní finanční operace 438 52 10 438 52 10 438 52 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 41 001 382,52 63,29 55 867 874,32 46,45 25 950 763,87 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 19 770 022,52-51,45 19 770 022,52-51,45-10 171 286,87 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-1 250 00 50-6 250 00 10-6 250 004,00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 36 629,54 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 18 520 022,52-88,47 13 520 022,52-121,19-16 384 661,33 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 14 693 52 118,63 17 436 62 99,97 17 431 513,79 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 3 422 70 106,63 3 655 036,00 99,85 3 649 727,01 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1 560 00 881,97 13 760 50 99,99 13 758 70 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 2 805 14 267,21 7 495 695,80 10 7 495 484,40 PŘÍJMY CELKEM 4050 22 481 36 188,31 42 347 851,80 99,97 42 335 425,20 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 5 000 00 5 000 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 5 000 00 10 5 000 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 22 481 36 166,07 37 347 851,80 99,97 37 335 425,20 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 40 651 382,52 47,67 49 294 374,32 39,32 19 380 250,81 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 350 001 877,29 6 573 50 99,95 6 570 513,06 VÝDAJE CELKEM 4240 41 001 382,52 63,29 55 867 874,32 46,45 25 950 763,87 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5 000 00 5 000 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 78 00 97,53 76 10 99,96 76 07 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5 000 00 10 5 000 00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 41 001 382,52 51,10 50 867 874,32 41,19 20 950 763,87 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-18 520 022,52-88,47-13 520 022,52-121,19 16 384 661,33 18 520 022,52-88,47 13 520 022,52-121,19-16 384 661,33 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 18 520 022,52-88,47 13 520 022,52-121,19-16 384 661,33 strana 4.2
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 19 770 022,52 29 941 309,39-10 171 286,87 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 19 770 022,52 29 941 309,39-10 171 286,87 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 811 924,00 15835 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 849 656,60 33058 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 322 224,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 49 979,80 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 032 1 48 333,60 48 333,60 0000 4116 032 5 273 890,40 273 890,40 0000 4116 033 1 60 00 122 00 121 788,60 0000 4116 033 5 340 00 690 135,40 690 135,40 0000 4213 054 1 49 979,80 49 979,80 0000 4216 054 5 849 656,60 849 656,60 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 60 00 340 00 400 00 220 313,40 220 102,00 1 813 682,40 2 033 995,80 1 813 682,40 2 033 784,40 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3113 5336 032 1 48 333,60 48 333,60 3113 5336 032 5 273 890,40 273 890,40 6171 5011 033 1 200 00 122 00 121 788,60 6171 5011 033 5 691 00 690 135,40 6171 6121 054 1 50 00 49 979,80 6171 6121 054 5 850 00 849 656,60 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 200 00 200 00 220 333,60 220 102,00 1 814 890,40 2 035 224,00 1 813 682,40 2 033 784,40 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 1.2.2016 v 11:07 KEO-W 1.10.24 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2015 31.12.2015 Sestava uložena: K:\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00235083 Obec Velká Dobrá Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá