Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2015 12 : Obec Dražičky Dražičky 37, 391 75 Dražičky 00512591 Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 218 00 113,58 248 00 99,84 247 606,58 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 3 00 97,86 3 00 97,86 2 935,83 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 36 00 106,67 38 401,00 10 38 400,86 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 341 00 104,55 356 60 99,98 356 511,92 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 20 00 20 00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 685 00 103,44 708 60 99,99 708 540,03 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 6 00 128,43 8 00 96,33 7 706,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 65 60 10 65 60 10 65 60 0000 1341 Poplatek ze psů 2 40 95,83 2 30 10 2 30 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 10 52,38 2 10 52,38 1 10 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 5 00 120,53 6 03 99,94 6 026,45 0000 1361 Správní poplatky 2 00 22,00 2 00 22,00 44 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 250 00 96,46 250 00 96,46 241 148,55 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 54 40 10 54 40 10 54 40 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 88 50 100,01 88 512,00 10 88 512,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 80 10 80 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 190 00 10 190 00 0000 * 1 779 00 113,10 2 044 343,00 98,42 2 012 028,22 000 ** 1 779 00 113,10 2 044 343,00 98,42 2 012 028,22 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 00 30 00 1031 * Pěstební činnost 30 00 30 00 103 ** Lesní hospodářství 30 00 30 00 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 40 00 2,12 40 00 2,12 848,00 2119 * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 40 00 2,12 40 00 2,12 848,00 211 ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet. 40 00 2,12 40 00 2,12 848,00 2341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 5 00 2341 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 5 00 5 00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 10 00 10 00 234 ** Voda v zemědělské krajině 10 00 10 00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 1 00 3392 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1 00 64 7 00 91,43 6 40 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 100 00 10 100 00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 2 005 32 108 00 98,52 106 40 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 2 005 32 108 00 98,52 106 40 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 1 00 3639 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1 00 1 00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 3 00 166,67 5 00 10 5 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 00 10 7 00 71,43 5 00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 5 00 10 7 00 71,43 5 00 3723 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 9 00 33,30 9 00 33,30 2 997,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 9 00 33,30 9 00 33,30 2 997,00 3725 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 2 00 721,45 14 50 99,51 14 429,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 00 721,45 14 50 99,51 14 429,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 372 ** Nakládání s odpady 11 00 158,42 23 50 74,15 17 426,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 69,68 10 00 69,68 6 968,00 6171 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1 00 385,00 4 00 96,25 3 85 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 00 16 2 00 8 1 60 6171 * Činnost místní správy 12 00 103,48 16 00 77,61 12 418,00 617 ** Regionální a místní správa 12 00 103,48 16 00 77,61 12 418,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 27,77 1 00 27,77 277,67 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 00 15 15 00 10 15 00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11 00 138,89 16 00 95,49 15 277,67 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11 00 138,89 16 00 95,49 15 277,67 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 1 900 00 114,18 2 294 843,00 94,53 2 169 397,89 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 26,40 10 00 26,40 2 64 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 29 00 6,19 29 00 6,19 1 794,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 1031 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 18,80 1 00 18,80 188,00 1031 * Pěstební činnost 50 00 9,24 50 00 9,24 4 622,00 103 ** Lesní hospodářství 50 00 9,24 50 00 9,24 4 622,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 15,20 20 00 15,20 3 04 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 50 00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 315,36 66 00 95,56 63 072,00 2212 5171 Opravy a udržování 400 00 400 00 2212 * Silnice 490 00 13,49 536 00 12,33 66 112,00 221 ** Pozemní komunikace 490 00 13,49 536 00 12,33 66 112,00 2221 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 20 00 2221 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 2221 5171 Opravy a udržování 100 00 100 00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 130 00 91,20 130 00 91,20 118 566,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 260 00 45,60 260 00 45,60 118 566,00 222 ** Silniční doprava 260 00 45,60 260 00 45,60 118 566,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 2310 * Pitná voda 5 00 5 00 231 ** Pitná voda 5 00 5 00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 15,64 5 00 15,64 782,00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 102,30 6 00 85,25 5 115,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 46,89 10 00 46,89 4 689,00 2321 5171 Opravy a udržování 80 00 79 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 100 00 10,59 100 00 10,59 10 586,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 100 00 10,59 100 00 10,59 10 586,00 2341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 00 35 00 2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 274,28 55 831,00 98,25 54 856,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 2341 5171 Opravy a udržování 1 500 00 1 414 89 2341 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 512,00 74,60 1 128,00 2341 5492 Dary obyvatelstvu 2 00 5 2 00 5 1 00 2341 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 58 00 99,09 58 00 99,09 57 475,00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 1 625 00 7,04 1 577 233,00 7,26 114 459,00 234 ** Voda v zemědělské krajině 1 625 00 7,04 1 577 233,00 7,26 114 459,00 3319 5019 Ostatní platy 1 00 87,20 872,00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 21,93 3 00 21,93 658,00 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 1 10 10 1 10 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 1 00 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 90 90,67 816,00 3319 5492 Dary obyvatelstvu 1 00 10 1 00 10 1 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 5 00 88,92 8 00 55,58 4 446,00 331 ** Kultura 5 00 88,92 8 00 55,58 4 446,00 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 3 00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 2 00 3326 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 10 00 10 00 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 10 00 10 00 3341 5171 Opravy a udržování 7 00 7 00 3341 * Rozhlas a televize 7 00 7 00 3349 5171 Opravy a udržování 3 00 3 00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3 00 3 00 334 ** Sdělovací prostředky 10 00 10 00 strana 2.1
3399 5021 Ostatní osobní výdaje 2 00 76,00 2 00 76,00 1 52 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 7 00 26 20 00 91,00 18 20 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 00 63,55 8 00 63,55 5 084,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 6 00 112,70 12 00 56,35 6 762,00 3399 5175 Pohoštění 13 00 127,59 20 00 82,94 16 587,00 3399 5194 Věcné dary 2 00 2 00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 6 00 6 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 44 00 109,44 70 00 68,79 48 153,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 44 00 109,44 70 00 68,79 48 153,00 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 12,30 10 00 12,30 1 23 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 38 00 23,88 38 00 23,88 9 075,00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 00 30,80 8 00 30,80 2 464,00 3421 5154 Elektrická energie 4 00 107,78 6 50 66,32 4 311,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 7 00 25,93 7 00 25,93 1 815,00 3421 5171 Opravy a udržování 3 00 3 00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 80 00 166,93 160 00 83,46 133 542,66 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 150 00 101,63 232 50 65,56 152 437,66 342 ** Zájmová činnost a rekreace 150 00 101,63 232 50 65,56 152 437,66 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 72,54 5 00 72,54 3 627,00 3631 5154 Elektrická energie 20 00 84,91 20 00 84,91 16 981,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 3631 5171 Opravy a udržování 20 00 20 00 3631 * Veřejné osvětlení 50 00 41,22 50 00 41,22 20 608,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 50 00 41,22 50 00 41,22 20 608,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 80 00 89,10 80 00 89,10 71 282,76 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 80 00 89,10 80 00 89,10 71 282,76 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 00 60 00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 61,76 20 00 61,76 12 351,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 80 00 15,44 80 00 15,44 12 351,00 3727 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 00 85,63 8 00 85,63 6 85 3727 * Prevence vzniku odpadů 8 00 85,63 8 00 85,63 6 85 372 ** Nakládání s odpady 168 00 53,86 168 00 53,86 90 483,76 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 40 00 169,42 69 00 98,21 67 768,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 25 80 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 57,88 30 00 57,88 17 362,70 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 00 33,99 7 00 33,99 2 379,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 10,82 40 00 10,82 4 327,00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 438 00 96,41 628 00 67,24 422 29 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 585 00 87,88 799 80 64,28 514 126,70 374 ** Ochrana přírody a krajiny 585 00 87,88 799 80 64,28 514 126,70 5512 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 6 00 6 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 60,50 10 00 60,50 6 05 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 48,46 5 00 48,46 2 423,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 00 65,80 1 00 65,80 658,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 37,84 5 80 32,62 1 892,00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 1 00 5512 5175 Pohoštění 10 00 10 00 5512 5194 Věcné dary 2 00 2 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 40 00 27,56 40 80 27,02 11 023,00 551 ** Požární ochrana 40 00 27,56 40 80 27,02 11 023,00 6112 5019 Ostatní platy 25 00 14,44 25 00 14,44 3 61 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 155 00 92,01 155 00 92,01 142 62 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 00 64,80 20 00 64,80 12 96 6112 * Zastupitelstva obcí 200 00 79,60 200 00 79,60 159 19 611 ** Zastupitelské orgány 200 00 79,60 200 00 79,60 159 19 6171 5019 Ostatní platy 5 00 83,90 5 00 83,90 4 195,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 69 00 119,51 89 00 92,65 82 46 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 1 00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 00 97,20 5 832,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 42,12 10 00 42,12 4 212,00 strana 2.2
6171 5154 Elektrická energie 20 00 147,85 30 00 98,57 29 57 6171 5161 Poštovní služby 1 00 152,34 2 00 76,17 1 523,38 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 00 117,92 7 50 78,61 5 896,07 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 97,26 3 00 97,26 2 917,80 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 6 00 181,00 14 00 77,57 10 86 6171 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 32,46 10 00 32,46 3 245,80 6171 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 6171 5172 Programové vybavení 8 00 70,94 8 00 70,94 5 675,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 00 51,93 4 00 51,93 2 077,00 6171 5175 Pohoštění 6 00 77,55 6 00 77,55 4 653,00 6171 5194 Věcné dary 5 00 11 5 50 10 5 50 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 9 9 6171 5492 Dary obyvatelstvu 5 00 5 00 6171 * Činnost místní správy 163 00 103,50 211 10 79,92 168 707,05 617 ** Regionální a místní správa 163 00 103,50 211 10 79,92 168 707,05 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 00 147,61 8 00 92,25 7 380,39 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 00 147,61 8 00 92,25 7 380,39 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 00 147,61 8 00 92,25 7 380,39 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 00 5 00 6399 * Ostatní finanční operace 5 00 5 00 639 ** Ostatní finanční operace 5 00 5 00 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 18 41 10 18 41 6402 * Finanční vypořádání minulých let 18 41 10 18 41 640 ** Ostatní činnosti 18 41 10 18 41 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 3 965 00 38,07 4 359 843,00 34,62 1 509 310,56 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 2 065 00-31,97 2 065 00-31,97-660 087,33 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 2 065 00-31,97 2 065 00-31,97-660 087,33 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 1 636 10 102,58 1 710 631,00 98,11 1 678 316,22 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 121 00 130,06 250 50 62,82 157 369,67 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 142 90 233,53 333 712,00 10 333 712,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 1 900 00 114,18 2 294 843,00 94,53 2 169 397,89 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 80 10 80 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 190 00 10 190 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 1 900 00 114,18 2 294 843,00 94,53 2 169 397,89 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 389 00 26,44 3 513 843,00 25,50 896 002,90 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 576 00 106,48 846 00 72,49 613 307,66 VÝDAJE CELKEM 4240 3 965 00 38,07 4 359 843,00 34,62 1 509 310,56 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 8 00 85,63 8 00 85,63 6 85 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3 965 00 38,07 4 359 843,00 34,62 1 509 310,56 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-2 065 00-31,97-2 065 00-31,97 660 087,33 2 065 00-31,97 2 065 00-31,97-660 087,33 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 2 065 00-31,97 2 065 00-31,97-660 087,33 strana 4.2
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 979 379,64 3 639 466,97-660 087,33 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2 979 379,64 3 639 466,97-660 087,33 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 89017 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 17 703,00 89018 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 70 809,00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4113 027 1 17 70 17 703,00 17 703,00 0000 4113 027 5 70 80 70 809,00 70 809,00 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 17 70 70 80 88 50 17 703,00 17 703,00 70 809,00 88 512,00 70 809,00 88 512,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 20.1.2016 v 20:23 KEO-W 1.10.22 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2015 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00512591 Obec Dražičky Dražičky 37, 391 75 Dražičky