Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2015 12 00572527 : Obec Chocomyšl Chocomyšl 40, 345 43 Chocomyšl Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 300 00 88,48 300 938,65 88,20 265 427,08 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 6 00 39,12 3 158,43 74,31 2 347,10 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 30 00 102,45 30 734,62 10 30 734,62 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 225 00 119,70 269 334,51 10 269 334,51 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 55 00 64,60 35 53 10 35 53 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 550 00 96,77 532 213,23 10 532 213,23 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 50 00 93,60 50 00 93,60 46 80 0000 1341 Poplatek ze psů 5 00 75,00 5 00 75,00 3 75 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 5 00 96,39 5 00 96,39 4 819,54 0000 1361 Správní poplatky 1 00 7 1 00 7 70 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 130 00 101,07 131 396,22 10 131 396,22 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 54 40 10 54 40 10 54 40 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 16 00 10 16 00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 475 70 96,82 460 590,52 10 460 590,52 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 684 929,35 10 684 929,35 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 390 00 10 390 00 0000 * 1 887 10 155,21 2 970 225,53 98,61 2 928 972,17 000 ** 1 887 10 155,21 2 970 225,53 98,61 2 928 972,17 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 00 113,48 45 40 99,98 45 39 1019 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 00 1019 * Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 50 00 90,78 45 40 99,98 45 39 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 50 00 90,78 45 40 99,98 45 39 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 00 120 00 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 50 99,96 2 50 99,96 2 499,00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 52 50 4,76 122 50 2,04 2 499,00 103 ** Lesní hospodářství 52 50 4,76 122 50 2,04 2 499,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 62 00 98,99 62 00 98,99 61 375,00 2310 * Pitná voda 62 00 98,99 62 00 98,99 61 375,00 231 ** Pitná voda 62 00 98,99 62 00 98,99 61 375,00 3399 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 15 00 80,67 12 10 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 15 00 80,67 12 10 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 15 00 80,67 12 10 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 13 50 97,78 13 50 97,78 13 20 3612 * Bytové hospodářství 13 50 97,78 13 50 97,78 13 20 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 52 00 86,54 52 00 86,54 45 00 3613 * Nebytové hospodářství 52 00 86,54 52 00 86,54 45 00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 65 50 88,85 65 50 88,85 58 20 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 185,00 10 185,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 185,00 10 185,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 185,00 10 185,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 60 10 2 60 10 2 60 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 2 60 10 2 60 10 2 60 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 00 70,78 15 00 70,78 10 617,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 15 00 70,78 15 00 70,78 10 617,00 372 ** Nakládání s odpady 17 60 75,10 17 60 75,10 13 217,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 80 11,64 1 80 11,64 209,48 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 80 11,64 1 80 11,64 209,48 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 80 11,64 1 80 11,64 209,48 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 200 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 200 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 200 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 2 136 50 202,30 3 300 210,53 130,97 4 322 147,65 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 469,00 10 6 469,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 235,05 47 009,00 10 47 009,00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 20 00 267,39 53 478,00 10 53 478,00 103 ** Lesní hospodářství 20 00 267,39 53 478,00 10 53 478,00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 9 135,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 89 10 1 89 2212 * Silnice 2 04 99,26 2 025,00 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 96,80 10 00 96,80 9 68 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 00 96,80 10 00 96,80 9 68 221 ** Pozemní komunikace 10 00 117,05 12 04 97,22 11 705,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 4 72 10 4 72 10 4 72 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 4 72 10 4 72 10 4 72 222 ** Silniční doprava 4 72 10 4 72 10 4 72 2310 5154 Elektrická energie 40 00 81,38 33 00 98,64 32 551,00 2310 5165 Nájemné za půdu 4 00 10 4 00 10 4 00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 160 00 124,58 199 332,00 10 199 331,53 2310 * Pitná voda 209 00 112,86 236 332,00 99,81 235 882,53 231 ** Pitná voda 209 00 112,86 236 332,00 99,81 235 882,53 2321 5169 Nákup ostatních služeb 8 00 45,48 3 638,00 10 3 638,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 100 00 2321 6130 Pozemky 80 00 279,23 223 38 10 223 38 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 188 00 120,75 227 018,00 10 227 018,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 188 00 120,75 227 018,00 10 227 018,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3 30 10 3 30 10 3 30 3314 * Činnosti knihovnické 3 30 10 3 30 10 3 30 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 50 10 50 10 50 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 3319 * Ostatní záležitosti kultury 1 00 5 50 10 50 331 ** Kultura 4 30 88,37 3 80 10 3 80 3341 5171 Opravy a udržování 4 749,00 10 4 749,00 3341 * Rozhlas a televize 4 749,00 10 4 749,00 334 ** Sdělovací prostředky 4 749,00 10 4 749,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 76 10 5 76 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 97 885,00 10 97 885,00 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 65 23 10 65 23 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 30 5,67 2 852,37 10 2 852,37 3399 5169 Nákup ostatních služeb 35 786,00 10 35 786,00 3399 5175 Pohoštění 80 00 48,27 38 613,00 10 38 613,00 3399 5194 Věcné dary 8 20 93,48 8 20 93,48 7 665,60 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 138 50 183,24 254 326,37 99,79 253 791,97 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 138 50 183,24 254 326,37 99,79 253 791,97 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 6 00 10 6 00 10 6 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 6 00 10 6 00 10 6 00 341 ** Tělovýchova 6 00 10 6 00 10 6 00 3543 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 50 3543 * Pomoc zdravotně postiženým 50 354 ** Zdravotnické programy 50 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 112,50 3 375,00 10 3 375,00 3612 5171 Opravy a udržování 10 00 3612 * Bytové hospodářství 13 00 25,96 3 375,00 10 3 375,00 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 3613 5153 Plyn 28 00 54,50 15 30 99,74 15 259,72 3613 5154 Elektrická energie 14 00 153,08 22 13 96,84 21 431,00 strana 2.1
3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 10 49,14 2 10 49,14 1 032,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 270,62 8 118,53 10 8 118,53 3613 5171 Opravy a udržování 10 00 224,10 22 41 10 22 41 3613 * Nebytové hospodářství 62 10 109,91 70 058,53 97,42 68 251,25 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 75 10 95,37 73 433,53 97,54 71 626,25 3631 5154 Elektrická energie 35 00 96,31 33 709,00 10 33 709,00 3631 5171 Opravy a udržování 15 00 16,26 2 439,00 10 2 439,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 70 00 3631 * Veřejné osvětlení 120 00 30,12 36 148,00 10 36 148,00 3639 5171 Opravy a udržování 320 00 98,24 314 353,00 10 314 353,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 70 95,57 70 95,57 669,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 39 139,00 10 39 139,00 3639 6130 Pozemky 6 03 10 6 03 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 320 70 112,31 360 222,00 99,99 360 191,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 440 70 89,93 396 37 99,99 396 339,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 9 00 34,09 3 068,00 10 3 068,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 9 00 34,09 3 068,00 10 3 068,00 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 64 87,50 56 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 3722 5154 Elektrická energie 6 00 10,65 639,00 10 639,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 95 00 81,41 95 00 81,41 77 34 3722 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 15 77,33 15 77,33 116,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 121 15 64,92 96 429,00 81,57 78 655,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 80,88 25 00 80,88 20 22 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 25 00 80,88 25 00 80,88 20 22 3726 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 70 10 70 3726 6122 Stroje, přístroje a zařízení 573 964,00 10 573 964,00 3726 * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 574 664,00 10 574 664,00 372 ** Nakládání s odpady 155 15 436,10 699 161,00 96,77 676 607,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 00 28,27 8 48 10 8 48 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 69,95 1 50 93,27 1 399,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 00 34,52 2 416,37 10 2 416,37 3745 5169 Nákup ostatních služeb 9 00 416,79 37 511,00 10 37 511,00 3745 5171 Opravy a udržování 1 002 818,50 30 048,42 93,80 28 185,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 49 00 159,17 79 955,79 97,54 77 991,37 374 ** Ochrana přírody a krajiny 49 00 159,17 79 955,79 97,54 77 991,37 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 2 40 10 2 40 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 740,53 10 31 740,53 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 88,64 26 591,58 10 26 591,58 5512 5154 Elektrická energie 7 00 82,51 5 80 99,59 5 776,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 174,18 8 80 98,97 8 709,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 1 15 10 1 15 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 50 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 97 00 78,73 76 482,11 99,85 76 367,11 551 ** Požární ochrana 97 00 78,73 76 482,11 99,85 76 367,11 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 130 00 98,55 130 00 98,55 128 12 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 00 95,95 12 00 95,95 11 514,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 00 92,62 10 00 92,62 9 261,71 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 14 00 36,59 5 123,00 10 5 123,00 6112 * Zastupitelstva obcí 166 00 92,78 157 123,00 98,02 154 018,71 611 ** Zastupitelské orgány 166 00 92,78 157 123,00 98,02 154 018,71 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 80 00 114,11 100 00 91,29 91 285,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 00 40,38 2 818,00 85,98 2 423,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 00 96,37 16 382,50 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 58,55 18 00 97,59 17 566,07 6171 5153 Plyn 75 00 122,86 92 145,00 10 92 145,00 6171 5154 Elektrická energie 25 00 70,70 17 676,00 10 17 676,00 6171 5161 Poštovní služby 2 00 109,17 3 00 72,78 2 183,38 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 00 90,15 27 045,23 10 27 045,23 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 67,74 3 387,00 10 3 387,00 strana 2.2
6171 5169 Nákup ostatních služeb 60 00 97,08 60 00 97,08 58 250,30 6171 5171 Opravy a udržování 5 00 195,00 9 75 10 9 75 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 23,30 699,00 10 699,00 6171 5175 Pohoštění 82,00 10 82,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 30 77,33 30 77,33 232,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 94,00 15 94,00 141,00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 566,00 10 8 566,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 10 89 89 10 89 6171 * Činnost místní správy 321 55 108,44 361 508,23 96,46 348 703,48 617 ** Regionální a místní správa 321 55 108,44 361 508,23 96,46 348 703,48 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 14 93,66 5 949,00 96,67 5 751,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 14 93,66 5 949,00 96,67 5 751,00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 14 93,66 5 949,00 96,67 5 751,00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 13 00 108,00 14 04 10 14 04 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 13 00 108,00 14 04 10 14 04 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 13 00 108,00 14 04 10 14 04 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 200 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 200 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 1 200 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 55 00 64,60 35 53 10 35 53 6399 * Ostatní finanční operace 55 00 64,60 35 53 10 35 53 639 ** Ostatní finanční operace 55 00 64,60 35 53 10 35 53 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 20 245,00 10 20 245,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 20 245,00 10 20 245,00 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 20 96,27 2 20 96,27 2 118,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 174 64 575 749,50 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 176 84 1,20 577 949,50 0,37 2 118,00 640 ** Ostatní činnosti 176 84 12,65 598 194,50 3,74 22 363,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 2 136 50 181,63 3 300 210,53 117,58 3 880 481,42 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-440 966,23 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-70 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-441 666,23 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 1 357 00 97,50 1 364 305,66 96,98 1 323 052,30 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 239 40 80,61 329 80 58,52 192 990,48 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 10 00 1,85 185,00 10 185,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 530 10 529,32 1 605 919,87 174,72 2 805 919,87 PŘÍJMY CELKEM 4050 2 136 50 202,30 3 300 210,53 130,97 4 322 147,65 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 200 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 16 00 10 16 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 200 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 390 00 10 390 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2 136 50 146,13 3 300 210,53 94,60 3 122 147,65 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 1 676 50 169,32 2 258 365,53 125,69 2 838 636,89 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 460 00 226,49 1 041 845,00 10 1 041 844,53 VÝDAJE CELKEM 4240 2 136 50 181,63 3 300 210,53 117,58 3 880 481,42 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 200 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 15 94,00 15 94,00 141,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 155 788,00 8 716,00 99,61 8 682,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 200 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2 136 50 125,46 3 300 210,53 81,22 2 680 481,42 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 441 666,23-441 666,23 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-441 666,23 strana 4.2
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 968 701,95 2 409 668,18-440 966,23 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 968 701,95 2 409 668,18-440 966,23 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 15827 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 91 082,21 15832 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 7 550,35 15833 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 128 356,80 15839 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 457 939,99 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 85 66 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 342 636,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 32 294,52 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4213 027 1 85 66 85 66 0000 4213 027 5 342 636,00 342 636,00 0000 4213 053 1 5 357,53 5 357,53 0000 4213 054 1 26 936,99 26 936,99 0000 4216 053 5 91 082,21 91 082,21 0000 4216 054 1 7 550,35 7 550,35 0000 4216 054 5 586 296,79 586 296,79 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 125 504,87 125 504,87 1 020 015,00 1 145 519,87 1 020 015,00 1 145 519,87 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 2310 6121 053 1 5 357,53 5 357,53 2310 6121 053 5 91 082,21 91 082,21 3726 6122 054 1 97 874,00 97 874,00 3726 6122 054 5 457 94 457 94 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 103 231,53 103 231,53 549 022,21 652 253,74 549 022,21 652 253,74 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 1.2.2016 v 16:19 KEO-W 1.10.24 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2015 31.12.2015 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V040-201512K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00572527 Obec Chocomyšl Chocomyšl 40, 345 43 Chocomyšl