Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2015 12 00304204 : Obec Pozděchov Pozděchov 215, 756 11 Pozděchov Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 230 00 108,12 1 330 00 99,99 1 329 840,56 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 30 00 722,82 217 00 99,93 216 846,42 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 140 00 114,06 160 00 99,80 159 680,16 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 400 00 105,93 1 483 00 10 1 482 985,56 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 00 796,10 80 00 99,51 79 61 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 800 00 101,60 2 845 00 99,99 2 844 848,91 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 220 00 103,93 227 00 100,73 228 65 0000 1341 Poplatek ze psů 8 00 102,50 8 00 102,50 8 20 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 12 00 81,25 10 00 97,50 9 75 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 20 00 125,38 25 00 100,31 25 076,87 0000 1361 Správní poplatky 5 00 92,60 5 00 92,60 4 63 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 280 00 109,70 307 00 100,05 307 156,27 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 103 80 10 103 80 10 103 80 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 200 00 296,10 593 00 99,87 592 201,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 253 00 100,02 253 056,60 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 4 302 00 10 4 301 962,48 0000 * 6 458 80 184,99 11 948 80 10 11 948 344,83 000 ** 6 458 80 184,99 11 948 80 10 11 948 344,83 1031 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 200 00 2,90 6 00 96,68 5 801,00 1031 * Pěstební činnost 200 00 2,90 6 00 96,68 5 801,00 103 ** Lesní hospodářství 200 00 2,90 6 00 96,68 5 801,00 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 10 1 00 2212 * Silnice 1 00 10 1 00 221 ** Pozemní komunikace 1 00 10 1 00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 00 119,38 295 00 101,17 298 441,00 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 00 63,50 635,00 2310 * Pitná voda 250 00 119,63 296 00 101,04 299 076,00 231 ** Pitná voda 250 00 119,63 296 00 101,04 299 076,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 38,00 1 00 38,00 38 3314 * Činnosti knihovnické 1 00 38,00 1 00 38,00 38 331 ** Kultura 1 00 38,00 1 00 38,00 38 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 14 3 00 93,33 2 80 3341 * Rozhlas a televize 2 00 14 3 00 93,33 2 80 334 ** Sdělovací prostředky 2 00 14 3 00 93,33 2 80 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20 00 176,05 35 00 100,60 35 21 3392 * Zájmová činnost v kultuře 20 00 176,05 35 00 100,60 35 21 3399 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2 20 27,27 1 20 5 60 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 2 20 27,27 1 20 5 60 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 22 20 161,31 36 20 98,92 35 81 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 342 ** Zájmová činnost a rekreace 1 00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15 00 128,00 20 00 96,00 19 20 3613 * Nebytové hospodářství 15 00 128,00 20 00 96,00 19 20 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 15 00 128,00 20 00 96,00 19 20 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 00 91,54 36 00 101,71 36 614,00 3632 * Pohřebnictví 40 00 91,54 36 00 101,71 36 614,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 00 84,23 253 00 99,88 252 689,00 3639 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1 00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 24 00 10 24 00 10 24 00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 00 237,66 12 00 99,03 11 883,00 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 00 58,50 1 17 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 70 00 1,14 1 00 8 80 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 400 00 72,64 292 00 99,50 290 542,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 440 00 74,35 328 00 99,74 327 156,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 114,36 12 00 95,30 11 435,60 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 6 00 92,50 6 00 92,50 5 55 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 16 00 106,16 18 00 94,36 16 985,60 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 96,00 1 92 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 2 00 96,00 1 92 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 00 152,11 61 00 99,74 60 843,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40 00 152,11 61 00 99,74 60 843,00 372 ** Nakládání s odpady 56 00 142,41 81 00 98,46 79 748,60 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 22,40 1 00 22,40 224,00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 00 336,25 13 00 103,46 13 45 6171 * Činnost místní správy 5 00 273,88 14 00 97,81 13 694,00 617 ** Regionální a místní správa 5 00 273,88 14 00 97,81 13 694,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 00 227,79 4 00 113,89 4 555,78 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 28 00 159,38 45 00 99,17 44 625,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 00 163,94 49 00 100,37 49 180,78 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 00 163,94 49 00 100,37 49 180,78 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 5 393 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5 393 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 5 393 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 7 481 00 242,95 12 784 00 142,17 18 175 191,21 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1031 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 40 00 90,31 37 00 97,63 36 122,00 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 1031 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 10 00 90,31 9 00 100,34 9 031,00 1031 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 00 65,02 4 00 81,28 3 251,00 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 1031 * Pěstební činnost 100 00 48,40 50 00 96,81 48 404,00 103 ** Lesní hospodářství 100 00 48,40 50 00 96,81 48 404,00 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 2143 5163 Služby peněžních ústavů 1 00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 2143 * Cestovní ruch 5 00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5 00 2212 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 20 00 7 14 00 10 14 00 2212 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6 00 58,33 4 00 87,50 3 50 2212 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 00 42,00 2 00 63,00 1 26 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 438,82 66 00 99,73 65 823,20 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 14 00 177,03 25 00 99,14 24 784,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 7 00 17,29 2 00 60,50 1 21 2212 5171 Opravy a udržování 135 00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 600 00 2212 * Silnice 800 00 13,82 113 00 97,86 110 577,20 2219 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 00 221 ** Pozemní komunikace 850 00 13,01 113 00 97,86 110 577,20 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 100 00 57,50 58 00 99,14 57 50 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 100 00 57,50 58 00 99,14 57 50 222 ** Silniční doprava 100 00 57,50 58 00 99,14 57 50 2310 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 20 00 176,91 36 00 98,28 35 381,00 2310 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6 00 147,43 9 00 98,29 8 846,00 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 00 106,17 4 00 79,63 3 185,00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 193,60 20 00 96,80 19 36 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 00 6,35 1 00 69,80 698,00 2310 5154 Elektrická energie 35 00 142,18 50 00 99,53 49 763,09 2310 5165 Nájemné za půdu 1 00 75,80 1 00 75,80 758,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 72 00 209,95 152 00 99,45 151 167,00 2310 5171 Opravy a udržování 10 00 114,35 12 00 95,29 11 435,00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 22 00 99,16 22 00 99,16 21 816,00 2310 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 250 00 99,13 248 00 99,93 247 829,57 2310 * Pitná voda 450 00 122,28 555 00 99,14 550 238,66 231 ** Pitná voda 450 00 122,28 555 00 99,14 550 238,66 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 48,47 10 00 96,94 9 694,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 20 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 40 00 24,24 10 00 96,94 9 694,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 40 00 24,24 10 00 96,94 9 694,00 3117 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 77,63 2 329,00 3117 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 69,54 7 00 99,34 6 954,00 3117 5169 Nákup ostatních služeb 6 00 10 6 00 3117 5171 Opravy a udržování 102 00 99,29 101 275,00 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 700 00 111,43 780 00 10 780 00 3117 6121 Budovy, haly a stavby 7 000 00 97,12 6 800 00 99,97 6 798 189,00 3117 * První stupeň základních škol 7 710 00 99,80 7 698 00 99,96 7 694 747,00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 7 710 00 99,80 7 698 00 99,96 7 694 747,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 15 00 78,00 12 00 97,50 11 70 strana 2.1
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 00 65,20 4 00 97,80 3 912,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 6 00 93,28 5 596,72 3314 * Činnosti knihovnické 25 00 84,83 22 00 96,40 21 208,72 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 113,92 29 00 98,21 28 48 3319 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 3319 5171 Opravy a udržování 100 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 200 00 14,24 29 00 98,21 28 48 331 ** Kultura 225 00 22,08 51 00 97,43 49 688,72 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 216,00 3 00 72,00 2 16 3341 5171 Opravy a udržování 2 00 47,05 1 00 94,10 941,00 3341 5192 Poskytnuté náhrady 2 00 92,55 2 00 92,55 1 851,00 3341 * Rozhlas a televize 5 00 99,04 6 00 82,53 4 952,00 334 ** Sdělovací prostředky 5 00 99,04 6 00 82,53 4 952,00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 204,77 7 00 87,76 6 143,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 7 00 16,29 2 00 57,00 1 14 3392 5171 Opravy a udržování 12 00 12,61 2 00 75,65 1 513,00 3392 5194 Věcné dary 1 00 3392 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 00 10 1 00 10 1 00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 24 00 40,82 12 00 81,63 9 796,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 23,20 1 00 23,20 232,00 3399 5175 Pohoštění 2 00 96,65 2 00 96,65 1 933,00 3399 5194 Věcné dary 7 00 131,23 9 00 102,07 9 186,00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 10 00 113,51 12 00 94,59 11 351,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 34 00 62,20 24 00 88,11 21 147,00 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 25 00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25 00 12 30 00 10 30 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 25 00 12 30 00 10 30 00 341 ** Tělovýchova 50 00 6 30 00 10 30 00 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 3613 5153 Plyn 15 00 16 24 00 10 24 00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 3613 5171 Opravy a udržování 10 00 42,83 5 00 85,66 4 283,00 3613 * Nebytové hospodářství 50 00 56,57 29 00 97,53 28 283,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 50 00 56,57 29 00 97,53 28 283,00 3631 5154 Elektrická energie 100 00 90,51 91 00 99,46 90 505,90 3631 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 3631 5171 Opravy a udržování 50 00 36,44 19 00 95,89 18 22 3631 6121 Budovy, haly a stavby 50 00 3631 * Veřejné osvětlení 250 00 43,49 110 00 98,84 108 725,90 3632 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 32 00 99,58 31 867,00 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 28 00 3632 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 8 00 99,36 7 949,00 3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 00 96,25 1 925,00 3632 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 00 3632 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 3632 5171 Opravy a udržování 30 00 3632 6121 Budovy, haly a stavby 12 00 3632 * Pohřebnictví 100 00 41,74 42 00 99,38 41 741,00 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 100 00 3635 * Územní plánování 100 00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 103,25 2 00 103,25 2 065,00 3636 * Územní rozvoj 2 00 103,25 2 00 103,25 2 065,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 230 00 254,44 588 00 99,53 585 219,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 97,25 20 00 97,25 19 45 strana 2.2
3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 60 00 255,20 155 00 98,79 153 12 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 29 00 201,88 62 00 94,43 58 544,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 00 15,28 2 00 76,40 1 528,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 161,70 33 00 98,00 32 339,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 107,78 54 00 99,80 53 891,00 3639 5153 Plyn 4 00 85,75 3 43 3639 5154 Elektrická energie 4 00 236,95 9 00 105,31 9 478,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 00 69,67 25 00 97,54 24 386,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 7 00 142,64 10 00 99,85 9 985,00 3639 5165 Nájemné za půdu 1 00 3 30 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 335,26 34 00 98,61 33 526,00 3639 5171 Opravy a udržování 70 00 0,29 1 00 2 20 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 00 90,60 3 624,00 3639 6130 Pozemky 50 00 40,78 21 00 97,09 20 389,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 600 00 168,23 1 023 00 98,67 1 009 409,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 052 00 110,45 1 177 00 98,72 1 161 940,90 3721 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 95,50 39 00 97,95 38 199,53 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 00 95,50 39 00 97,95 38 199,53 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 65 00 25,41 17 00 97,16 16 517,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 190 00 90,25 172 00 99,70 171 479,96 3722 5171 Opravy a udržování 5 00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 260 00 72,31 189 00 99,47 187 996,96 3723 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 232,88 117 00 99,52 116 438,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 28,59 6 00 95,30 5 718,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 70 00 174,51 123 00 99,31 122 156,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 30,17 4 00 75,43 3 017,00 3729 * Ostatní nakládání s odpady 10 00 30,17 4 00 75,43 3 017,00 372 ** Nakládání s odpady 380 00 92,47 355 00 98,98 351 369,49 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 14,34 1 00 71,70 717,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 00 3,59 1 00 71,70 717,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 20 00 3,59 1 00 71,70 717,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 20 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 20 00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 00 125,00 5 00 10 5 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 00 286,55 12 00 95,52 11 462,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 00 61,63 5 00 98,60 4 93 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 115,72 6 00 96,43 5 786,00 5512 5171 Opravy a udržování 3 00 93,17 3 00 93,17 2 795,10 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 7 00 85,71 6 00 10 6 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 35 00 102,78 37 00 97,22 35 973,10 551 ** Požární ochrana 35 00 102,78 37 00 97,22 35 973,10 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 750 00 98,67 741 00 99,87 740 044,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 150 00 73,67 111 00 99,56 110 509,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 76 00 69,99 54 00 98,51 53 195,00 6112 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 6112 5161 Poštovní služby 1 00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 6112 5175 Pohoštění 5 00 6112 5194 Věcné dary 5 00 6112 * Zastupitelstva obcí 1 000 00 90,37 906 00 99,75 903 748,00 611 ** Zastupitelské orgány 1 000 00 90,37 906 00 99,75 903 748,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 550 00 99,92 550 00 99,92 549 534,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100 00 55,38 56 00 98,89 55 38 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 200 00 71,13 143 00 99,48 142 251,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 100 00 53,17 54 00 98,46 53 167,00 strana 2.3
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 00 54,01 6 00 90,02 5 401,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 00 22,52 5 00 90,06 4 503,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 7,86 4 00 98,20 3 928,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 34,02 17 00 100,05 17 008,47 6171 5141 Úroky vlastní 10 00 146,20 15 00 97,47 14 619,78 6171 5153 Plyn 200 00 53,12 107 00 99,29 106 243,00 6171 5154 Elektrická energie 125 00 115,82 145 00 99,85 144 776,01 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 48,33 10 00 96,66 9 666,00 6171 5161 Poštovní služby 5 00 15,96 1 00 79,80 798,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 00 96,33 25 00 96,33 24 082,28 6171 5163 Služby peněžních ústavů 50 00 85,06 43 00 98,90 42 529,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 107,10 11 00 97,36 10 71 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 5 00 49,76 3 00 82,93 2 488,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 90 00 96,91 88 00 99,11 87 218,76 6171 5171 Opravy a udržování 50 00 66,60 34 00 97,95 33 302,00 6171 5172 Programové vybavení 50 00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 15,44 1 00 77,20 772,00 6171 5175 Pohoštění 10 00 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 00 6171 5194 Věcné dary 5 00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 00 72,00 4 00 9 3 60 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 00 0,50 1 00 5,00 5 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 00 88,35 1 767,00 6171 * Činnost místní správy 1 790 00 73,40 1 325 00 99,15 1 313 794,30 617 ** Regionální a místní správa 1 790 00 73,40 1 325 00 99,15 1 313 794,30 6310 5141 Úroky vlastní 4 00 61,24 3 00 81,65 2 449,40 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 00 87,85 6 00 87,85 5 270,90 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 77,20 9 00 85,78 7 720,30 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 00 77,20 9 00 85,78 7 720,30 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5 393 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5 393 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 5 393 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 00 6399 * Ostatní finanční operace 10 00 639 ** Ostatní finanční operace 10 00 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 4 00 97,48 4 00 97,48 3 899,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 4 00 97,48 4 00 97,48 3 899,00 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 00 75,00 15 00 10 15 00 6409 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 24 00 187,50 45 00 10 45 00 6409 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 6 00 93,02 6 00 93,02 5 581,00 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 46 00 10 46 00 10 46 00 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 80 00 99,51 79 61 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 00 85,00 85 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 96 00 200,04 193 00 99,50 192 041,00 640 ** Ostatní činnosti 100 00 195,94 197 00 99,46 195 94 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 14 036 00 128,02 12 631 00 142,26 17 969 434,67 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 4 684 00 100,01 4 684 323,00 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114-4 684 00 100,01-4 684 323,00 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-20 003 413,92-788 00 86,65-682 784,34 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 7 000 00 15,85 1 110 00 99,97 1 109 669,80 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-425 00 111,77-475 00 10-475 018,00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-157 624,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 6 555 00-3,14-153 00 134,48-205 756,54 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 6 155 00 108,81 6 697 00 10 6 697 324,75 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 952 20 87,49 834 20 99,86 833 046,38 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 70 00 1,14 1 00 8 80 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 303 803 503,63 5 251 80 202,67 10 644 020,08 PŘÍJMY CELKEM 4050 7 481 00 242,95 12 784 00 142,17 18 175 191,21 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 5 393 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 5 393 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 7 481 00 170,86 12 784 00 99,99 12 782 191,21 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 5 954 00 183,12 5 562 00 196,03 10 903 027,10 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 8 082 00 87,43 7 069 00 99,96 7 066 407,57 VÝDAJE CELKEM 4240 14 036 00 128,02 12 631 00 142,26 17 969 434,67 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5 393 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5 00 72,00 4 00 9 3 60 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 100 00 57,50 58 00 99,14 57 50 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 46 00 10 46 00 10 46 00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5 393 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 14 036 00 89,60 12 631 00 99,57 12 576 434,67 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-6 555 00-3,14 153 00 134,48 205 756,54 6 555 00-3,14-153 00 134,48-205 756,54 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 6 555 00-3,14-153 00 134,48-205 756,54 strana 4.2
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 955 712,66 3 638 497,00-682 784,34 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2 955 712,66 3 638 497,00-682 784,34 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 56 00 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 536 201,00 15835 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 4 301 962,48 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 253 056,60 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 033 1 30 00 81 00 80 43 0000 4116 033 5 170 00 456 00 455 771,00 0000 4116 104 1 10 00 9 867,00 0000 4116 104 5 46 00 46 133,00 0000 4213 053 1 253 00 253 056,60 0000 4216 053 5 4 302 00 4 301 962,48 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 30 00 170 00 200 00 344 00 343 353,60 4 804 00 5 148 00 4 803 866,48 5 147 220,08 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 3117 6121 053 1 244 00 243 729,03 3117 6121 053 5 4 144 00 4 143 393,45 3639 5011 033 1 20 00 60 00 59 616,00 3639 5011 033 5 130 00 338 00 337 831,00 3639 5011 104 1 8 00 7 365,00 3639 5011 104 5 35 00 34 427,00 3639 5031 033 1 5 00 15 00 14 905,00 3639 5031 033 5 25 00 85 00 84 456,00 3639 5031 104 1 2 00 1 84 3639 5031 104 5 9 00 8 608,00 3639 5032 033 1 3 00 6 00 5 366,00 3639 5032 033 5 6 00 31 00 30 403,00 3639 5032 104 1 1 00 662,00 3639 5032 104 5 4 00 3 098,00 3639 5424 033 1 1 00 543,00 3639 5424 033 5 3 00 3 081,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 28 00 161 00 189 00 337 00 334 026,03 4 649 00 4 986 00 4 645 297,45 4 979 323,48 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 5.2.2016 v 13:10 KEO-W 1.10.24 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2015 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00304204 Obec Pozděchov Pozděchov 215, 756 11 Pozděchov