Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2017 12 : Obec Sobůlky Sobůlky 105, 697 01 Sobůlky 00285285 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 900 00 118,52 1 900 00 118,52 2 251 896,98 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 170 00 35,75 170 00 35,75 60 777,96 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 250 00 84,74 250 00 84,74 211 856,82 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 050 00 110,02 2 050 00 110,02 2 255 448,38 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 45 00 90,78 45 00 90,78 40 85 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 170 00 109,72 4 170 00 109,72 4 575 227,95 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 330 00 97,45 330 00 97,45 321 601,00 0000 1341 Poplatek ze psů 8 50 98,12 8 50 98,12 8 34 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce 105 845,00 0000 1361 Správní poplatky 10 00 50,50 10 00 50,50 5 05 0000 1381 Daň z hazardních her 30 00 142,57 30 00 142,57 42 770,01 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 13 895,47 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 700 00 94,36 660 525,53 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 10 99,96 24 091,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 164 30 10 164 30 10 164 30 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 28 002 028,53 583 00 97,43 567 989,20 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 1 198 30 175,89 2 107 80 10 2 107 728,10 0000 * 10 354 10 129,59 12 542 70 106,98 13 418 193,40 000 ** 10 354 10 129,59 12 542 70 106,98 13 418 193,40 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 00 13,37 200 00 13,37 26 735,00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 200 00 13,37 200 00 13,37 26 735,00 103 ** Lesní hospodářství 200 00 13,37 200 00 13,37 26 735,00 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 49 991,00 3113 * Základní školy 49 991,00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 49 991,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 122,00 50 122,00 61 3314 * Činnosti knihovnické 50 122,00 50 122,00 61 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 3319 * Ostatní záležitosti kultury 65 331 ** Kultura 50 252,00 50 252,00 1 26 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 58,00 10 00 58,00 5 80 3341 * Rozhlas a televize 10 00 58,00 10 00 58,00 5 80 334 ** Sdělovací prostředky 10 00 58,00 10 00 58,00 5 80 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 85 00 78,06 85 00 78,06 66 35 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 16 07 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 85 00 96,96 85 00 96,96 82 42 341 ** Tělovýchova 85 00 96,96 85 00 96,96 82 42 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 32 00 73,87 32 00 73,87 23 639,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 95 00 108,42 95 00 108,42 103 00 3612 * Bytové hospodářství 127 00 99,72 127 00 99,72 126 639,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 300 00 98,54 300 00 98,54 295 623,00 3613 * Nebytové hospodářství 300 00 98,54 300 00 98,54 295 623,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 427 00 98,89 427 00 98,89 422 262,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 00 125,31 15 00 125,31 18 796,00 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 099,00 3632 * Pohřebnictví 15 00 165,97 15 00 165,97 24 895,00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1 50 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 00 102,43 13 00 102,43 13 316,00 3639 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2 15 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 10 96 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 732,46 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8 68 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 13 00 317,99 13 00 317,99 41 338,46 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 28 00 236,55 28 00 236,55 66 233,46 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 90 00 101,09 90 00 101,09 90 985,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 90 00 101,09 90 00 101,09 90 985,00 372 ** Nakládání s odpady 90 00 101,09 90 00 101,09 90 985,00 5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 18 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 18 00 551 ** Požární ochrana 18 00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 00 45,06 2 00 45,06 901,21 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 97 638,44 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 004 926,98 2 004 926,98 98 539,65 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 004 926,98 2 004 926,98 98 539,65 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 795 00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 217 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 012 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 012 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 11 196 60 136,58 13 385 20 114,25 15 292 419,51 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 2,41 10 00 2,41 241,00 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 5 00 1032 5163 Služby peněžních ústavů 1 50 93,80 1 50 93,80 1 407,00 1032 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 8 00 13,00 8 00 13,00 1 04 1032 5169 Nákup ostatních služeb 45 00 45 00 1032 5171 Opravy a udržování 5 50 5 50 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 75 00 3,58 75 00 3,58 2 688,00 1036 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 10 20 00 10 20 00 1036 * Správa v lesním hospodářství 20 00 10 20 00 10 20 00 1037 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 00 10 10 00 1037 5492 Dary obyvatelstvu 10 00 1037 * Celospolečenské funkce lesů 10 00 10 10 00 10 10 00 103 ** Lesní hospodářství 105 00 31,13 105 00 31,13 32 688,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 00 96,25 3 85 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 61,64 5 00 61,64 3 081,96 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 53,70 40 00 53,70 21 478,00 2212 5171 Opravy a udržování 480 00 16,67 480 00 16,67 80 021,09 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 80 00 76 00 2212 * Silnice 605 00 17,92 605 00 17,92 108 431,05 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 9 00 9 00 2219 5171 Opravy a udržování 50 00 50 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 60 00 60 00 221 ** Pozemní komunikace 665 00 16,31 665 00 16,31 108 431,05 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 43 10 10 43 10 10 43 10 2292 * Dopravní obslužnost 43 10 10 43 10 10 43 10 229 ** Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 43 10 10 43 10 10 43 10 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 3 00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 15 00 2321 5171 Opravy a udržování 50 00 50 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 68 00 68 00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 68 00 68 00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 96,80 9 68 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 316 20 10 1 316 20 10 1 316 20 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 312 00 10 311 989,20 3113 * Základní školy 1 316 20 124,44 1 638 20 99,98 1 637 869,20 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 1 316 20 124,44 1 638 20 99,98 1 637 869,20 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 91,20 23 00 99,13 22 80 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 00 76,81 14 40 80,01 11 521,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 30 93,97 19 075,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 621,90 6 60 94,23 6 219,00 3314 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 2 00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 17 00 16,00 3 20 85,00 2 72 3314 5172 Programové vybavení 20 50 99,31 20 359,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 31,20 50 31,20 156,00 3314 * Činnosti knihovnické 60 50 136,94 88 50 93,62 82 85 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 10 00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 20 00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 00 48,48 8 00 48,48 3 878,00 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 2 00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 80 00 49,71 78 00 50,99 39 771,00 3319 5175 Pohoštění 15 00 59,11 15 00 59,11 8 866,00 3319 5194 Věcné dary 5 00 88,58 4 429,00 3319 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá 20 00 20 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 155 00 36,74 158 00 36,04 56 944,00 331 ** Kultura 215 50 64,87 246 50 56,71 139 794,00 strana 2.1
3322 5171 Opravy a udržování 110 00 86,36 95 00 3322 * Zachování a obnova kulturních památek 110 00 86,36 95 00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 4 00 62,50 2 50 3326 5171 Opravy a udržování 50 00 15 00 3326 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 00 5 50 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 50 00 6,00 20 00 15,00 3 00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 50 00 196,00 130 00 75,38 98 00 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 30 99,21 3 30 99,21 3 274,00 3341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 40 67,21 1 40 67,21 941,00 3341 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 1 00 62,70 627,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 97,16 38 862,70 3341 5171 Opravy a udržování 20 00 3,95 15 00 5,27 79 3341 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 00 10 3 00 3341 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 133 20 99,92 133 10 3341 6121 Budovy, haly a stavby 1 698 30 87,14 1 549 10 95,54 1 479 933,00 3341 * Rozhlas a televize 1 723 00 96,37 1 746 00 95,10 1 660 527,70 334 ** Sdělovací prostředky 1 723 00 96,37 1 746 00 95,10 1 660 527,70 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 80,85 2 00 80,85 1 617,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 40,21 15 00 40,21 6 031,00 3399 5175 Pohoštění 10 00 16,98 8 50 19,98 1 698,00 3399 5194 Věcné dary 10 00 113,91 11 50 99,05 11 391,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 37 00 56,05 37 00 56,05 20 737,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 37 00 56,05 37 00 56,05 20 737,00 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 50 00 93,37 50 00 93,37 46 685,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 10 00 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 63,73 15 00 63,73 9 559,00 3412 5151 Studená voda 22 00 90,91 22 00 90,91 20 00 3412 5153 Plyn 60 00 10 60 00 10 60 00 3412 5154 Elektrická energie 55 00 80,22 55 00 80,22 44 121,00 3412 5163 Služby peněžních ústavů 8 20 98,93 8 20 98,93 8 112,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 70,08 10 00 70,08 7 008,00 3412 5171 Opravy a udržování 20 00 13,43 20 00 13,43 2 685,00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 250 20 79,20 250 20 79,20 198 17 3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 45 00 10 45 00 10 45 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 45 00 10 45 00 10 45 00 341 ** Tělovýchova 295 20 82,37 295 20 82,37 243 17 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 10 98,29 63 986,00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 316,16 40 00 39,52 15 808,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 24,20 5 00 24,20 1 21 3421 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 500 00 99,51 622 60 79,91 497 541,00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 515 00 112,34 737 70 78,43 578 545,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 515 00 112,34 737 70 78,43 578 545,00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 20 00 3612 5151 Studená voda 22 00 87,30 22 00 87,30 19 206,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 3612 5171 Opravy a udržování 70 00 33,70 55 00 42,89 23 587,00 3612 * Bytové hospodářství 102 00 41,95 102 00 41,95 42 793,00 3613 5171 Opravy a udržování 250 00 94,68 250 00 94,68 236 707,00 3613 * Nebytové hospodářství 250 00 94,68 250 00 94,68 236 707,00 3619 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 10 00 10 10 00 10 10 00 3619 * Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 10 00 10 10 00 10 10 00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 362 00 79,97 362 00 79,97 289 50 3631 5154 Elektrická energie 130 00 89,93 130 00 89,93 116 905,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 16,50 9 50 17,37 1 65 3631 5171 Opravy a udržování 40 00 77,80 40 00 77,80 31 12 3631 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 2 10 3631 6121 Budovy, haly a stavby 700 00 168,47 1 266 80 93,09 1 179 301,00 3631 * Veřejné osvětlení 880 00 151,03 1 446 80 91,86 1 329 076,00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 15,00 4 00 15,00 60 3632 5151 Studená voda 4 00 44,80 4 00 44,80 1 792,00 strana 2.2
3632 5154 Elektrická energie 2 00 49,20 2 00 49,20 984,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 3632 5171 Opravy a udržování 85 00 85 00 3632 * Pohřebnictví 100 00 3,38 100 00 3,38 3 376,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 49,60 9 92 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 00 129,78 59 00 98,98 58 401,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 198,78 40 00 99,39 39 755,00 3639 5151 Studená voda 5 00 45,82 5 00 45,82 2 291,00 3639 5153 Plyn 30 00 32,50 15 00 65,00 9 75 3639 5154 Elektrická energie 15 00 44,83 15 00 44,83 6 724,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 250 00 74,49 205 00 90,84 186 22 3639 5171 Opravy a udržování 155 00 61,64 109 00 87,66 95 549,00 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 25 90 10 25 90 10 25 90 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 00 70,20 2 00 70,20 1 404,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 52 00 98,40 51 166,00 3639 6130 Pozemky 100 00 74,83 100 00 74,83 74 83 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 647 90 86,73 647 90 86,73 561 91 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 627 90 116,37 2 194 70 86,32 1 894 362,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 41,30 15 00 41,30 6 195,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 00 41,30 15 00 41,30 6 195,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 00 88,20 400 00 88,20 352 792,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 400 00 88,20 400 00 88,20 352 792,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 70 00 244,27 190 00 89,99 170 99 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 70 00 244,27 190 00 89,99 170 99 3725 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 109,04 22 00 99,13 21 808,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20 00 109,04 22 00 99,13 21 808,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 24,93 40 00 24,93 9 970,50 3729 * Ostatní nakládání s odpady 40 00 24,93 40 00 24,93 9 970,50 372 ** Nakládání s odpady 545 00 103,07 667 00 84,22 561 755,50 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 120 00 171,64 209 10 98,50 205 97 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 58,33 20 00 58,33 11 665,00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 30 00 171,33 63 80 80,56 51 40 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 00 142,35 25 10 73,73 18 506,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 00 35,96 25 00 35,96 8 99 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 54,61 30 00 54,61 16 382,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 54,22 20 00 54,22 10 843,00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 2 50 92,12 2 50 92,12 2 303,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 20,56 35 00 29,37 10 279,00 3745 5171 Opravy a udržování 10 00 141,54 25 00 56,62 14 154,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 320 50 109,36 455 50 76,95 350 492,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 320 50 109,36 455 50 76,95 350 492,00 4339 5492 Dary obyvatelstvu 80 00 51,25 80 00 51,25 41 00 4339 * Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 80 00 51,25 80 00 51,25 41 00 433 ** Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 80 00 51,25 80 00 51,25 41 00 4379 5169 Nákup ostatních služeb 2 50 4379 5321 Neinvestiční transfery obcím 45 10 94,51 42 60 100,05 42 622,00 4379 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 45 10 94,51 45 10 94,51 42 622,00 437 ** Služby sociální prevence 45 10 94,51 45 10 94,51 42 622,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 13 00 13 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 13 00 13 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 13 00 13 00 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 10 10 00 10 10 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 10 00 10 10 00 10 10 00 551 ** Požární ochrana 10 00 10 10 00 10 10 00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 750 00 91,74 750 00 91,74 688 068,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 160 00 81,43 160 00 81,43 130 294,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70 00 88,46 70 00 88,46 61 922,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 00 92,88 10 00 92,88 9 288,05 6112 5163 Služby peněžních ústavů 3 00 84,93 3 00 84,93 2 548,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 7 00 61,87 7 00 61,87 4 331,20 strana 2.3
6112 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 1 50 78,09 1 171,38 6112 5169 Nákup ostatních služeb 1 50 1 50 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 00 63,23 23 50 67,26 15 807,00 6112 * Zastupitelstva obcí 1 026 50 88,98 1 026 50 88,98 913 429,63 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 19 20 63,04 12 104,00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 12,95 259,00 6114 5161 Poštovní služby 1 00 9,30 93,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 5,90 59,00 6114 5175 Pohoštění 90 96,00 864,00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 24 10 55,51 13 379,00 611 ** Zastupitelské orgány 1 026 50 90,29 1 050 60 88,22 926 808,63 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 400 00 95,22 400 00 95,22 380 878,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 96,00 10 00 96,00 9 60 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 100 00 95,22 100 00 95,22 95 22 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40 00 85,69 40 00 85,69 34 277,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 00 61,65 4 00 61,65 2 466,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 00 97,00 7 00 97,00 6 79 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 20 00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 00 125,12 60 00 93,84 56 302,43 6171 5151 Studená voda 3 00 106,73 3 50 91,49 3 202,00 6171 5154 Elektrická energie 60 00 127,05 80 00 95,29 76 232,00 6171 5161 Poštovní služby 4 00 74,93 4 00 74,93 2 997,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 00 66,36 20 00 66,36 13 271,40 6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 50 97,62 10 50 97,62 10 25 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 34,20 10 00 34,20 3 42 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 70 00 130,85 102 00 89,80 91 595,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 79,21 15 00 79,21 11 881,38 6171 5171 Opravy a udržování 600 00 4,40 486 00 5,44 26 419,00 6171 5172 Programové vybavení 15 00 13,70 15 00 13,70 2 055,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 64,60 2 00 64,60 1 292,00 6171 5175 Pohoštění 5 00 43,18 5 00 43,18 2 159,00 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 00 93,79 3 751,60 6171 5194 Věcné dary 5 00 106,06 5 50 96,42 5 303,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 25 00 94,40 25 00 94,40 23 60 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 00 20 8 00 10 8 00 6171 * Činnost místní správy 1 474 50 59,07 1 436 50 60,63 870 961,81 617 ** Regionální a místní správa 1 474 50 59,07 1 436 50 60,63 870 961,81 6310 5163 Služby peněžních ústavů 9 00 65,82 9 00 65,82 5 924,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 00 65,82 9 00 65,82 5 924,00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 00 65,82 9 00 65,82 5 924,00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 15 00 10 15 00 10 15 00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 15 00 10 15 00 10 15 00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 15 00 10 15 00 10 15 00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 817 00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 195 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 012 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 012 00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 45 00 90,78 45 00 90,78 40 85 6399 * Ostatní finanční operace 45 00 90,78 45 00 90,78 40 85 639 ** Ostatní finanční operace 45 00 90,78 45 00 90,78 40 85 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 8 30 99,11 8 30 99,11 8 226,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 8 30 99,11 8 30 99,11 8 226,00 640 ** Ostatní činnosti 8 30 99,11 8 30 99,11 8 226,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 10 614 80 100,17 12 103 40 87,85 10 632 363,89 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-581 80 282,69-1 281 80 128,31-1 644 664,62 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 3 000 00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128-6 000 00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-15 391,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-581 80 800,97-1 281 80 363,56-4 660 055,62 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 8 963 50 117,75 9 663 50 109,22 10 554 085,10 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 842 50 99,17 842 50 99,17 835 546,11 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 26 68 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 390 60 278,74 2 879 20 134,62 3 876 108,30 PŘÍJMY CELKEM 4050 11 196 60 136,58 13 385 20 114,25 15 292 419,51 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 012 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 795 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 217 00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 11 196 60 127,54 13 385 20 106,69 14 280 419,51 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 7 536 50 95,75 8 303 70 86,91 7 216 492,89 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 3 078 30 110,97 3 799 70 89,90 3 415 871,00 VÝDAJE CELKEM 4240 10 614 80 100,17 12 103 40 87,85 10 632 363,89 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 012 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 59 10 102,58 60 60 100,04 60 622,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 25 90 10 25 90 10 25 90 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 817 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 195 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 10 614 80 90,63 12 103 40 79,48 9 620 363,89 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 581 80 800,97 1 281 80 363,56 4 660 055,62-581 80 800,97-1 281 80 363,56-4 660 055,62 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-581 80 800,97-1 281 80 363,56-4 660 055,62 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 10 795 163,32 12 430 758,94-1 635 595,62 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 10 795 163,32 12 430 758,94-1 635 595,62 Pokladna 6040 9 069,00-9 069,00 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 28 00 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 120 00 15974 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 1 198 283,10 17928 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 342 678,00 22500 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 566 767,00 33063 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 311 989,20 34002 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 80 00 34053 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 28 00 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 24 091,00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 103 1 46 80 46 798,39 0000 4116 103 5 265 20 265 190,81 0000 4116 104 1 4 90 4 90 4 933,60 0000 4116 104 5 23 10 23 10 23 066,40 0000 4216 106 5 1 198 30 1 198 30 1 198 283,10 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 4 90 1 221 40 1 226 30 51 70 51 731,99 1 486 60 1 538 30 1 486 540,31 1 538 272,30 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3113 5336 103 1 46 80 46 798,39 3113 5336 103 5 265 20 265 190,81 3341 6119 106 5 93 20 93 17 3341 6121 106 5 1 198 30 1 105 10 1 035 953,10 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 1 198 30 1 198 30 46 80 46 798,39 1 463 50 1 510 30 1 394 313,91 1 441 112,30 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 18.1.2018 v 09:25 KEO-W 1.11.132 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2017 31.12.2017 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00285285 Obec Sobůlky Sobůlky 105, 697 01 Sobůlky