Licence: DVH1 XCRGURXA / RXA (06042017 / 22112017) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : IČO: Název: 12 / 2017 00279960 Obec Bořitov Číslo Syntetický položky A. I. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. Název položky účet Běžné Brutto Minulé Korekce Netto AKTIVA CELKEM 160 281 970,90 23 974 451,84 136 307 519,06 126 596 384,71 Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 124 350 458,08 653 064,20 23 974 451,84 284 321,20 100 376 006,24 368 743,00 98 043 111,02 398 643,00 130 600,20 522 464,00 130 600,20 153 721,00 368 743,00 398 643,00 123 373 198,63 18 041 938,47 23 690 130,64 99 683 067,99 18 041 938,47 97 312 777,13 18 102 868,51 84 264 258,73 14 368 647,80 13 991 539,00 7 268 036,40 70 272 719,73 7 100 611,40 61 511 423,31 7 879 684,80 2 430 555,24 2 430 555,24 2 583 148,39 75 000,00 1 609 650,00 324 195,25 9 818 800,51 28.05.2018 16h33m 7s 012 013 014 015 018 019 041 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 052 036 2 583 148,39 75 000,00 1 609 650,00 324 195,25 331 690,89 061 062 Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 324 195,25 324 195,25 331 690,89 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 35 931 512,82 35 931 512,82 28 553 273,69 I. Zásoby 56 430,00 56 430,00 58 740,00 Pořízení materiálu 111 Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 56 430,00 56 430,00 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 58 740,00 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 441 834,00 441 834,00 1 442 032,00 Odběratelé 311 2 000,00 Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 234 635,00 234 635,00 199 167,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 950,00 950,00 995,00 10. Sociální zabezpečení 336 28.05.2018 16h33m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 Zdravotní pojištění 337 1 Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 100,00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 955 000,00 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 3 Příjmy příštích období 385 66 717,00 66 717,00 87 282,00 3 Dohadné účty aktivní 388 137 252,00 137 252,00 195 133,00 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 2 280,00 2 280,00 2 355,00 III. Krátkodobý finanční majetek 35 433 248,82 35 433 248,82 27 052 501,69 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 1 Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 35 405 766,69 35 405 766,69 27 017 483,56 1 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15 872,13 15 872,13 22 418,13 15. Ceniny 263 11 610,00 11 610,00 12 600,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 28.05.2018 16h33m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 136 307 519,06 126 596 384,71 C. Vlastní kapitál 133 473 974,31 124 936 331,12 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 96 862 087,96 94 704 857,67 Jmění účetní jednotky 401 98 019 700,66 101 581 444,24 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 9 961 389,03 7 279 086,22 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 14 279 877,91-14 279 877,91-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 1 710 876,18 124 205,12 7. Opravy předcházejících účetních období 408 1 450 000,00 II. Fondy účetní jednotky 15 872,13 22 418,13 6. Ostatní fondy 419 15 872,13 22 418,13 III. Výsledek hospodaření 36 596 014,22 30 209 055,32 Výsledek hospodaření běžného účetního období 6 386 958,90 4 331 449,06 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 30 209 055,32 25 877 606,26 D. Cizí zdroje 2 833 544,75 1 660 053,59 I. Rezervy Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 2 833 544,75 1 660 053,59 Krátkodobé úvěry 281 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 109 614,75 68 556,59 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 887 650,00 28.05.2018 16h33m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Číslo Syntetický položky Název položky účet Běžné Minulé 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 124 169,00 125 863,00 1 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 1 Sociální zabezpečení 336 40 882,00 41 087,00 13. Zdravotní pojištění 337 19 565,00 19 653,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 1 357 930,00 118 940,00 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 17 166,00 15 877,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 3 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 3 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 31 491,00 70 000,00 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 200 000,00 200 000,00 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 45 077,00 1 000 077,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * 28.05.2018 16h33m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5