Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2017 12 00273171 : Obec Velké Petrovice Petrovice 10, 549 54 Velké Petrovice Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 870 00 120,07 870 00 120,07 1 044 581,81 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 00 93,33 30 00 93,33 27 997,53 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 90 00 108,55 90 00 108,55 97 691,44 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 930 00 111,94 930 00 111,94 1 041 049,92 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 125 00 119,62 125 00 119,62 149 53 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 00 123,94 1 700 00 123,94 2 106 989,58 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 20 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 230 00 103,08 230 00 103,08 237 09 0000 1341 Poplatek ze psů 10 00 99,00 10 00 99,00 9 90 0000 1361 Správní poplatky 10 00 45,75 10 00 45,75 4 575,00 0000 1381 Daň z hazardních her 19 762,73 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 10 00 64,12 10 00 64,12 6 411,80 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 245 00 104,06 245 00 104,06 254 951,35 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 18 467,00 10 18 467,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 75 90 10 75 90 10 75 90 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 512 942,00 10 512 942,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 150 00 105,00 157 50 10 157 50 0000 * 4 475 90 128,81 5 014 809,00 114,97 5 765 540,16 000 ** 4 475 90 128,81 5 014 809,00 114,97 5 765 540,16 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 50 99,54 100 034,00 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 50 99,92 2 498,00 1032 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 10 50 1032 3111 Příjmy z prodeje pozemků 398 775,00 10 398 775,00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 502 275,00 99,91 501 807,00 103 ** Lesní hospodářství 502 275,00 99,91 501 807,00 2219 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 00 10 5 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 00 10 5 00 221 ** Pozemní komunikace 5 00 10 5 00 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 50 10 2 50 3392 * Zájmová činnost v kultuře 2 50 10 2 50 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 2 50 10 2 50 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 169,05 33 94 99,62 33 81 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 230 00 110,75 254 74 10 254 736,00 3612 * Bytové hospodářství 250 00 115,42 288 68 99,95 288 546,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 00 10 1 00 10 1 00 3613 * Nebytové hospodářství 1 00 10 1 00 10 1 00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 251 00 115,36 289 68 99,95 289 546,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 10 98,84 3 064,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 3 10 98,84 3 064,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 92,00 92 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 00 196,73 98 37 99,99 98 364,50 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 00 198,57 99 37 99,91 99 284,50 372 ** Nakládání s odpady 50 00 204,70 102 47 99,88 102 348,50 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 595,00 84,03 50 6171 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1 00 10 1 00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 19 855,00 10 19 855,00 6171 * Činnost místní správy 21 45 99,56 21 355,00 617 ** Regionální a místní správa 21 45 99,56 21 355,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 43,73 1 00 43,73 437,28 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 43,73 1 00 43,73 437,28 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 00 43,73 1 00 43,73 437,28 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 250 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 250 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 250 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 4 777 90 145,22 5 939 184,00 116,83 6 938 533,94 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 62,50 10 00 62,50 6 25 1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 106,21 10 50 101,15 10 620,63 1032 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 106,85 132 00 24,29 32 056,29 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 50 00 97,85 152 50 32,08 48 926,92 103 ** Lesní hospodářství 50 00 97,85 152 50 32,08 48 926,92 2212 5169 Nákup ostatních služeb 35 00 95,07 35 00 95,07 33 275,00 2212 5171 Opravy a udržování 10 00 50,09 10 00 50,09 5 009,00 2212 * Silnice 45 00 85,08 45 00 85,08 38 284,00 221 ** Pozemní komunikace 45 00 85,08 45 00 85,08 38 284,00 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 15 00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 15 00 222 ** Silniční doprava 15 00 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 15 00 98,59 14 789,00 2292 * Dopravní obslužnost 15 00 98,59 14 789,00 229 ** Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 15 00 98,59 14 789,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 222,64 23 00 96,80 22 264,00 2321 5171 Opravy a udržování 45 00 275,46 123 96 10 123 955,50 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 55 00 265,85 146 96 99,50 146 219,50 2329 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 35,72 7 20 99,22 7 144,00 2329 * Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 20 00 35,72 7 20 99,22 7 144,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 75 00 204,48 154 16 99,48 153 363,50 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 90,47 15 00 90,47 13 57 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 335,48 12 50 134,19 16 774,00 3111 5154 Elektrická energie 50 00 98,21 50 00 98,21 49 104,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 31,22 5 00 31,22 1 561,00 3111 5171 Opravy a udržování 75 00 0,91 75 00 0,91 68 3111 * Mateřské školy 150 00 54,46 157 50 51,87 81 689,00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 150 00 54,46 157 50 51,87 81 689,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 98,22 20 00 98,22 19 644,00 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5 00 89,10 5 00 89,10 4 455,00 3314 * Činnosti knihovnické 25 00 96,40 25 00 96,40 24 099,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 1 00 25 2 50 10 2 50 3319 5131 Potraviny 22 97,73 215,00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 10 6 3319 * Ostatní záležitosti kultury 1 00 277,50 2 78 99,82 2 775,00 331 ** Kultura 26 00 103,36 27 78 96,74 26 874,00 3326 5171 Opravy a udržování 118 46 58,86 69 72 3326 6121 Budovy, haly a stavby 21 00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 21 00 332,00 118 46 58,86 69 72 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 21 00 332,00 118 46 58,86 69 72 3392 6121 Budovy, haly a stavby 255 00 75,17 255 00 75,17 191 684,00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 255 00 75,17 255 00 75,17 191 684,00 3399 5175 Pohoštění 5 00 54,80 2 74 10 2 74 3399 5194 Věcné dary 15 00 152,95 22 95 99,97 22 943,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 20 00 128,42 25 69 99,97 25 683,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 275 00 79,04 280 69 77,44 217 367,00 3412 5151 Studená voda 5 00 39,82 5 00 39,82 1 991,00 3412 5154 Elektrická energie 5 00 76,50 4 27 89,58 3 825,00 3412 5171 Opravy a udržování 10 00 10 00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 20 00 29,08 19 27 30,18 5 816,00 3419 5154 Elektrická energie 73 10 73 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 73 10 73 341 ** Tělovýchova 20 00 32,73 20 00 32,73 6 546,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 2 00 10 2 00 strana 2.1
3421 * Využití volného času dětí a mládeže 2 00 10 2 00 3429 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 8 00 3429 5171 Opravy a udržování 10 00 10 00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 00 18 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 20 00 1 20 00 1 2 00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 320,67 32 07 99,99 32 067,00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 12,68 70 90,57 634,00 3612 5151 Studená voda 10 00 208,60 20 86 10 20 86 3612 5154 Elektrická energie 10 00 404,57 40 46 99,99 40 457,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 31,74 1 60 99,19 1 587,00 3612 5171 Opravy a udržování 10 00 127,07 12 71 99,98 12 707,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 800 00 133,41 1 067 365,00 99,99 1 067 293,00 3612 * Bytové hospodářství 850 00 138,31 1 175 765,00 99,99 1 175 605,00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 5 00 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 3 00 3613 5154 Elektrická energie 1 00 22,00 1 00 22,00 22 3613 5171 Opravy a udržování 1 00 1 00 3613 * Nebytové hospodářství 10 00 2,20 10 00 2,20 22 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 860 00 136,72 1 185 765,00 99,16 1 175 825,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 6 34 3631 5154 Elektrická energie 60 00 95,83 58 66 98,02 57 498,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 72,64 5 00 72,64 3 632,00 3631 5171 Opravy a udržování 25 00 105,22 26 304,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 25 00 3631 * Veřejné osvětlení 95 00 92,04 95 00 92,04 87 434,00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 100 00 64,00 100 00 64,00 64 00 3635 * Územní plánování 100 00 64,00 100 00 64,00 64 00 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 530 00 110,16 838 218,00 69,66 583 871,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 9 60 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 135 00 108,74 212 055,00 69,23 146 805,34 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 55 00 95,76 82 739,00 63,65 52 666,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 00 79,29 40 00 79,29 31 714,29 3639 5171 Opravy a udržování 30 00 30 00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 00 121,61 10 00 121,61 12 161,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 8 528,00 3639 6130 Pozemky 1 300 00 104,93 1 534 465,00 88,90 1 364 065,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 100 00 105,21 2 747 477,00 80,42 2 209 410,63 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 2 295 00 102,87 2 942 477,00 80,23 2 360 844,63 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 20,42 10 00 20,42 2 042,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 280 00 116,07 282 15 115,19 325 001,00 3722 6121 Budovy, haly a stavby 400 00 211 27 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 690 00 47,40 503 42 64,96 327 043,00 372 ** Nakládání s odpady 690 00 47,40 503 42 64,96 327 043,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 208,73 52 334,00 119,65 62 619,00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 95,62 5 00 95,62 4 781,00 5512 5151 Studená voda 1 00 73,80 1 00 73,80 738,00 5512 5154 Elektrická energie 5 00 169,42 8 48 99,89 8 471,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 45,57 5 00 45,57 2 278,71 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 00 92,00 1 00 92,00 92 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 5 4 20 35,71 1 50 5512 5169 Nákup ostatních služeb 7 277,00 107,56 7 827,00 5512 5171 Opravy a udržování 20 389,00 10 20 389,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 150 00 0,10 155 79 0,09 148,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 200 00 54,84 260 47 42,11 109 671,71 551 ** Požární ochrana 200 00 54,84 260 47 42,11 109 671,71 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 500 00 99,29 496 47 10 496 462,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 110 00 102,01 112 22 99,99 112 210,74 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 00 128,11 44 84 10 44 84 6112 * Zastupitelstva obcí 645 00 101,32 653 53 10 653 512,74 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 13 403,00 10 13 403,00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 405,00 10 405,00 strana 2.2
6114 5169 Nákup ostatních služeb 3 005,00 10 3 005,00 6114 5901 Nespecifikované rezervy 1 654,00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 18 467,00 91,04 16 813,00 611 ** Zastupitelské orgány 645 00 103,93 671 997,00 99,75 670 325,74 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 330 00 98,09 330 00 98,09 323 691,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 45,00 11 47 78,47 9 00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 83 00 97,50 83 00 97,50 80 924,92 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 00 97,11 30 00 97,11 29 132,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 00 73,26 5 00 73,26 3 663,00 6171 5131 Potraviny 593,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 34,78 10 00 34,78 3 478,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 00 62,42 60 00 62,42 37 449,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 00 108,01 45 00 108,01 48 605,67 6171 5151 Studená voda 10 00 62,88 10 00 62,88 6 288,00 6171 5154 Elektrická energie 80 00 62,92 80 00 62,92 50 335,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 5,00 10 00 5,00 50 6171 5161 Poštovní služby 2 00 30,75 2 00 30,75 615,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 00 78,38 20 00 78,38 15 675,84 6171 5163 Služby peněžních ústavů 12 00 105,83 12 00 105,83 12 70 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 00 63,50 20 00 63,50 12 70 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 00 75,47 20 00 75,47 15 093,20 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 50 00 66,89 50 00 66,89 33 446,38 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 102,10 21 595,00 94,56 20 42 6171 5171 Opravy a udržování 80 00 35,35 80 00 35,35 28 283,00 6171 5172 Programové vybavení 30 00 10,16 30 00 10,16 3 049,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 133,67 3 00 133,67 4 01 6171 5175 Pohoštění 30 00 65,32 30 00 65,32 19 597,00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 00 45,00 10 00 45,00 4 50 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3 00 97,03 3 00 97,03 2 911,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 00 25,00 2 00 25,00 50 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15 00 61,79 15 00 61,79 9 269,00 6171 6123 Dopravní prostředky 50 00 102,40 50 00 102,40 51 20 6171 6130 Pozemky 1 22 6171 * Činnost místní správy 1 050 00 78,94 1 043 065,00 79,46 828 849,01 617 ** Regionální a místní správa 1 050 00 78,94 1 043 065,00 79,46 828 849,01 6310 5141 Úroky vlastní 100 00 72,61 72 62 99,99 72 614,30 6310 5163 Služby peněžních ústavů 33 61 99,98 33 603,80 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 00 106,22 106 23 99,99 106 218,10 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 00 106,22 106 23 99,99 106 218,10 6320 5163 Služby peněžních ústavů 25 00 59,74 18 77 79,57 14 936,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 25 00 59,74 18 77 79,57 14 936,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 25 00 59,74 18 77 79,57 14 936,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 250 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 250 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 250 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 149 53 10 149 53 10 149 53 6399 * Ostatní finanční operace 149 53 10 149 53 10 149 53 639 ** Ostatní finanční operace 149 53 10 149 53 10 149 53 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 3 361,00 10 3 361,00 10 3 361,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 3 361,00 10 3 361,00 10 3 361,00 640 ** Ostatní činnosti 3 361,00 10 3 361,00 10 3 361,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 6 714 891,00 99,13 7 876 175,00 84,51 6 656 163,61 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 2 179 391,00-1,90 2 179 391,00-1,90-41 309,33 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-242 40 10-242 40 10-242 40 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 1 339,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 1 936 991,00-14,58 1 936 991,00-14,58-282 370,33 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4 250 00 117,66 4 250 00 117,66 5 000 731,16 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 302 00 167,01 505 745,00 99,73 504 363,78 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 418 63 10 418 63 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 225 90 449,23 764 809,00 132,69 1 014 809,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 4 777 90 145,22 5 939 184,00 116,83 6 938 533,94 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 250 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 150 00 105,00 157 50 10 157 50 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 250 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4 777 90 139,99 5 939 184,00 112,62 6 688 533,94 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 613 891,00 108,08 4 500 285,00 86,80 3 906 025,61 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 3 101 00 88,69 3 375 89 81,46 2 750 138,00 VÝDAJE CELKEM 4240 6 714 891,00 99,13 7 876 175,00 84,51 6 656 163,61 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 250 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 2 00 25,00 2 00 25,00 50 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 15 00 98,59 15 00 98,59 14 789,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 15 00 61,79 15 00 61,79 9 269,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 250 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6 714 891,00 95,40 7 876 175,00 81,34 6 406 163,61 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-1 936 991,00-14,58-1 936 991,00-14,58 282 370,33 1 936 991,00-14,58 1 936 991,00-14,58-282 370,33 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 1 936 991,00-14,58 1 936 991,00-14,58-282 370,33 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 280 377,96 4 321 687,29-41 309,33 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 4 280 377,96 4 321 687,29-41 309,33 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 413 012,00 14004 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 51 20 17027 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 48 73 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 18 467,00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 1.2.2018 v 07:57 KEO-W 1.11.156 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2017 31.12.2017 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00273171 Obec Velké Petrovice Petrovice 10, 549 54 Velké Petrovice