Příloha č. 1 k závěrečnému účtu obce Radimovice za rok 2017 I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy 2 652 600,00 2 667 958,00 3 564 854,89 Nedaňové příjmy 185 000,00 197 642,00 256 003,47 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 57 800,00 134 676,00 1 724 676,00 Příjmy celkem 2 895 400,00 3 000 276,00 5 545 534,36 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 480 000,00 480 000,00 710 594,65 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 10 000,00 12 000,00 22 688,53 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 40 000,00 40 000,00 66 252,28 111 Daně z příjmů fyzických osob 530 000,00 532 000,00 799 535,46 1121 Daň z příjmů právnických osob 590 000,00 590 000,00 701 849,93 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 45 000,00 55 000,00 48 260,00 112 Daně z příjmů právnických osob 635 000,00 645 000,00 750 109,93 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 165 000,00 1 177 000,00 1 549 645,39 1211 Daň z přidané hodnoty 1 000 000,00 1 000 000,00 1 430 212,61 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 000 000,00 1 000 000,00 1 430 212,61 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 000 000,00 1 000 000,00 1 430 212,61 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 4 807,00 1337 Poplatek za komunální odpad 185 000,00 185 000,00 191 368,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 185 000,00 185 000,00 196 175,00 1341 Poplatek ze psů 5 600,00 5 600,00 5 700,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 000,00 50 000,00 54 660,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 000,00 100 000,00 125 970,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20 000,00 20 000,00 29 895,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 175 600,00 175 600,00 216 225,00 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 5 270,00 136 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 5 270,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 372 600,00 375 958,00 435 399,79 1511 Daň z nemovitostí 115 000,00 115 000,00 149 597,10 151 Daně z majetku 115 000,00 115 000,00 149 597,10 15 Majetkové daně 115 000,00 115 000,00 149 597,10 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2 652 600,00 2 667 958,00 3 564 854,89 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 28 000,00 32 000,00 42 962,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 15 000,00 20 000,00 31 798,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 43 000,00 52 000,00 84 760,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 17 000,00 17 000,00 20 180,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 95 000,00 95 000,00 102 233,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 4 000,00 4 000,00 4 000,00 strana 1/ 5
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 213 Příjmy z pronájmu majetku 116 000,00 116 000,00 126 413,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 461,97 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 461,97 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 160 000,00 169 000,00 211 634,97 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 25 000,00 28 642,00 44 368,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 25 000,00 28 642,00 44 368,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 25 000,00 28 642,00 44 368,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 185 000,00 197 642,00 256 003,47 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 837 600,00 2 865 600,00 3 820 858,36 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 22 000,00 22 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 57 800,00 57 800,00 57 800,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 57 800,00 79 800,00 79 800,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 14 876,00 14 876,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 14 876,00 14 876,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 590 000,00 413 Převody z vlastních fondů 1 590 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 57 800,00 94 676,00 1 684 676,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 40 000,00 40 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 40 000,00 40 000,00 42 Investiční přijaté transfery 40 000,00 40 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 57 800,00 134 676,00 1 724 676,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 895 400,00 3 000 276,00 5 545 534,36 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 2 583 550,00 2 794 275,00 3 801 041,46 Kapitálové výdaje 720 000,00 1 020 000,00 612 531,00 Výdaje celkem 3 303 550,00 3 814 275,00 4 413 572,46 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2212 Silnice 125 000,00 125 000,00 67 445,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 000,00 15 000,00 11 118,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 26 550,00 2292 Dopravní obslužnost 26 550,00 26 550,00 3111 Mateřské školy 5 000,00 5 000,00 3314 Činnosti knihovnické 45 200,00 57 300,00 52 906,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 69 000,00 81 000,00 77 763,00 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 10 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 000,00 7 000,00 5 640,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 206 500,00 506 500,00 432 913,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 89 000,00 95 464,00 83 570,00 3612 Bytové hospodářství 2 000,00 4 000,00 3 933,00 3631 Veřejné osvětlení 90 000,00 90 000,00 72 773,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 525 200,00 526 200,00 191 263,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 203 000,00 203 000,00 188 397,98 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 77 000,00 77 000,00 76 294,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 48 000,00 48 000,00 24 044,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3 500,00 3 433,00 4371 Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 strana 2/ 5
Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 55 000,00 72 000,00 48 769,00 6112 Zastupitelstva obcí 656 000,00 656 000,00 641 301,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 22 000,00 11 753,00 6171 Činnost místní správy 604 000,00 604 000,00 523 552,97 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000,00 8 000,00 4 673,60 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 15 000,00 15 000,00 13 618,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 590 000,00 6399 Ostatní finanční operace 45 000,00 55 000,00 48 260,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 362 100,00 486 761,00 203 601,91 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 303 550,00 3 814 275,00 4 413 572,46 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 408 150,00-813 999,00-1 131 961,90 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 408 150,00 813 999,00 1 131 961,90- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 408 150,00 813 999,00 1 131 961,90- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 1 923 898,07 1 131 961,90 3 055 859,97 1 131 961,90- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 923 898,07 1 131 961,90 3 055 859,97 1 131 961,90- Pokladna V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 86 473,10 86 473,10 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 115 200,00 115 200,00 strana 3/ 5
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 27 903 105,00 98 186,20 28 001 291,20 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 1 307 850,30 1 307 850,30 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 798 302,08 2 622,30-1 795 679,78 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 762 590,38 11 058,00 3 773 648,38 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 186 038,00 186 038,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 452 000,00 1 452 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 86 473,10-86 473,10- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 31 200,00-14 400,00-45 600,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 859 612,49-408 846,00-5 268 458,49- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 462 714,35-60 599,00-523 313,35- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 798 302,08-2 622,30 1 795 679,78- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky 12 160,00 12 160,00 Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 13 929,60 1 741,20-12 188,40 Zboží na cestě Ostatní zásoby VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 14 876,00 14 876,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 590 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 40 000,00 40 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 000,00 2 550,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 26 550,00 26 550,00 26 550,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 335 000,00 476 125,00 198 905,91 strana 4/ 5
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 570 000,00 5349 Ostatní převody vlastním fondům 20 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 000,00 x 22 000,00 x 98071 5019 Ostatní platy x 1 000,00 x 612,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 200,00 x 6 990,00 98071 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 1 000,00 x 208,00 98071 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 2 500,00 x 1 573,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 300,00 x 550,00 98071 5154 Elektrická energie x 1 000,00 x 279,00 98071 5161 Poštovní služby x 1 000,00 x 45,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 2 700,00 x 1 276,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 300,00 x 220,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 22 000,00 22 000,00 22 000,00 11 753,00 strana 5/ 5