Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2016 12 : Obec Mezina Mezina 2, 792 01 Mezina 00576026 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 650 00 136,56 887 616,09 10 887 616,09 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 40 00 127,24 50 897,29 10 50 897,29 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 80 00 122,19 97 749,94 10 97 749,94 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 710 00 142,33 1 010 521,74 10 1 010 521,74 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 450 00 51,98 233 89 10 233 89 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 00 123,29 1 849 334,04 10 1 849 334,04 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 115,00 10 115,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 10 1 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 286 00 101,43 290 092,68 10 290 092,68 0000 1341 Poplatek ze psů 10 50 173,73 18 242,00 10 18 242,00 0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 97 00 149,95 145 45 10 145 45 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 11 00 172,48 18 972,45 10 18 972,45 0000 1361 Správní poplatky 4 50 103,56 4 66 10 4 66 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 165 00 131,98 217 771,45 10 217 771,45 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 32 09 10 32 09 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 65 20 10 65 20 10 65 20 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 64 00 874,66 559 781,00 10 559 781,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 274 211,00 10 274 211,00 0000 * 4 133 20 139,28 5 756 604,68 10 5 756 604,68 000 ** 4 133 20 139,28 5 756 604,68 10 5 756 604,68 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 230 99 94,83 2 115 759,00 10 2 115 759,00 1031 * Pěstební činnost 2 230 99 94,83 2 115 759,00 10 2 115 759,00 1032 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 1 042,00 10 1 042,00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 1 042,00 10 1 042,00 103 ** Lesní hospodářství 2 230 99 94,88 2 116 801,00 10 2 116 801,00 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 42,00 10 42,00 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2 232,00 10 2 232,00 2143 * Cestovní ruch 2 274,00 10 2 274,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2 274,00 10 2 274,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 52,86 37 10 37 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20 00 10 20 00 10 20 00 2310 * Pitná voda 20 70 98,41 20 37 10 20 37 231 ** Pitná voda 20 70 98,41 20 37 10 20 37 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 00 66,00 1 98 10 1 98 3313 * Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 3 00 66,00 1 98 10 1 98 331 ** Kultura 3 00 66,00 1 98 10 1 98 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 10 10 3341 * Rozhlas a televize 10 10 10 334 ** Sdělovací prostředky 10 10 10 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 98,16 19 632,00 10 19 632,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 20 00 98,16 19 632,00 10 19 632,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 20 00 98,16 19 632,00 10 19 632,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 129,65 12 965,00 10 12 965,00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 10 00 129,65 12 965,00 10 12 965,00 341 ** Tělovýchova 10 00 129,65 12 965,00 10 12 965,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 30 99,04 8 22 10 8 22 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20 50 99,63 20 424,00 10 20 424,00 3612 * Bytové hospodářství 28 80 99,46 28 644,00 10 28 644,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 33 42 92,06 30 765,00 10 30 765,00 3613 * Nebytové hospodářství 33 42 92,06 30 765,00 10 30 765,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 62 22 95,48 59 409,00 10 59 409,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 00 5 4 00 10 4 00 3632 * Pohřebnictví 8 00 5 4 00 10 4 00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 9 90 10 90 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 3 63 10 3 63 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 228 00 99,41 226 644,00 10 226 644,00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 00 3 30 10 30 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 00 6,13 368,00 10 368,00 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 90 10 2 90 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 00 547,00 54 70 10 54 70 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 246 00 117,66 289 442,00 10 289 442,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 254 00 115,53 293 442,00 10 293 442,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 00 92,76 55 653,00 10 55 653,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 60 00 92,76 55 653,00 10 55 653,00 372 ** Nakládání s odpady 60 00 92,76 55 653,00 10 55 653,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 50 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 50 374 ** Ochrana přírody a krajiny 50 50 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 386,00 3 86 10 3 86 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 184,00 10 184,00 6171 * Činnost místní správy 1 00 404,40 4 044,00 10 4 044,00 617 ** Regionální a místní správa 1 00 404,40 4 044,00 10 4 044,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 50 33,30 499,50 10 499,50 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 00 119,28 14 314,00 10 14 314,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 13 50 109,73 14 813,50 10 14 813,50 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 13 50 109,73 14 813,50 10 14 813,50 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 6 809 11 122,75 8 358 588,18 99,99 8 358 088,18 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1031 5171 Opravy a udržování 1 400 00 1031 * Pěstební činnost 1 400 00 103 ** Lesní hospodářství 1 400 00 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 4 611,00 10 4 611,00 2143 * Cestovní ruch 4 611,00 10 4 611,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 4 611,00 10 4 611,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2 50 2212 5169 Nákup ostatních služeb 70 00 7,14 5 00 10 5 00 2212 5171 Opravy a udržování 4 918,00 10 4 918,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 731 712,70 10 1 731 712,70 2212 * Silnice 72 502 402,25 1 741 630,70 10 1 741 630,70 221 ** Pozemní komunikace 72 502 402,25 1 741 630,70 10 1 741 630,70 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 15 00 97,97 15 00 97,97 14 696,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 15 00 97,97 15 00 97,97 14 696,00 222 ** Silniční doprava 15 00 97,97 15 00 97,97 14 696,00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 99,83 59,90 2310 5151 Studená voda 2 00 78,05 2 00 78,05 1 561,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 99,18 10 00 99,18 9 918,00 2310 5171 Opravy a udržování 145 00 2310 * Pitná voda 157 00 7,35 12 06 95,68 11 538,90 231 ** Pitná voda 157 00 7,35 12 06 95,68 11 538,90 3313 5169 Nákup ostatních služeb 33 00 65,27 22 00 97,90 21 538,00 3313 * Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 33 00 65,27 22 00 97,90 21 538,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 2 50 235,28 5 882,00 10 5 882,00 3314 * Činnosti knihovnické 2 50 235,28 5 882,00 10 5 882,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 10 3 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 3 00 10 3 00 331 ** Kultura 35 50 85,69 30 882,00 98,50 30 42 3341 5169 Nákup ostatních služeb 70 77,14 70 77,14 54 3341 * Rozhlas a televize 70 77,14 70 77,14 54 334 ** Sdělovací prostředky 70 77,14 70 77,14 54 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 30 00 64,96 25 00 77,95 19 488,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 00 202,50 60 75 10 60 75 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 155,00 99,87 154,80 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 39,82 7 963,60 10 7 963,60 3399 5169 Nákup ostatních služeb 153 00 65,05 99 528,00 10 99 528,00 3399 5175 Pohoštění 26 00 86,05 26 00 86,05 22 373,50 3399 5192 Poskytnuté náhrady 1 50 1 50 3399 5194 Věcné dary 45 00 215,07 96 781,85 10 96 781,85 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 00 10 1 00 10 1 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 306 50 100,50 318 678,45 96,66 308 039,75 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 306 50 100,50 318 678,45 96,66 308 039,75 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 30 00 94,11 30 00 94,11 28 233,00 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 58,90 1 00 58,90 589,00 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 00 14,45 578,00 10 578,00 3412 5171 Opravy a udržování 46 10 46 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 35 00 85,31 32 038,00 93,20 29 86 3419 5194 Věcné dary 5 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 5 00 341 ** Tělovýchova 40 00 74,65 32 038,00 93,20 29 86 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 3 529,00 10 3 529,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 852,00 10 18 852,00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 17,05 4 00 17,05 682,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 3 1 00 3 30 strana 2.1
3421 5171 Opravy a udržování 1 00 1 00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 6 00 389,38 28 381,00 82,32 23 363,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 6 00 389,38 28 381,00 82,32 23 363,00 3612 5164 Nájemné 22 00 97,20 22 00 97,20 21 384,00 3612 * Bytové hospodářství 22 00 97,20 22 00 97,20 21 384,00 3613 5154 Elektrická energie 20 10 20 3613 5155 Pevná paliva 35 00 88,08 30 829,00 10 30 829,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 10 1 00 3613 5171 Opravy a udržování 461 00 3613 * Nebytové hospodářství 496 00 6,46 32 029,00 10 32 029,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 518 00 10,31 54 029,00 98,86 53 413,00 3631 5154 Elektrická energie 64 00 57,48 64 00 57,48 36 788,60 3631 5171 Opravy a udržování 25 00 74,09 25 00 74,09 18 521,30 3631 6121 Budovy, haly a stavby 34 00 78,73 34 00 78,73 26 767,00 3631 * Veřejné osvětlení 123 00 66,73 123 00 66,73 82 076,90 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 412,00 10 20 412,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 827,00 98,26 9 656,00 3639 5154 Elektrická energie 3 20 98,38 3 20 98,38 3 148,00 3639 5165 Nájemné za půdu 3 82 10 3 82 10 3 82 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 73,50 10 00 73,50 7 35 3639 5171 Opravy a udržování 230 00 16,55 38 057,00 10 38 057,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 032,00 10 4 032,00 3639 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 30 00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 244 00 67,16 163 873,00 10 163 873,00 3639 6130 Pozemky 3 10 10 3 10 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 521 02 48,64 256 321,00 98,88 253 448,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 644 02 52,10 379 321,00 88,45 335 524,90 3721 5169 Nákup ostatních služeb 35 00 97,22 35 00 97,22 34 027,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35 00 97,22 35 00 97,22 34 027,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 460 00 94,26 433 603,00 10 433 603,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 460 00 94,26 433 603,00 10 433 603,00 3725 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 68 021,00 10 68 021,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 68 021,00 10 68 021,00 372 ** Nakládání s odpady 495 00 108,21 536 624,00 99,82 535 651,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 370 00 111,93 414 147,00 10 414 147,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 8 00 63,95 8 00 63,95 5 116,00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 92 50 110,44 102 153,00 10 102 153,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 33 30 110,43 36 773,00 10 36 773,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 5 00 90,90 5 00 90,90 4 544,92 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 50 87,60 4 50 87,60 3 941,90 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 00 69,15 31 117,00 10 31 117,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 109,74 27 434,28 10 27 434,28 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 28 00 71,85 20 117,75 10 20 117,75 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 10 3 00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 317,42 47 613,00 10 47 613,00 3745 5171 Opravy a udržování 18 00 19,59 3 527,00 10 3 527,00 3745 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 40 117,86 1 65 10 1 65 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 645 70 108,59 705 032,03 99,45 701 134,85 374 ** Ochrana přírody a krajiny 645 70 108,59 705 032,03 99,45 701 134,85 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 8 00 10 8 00 10 8 00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 8 00 10 8 00 10 8 00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 8 00 10 8 00 10 8 00 5512 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 00 10 2 00 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 25 00 10 25 00 10 25 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 25 00 108,00 27 00 10 27 00 551 ** Požární ochrana 25 00 108,00 27 00 10 27 00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 507 60 97,36 494 179,00 10 494 179,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 104 396,00 99,77 104 396,00 99,77 104 151,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 44 064,00 99,79 44 064,00 99,79 43 972,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 4 00 strana 2.2
6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 11 00 85,80 9 438,00 10 9 438,00 6112 * Zastupitelstva obcí 673 06 96,83 652 077,00 99,95 651 74 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 14 422,00 10 14 422,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 168,14 10 1 168,14 6115 5169 Nákup ostatních služeb 26 10 26 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 468,00 10 468,00 6115 5175 Pohoštění 2 711,70 81,57 2 211,80 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 19 029,84 97,37 18 529,94 611 ** Zastupitelské orgány 673 06 99,59 671 106,84 99,88 670 269,94 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 351 44 110,46 388 189,00 10 388 189,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 33,30 8 326,00 10 8 326,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 87 86 112,20 98 582,00 10 98 582,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 31 63 112,20 35 488,00 10 35 488,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 00 86,53 4 00 86,53 3 461,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 70 70 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 00 175,00 5 25 10 5 25 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 00 10,25 3 588,00 10 3 588,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 88,20 50 00 88,20 44 097,67 6171 5154 Elektrická energie 71 00 64,57 45 843,40 10 45 843,40 6171 5155 Pevná paliva 6 00 71,67 6 00 71,67 4 30 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 00 6171 5161 Poštovní služby 3 20 50,44 3 20 50,44 1 614,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 00 108,42 23 852,26 10 23 852,26 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8 00 65,69 8 00 65,69 5 255,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 13 00 209,03 29 946,00 90,74 27 173,70 6171 5169 Nákup ostatních služeb 120 00 66,60 79 923,39 10 79 923,39 6171 5171 Opravy a udržování 10 00 25,63 10 00 25,63 2 563,00 6171 5172 Programové vybavení 16 00 10 16 00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 7,40 3 00 7,40 222,00 6171 5175 Pohoštění 5 00 105,65 5 282,40 10 5 282,40 6171 5191 Zaplacené sankce 10 6171 5194 Věcné dary 1 60 895,88 14 334,00 10 14 334,00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 8 00 10 8 00 10 8 00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3 70 155,68 5 76 10 5 76 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 11 80 14,41 4 235,00 40,14 1 70 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7 665,00 10 7 665,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 70 14,29 70 14,29 10 6171 5492 Dary obyvatelstvu 2 00 10 2 00 6171 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 17 00 48,48 8 241,00 10 8 241,00 6171 * Činnost místní správy 901 63 93,92 876 205,45 96,65 846 810,82 617 ** Regionální a místní správa 901 63 93,92 876 205,45 96,65 846 810,82 6310 5163 Služby peněžních ústavů 9 00 62,88 9 00 62,88 5 658,80 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 00 62,88 9 00 62,88 5 658,80 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 00 62,88 9 00 62,88 5 658,80 6320 5163 Služby peněžních ústavů 6 50 151,34 9 919,00 99,17 9 837,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 6 50 151,34 9 919,00 99,17 9 837,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 6 50 151,34 9 919,00 99,17 9 837,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 850 00 88,96 756 153,00 10 756 153,00 6399 * Ostatní finanční operace 850 00 88,96 756 153,00 10 756 153,00 639 ** Ostatní finanční operace 850 00 88,96 756 153,00 10 756 153,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 6 809 11 89,79 6 216 371,47 98,36 6 114 152,66 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-2 142 417,01 104,75-2 244 135,82 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 200,30 10 200,30 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-2 142 216,71 104,75-2 243 935,52 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4 004 00 120,51 4 825 322,68 10 4 825 322,68 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 2 665 91 95,53 2 547 283,50 99,98 2 546 783,50 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 10 00 547,00 54 70 10 54 70 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 129 20 720,81 931 282,00 10 931 282,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 6 809 11 122,75 8 358 588,18 99,99 8 358 088,18 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 274 211,00 10 274 211,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 6 809 11 122,75 8 358 588,18 99,99 8 358 088,18 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 6 501 11 63,38 4 215 664,77 97,75 4 120 678,96 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 308 00 647,23 2 000 706,70 99,64 1 993 473,70 VÝDAJE CELKEM 4240 6 809 11 89,79 6 216 371,47 98,36 6 114 152,66 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 36 80 72,55 29 235,00 91,33 26 70 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 7 665,00 10 7 665,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 68 021,00 10 68 021,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6 809 11 89,79 6 216 371,47 98,36 6 114 152,66 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 2 142 216,71 104,75 2 243 935,52-2 142 216,71 104,75-2 243 935,52 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-2 142 216,71 104,75-2 243 935,52 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 558 378,49 5 802 514,31-2 244 135,82 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 3 558 378,49 5 802 514,31-2 244 135,82 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 559 781,00 98193 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 32 09 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 104 1 11 276,80 98 633,40 98 633,40 0000 4116 104 5 52 723,20 461 147,60 461 147,60 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 11 276,80 52 723,20 64 00 98 633,40 98 633,40 461 147,60 559 781,00 461 147,60 559 781,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3745 5011 033 1 55 50 3745 5011 033 5 314 50 3745 5011 104 1 63 086,39 63 086,39 3745 5011 104 5 294 952,61 294 952,61 3745 5031 033 1 13 875,00 3745 5031 033 5 78 625,00 3745 5031 104 1 15 769,75 15 769,75 3745 5031 104 5 73 730,25 73 730,25 3745 5032 033 1 4 995,00 3745 5032 033 5 28 305,00 3745 5032 104 1 5 680,90 5 680,90 3745 5032 104 5 26 561,10 26 561,10 6171 5011 104 1 9 666,00 6 654,00 6 654,00 6171 5011 104 5 54 774,00 31 11 31 11 6171 5031 104 1 2 416,50 2 103,84 2 103,84 6171 5031 104 5 13 693,50 9 836,16 9 836,16 6171 5032 104 1 87 756,96 756,96 6171 5032 104 5 4 93 3 539,04 3 539,04 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 87 322,50 494 827,50 582 15 94 051,84 94 051,84 439 729,16 533 781,00 439 729,16 533 781,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 6.2.2017 v 17:35 KEO-W 1.11.17 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2016 31.12.2016 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00576026 Obec Mezina Mezina 2, 792 01 Mezina