Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 : Městys Lukov Lukov 92, 669 02 Lukov 00636843 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 630 00 109,36 694 00 99,28 688 996,06 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 20 00 100,30 20 20 99,30 20 059,27 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 70 00 112,78 79 00 99,93 78 943,21 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 655 00 124,55 820 00 99,49 815 816,78 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 188 00 99,24 188 00 99,24 186 58 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 350 00 110,74 1 500 00 99,66 1 494 928,66 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 135 00 94,78 134 80 94,92 127 95 0000 1341 Poplatek ze psů 5 80 112,93 6 80 96,32 6 55 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 25 00 113,82 28 50 99,84 28 454,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 70 10 2 70 10 2 70 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20 00 133,01 26 70 99,63 26 602,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 12 00 127,55 17 00 90,03 15 305,56 0000 1361 Správní poplatky 50 16 80 10 80 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 400 00 126,97 508 10 99,95 507 861,06 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 18 00 10 18 00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 55 00 10 55 00 10 55 00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 239 70 94,91 227 504,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 12 30 10 12 30 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 148 00 10 148 00 0000 * 3 569 00 125,03 4 499 60 99,17 4 462 350,60 000 ** 3 569 00 125,03 4 499 60 99,17 4 462 350,60 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 70 92,36 9 883,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 10 70 92,36 9 883,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 10 70 92,36 9 883,00 2341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 172,00 10 00 86,00 8 60 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 5 00 172,00 10 00 86,00 8 60 234 ** Voda v zemědělské krajině 5 00 172,00 10 00 86,00 8 60 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 20 99,65 3 188,87 3319 * Ostatní záležitosti kultury 3 20 99,65 3 188,87 331 ** Kultura 3 20 99,65 3 188,87 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 16 50 96,00 48 3341 * Rozhlas a televize 30 16 50 96,00 48 334 ** Sdělovací prostředky 30 16 50 96,00 48 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 9 00 10 9 00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 9 00 10 9 00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 9 00 10 9 00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 60 10 3 60 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25 00 200,58 52 00 96,43 50 144,00 3613 * Nebytové hospodářství 25 00 214,98 55 60 96,66 53 744,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 25 00 214,98 55 60 96,66 53 744,00 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 00 45,64 7 00 45,64 3 195,00 3632 * Pohřebnictví 7 00 45,64 7 00 45,64 3 195,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 114,00 2 00 57,00 1 14 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 110 00 101,17 111 30 99,99 111 287,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 111 00 101,29 113 30 99,23 112 427,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 118 00 97,98 120 30 96,11 115 622,00 3669 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 209 70 99,97 1 209 342,00 3669 * Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n 1 209 70 99,97 1 209 342,00 366 ** Správa v oblasti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje 1 209 70 99,97 1 209 342,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 111,50 14 00 79,64 11 15 3722 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 00 148,50 3 00 99,00 2 97 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 12 00 117,67 17 00 83,06 14 12 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 00 134,39 33 60 99,99 33 596,50 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 25 00 134,39 33 60 99,99 33 596,50 372 ** Nakládání s odpady 37 00 128,96 50 60 94,30 47 716,50 4354 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 323 00 96,98 323 00 96,98 313 248,00 4354 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 362 00 96,07 362 00 96,07 347 778,00 4354 * Chráněné bydlení 685 00 96,50 685 00 96,50 661 026,00 435 ** Služby sociální péče 685 00 96,50 685 00 96,50 661 026,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 66,50 20 66,50 133,00 6171 * Činnost místní správy 20 66,50 20 66,50 133,00 617 ** Regionální a místní správa 20 66,50 20 66,50 133,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 4 50 17,32 4 50 17,32 779,59 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 11 00 11 00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 50 5,03 15 50 5,03 779,59 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 50 5,03 15 50 5,03 779,59 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 525 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 525 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 525 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 4 455 00 159,53 6 669 90 106,55 7 106 865,56 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 2212 * Silnice 6 00 6 00 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 2219 5171 Opravy a udržování 395 00 91,85 435 00 83,41 362 815,45 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 396 00 91,62 436 00 83,21 362 815,45 221 ** Pozemní komunikace 402 00 90,25 442 00 82,08 362 815,45 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 13 20 99,62 13 20 99,62 13 15 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 13 20 99,62 13 20 99,62 13 15 222 ** Silniční doprava 13 20 99,62 13 20 99,62 13 15 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 00 10 5 00 10 5 00 2310 * Pitná voda 5 00 10 5 00 10 5 00 231 ** Pitná voda 5 00 10 5 00 10 5 00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 35 00 70,43 35 00 70,43 24 652,00 2321 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 226 10 99,99 226 070,67 2321 6121 Budovy, haly a stavby 355 00 4,56 128 90 12,57 16 20 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 390 00 68,44 390 00 68,44 266 922,67 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 390 00 68,44 390 00 68,44 266 922,67 2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 81,19 10 00 81,19 8 119,00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 10 00 81,19 10 00 81,19 8 119,00 234 ** Voda v zemědělské krajině 10 00 81,19 10 00 81,19 8 119,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4 00 4 00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 50 93,51 3 50 93,51 3 273,00 3319 5151 Studená voda 12 00 176,84 21 30 99,63 21 221,00 3319 5154 Elektrická energie 60 00 72,40 60 00 72,40 43 440,20 3319 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 16,00 10 00 16,00 1 60 3319 5171 Opravy a udržování 365 00 1,98 367 30 1,97 7 223,00 3319 5175 Pohoštění 2 00 19,60 2 00 19,60 392,00 3319 6121 Budovy, haly a stavby 297 30 99,97 297 219,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 456 50 82,01 765 40 48,91 374 368,20 331 ** Kultura 456 50 82,01 765 40 48,91 374 368,20 3341 5171 Opravy a udržování 7 00 7 00 3341 5192 Poskytnuté náhrady 2 00 58,65 2 00 58,65 1 173,00 3341 * Rozhlas a televize 9 00 13,03 9 00 13,03 1 173,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 48,40 15 00 48,40 7 26 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 15 00 48,40 15 00 48,40 7 26 334 ** Sdělovací prostředky 24 00 35,14 24 00 35,14 8 433,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 8 5 00 8 4 00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 10 93,55 1 029,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 00 97,70 18 00 43,42 7 816,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 207,91 32 20 96,85 31 187,00 3399 5171 Opravy a udržování 15 00 15 00 3399 5175 Pohoštění 5 00 10 10 00 5 5 00 3399 5194 Věcné dary 10 00 27,82 10 00 27,82 2 782,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 58 00 89,33 91 30 56,75 51 814,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 58 00 89,33 91 30 56,75 51 814,00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 89,30 893,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 8 00 57,50 4 60 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 9 00 61,03 5 493,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 9 00 61,03 5 493,00 3631 5154 Elektrická energie 50 00 89,61 50 00 89,61 44 805,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 8 00 8 00 3631 5171 Opravy a udržování 45 00 17,25 45 00 17,25 7 763,00 3631 * Veřejné osvětlení 103 00 51,04 103 00 51,04 52 568,00 strana 2.1
3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 3632 5151 Studená voda 5 00 15,92 5 00 15,92 796,00 3632 5171 Opravy a udržování 20 00 20 00 3632 * Pohřebnictví 30 00 2,65 30 00 2,65 796,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 285 00 96,32 315 00 87,14 274 503,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 50,96 14 50 87,86 12 74 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 75 00 91,50 78 10 87,87 68 628,04 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 26 00 95,03 28 00 88,24 24 707,00 3639 5131 Potraviny 50 111,60 60 93,00 558,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 5 00 41,04 5 00 41,04 2 052,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 00 221,25 60 00 92,19 55 313,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 00 54,43 35 00 54,43 19 049,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 38 00 60,12 38 00 60,12 22 845,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 54,64 35 00 39,03 13 661,00 3639 5171 Opravy a udržování 65 30 6,84 65 30 6,84 4 465,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 604 80 82,43 674 50 73,91 498 521,04 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 737 80 74,80 807 50 68,34 551 885,04 3721 5169 Nákup ostatních služeb 8 00 30,48 8 00 30,48 2 438,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 8 00 30,48 8 00 30,48 2 438,00 3722 5164 Nájemné 4 00 96,84 4 00 96,84 3 873,50 3722 5169 Nákup ostatních služeb 220 00 80,13 220 00 80,13 176 279,50 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 224 00 80,43 224 00 80,43 180 153,00 3723 5164 Nájemné 18 00 3 18 00 3 5 399,50 3723 5169 Nákup ostatních služeb 57 00 53,94 57 00 53,94 30 745,50 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 75 00 48,19 75 00 48,19 36 145,00 372 ** Nakládání s odpady 307 00 71,25 307 00 71,25 218 736,00 3749 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 70 96,67 2 70 96,67 2 61 3749 * Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2 70 96,67 2 70 96,67 2 61 374 ** Ochrana přírody a krajiny 2 70 96,67 2 70 96,67 2 61 4354 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 5,46 25 00 5,46 1 365,00 4354 5151 Studená voda 35 00 58,80 35 00 58,80 20 58 4354 5153 Plyn 180 00 57,74 180 00 57,74 103 934,68 4354 5154 Elektrická energie 38 00 74,51 38 00 74,51 28 314,00 4354 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 00 0,07 3 00 0,07 2,00 4354 5169 Nákup ostatních služeb 52 00 112,20 102 00 57,20 58 345,00 4354 5171 Opravy a udržování 35 00 5,82 35 00 5,82 2 036,00 4354 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 75 00 115,05 87 00 99,19 86 291,00 4354 * Chráněné bydlení 443 00 67,92 505 00 59,58 300 867,68 435 ** Služby sociální péče 443 00 67,92 505 00 59,58 300 867,68 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 10 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 10 00 10 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 10 00 10 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 00 15 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 19,87 15 00 19,87 2 98 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 00 22,03 15 00 22,03 3 305,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 6 00 31,15 6 00 31,15 1 869,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 38,33 3 00 38,33 1 15 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 94,50 5 00 94,50 4 725,00 5512 5171 Opravy a udržování 160 00 13,47 160 00 13,47 21 556,00 5512 5175 Pohoštění 5 00 5 00 5512 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 50 50 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 224 50 15,85 224 50 15,85 35 585,00 551 ** Požární ochrana 224 50 15,85 224 50 15,85 35 585,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 15 00 16,48 15 00 16,48 2 472,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 385 00 97,23 385 00 97,23 374 352,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 00 96,89 35 00 96,89 33 912,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 00 81,98 10 00 81,98 8 198,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 5 00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 00 58,87 15 00 58,87 8 83 6112 * Zastupitelstva obcí 465 00 91,99 465 00 91,99 427 764,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 8 00 99,76 7 981,00 strana 2.2
6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 20 24,41 1 757,80 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 68,50 1 37 6115 5175 Pohoštění 80 87,50 70 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 18 00 65,60 11 808,80 611 ** Zastupitelské orgány 465 00 94,53 483 00 91,01 439 572,80 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 230 00 101,09 233 00 99,79 232 515,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 9 10 00 9 9 00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 60 00 96,88 60 00 96,88 58 130,96 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21 00 99,65 21 00 99,65 20 926,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 50 84,40 2 50 84,40 2 11 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 22 00 49,79 22 00 49,79 10 954,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 85 00 18,33 85 00 18,33 15 58 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 149,64 35 00 85,51 29 927,54 6171 5151 Studená voda 2 00 90,60 3 00 60,40 1 812,00 6171 5153 Plyn 80 00 60,51 80 00 60,51 48 404,11 6171 5154 Elektrická energie 14 00 57,41 9 00 89,31 8 038,00 6171 5161 Poštovní služby 2 00 80,40 2 00 80,40 1 608,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 00 73,38 14 00 94,34 13 208,12 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 00 3 00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 12 00 148,29 26 00 68,44 17 795,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 10 00 287,87 45 00 63,97 28 787,48 6171 5169 Nákup ostatních služeb 35 00 96,61 77 60 43,58 33 815,00 6171 5171 Opravy a udržování 15 00 86,65 13 00 99,98 12 998,00 6171 5172 Programové vybavení 18 00 91,22 18 00 91,22 16 419,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 34,93 2 00 52,40 1 048,00 6171 5175 Pohoštění 1 00 32,90 1 00 32,90 329,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 30 98,39 2 30 98,39 2 263,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 00 10 3 00 6171 5361 Nákup kolků 50 50 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 64,00 64,00 6171 * Činnost místní správy 666 30 85,36 768 00 74,05 568 732,21 617 ** Regionální a místní správa 666 30 85,36 768 00 74,05 568 732,21 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 77,61 10 00 77,61 7 761,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 77,61 10 00 77,61 7 761,00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 77,61 10 00 77,61 7 761,00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 42 00 93,64 42 00 93,64 39 327,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 42 00 93,64 42 00 93,64 39 327,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 42 00 93,64 42 00 93,64 39 327,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 525 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 525 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 525 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 188 00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 188 00 99,24 186 58 6399 * Ostatní finanční operace 188 00 99,24 188 00 99,24 186 58 639 ** Ostatní finanční operace 188 00 99,24 188 00 99,24 186 58 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 4 455 00 89,18 5 097 60 77,93 3 972 772,05 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-1 427 30 209,42-2 989 093,51 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-145 00 10-145 00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-1 572 30 199,33-3 134 093,51 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 514 00 113,87 4 026 60 99,38 4 001 546,60 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 886 00 102,73 960 60 94,75 910 172,96 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1 209 70 99,97 1 209 342,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 55 001 792,37 473 00 208,42 985 804,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 4 455 00 159,53 6 669 90 106,55 7 106 865,56 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 525 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 525 00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 148 00 10 148 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4 455 00 147,74 6 669 90 98,68 6 581 865,56 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 100 00 89,25 4 671 40 78,34 3 659 353,05 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 355 00 88,29 426 20 73,54 313 419,00 VÝDAJE CELKEM 4240 4 455 00 89,18 5 097 60 77,93 3 972 772,05 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 525 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 3 00 10 3 00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 7 703 034,81 233 80 99,95 233 680,67 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 525 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4 455 00 77,39 5 097 60 67,64 3 447 772,05 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 1 572 30 199,33 3 134 093,51-1 572 30 199,33-3 134 093,51 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-1 572 30 199,33-3 134 093,51 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 6 466 887,93 9 451 725,44-2 984 837,51 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 6 466 887,93 9 451 725,44-2 984 837,51 Pokladna 6040 4 256,00-4 256,00 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 173 449,00 15291 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 54 055,00 90578 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 12 30 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 18 00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 31 30 30 561,75 0000 4116 104 5 153 40 142 887,25 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 31 30 30 561,75 153 40 184 70 142 887,25 173 449,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3639 5011 104 1 21 10 20 861,90 3639 5011 104 5 97 60 97 537,10 3639 5031 104 1 5 30 5 215,73 3639 5031 104 5 24 40 24 384,27 3639 5032 104 1 2 00 1 879,67 3639 5032 104 5 8 80 8 778,33 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 28 40 27 957,30 130 80 159 20 130 699,70 158 657,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 9.2.2017 v 07:54 KEO-W 1.11.17 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00636843 Městys Lukov Lukov 92, 669 02 Lukov